E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Vreau reclama pe legex.ro!
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Produse Tradiţionale Sibiu
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME N

NORME N.R.V.2 din 23 decembrie 1997

privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI



PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 395 din 31 decembrie 1997

    I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

    1. Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate legal numai de urmatoarele categorii de persoane juridice:
    a) banci;
    b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    c) alti intermediari autorizati.

    II. Conditii pentru acordarea autorizatiilor de functionare persoanelor juridice mentionate la cap. I

    2. Conditiile generale obligatorii de autorizare a operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
    a1) - solicitantul sa faca dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila. Se considera in posesia casei de schimb valutar acele spatii dobandite pe baze contractuale, cu conditia ca totalitatea operatiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridica autorizata de Banca Nationala a Romaniei. La contractele de inchiriere cu persoane fizice este necesara dovada inregistrarii acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor;
    a2) - in cazul in care contractul prin care s-a dobandit spatiul nu este incheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimtamantul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar in spatiul respectiv, precum si dovada detinerii in proprietate a spatiului. In cazul in care spatiul se afla in cladiri cu destinatie de locuinta, consimtamantul va fi dat de asociatia de locatari;
    a3) - nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta;
    b) solicitantul sa notifice numele si sediul bancilor unde are deschis contul (conturile);
    c) personalul de conducere si cel angajat al societatii trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar;
    d) solicitantul trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
    d1) - ghiseu care sa asigure izolarea casierului de ceilalti lucratori ai casei de schimb valutar, precum si de clienti;
    d2) - tehnica de calcul si programe care sa asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operatiunilor si intocmirea raportarilor in forma si in structura solicitate de Banca Nationala a Romaniei;
    d3) - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
    d4) - conditii necesare pastrarii in deplina securitate a valorilor (casa de bani);
    e) autorizatiile de functionare se emit pe termen de maximum un an, termen dupa care vor fi reinnoite la cererea persoanelor juridice autorizate in conditiile legii, cerere prezentata cu 30 de zile inainte de data expirarii acestora.
    3. Conditiile specifice fiecarei categorii de persoane juridice autorizate sunt:
    3.1. pentru banci:
    - bancile pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, in incinta tuturor sediilor bancilor (centrale, sucursale, agentii), cu inregistrarile corespunzatoare aferente operatiunilor si cu respectarea prezentelor norme;
    3.2. pentru case de schimb valutar:
    a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, il constituie schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;
    b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, trebuie sa prezinte dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor in lei/valuta convertibila in contul casei de schimb valutar. Disponibilitatile totale varsate nu pot fi mai mici de 500 milioane in lei sau in echivalent valuta convertibila, dupa caz.
    Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila existente in conturi bancare se va face la cursul de schimb inscris pe extrasele de cont bancare; dovada existentei capitalului social, respectiv a disponibilitatilor (in lei sau in valuta convertibila) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei in contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeasi cu data depunerii documentatiei pentru autorizare la sucursala Bancii Nationale a Romaniei.
    Prin disponibilitati proprii se intelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar si majorarile ulterioare de capital. Disponibilitatile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decat cele prevazute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
    c) in cazul in care casa de schimb valutar infiinteaza un punct de schimb valutar situat in cadrul unui spatiu comercial (altele decat cele din hoteluri sau agentii de turism) in care se desfasoara si alte activitati, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spatiului prin pereti despartitori care sa asigure manipularea si pastrarea in deplina siguranta a valorilor;
    3.3. pentru alti intermediari - societati comerciale care detin in administrare unitati hoteliere:
    - licenta de turism si certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care sa ateste dreptul de a caza turisti straini.

