HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
365 din 22 martie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Nationale a Padurilor -
Romsilva,aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 27 martie 2006
In temeiul art. 108 din
Constituţia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de
stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi având în vedere prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi
depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu
avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1. 000 lei (RON) la
5. 000 lei (RON).
(2)
Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia
prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor
vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Şl DEZVOLTĂRII RURALE REGIA
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
B-dul Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti Cod unic R1590120
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2006
-MII RON -
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005
Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 10+rd. 15)
|
1
|
1. 011. 804, 2
|
1. 150. 000, 0
|
1. 256. 000, 0
|
106. 000, 0
|
109, 2
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
1. 006. 804, 2
|
1. 148. 400, 0
|
1. 254. 500, 0
|
106. 100, 0
|
109, 2
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
870. 000, 0
|
964. 885, 0
|
1. 004. 800, 0
|
39. 915, 0
|
104, 1
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1. 000, 0
|
5. 100, 0
|
5. 500, 0
|
400, 0
|
107, 8
|
|
|
c) venituri din subvenţii de
exploatare aferente cifrei de afaceri, din care
|
5
|
6. 500, 0
|
6. 500, 0
|
3. 925, 0
|
-2. 575, 0
|
60, 4
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved.
legale in vigoare
|
5b
|
6. 500, 0
|
6. 500, 0
|
3. 925, 0
|
-2. 575, 0
|
60, 4
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
7. 000, 0
|
9. 800, 0
|
10. 000, 0
|
200, 0
|
102, 0
|
|
|
e) alte venituri din exploatare din care:
|
7
|
122. 304, 2
|
162. 115, 0
|
230. 275, 0
|
68. 160, 0
|
142, 0
|
|
|
• venituri din subvenţii de
exploatare
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-
venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaţilor la
profit constituit in anii anteriori
|
9a
|
6. 804, 2
|
6. 000, 0
|
8. 621, 8
|
2. 621, 8
|
143, 7
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9b
|
115. 500, 0
|
156. 115, 0
|
221. 653, 2
|
65. 538, 2
|
142, 0
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
5. 000, 0
|
1. 600, 0
|
1. 500, 0
|
-100, 0
|
93, 8
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte
investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4. 600, 0
|
880, 0
|
800, 0
|
-80, 0
|
90, 9
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
400, 0
|
720, 0
|
700, 0
|
-20. 0
|
97, 2
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 42+rd. 45)
|
16
|
933. 804, 2
|
1. 051. 400, 0
|
1. 147. 000, 0
|
95. 600, 0
|
109, 1
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care:
|
17
|
924. 804, 2
|
1. 046. 237, 0
|
1. 142. 000, 0
|
95. 763, 0
|
109, 2
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
154. 000, 0
|
189. 705, 0
|
190. 000, 0
|
295, 0
|
100, 2
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (energia si
apa)
|
19
|
7. 000, 0
|
9. 917, 0
|
10. 000, 0
|
83, 0
|
100, 8
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
950, 0
|
2. 085, 0
|
2. 100, 0
|
15, 0
|
100, 7
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din
care:
|
21
|
438, 447, 6
|
413. 130, 7
|
429. 295, 5
|
