ORDIN Nr. 156
din 31 ianuarie 2011
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2011
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 2 februarie 2011
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de
stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de
Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.
12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între
Ministerul Finanţelor Publice si Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea finanţării deficitului bugetului de
stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2011 se aprobă
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.400
milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de
trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice, Bogdan Alexandru
Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna februarie 2011
Art. 1. -In vederea finanţării deficitului bugetului de
stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2011, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
RO1112CTN050
|
07.02.2011
|
09.02.2011
|
08.02.2012
|
364
|
1.500.000.000
|
RO1111CTN060
|
14.02.2011
|
16.02.2011
|
17.08.2011
|
182
|
600.000.000
|
RO1112CTN076
|
21.02.2011
|
23.02.2011
|
22.02.2012
|
364
|
1.500.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare
este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piaţa
primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare
necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la
care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei
de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina
utilizând următoarele formule:
P = 1 _ dxr
360
Y = r/P, în care: P - preţul
titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - număr de zile până
la scadenţă;
r- rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y- randamentul, exprimat
cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare,
în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
destat-SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2011
Art. 1. -In vederea finanţării deficitului bugetului de
stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2011, Ministerul
Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de
tip benchmark cu scadenţa la 3, 5 şi 10 ani şi cu următoarele caracteristici:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. de ani
|
Rata cuponului
- % -
|
Dobânda acumulată - lei/titlu -
|
Valoarea
nominală totală
- lei -
|
RO1013DBN023
|
03.02.2011
|
07.02.2011
|
25.07.2013
|
3
|
6,25
|
337,33
|
800.000.000
|
RO1015DBN010
|
03.02.2011
|
07.02.2011
|
30.04.2015
|
5
|
6,00
|
465,21
|
500.000.000
|
RO0717DBN038
|
17.02.2011
|
21.02.2011
|
11.06.2017
|
10
|
6,75
|
471,58
|
500.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind
titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată
administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.,
aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de
Banca Naţională a României si pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de
stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi 5 ani se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii martie 2010, iar dobânda (cuponul) pentru
obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 10 ani se plăteşte la
datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr. 266/2007 privind
prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie
cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie
2007, fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN - valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat
de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune
oferte atât în cont propriu,
cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de
cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la
Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 277/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele
competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive
sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.