    III. Autorizarea si reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

    4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisa la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la cap. II pct. 2 si pct. 3.2; cererea va fi insotita de urmatoarele documente (in fotocopie, in doua exemplare):
    a) certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul comertului, insotit de: actul constitutiv al societatii comerciale, cererea de inscriere de mentiuni, daca este cazul, si hotararea judecatoreasca de infiintare;
    b) dovada posesiei spatiului, cu respectarea conditiilor prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) si pct. 3.2 lit. c);
    c) dovada (extrasul de cont) existentei in cont la o societate bancara a disponibilitatilor minime prevazute la pct. 3.2 lit. b);
    d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevazut la cap. II pct. 2 lit. c);
    e) orice acte sau documente justificative, solicitate de catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea autorizarii.
    5. Societatile comerciale care detin in administrare unitati hoteliere clasificate si avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turisti straini, vor depune la sucursala Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) si pct. 3.3, o cerere scrisa, insotita de documentele (in fotocopie, in doua exemplare), prevazute la cap. III pct. 4 lit. a), d) si e).
    6. In termen de 7 zile de la primirea documentatiei complete solicitate de Banca Nationala a Romaniei, sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei va analiza documentatia si va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentatia prezentata de solicitant, semnat si stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, impreuna cu referatul intocmit de sucursala Bancii Nationale a Romaniei, vizat de consilierul juridic al acesteia si cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.
    7. In baza documentatiei prezentate, Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va transmite sucursalei judetene autorizatia de functionare sau ii va comunica respingerea cererii.
    8. In cazul reinnoirii autorizatiilor de functionare emise, solicitantii au obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei originalele autorizatiilor care sunt inlocuite in momentul primirii noilor autorizatii; in cazul incetarii valabilitatii unei autorizatii, aceasta va fi remisa sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi au sediul social, in cel mult 5 zile lucratoare de la incetarea valabilitatii sau activitatii; in situatia incetarii definitive a activitatii unui punct de schimb valutar, casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in 5 zile lucratoare de la incetarea activitatii.

    IV. Functionarea persoanelor juridice autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar

    9. Persoanele juridice autorizate pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar numai dupa emiterea autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Numai personalul angajat in cadrul societatii solicitante are dreptul sa efectueze operatiuni de schimb valutar.
    10. Bancile pot infiinta puncte de schimb valutar in alte spatii decat in incinta sediilor lor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Infiintarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicata Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
    11. Casele de schimb valutar pot avea in cadrul lor un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, cu conditia sa fie indeplinite cerintele prevazute la cap. II pct. 2 lit. a1) a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) si pct. 3.2 lit. c) si sa instiinteze Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
    12. Pentru situatiile in care solicitantii organizeaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, vor instiinta Banca Nationala a Romaniei cu privire la numarul punctelor de schimb valutar organizate si specificarea amplasarii in spatiul respectiv.
    13. Bancile si casele de schimb valutar vor solicita in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit luarea in evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar ce urmeaza a fi infiintate atat in sediile proprii, cat si in afara acestora, comunicand totodata, lunar, in prima decada, Bancii Nationale a Romaniei lista completa a sediilor unde se efectueaza operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.
    Codul statistic atribuit si comunicat de Banca Nationala a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit va fi inscris in mod obligatoriu pe stampila punctului de schimb valutar in maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va fi comunicata Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit, in vederea luarii in evidenta. Efectuarea si raportarea operatiunilor de schimb valutar se vor face in conformitate cu normele in vigoare.
    14. Bancile pot vinde valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta convertibila sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
    15. Bancile si casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
    16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la banci, dar numai pana la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui buletin de schimb valutar initial emis de un intermediar autorizat.
    La efectuarea operatiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele operatiunii initiale de vanzare de valuta convertibila de catre nerezident, persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancara, data operatiunii, suma in valuta convertibila cumparata, confirmate cu numele si semnatura lucratorului care a facut mentiunile.
    Originalul buletinului de schimb valutar initial va fi retinut de catre banca la efectuarea ultimei operatiuni de vanzare in scopul restituirii.
    17. Societatile comerciale detinatoare de unitati hoteliere pot efectua la receptia hotelului numai operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienti ai acestora. Sumele in valuta convertibila cumparate pot fi utilizate de societatile comerciale in conditiile regulamentului.
    18. Casele de schimb valutar pot cumpara si vinde in mod liber valuta convertibila pe piata valutara interbancara, prin intermediul bancilor, in limita disponibilitatilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor - N.R.V.1.
    19. Intermediarii autorizati care primesc ordine de vanzare/cumparare de valuta convertibila de la casele de schimb valutar au obligatia sa aplice aceleasi principii de cotare, acceptare si executare ca si pentru ceilalti clienti. La primirea ordinelor de vanzare sau cumparare emise de casele de schimb valutar se va verifica inscrierea de catre acestea in caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. si a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.
    Informatia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi inregistrata pe suport magnetic in fisierul CLIENTI.DBF in campul CODSIC si este de tip C, avand o lungime de 15 caractere.
    20. Operatiunile de vanzare/cumparare se fac pe baza de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice inscrierea in buletinul de identitate sau in pasaportul individual a vreunei mentiuni privind efectuarea unei operatiuni de schimb valutar.
    21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentata la schimb valutar va fi retinuta pe baza de proces-verbal si apoi predata organelor de politie abilitate, pe baza de adresa semnata si stampilata de catre conducerea societatii autorizate ori de catre imputernicitul acesteia, la care se anexeaza procesul-verbal de constatare.
    Procesul-verbal de constatare va fi intocmit in trei exemplare, semnate si stampilate de catre lucratorul punctului de schimb valutar care a facut constatarea falsului; in procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum si seria, numarul si caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota si moneda.
    22. Societatile autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
    23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile lucratoare, cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar.
    24. Listele cursurilor de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si substitute de numerar vor fi afisate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afisarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fara includerea comisionului, acesta urmand sa fie evidentiat separat.
    Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea societatilor autorizate, purtand stampila acestora, se vor pastra ca documente justificative, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor impreuna cu buletinul de schimb valutar.
    25. Societatile autorizate vor lua masurile corespunzatoare in vederea asigurarii disponibilitatilor in lei si in valuta convertibila, necesare satisfacerii tuturor solicitarilor de cumparare si de vanzare de valuta convertibila.
    26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzactii (fie cumparare, fie vanzare de valuta convertibila si substitute de numerar) de catre o societate autorizata se sanctioneaza in conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
    27. Pentru operatiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai in lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vanzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumparare.