16. 164, 8
|
103, 9
|
|
|
- salarii
|
22
|
285. 985, 1
|
279. 373, 7
|
289. 194, 2
|
9. 820, 5
|
103, 5
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala,
din care:
|
23
|
94. 658, 2
|
91. 705, 0
|
87. 767, 5
|
-3. 937, 5
|
95, 7
|
|
|
- contribuţii ia asigurari sociale
|
24
|
62. 916, 7
|
61. 166, 0
|
57. 115, 9
|
-4. 050, 1
|
93, 4
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt
şomaj
|
25
|
8. 579, 6
|
8. 421, 0
|
7. 229, 9
|
-1. 191, 1
|
85, 9
|
|
|
- contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
|
26
|
20. 019, 0
|
19. 018, 0
|
20. 243, 6
|
1. 225, 6
|
106, 4
|
|
|
-
contribuţii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale
|
27
|
3. 143, 0
|
3. 100, 0
|
3. 178, 2
|
78, 2
|
102,
5
|
|
|
- alte cheltuieli cu
personalul, din care
|
28
|
57. 804, 2
|
42. 052, 0
|
52. 333, 8
|
. 10. 281, 8
|
124,
5
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
51. 000, 0
|
36. 052, 0
|
41. 543, 0
|
5. 491, 0
|
115,
2
|
|
|
-
contribuţie pentru concedii si indemnizaţii conform OUG 158/2005
|
29a
|
0, 0
|
0, 0
|
2. 169, 0
|
2. 169, 0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005
Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
- pana Ia 10% din profitul net pentru
participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
29b
|
6, 804, 2
|
6. 000, 0
|
8. 621, 8
|
2. 621, 8
|
143, 7
|
|
|
e) Ajustarea valorii
imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
35. 000, 0
|
39. 800, 0
|
40. 000, 0
|
200, 0
|
100, 5
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din
care:
|
32
|
289. 406, 6
|
391. 599, 3
|
470. 604, 5
|
79. 005, 2
|
120, 2
|
|
|
-
cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
154. 406, 6
|
229. 017, 0
|
240. 000, 0
|
10. 983, 0
|
104, 8
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
1. 500, 0
|
670, 0
|
1. 000, 0
|
330, 0
|
149, 3
|
|
|
- cheltuieli de reclama si
publicitate
|
35
|
2. 500, 0
|
637, 0
|
2. 000, 0
|
1. 363, 0
|
314, 0
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2. 600, 0
|
1. 306, 0
|
1. 500, 0
|
194, 0
|
114, 9
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
37
|
135. 000, 0
|
162. 582, 3
|
230. 604, 5
|
68. 022, 2
|
141, 8
|
|
|
- taxa pt. activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
-
cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
5. 719, 7
|
5. 587, 5
|
5. 783, 9
|
196, 4
|
103, 5
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
2. 000, 0
|
1. 948, 0
|
2. 000, 0
|
52, 0
|
102, 7
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
600, 0
|
502, 0
|
500, 0
|
-2, 0
|
99, 6
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1. 400, 0
|
1. 446, 0
|
1. 500, 0
|
54, 0
|
103, 7
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
7. 000, 0
|
3. 215, 0
|
3. 000, 0
|
-215, 0
|
93, 3
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
78. 000, 0
|
98. 600, 0
|
109. 000, 0
|
10. 400, 0
|
110, 5
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care
|
47
|
3. 900, 0
|
4. 930, 0
|
5. 450, 0
|
520,0
|
110, 5
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
3. 900, 0
|
4. 930, 0
|
5. 450, 0
|
520, 0
|
110, 5
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
12. 976, 0
|
15. 501, 6
|
17. 048, 0
|
1. 546, 4
|
110, 0
|
|
VII.
|
PROFITUL
CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
65. 024, 0
|
83. 098, 4
|
91. 952, 0
|
8. 853, 6
|
110, 7
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
3. 900, 0
|
4. 930, 0
|
5. 450, 0
|
520, 0
|
110, 5
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
1. 000, 0
|
|
|
|
|
|
3. 4.
|
Acoperirea pierderilor din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
Constituirea surselor
proprii de finanţare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe,
precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
57
|
6. 012, 4
|
7. 816. 8
|
8. 650, 2
|
833, 4
|
110, 7
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local n cazul regiilor
autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
30. 062, 0
|
39. 084, 2
|
43. 251, 0
|
4. 166. 8
|
110, 7
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005
Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
8
|
Profitul
nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
24. 049, 6
|
31. 267, 4
|
34. 600, 8
|
3. 333, 4
|
110, 7
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
95. 845, 5
|
106. 863, 3
|
176. 220, 8
|
69. 357, 5
|
164, 9
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
59. 049, 6
|
71. 067, 4
|
74. 600, 8
|
3. 533, 4
|
105, 0
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
33. 050, 0
|
33. 050, 0
|
101. 620, 0
|
68. 570, 0
|
307, 5
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
2. 745, 9
|
2. 745, 9
|
0, 0
|
-2. 745, 9
|
0, 0
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
2. 745, 9
|
2. 745, 9
|
0, 0
|
-2. 745, 9
|
0, 0
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
1. 000, 0
|
|
|
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
67
|
95. 845, 5
|
71. 893, 9
|
176. 220, 8
|
104. 326, 9
|
245, 1
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs
la finele anului
|
68
|
95. 845, 5
|
71. 893, 9
|
176. 220, 8
|
104. 326, 9
|
245, 1
|
|
2
|
Rambursări
de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
20. 460, 0
|
21. 490, 0
|
26. 940, 0
|
5. 450, 0
|
125, 4
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
20. 460, 0
|
21. 490, 0
|
26. 940, 0
|
5. 450, 0
|
125, 4
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1. 011. 804, 2
|
1. 150. 000, 0
|
1. 256. 000, 0
|
106. 000, 0
|
109, 2
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
933. 804, 2
|
1. 051. 400, 0
|
1. 147. 000, 0
|
95. 600, 0
|
109, 1
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
79
|
27. 261, 0
|
25. 675, 0
|
19. 611, 0
|
-6. 064, 0
|
76, 4
|
|
4
|
Număr mediu personal total
|
80
|
31. 000, 0
|
25. 702, 0
|
25. 692, 0
|
-10, 0
|
100, 0
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
285. 985, 1
|
279. 373, 7
|
289. 194, 2
|
9. 820, 5
|
103, 5
|
|
|
a)fond de salarii aferent posturilor
blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent
conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OG79/2001, din care:
|
83
|
117, 3
|
73, 0
|
146, 7
|
73, 7
|
201, 0
|
|
|
-
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariala potrivit art.
7(2) din OUG 79/2001
|
84
|
25, 2
|
24, 0
|
29, 3
|
5, 3
|
122, 1
|
|
|
- premiul
anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
41, 6
|
0, 0
|
58, 7
|
58, 7
|
|
|
|
c)fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata
nelimitat de timp
|
86
|
271. 434, 4
|
272. 455. 5
|
283. 456, 2
|
11. 000, 7
|
104, 0
|
|
|
d) fond de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de munca cu durata
limitata de timp
|
87
|
13. 909, 1
|
6. 427, 6
|
5. 116, 3
|
1. 311, 3
|
79, 6
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
524, 4
|
417, 6
|
475, 0
|
57, 4
|
113, 7
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
767
|
904
|
936
|
31, 8
|
103, 5
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)(rd, 77/rd, 80) - in preturi curente
|
90
|
|
44, 7
|
48, 9
|
4, 1
|
109, 3
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.
77/rd. 80) - in preturi comparabile
|
91
|
|
47, 2
|
48, 9
|
1, 7
|
103, 6
|
|
9
|
Productivitatea muncii in
unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
334. 368, 0
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli
totale la 1000 lei venituri totale [{cheltuieli totale/venituri
totale)x1000]=(rd.. 16/rd. 1 }x1000
|
93
|
922, 9
|
914, 3
|
913, 2
|
-1, 0
|
99. 9
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
61, 3
|
59, 0
|
50, 0
|
-9, 0
|
84, 7
|
|
|
-
preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
96
|
64, 7
|
62, 2
|
50, 0
|
-12, 2
|
80, 3
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
27. 120, 0
|
24. 341, 0
|
20. 689, 0
|
-3. 652, 0
|
85, 0
|
|
|
- preţuri
comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
99
|
28. 611, 6
|
25. 679, 8
|
20. 689, 0
|
-4. 990, 8
|
80, 6
|
Nota: in rd. 88
se cuprinde si suma de 475 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori
|