CIRCULARA    din 24 decembrie 1999

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 631 din 24 decembrie 1999

    In temeiul art. 11 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V.2 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, modificat prin circularele nr. 7/1998, 25/1998, 22/1999 si 26/1999, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998, nr. 514 din 30 decembrie 1998, nr. 449 din 15 septembrie 1999 si, respectiv, nr. 487 din 8 octombrie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera e) a punctului 2 se abroga.
    2. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "III. Autorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice"
    3. Punctul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "8. In cazul incetarii definitive a activitatii de schimb valutar, persoanele juridice autorizate vor transmite sucursalei/agentiei Bancii Nationale a Romaniei in raza careia isi are sediul social originalul autorizatiei de functionare, in cel mult 5 zile calendaristice de la data incetarii activitatii; in situatia incetarii definitive a activitatii unui punct de schimb valutar, persoana juridica autorizata va notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii activitatii."
    4. Dupa punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Bancile, casele de schimb valutar si societatile comerciale care detin in administrare unitati hoteliere pot cumpara valuta si prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. In situatia in care se solicita autorizarea operatiunilor de cumparare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, se va depune o cerere insotita de documentatia tehnica a aparatului respectiv."
    5. Punctul 13 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "13. Bancile si casele de schimb valutar vor solicita in scris Bancii Nationale a Romaniei - Directia politici financiar-bancare luarea in evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar, inclusiv a aparatelor automate de schimb valutar ce urmeaza a fi infiintate/instalate atat in sediile proprii, cat si in afara acestora, transmitand totodata in doua exemplare, lunar, in prima decada, sucursalei/agentiei Bancii Nationale a Romaniei din judetul in care isi au sediul social lista completa cuprinzand sediile/amplasamentele unde se efectueaza operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Sucursala/agentia va transmite un exemplar al listei Directiei politici financiar-bancare."
    6. La punctul 31 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Buletinele de schimb valutar emise de aparatele automate de schimb valutar vor fi intocmite intr-un singur exemplar, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute in formularul prezentat in anexa nr. 1, cu exceptia datelor prevazute la rubricile 1 si 2."
    7. La punctul 36 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Raportarea operatiunilor de cumparare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se va face distinct la nr. crt. <<5. Alte instrumente de plata>> din anexa nr. 2."
    8. Punctul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "38. In situatia incalcarii prezentelor norme de catre persoanele juridice autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, se pot aplica sanctiunile prevazute la art. 60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei."
    Art. 2
    In tot cuprinsul normelor se inlocuieste denumirea "Directia generala operatiuni monetare valutare si de credit" cu denumirea "Directia politici financiar-bancare", cu exceptia textului de la pct. 36 unde se inlocuieste cu denumirea "Directia statistica".
    Art. 3
    Dupa data intrarii in vigoare a prezentei circulare autorizatiile emise caselor de schimb valutar si societatilor comerciale care detin in administrare unitati hoteliere nu se reinnoiesc, ramanand valabile autorizatiile emise anterior si care erau in vigoare la aceasta data.

                             p. PRESEDINTELE
                        CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                        AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             EMIL IOTA GHIZARI