    V. Conturile in valuta convertibila si in lei ale caselor de schimb valutar

    28. Casele de schimb valutar isi pastreaza disponibilitatile proprii in valuta convertibila si in lei in conturi deschise la banci autorizate din Romania si in casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
    29. Disponibilitatile in valuta convertibila ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operatiuni de schimb valutar.
    Evaluarea disponibilitatilor in valuta convertibila se face la data controlului sau raportarii utilizand cursul valutar in conformitate cu prevederile in vigoare.

    VI. Cerinte de evidenta si raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice

    30. Pentru fiecare tranzactie vor fi intocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat in anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intra in obligatia emitentului.
    31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta in mod obligatoriu antet, serie si numar de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se intocmesc in doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute in formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "Numele si prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.
    32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat si stampilat de punctul de schimb valutar, se inmaneaza clientului, iar exemplarul 2 se ataseaza la registrul tranzactiilor (folosit ca document primar in inregistrarile contabile).
    33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnatura lucratorului si cu stampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se pastreaza la locul efectuarii operatiunii.
    34. Se va tine un registru zilnic al tranzactiilor, indicand cumpararile si vanzarile de valuta convertibila, cecurile de calatorie si cartile de credit, pe feluri de valute, sumele in lei platite, respectiv incasate in cadrul acestor operatiuni, precum si comisioanele practicate.
    35. Intermediarii autorizati sa efectueze operatiuni de schimb valutar au obligatia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar in parte si sa-l respecte.
    36. Raportarea catre Banca Nationala a Romaniei a operatiunilor de schimb valutar se va face dupa cum urmeaza:
    *) "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ........ anul .........., pe total persoana juridica autorizata" - anexa nr. 2 - se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi are sediul social, pana la data de 5 a lunii urmatoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fara a-l prelucra, exemplarul primit, Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit pana la data de 10 a lunii urmatoare.
    37. Banca Nationala a Romaniei va supraveghea si va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.

    VII. Sanctiuni

    38. In situatia incalcarii prezentelor norme de catre societatile autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, precum si in cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate in vederea controlului se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
    a) atentionare scrisa;
    b) suspendare temporara partiala ori totala a autorizatiei de functionare;
    c) retragerea autorizatiei de functionare.
    39. In cazul suspendarii temporare totale a autorizatiei de functionare, autorizatia va fi depusa pe toata durata sanctionarii la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei in raza careia societatea sanctionata are sediul social, iar operatiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.
    40. In situatia retragerii de catre Banca Nationala a Romaniei a autorizatiei de functionare, societatile respective au obligatia de a restitui sucursalei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia au sediul social originalul autorizatiei de functionare ce va fi remis Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
    41. In cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii acesteia isi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
    42. Casele de schimb valutar a caror autorizatie de functionare a fost suspendata temporar pentru incalcarea prevederilor in vigoare isi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmatoarelor sase luni de la data sanctionarii.

    VIII. Dispozitii finale

    43. Casele de schimb valutar au obligatia de a respecta programul afisat la toate punctele de schimb valutar. In baza unei comunicari prealabile transmise sucursalei Bancii Nationale a Romaniei pe raza careia isi desfasoara activitatea de catre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi intrerupta din motive obiective pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice din momentul incetarii activitatii, comunicare ce va fi transmisa Directiei generale operatiuni monetare, valutare si de credit.
    In cazul in care punctele de schimb valutar nu isi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiintat si casa de schimb valutar va notifica Bancii Nationale a Romaniei, Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit, in maximum 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
    44. In situatiile in care conducerea casei de schimb valutar nu se conformeaza comunicarii Bancii Nationale a Romaniei ori scrisoarea recomandata prin care se face comunicarea este returnata, Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatia de functionare a casei de schimb valutar respective, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, operatiunile de schimb valutar efectuate dupa publicare fiind considerate neautorizate legal.
    45. Autorizatiile de functionare emise caselor de schimb valutar de Banca Nationala a Romaniei vor fi inlocuite in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, in conditiile prevazute la cap. II si III din norme; autorizatiile de functionare emise punctelor de schimb valutar isi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei de schimb valutar respective.
    46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum si introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat in anexa nr. 1 se aplica caselor de schimb valutar autorizate anterior publicarii, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1
    la N.R.V.2

                               MODEL
                    de buletin de schimb valutar

    Emitent ...............................                Data ...........
    Sediul ................................

                     BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                        Seria .... Nr. .....

1. ...........................................................................
    (Numele si prenumele)            (Tara)            (Actul de identitate)
             _                      _
2. Rezident |_|         Nerezident |_|

3. Suma incasata        Cursul de            Comisionul        Suma platita
   de la client         schimb valutar                         clientului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    L.S. Casier
.............................................................................
.............................................................................

    Explicatii privind completarea buletinului de schimb valutar:
    a) Formularul se emite in format A5 si se foloseste atat pentru cumparari de valuta convertibila si substitute de numerar, cat si pentru vanzari de valuta convertibila.
    b) La rubrica "Emitent" se va mentiona denumirea intermediarului autorizat si a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectueaza operatiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor mentiona seria si numarul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele si prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectueaza schimbul valutar.
    c) In functie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, dupa caz. De aceste informatii se va tine seama in centralizarea operatiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situatia operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna ............ anul .........., pe total persoana juridica autorizata".
    d) In functie de natura operatiunii, la pct. 3, in rubricile "Suma incasata de la client" si, respectiv, "Suma platita clientului", se trec sumele in valuta convertibila sau in lei, dupa caz.
    e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevazute la pct. 16.
    f) Nu este necesara semnarea buletinului de schimb valutar de catre client.

    ANEXA 2
    la N.R.V.2

    Denumirea societatii autorizate .......................
    Codul atribuit la autorizare ..........................
    Sediul ................................................

                                   SITUATIA
operatiunilor de schimb valutar efectuate in luna .............. anul 199..., pe total persoana juridica autorizata

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Alimentari
    R - Remiteri
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Felul valutei|Sold la  |Cumparari|Cumparari| A |Vanzari |Vanzari| R|Sold |
|crt.|convertibile |inceputul|de la    |de la    |   |catre   |catre  |  |final|
|    |             |lunii    |persoane |banci    |   |persoane|banci  |  |     |
|    |             |         |fizice   |         |   |fizice  |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  1.| Dolari SUA  |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  2.| .....       |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  3.| Cecuri de   |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | calatorie   |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  4.| Carti de    |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | credit      |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|
|  5.| Alte        |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | instrumente |         |         |         |   |        |       |  |     |
|    | de plata    |         |         |         |   |        |       |  |     |
|____|_____________|_________|_________|_________|___|________|_______|__|_____|

    Aceasta situatie se intocmeste pe total raportor

    Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la persoane fizice  =
                                      - din care, platite nerezidentilor  =

    Sume in lei platite pentru cumparari de valuta de la banci            =

    Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre persoane fizice   =
                                  - din care, incasate de la nerezidenti  =

    Sume in lei incasate pentru vanzari de valuta catre banci             =

    Curs de cumparare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de cumparare (de la banci) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de vanzare (catre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Curs de vanzare (catre banci) pentru un dolar S.U.A.
                                                            - minimum     =
                                                            - maximum     =

    Numar de puncte de schimb valutar care au functionat in perioada de
    raportare                                                             =

    Sume in valuta convertibila cumparate in echivalent USD de la
    nerezidenti                                                           =

    Sume in valuta convertibila, vandute in echivalent USD nerezidentilor =

    Total disponibilitati banesti in echivalent lei la data raportarii    =

    NOTA:
    - la felul valutei convertibile se includ atat valutele in cash, cat si cecurile de calatorie, cartile de credit sau alte instrumente de plata;
    - la alimentari si remiteri se trec sumele primite/remise de la/catre sediul central, alte puncte de schimb valutar si banci;
    - la cumparari si vanzari se includ sumele fara a se include si comisioanele (daca se practica), acestea se includ la lei platiti si incasati;
    - la cecuri de calatorie, carti de credit si alte instrumente de plata se completeaza coloanele cumparari si remiteri;
    - ordinea de inscriere a valutelor in prezentul formular va fi cea din lista comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
    - coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col. i)

    Semnatura autorizata

    Stampila

    Aceasta situatie se transmite, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, sucursalei judetene in raza careia se afla sediul social al societatii autorizate.



COMENTARII la Norma 2/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 26 2014
    Ai nevoie de un împrumut? Ești în datorii și aveți nevoie de un împrumut pentru a clarifica datoria ta ?? Ai nevoie de un împrumut pentru orice motiv? Dacă da, vă faceți griji nu mai fi de ajutor este în sfârșit aici. Suntem o firmă privată de creditare de împrumut care oferă credite pentru persoane fizice și firme, la o rată scăzută și accesibile dobândă de 2%, contactati-ne astăzi la (Jamesblue112@hotmail.com) pentru a obține împrumuturi ieftine tale azi. Debitori interesate sunt rugate sa ne contacteze astăzi la adresa de e-mail nostru (Jamesblue112@hotmail.com) și bucurați-vă de numeroasele noastre servicii financiare.
ANONIM a comentat Ordin 2654 2010
    Buna ziua tuturor celor Sunt Mrs.Rosita Dawson, o reputație, legitimă și un creditor bani acreditat companie. ne împrumut bani pentru a persoanelor fizice la o rată de 3%, care au nevoie de asistență financiară. Ai un credit rău sau vă aflați în nevoie de bani pentru a plăti facturile? Vrem să folosim acest mediu pentru a vă informa că am acorda asistență beneficiar de fiabile ca vom fi bucuroși să vă ofere un împrumut. Nu verificare de credit, 100% garantat. (Email: dawsonrositaloans@live.com) solicitantul va începe rambursarea creditului 6 luni de la împrumut a fost transferat la el / ea. Imposibilitatea de a plăti înapoi împrumutul de la această dată așteptat / perioadă, acțiuni legale vor fi luate împotriva reclamantului de către avocatul nostru imediat. Solicitant care nu este în măsură să se întâlnească cu rambursarea va fi dat două săptămâni mai mult ca o perioadă de grație înainte de acțiunile legale vor fi luate. Particularități: împrumutatul trebuie să furnizeze fie una dintre următoarele: Licența -A de conducere, un pașaport internațional sau o carte de identitate valabilă poartă numele lui / ei. Vi se cere sa completati formularul de mai jos înainte de a putea continua cu împrumut dumneavoastră. CREDIT formularul de cerere: Numele solicitantului: ............... Adresa: ................ Oraș: ..................... .. State: ........................ Tara: .................. .. Sex: ...................... Starea civila: ................ Varsta: ........................ .. Ocupația: ................... Rate Venit: ................... Spune-i: ........................ ... Numărul de birouri: ................ Mobil: ..................... .. Suma solicitată: ............... Durata de împrumut: .................. Scopul de împrumut ..................... După depunerea cererii de împrumut, vă puteți aștepta la un răspuns preliminar mai puțin de 24 de ore și de finanțare în termen de 72-96 de ore de la primirea informațiilor avem nevoie de tine ma contactati pe email companiei noastre: dawsonrositaloans@live.com Cu respect. D-na Rosita Dawson.
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Bună ziua Ești în nevoie de un împrumut de urgență de împrumut De exemplu, pentru afaceri, pentru casa chirie, plata facturii sau pentru sprijinul pe afacerea dvs. și organizația companie dacă da, să ne contactați prin e-mail FAVOURIGHTLOAN@GMAIL.COM
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Bună ziua doamnelor și domnilor! Aveți nevoie de un împrumut? Tu sunt respinse de către bancă și doriți să obțineți un împrumut pentru a satisface orice nevoi? Nici o problemă. Oricare ar fi situația dumneavoastră financiară. Ofer credite ipotecare, credite comerciale, împrumuturi internaționale, credite personale și de împrumuturi împrumuturi de învățământ exclusive. Ofer credite disponibile pentru parteneriate, alte alții publice și private, și multe. Sunt disponibil pentru a vă acorda nici un credit, imobiliare, finanțe, și mai mult. Ofer atât de lungă și pe termen scurt de împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Contactați-mă astăzi și de a lua un prim-clasă de servicii financiare împrumut de e-mail: jonnafinance@outlook.com - Împrumut financiar - Credit pentru Investiții - Creditul Auto - Consolidarea datoriilor - Achiziționarea de credit - Personal de imprumut Sunteți blocat Dacă sunteți cu adevărat în nevoie de un împrumut pentru a încerca să mă contacteze. E-mail: jonnafinance@outlook.com
ANONIM a comentat Ordin 51 2014
    nu vad nci un articol referitor la mutarile la cerere.
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Bună ziua, Sunt domnul Maurice un certificat, reputație, legitimă și un creditor bani acreditat. Am împrumut bani la oameni care au nevoie de asistență financiară. Ai un credit rău sau vă aflați în nevoie de bani pentru a plăti facturile? Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că am acorda asistență beneficiar de fiabile ca vom fi bucuroși să vă ofere un împrumut. Contact Email: mauricefinance@hotmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 662 2014
    aceasta hotarare de guvern arata inca odata cine este PSD, adica niste minti de comunisti fara de lege. Dupa ce o parte din terenuri au fost platite celor expropriati la sume de 12 ori mai mari, dupa 9 ani de zile de la constructia soselei, vin cu aceasta hotie: diminueaza sumele prevazute in prima hotarare de guvern de 12 ori, la 1 leu/mp, si emana desteptul de guvern aceasta noua hotarare. Hotie a la PSD, a la Ponta. Comunisti imputiti! Tot timpul pusi pe furat. Hoti nenorociti.
ANONIM a comentat Decretul 463 2014
    Bună ziua, numele meu este domnul Lugard agent de publicitate împrumut privat Caritate Finanțe Studio si suntem aici pentru a realiza visele lor de a obține un împrumut făcut de fapt. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Ai nevoie de un împrumut pentru a achita datoriile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a extinde? ocuparea forței de muncă sau de a începe propria afacere, așa că eu sunt aici pentru tine cu o rată scăzută a dobânzii de 2%, împrumut și puteți obține un împrumut de 5.000 $ 100.000,00 $ și un împrumut maxim. până la 15 ani, iar acum vă rugăm să ne contactați prin e-mail (charityfinancialservices@hotmail.com).
ANONIM a comentat Hotărârea 1223 1990
    Ai suspiciuni ca pensia ta nu a fost calculata corect ? Esti aproape de data pensionarii si doresti sa afli valoarea estimata a pensiei tale ? Ai la dipozitie cel mai mare portal de pensii publice la dispozitie: www.pensiata.ro
ANONIM a comentat Legea 112 2014
    Aici vine un împrumut la prețuri accesibile, care va schimba viața ta pentru totdeauna, dacă aveți nevoie de asistență financiară de orice fel sau ai nevoie de un împrumut pentru a achita facturile, cumpăra o mașină sau transmite educatia ta, nu trebuie să vă faceți griji mă întorc la ne așteptăm ca pentru a vă ajuta și de a schimba situatia dumneavoastra contactati-ne acum prin e-mail ca ruthbeckhaminvestment@outlook.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 2/1997
Regulament 1 2004
privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 31 2003
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare
Circulara 37 2002
pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/1999
Ordin 903 2000
privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila
Circulara 0 1999
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 25 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Circulara 7 1998
pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare
Regulament 3 1997
privind efectuarea operatiunilor valutare
Business Directory Directories Codul fiscal actualizat 2012 Coduri postale Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu