E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Vreau reclama pe legex.ro!
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Produse Tradiţionale Sibiu
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.2 din 23 decembrie 1997

privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI



PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997

    I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

    1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate legal numai de urmatoarele categorii de persoane juridice:
    a) banci;
    b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    c) alti intermediari autorizati.

    II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor de functionare persoanelor juridice mentionate la cap. I

    2. Conditiile generale obligatorii de autorizare a operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
    a1) - solicitantul sa faca dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite pe baze contractuale, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei. La contractele de inchiriere cu persoane fizice este necesara dovada inregistrarii acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor;
    a2) - in cazul in care contractul prin care s-a dobandit spatiul nu este incheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimtamantul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar in spatiul respectiv, precum si dovada detinerii in proprietate a spatiului. In cazul in care spatiul se afla in cladiri cu destinatie de locuinta, consimtamantul va fi dat de asociatia de locatari;
    a3) - nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta;
    b) solicitantul sa notifice numele si sediul bancilor unde are deschis contul (conturile);
    c) personalul de conducere si cel angajat al societatii trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar;
    d) solicitantul trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
    d1) - ghiseu care sa asigure izolarea casierului de ceilalti lucratori ai casei de schimb valutar, precum si de clienti;
    d2) - tehnica de calcul si programe care sa asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operatiunilor si intocmirea raportarilor in forma si in structura solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
    d3) - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
    d4) - conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (casa de bani);
    e) autorizatiile de functionare se emit pe termen de maximum un an, termen dupa care vor fi reinnoite la cererea persoanelor juridice autorizate in conditiile legii, cerere prezentata cu 30 de zile inainte de data expirarii acestora.
    3. Conditiile specifice fiecarei categorii de persoane juridice autorizate sunt:
    3.1. pentru banci:
    - bancile pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, in incinta tuturor sediilor bancilor (centrale, sucursale, agentii), cu inregistrarile corespunzatoare aferente operatiunilor si cu respectarea prezentelor norme;
    3.2. pentru case de schimb valutar:
    a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, il constituie schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;
    b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, trebuie sa prezinte dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor in lei/valuta convertibila in contul casei de schimb valutar. Disponibilitatile totale varsate nu pot fi mai mici de 500 milioane in lei sau in echivalent valuta convertibila, dupa caz.
    Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila existente in conturi bancare se va face la cursul de schimb inscris pe extrasele de cont bancare; dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitatilor (in lei sau in valuta convertibila) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeasi cu data depunerii documentatiei pentru autorizare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
    Prin disponibilitati proprii se intelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar si majorarile ulterioare de capital. Disponibilitatile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decat cele prevazute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
    c) in cazul in care casa de schimb valutar infiinteaza un punct de schimb valutar situat in cadrul unui spatiu comercial (altele decat cele din hoteluri sau agentii de turism) in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin pereti despartitori care sa asigure manipularea si pastrarea in deplina siguranta a valorilor;
    3.3. pentru alti intermediari - societati comerciale care detin in administrare unitati hoteliere:
    - licenta de turism si certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care sa ateste dreptul de a caza turisti straini.

    III. Autorizarea si reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

    4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisa la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la cap. II pct. 2 si pct. 3.2; cererea va fi insotita de urmatoarele documente (in fotocopie, in doua exemplare):
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, insotit de: actul constitutiv al societatii comerciale, cererea de inscriere de mentiuni, daca este cazul, si hotararea judecatoreasca de infiintare;
    b) dovada posesiei spatiului, cu respectarea conditiilor prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) si pct. 3.2 lit. c);
    c) dovada (extrasul de cont) existentei in cont la o societate bancara a disponibilitatilor minime prevazute la pct. 3.2 lit. b);
    d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevazut la cap. II pct. 2 lit. c);
    e) orice acte sau documente justificative, solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea autorizarii.
    5. Societatile comerciale care detin in administrare unitati hoteliere clasificate si avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turisti straini, vor depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) si pct. 3.3, o cerere scrisa, insotita de documentele (in fotocopie, in doua exemplare), prevazute la cap. III pct. 4 lit. a), d) si e).
    6. In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete solicitate de Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza documentatia si va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, impreuna cu referatul intocmit de sucursala Bancii Nationale a Romaniei, vizat de consilierul juridic al acesteia si cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.
    7. In baza documentatiei prezentate, Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite sucursalei judetene autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea cererii.
    8. In cazul reinnoirii autorizatiilor de functionare emise, solicitantii au obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei originalele autorizatiilor care sunt inlocuite in momentul primirii noilor autorizatii; in cazul incetarii valabilitatii unei autorizatii, aceasta va fi remisa sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi au sediul social, in cel mult 5 zile lucratoare de la incetarea valabilitatii sau activitatii; in situatia incetarii definitive a activitatii unui punct de schimb valutar, casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in 5 zile lucratoare de la incetarea activitatii.

    IV. Functionarea persoanelor juridice autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar

    9. Persoanele juridice autorizate pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar numai dupa emiterea autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Numai personalul angajat in cadrul societatii solicitante are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar.
    10. Bancile pot infiinta puncte de schimb valutar in alte spatii decat in incinta sediilor lor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Infiintarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicata Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
    11. Casele de schimb valutar pot avea in cadrul lor un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1) a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) si pct. 3.2 lit. c) si sa instiinteze Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
    12. Pentru situatiile in care solicitantii organizeaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, vor instiinta Banca Nationala a Romaniei cu privire la numarul punctelor de schimb valutar organizate si specificarea amplasarii in spatiul respectiv.
    13. Bancile si casele de schimb valutar vor solicita in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit luarea in evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar ce urmeaza a fi infiintate atat in sediile proprii, cat si in afara acestora, comunicand totodata, lunar, in prima decada, Bancii Nationale a Romaniei lista completa a sediilor unde se efectueaza operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.
    Codul statistic atribuit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va fi inscris in mod obligatoriu pe stampila punctului de schimb valutar in maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va fi comunicata Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta. Efectuarea si raportarea operatiunilor de schimb valutar se vor face in conformitate cu normele in vigoare.
    14. Bancile pot vinde valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta convertibila sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
    15. Bancile si casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
    16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la banci, dar numai pana la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui buletin de schimb valutar initial emis de un intermediar autorizat.
    La efectuarea operatiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele operatiunii initiale de vanzare de valuta convertibila de catre nerezident, persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancara, data operatiunii, suma in valuta convertibila cumparata, confirmate cu numele si semnatura lucratorului care a facut mentiunile.
    Originalul buletinului de schimb valutar initial va fi retinut de catre banca la efectuarea ultimei operatiuni de vanzare in scopul restituirii.
    17. Societatile comerciale detinatoare de unitati hoteliere pot efectua la receptia hotelului numai operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienti ai acestora. Sumele in valuta convertibila cumparate pot fi utilizate de societatile comerciale in conditiile regulamentului.
    18. Casele de schimb valutar pot cumpara si vinde in mod liber valuta convertibila pe piata valutara interbancara, prin intermediul bancilor, in limita disponibilitatilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor - N.R.V.1.
    19. Intermediarii autorizati care primesc ordine de vanzare/cumparare de valuta convertibila de la casele de schimb valutar au obligatia sa aplice aceleasi principii de cotare, acceptare si executare ca si pentru ceilalti clienti. La primirea ordinelor de vanzare sau cumparare emise de casele de schimb valutar se va verifica inscrierea de catre acestea in caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. si a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.
    Informatia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi inregistrata pe suport magnetic in fisierul CLIENTI.DBF in campul CODSIC si este de tip C, avand o lungime de 15 caractere.
    20. Operatiunile de vanzare/cumparare se fac pe baza de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice inscrierea in buletinul de identitate sau in pasaportul individual a vreunei mentiuni privind efectuarea unei operatiuni de schimb valutar.
    21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentata la schimb valutar va fi retinuta pe baza de proces-verbal si apoi predata organelor de politie abilitate, pe baza de adresa semnata si stampilata de catre conducerea societatii autorizate ori de catre imputernicitul acesteia, la care se anexeaza procesul-verbal de constatare.
    Procesul-verbal de constatare va fi intocmit in trei exemplare, semnate si stampilate de catre lucratorul punctului de schimb valutar care a facut constatarea falsului; in procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum si seria, numarul si caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota si moneda.
    22. Societatile autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
    23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile lucratoare, cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar.
    24. Listele cursurilor de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si substitute de numerar vor fi afisate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afisarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fara includerea comisionului, acesta urmand sa fie evidentiat separat.
    Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea societatilor autorizate, purtand stampila acestora, se vor pastra ca documente justificative, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor impreuna cu buletinul de schimb valutar.
    25. Societatile autorizate vor lua masurile corespunzatoare in vederea asigurarii disponibilitatilor in lei si in valuta convertibila, necesare satisfacerii tuturor solicitarilor de cumparare si de vanzare de valuta convertibila.
    26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzactii (fie cumparare, fie vanzare de valuta convertibila si substitute de numerar) de catre o societate autorizata se sanctioneaza in conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
    27. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai in lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vanzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumparare.

    V. Conturile in valuta convertibila si in lei ale caselor de schimb valutar

    28. Casele de schimb valutar isi pastreaza disponibilitatile proprii in valuta convertibila si in lei in conturi deschise la banci autorizate din Romania si in casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
    29. Disponibilitatile in valuta convertibila ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operatiuni de schimb valutar.
    Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila se face la data controlului sau raportarii utilizand cursul valutar in conformitate cu prevederile in vigoare.

    VI. Cerinte de evidenta si raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice

    30. Pentru fiecare tranzactie vor fi intocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat in anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intra in obligatia emitentului.
    31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod obligatoriu antet, serie si numar de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se intocmesc in doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute in formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "Numele si prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.
    32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de punctul de schimb valutar, se inmaneaza clientului, iar exemplarul 2 se ataseaza la registrul tranzactiilor (folosit ca document primar in inregistrarile contabile).
    33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnatura lucratorului si cu stampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se pastreaza la locul efectuarii operatiunii.
    34. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicand cumpararile si vanzarile de valuta convertibila, cecurile de calatorie si cartile de credit, pe feluri de valute, sumele in lei platite, respectiv incasate in cadrul acestor operatiuni, precum si comisioanele practicate.
    35. Intermediarii autorizati sa efectueze operatiuni de schimb valutar au obligatia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar in parte si sa-l respecte.
    36. Raportarea catre Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor de schimb valutar se va face dupa cum urmeaza:
    *) "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ........ anul .........., pe total persoana juridica autorizata" - anexa nr. 2 - se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi are sediul social, pana la data de 5 a lunii urmatoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fara a-l prelucra, exemplarul primit, Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit pana la data de 10 a lunii urmatoare.
    37. Banca Nationala a Romaniei va supraveghea si va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.

    VII. Sanctiuni

    38. In situatia incalcarii prezentelor norme de catre societatile autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, precum si in cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate in vederea controlului se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) atentionare scrisa;
    b) suspendare temporara partiala ori totala a autorizatiei de functionare;
    c) retragerea autorizatiei de functionare.
    39. In cazul suspendarii temporare totale a autorizatiei de functionare, autorizatia va fi depusa pe toata durata sanctionarii la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei in raza careia societatea sanctionata are sediul social, iar operatiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.
    40. In situatia retragerii de catre Banca Nationala a Romaniei a autorizatiei de functionare, societatile respective au obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia au sediul social originalul autorizatiei de functionare ce va fi remis Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
    41. In cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii acesteia isi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    42. Casele de schimb valutar a caror autorizatie de functionare a fost suspendata temporar pentru incalcarea prevederilor in vigoare isi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor sase luni de la data sanctionarii.

    VIII. Dispozitii finale

    43. Casele de schimb valutar au obligatia de a respecta programul afisat la toate punctele de schimb valutar. In baza unei comunicari prealabile transmise sucursalei Bancii Nationale a Romaniei pe raza careia isi desfasoara activitatea de catre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi intrerupta din motive obiective pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice din momentul incetarii activitatii, comunicare ce va fi transmisa Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
    In cazul in care punctele de schimb valutar nu isi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiintat si casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei, Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in maximum 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
    44. In situatiile in care conducerea casei de schimb valutar nu se conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei ori scrisoarea recomandata prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatia de functionare a casei de schimb valutar respective, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, operatiunile de schimb valutar efectuate dupa publicare fiind considerate neautorizate legal.
    45. Autorizatiile de functionare emise caselor de schimb valutar de Banca Nationala a Romaniei vor fi inlocuite in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, in conditiile prevazute la cap. II si III din norme; autorizatiile de functionare emise punctelor de schimb valutar isi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei de schimb valutar respective.
    46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum si introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat in anexa nr. 1 se aplica caselor de schimb valutar autorizate anterior publicarii, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1
    la N.R.V.2

                               MODEL
                    de buletin de schimb valutar

    Emitent ...............................                Data ...........
    Sediul ................................

                     BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                        Seria .... Nr. .....

1. ...........................................................................
    (Numele si prenumele)            (Tara)            (Actul de identitate)
             _                      _
2. Rezident |_|         Nerezident |_|

3. Suma incasata        Cursul de            Comisionul        Suma platita
   de la client         schimb valutar                         clientului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    L.S. Casier
.............................................................................
.............................................................................

    Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    a) Formularul se emite in format A5 si se foloseste atat pentru cumparari de valuta convertibila si substitute de numerar, cat si pentru vanzari de valuta convertibila.
    b) La rubrica "Emitent" se va mentiona denumirea intermediarului autorizat si a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectueaza operatiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor mentiona seria si numarul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele si prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectueaza schimbul valutar.
    c) In functie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, dupa caz. De aceste informatii se va tine seama in centralizarea operatiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ............ anul .........., pe total persoana juridica autorizata".
    d) In functie de natura operatiunii, la pct. 3, in rubricile "Suma incasata de la client" si, respectiv, "Suma platita clientului", se trec sumele in valuta convertibila sau in lei, dupa caz.
    e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevazute la pct. 16.
    f) Nu este necesara semnarea buletinului de schimb valutar de catre client.

    ANEXA 2
    la N.R.V.2

    Denumirea societatii autorizate .......................
    Codul atribuit la autorizare ..........................
    Sediul ................................................

                                   SITUATIA
operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna .............. anul 199..., pe total persoana juridica autorizata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Alimentari
    R - Remiteri
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Felul valutei|Sold la  |Cumparari|Cumparari| A |Vanzari |Vanzari| R|Sold |
|crt.|convertibile |inceputul|de la    |de la    |   |catre   |catre  |  |final|
|    |             |lunii    |persoane |banci    |   |persoane|banci  |  |     |
|    |             |         |fizice   |         |   |fizice  |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  1.| Dolari SUA  |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  2.| .....       |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  3.| Cecuri de   |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | calatorie   |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  4.| Carti de    |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | credit      |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  5.| Alte        |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | instrumente |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | de plata    |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|

    Aceasta situatie se intocmeste pe total raportor

    Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la persoane fizice  =
                                      - din care, platite nerezidentilor  =

    Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la banci            =

    Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre persoane fizice   =
                                  - din care, incasate de la nerezidenti  =

    Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre banci             =

    Curs de cumparare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de cumparare (de la banci) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de vanzare (catre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de vanzare (catre banci) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Numar de puncte de schimb valutar care au functionat in perioada de
    raportare                                                             =

    Sume in valuta convertibila cumparate in echivalent USD de la
    nerezidenti                                                           =

    Sume in valuta convertibila, vandute in echivalent USD nerezidentilor =

    Total disponibilitati banesti in echivalent lei la data raportarii    =

    NOTA:
    - la felul valutei convertibile se includ atat valutele in cash, cat si cecurile de calatorie, cartile de credit sau alte instrumente de plata;
    - la alimentari si remiteri se trec sumele primite/remise de la/catre sediul central, alte puncte de schimb valutar si banci;
    - la cumparari si vanzari se includ sumele fara a se include si comisioanele (daca se practica), acestea se includ la lei platiti si incasati;
    - la cecuri de calatorie, carti de credit si alte instrumente de plata se completeaza coloanele cumparari si remiteri;
    - ordinea de inscriere a valutelor in prezentul formular va fi cea din lista comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
    - coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col. i)

    Semnatura autorizata

    Stampila

    Aceasta situatie se transmite, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, sucursalei judetene in raza careia se afla sediul social al societatii autorizate.



COMENTARII la Norma 2/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 542 2014
    PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE D-L ZEGREAN AFACUT CUMVA UN STUDIU CE INSEAMNA 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA SI CE INSEAMNA 20 ANI DE GR.I?ROG SA FACA ACEASTA ANALIZA SI APOI SA DEA LECTII.IN NICI UN STAT CIVILIZAT NU SE PLATESTE NEMUNCA.CUM E POSIBIL CA DUPA 20 DE ANI DE GRUPA I SA AI O PENSIE MAI MARE DECIT UNUL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA.UNDE ESTE PRINCIPIUL CONTRITIBUTATII?CEL CU 25 DE ANI DE GRUPA SPECIALA A CONTRIBUIT LA SISTEMUL DE PENSIICU 5 ANI IN PLUS,DAR ARE PENSIA MAI MICA CU 100RON DECIT CEL CU 20 DE ANI DE GRUPA I.D-LE ZEGREAN ROG FACETI O SIMULARE SI NU NE ABURITI IN ARTICOLE !SINTEM GENERATII CIT DE CIT APROPIATE SI AM INVATAT LA SCOALA NISTE VERSURI,CARE ADAPTATE ZILELOR NOASTRE AR SUNA ASA:"LEGEA ESTE O FRAZA DE DINSII INVENTATA CA PRIN A EI PUTERE SA NE APLECE IN JUG" (DACA ERA PENTU VOI SE PUTEA) SARBATORI FERICITE ! ...................................................................................................................................................................................................
ANONIM a comentat Legea 86 1945
    Crăciun de împrumut este aici, din nou se aplică acum. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Daca da scrieti-ne în acest special de e-mail markbrandonloancompanyplc@gmail.com) cu detaliile împrumutat. Împrumut Formular necesar: Numele Complet: Varsta: Sex: Țara: de stat: Ocupația; Număr de telefon: Suma de împrumut Necesare: Împrumut Durata: Venit lunar: Ai aplicat pentru un împrumut înainte?: dl markbrandonloancompanyplc@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Ma numesc Aurel si sun beneficiarul acestei Legi. Ma refer in mod deosebit la art.5 lit.g la >precum si scutire la plata taxei de abonament<. Romtelecomul nu mai este de mult o societate de stat care avea obligatia si prioritatea de a instala un post telefonic si a lua in baza legii 8,5 Euro pentru servicii de telefonie fixa.Nici un operator privat de pe piata (exceptad Romtelecom si acum Telekom)nu accepta gratuitatea si incasarea de la stat a sumei respective si apoi plata diferentei de la abonat -contractant-. Detin un abonament de 2 Euro la Digi fix si mobil (RDS&RSC). Nu pot fi obligati sunt particulari, am fost si am facut un memoriu. Ca sa pot sa beneficiez de acei 8,5 Euro si sa ma adresez orcarui operator vreau, trebuie sa ma adresez la Haga? sau cum trebuie sa procedez. aurelmahu@yahoo.com
ANONIM a comentat Decretul 52 2014
     Buna ziua Iubiți Oameni, Sunt doamna Mary Smith-am scris această scrisoare pentru că sunt foarte recunoscător pentru ceea ce a făcut doamna Clara Morgan pentru mine și familia mea, când am crezut că nu era nici o speranță a venit și face familia mea simt în viață din nou prin care ne conduce împrumut de interes scăzut rată de 3% nu m-am gândit că există încă creditori împrumut autentice în plasă, dar spre surprinderea mea am primit împrumut mea, fără a pierde mult timp, astfel încât, dacă sunteți în căutarea acolo pentru un împrumut de orice sumă i-ar dori a trimite un email VIA (clara_morgan@outlook.com) vă doresc tuturor succes Salutari Dna Mary Smith
ANONIM a comentat Ordin 50 1990
    La sef laborator si sef statie de betoane nu se mai acorda grupa a IIa ?
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    (mauricefinance@hotmail.com) salutări Ia împrumut de Crăciun de astazi cu teren de Crăciun de împrumut Bonanza (Imprumuta un împrumut de astăzi și să plătească doar 80% împrumut și de a lua restul de 20% ca o mina de aur). Va oferim împrumut în intervalul de 1-1000 de euro, dolari, lire sterline, ruble, etc., oferă un împrumut cu o rată a dobânzii de 2% până la un maximum de 25 de ani în contact cu noi astăzi prin e-mail pentru a solicita un împrumut și obține o bonanza.For mai multe informații despre serviciile noastre, vă rugăm să lăsați-ne suma de împrumut care aveți nevoie și doresc durata creditului. Sperăm să aud de la tine. Puteți trimite un mesaj la adresa de e-mailul de mai jos. Aștept răspunsul dumneavoastră E-mail: mauricefinance@hotmail.com
ANONIM a comentat Decretul 826 2014
    Hello, Here comes an Affordable and Legit Loan that will change your life for ever, I am Mrs Lily Brown a certified loan lender, I offer loan to individual and public sector that are in need of financial Assistance in a low interest rate of 2%. Bad credit acceptable,The Terms and Conditions are very simple and considerate.You will never regret anything in this loan transaction because i will make you smile. Email: (mrslilybrownco9@gmail.com) have you been looking for a quick and legit loan online why don't you try Mrs Lily Brown loan company and be free from debts note getting a loan from this company is 100% assured and guarantee Please fill the below application form and get back if interested and you will be glad of knowing a loan lender like Mrs Lily Brown BORROWER'S DATA 1)Full Names: 2)Country: 3)address: 4)State: 5)Sex: 6)Marital Status: 7)Occupation: 8)Phone Number: 10)Monthly income: 11)Next of Kin: 12)Loan Amount Needed: 13)Loan Duration: 14)Purpose of Loan: As soon as you fill the form above, I will send you my loan Terms And Conditions Asap in order for us to proceed. I will be looking forward to hear from you so as to proceed. With Regards,
ANONIM a comentat Decretul 823 2014
     Hello everyone, My name is Mrs Jennifer Anderson and i am talking as the happiest person in the whole wild world today and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will tell the name to the whole wild world and i am so happy to say that my family is back for good because i was in need a loan of $ 100,000 USD to start my life all over as i am a single mum with 4 kids and the whole world seemed like it was hanging on me until i met the GOD sent loan lender that changed my life and that of my family, a GOD fearing lender, Mr Richy Walters, he was the saviour GOD sent to rescue my family and at first i thought it was not going to be possible until i received my loan of $ 100,000 USD and i will advise any one who is in genuine need of a loan to contact Mr.Richy Walters via email at. skypebankloanfirm@gmail.com because he is the most understanding and kind hearted lender.
ANONIM a comentat OUG 100 2011
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
ANONIM a comentat Hotărârea 344 2014
    Sunt doamna Rosita suntem un legitim şi un împrumut reputaţie creditor. Suntem companie dinamica cu asistenţă financiară ne împrumut fonduri afară la persoanele care au nevoie de asistenţă financiară, care au un credit de rău sau de care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, să investească pe afaceri.Vrem să folosească acest mediu să vă informez că am face de încredere şi asistenţă beneficiar ca fi bucuros să vă ofere un împrumut.Sa ne contactati prin adresa de mail: dawsonrositaloans@live.com Servicii topite includ; Refinance Home Îmbunătăţirea, împrumut de investiţii, credite Auto, consolidarea datoriilor, linie de Credit, a doua ipoteca, credite pentru afaceri, credite personale, maşină de împrumut, împrumut Auto. Scrie înapoi în cazul în care interesat. NUMELE COMPLET... ADRESA DE ACASĂ... sex... VARSTA... STAREA CIVILA... TARA... NUMĂRUL DE MOBIL... NUMĂRUL DE BIROU... DE STAT... VENIT LUNAR... OCUPATIA... data naşterii... SUMA NECESARĂ CA ÎMPRUMUT... DURATA ÎMPRUMUTULUI... SCOPUL ÎMPRUMUTULUI... A reveni la noi cu aceste informaţii astfel încât să putem trece mai departe ok. Sunt de aşteptare pentru a auzi de la tine bine. Doamnei Rosita.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 2/1997
Regulament 1 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 31 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 37 2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999
Ordin 903 2000
privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila
Circulara 0 1999
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 25 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu