HOTARARE Nr.
1299 din 14 octombrie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Nationale
„Nuclearelectrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
si Finantelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 20 octombrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat
pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Naţionale
„Nuclearelectrica" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica"
- S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională
„Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcţie de
realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi
cea a productivităţii muncii, în condiţiile legii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
ANEXĂ*)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica" -
S.A.
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere Buget rectificat
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
A
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.367.939
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.365 939
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.182.676
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
181.163
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
2.100
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.000
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.000
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.353.243
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.223.076
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
156.786
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
30616
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
181.163
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
233.781
|
|
|
-salarii
|
22
|
170.201
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
441
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
57.511
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
44.656
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
2.062
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
10.793
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
5 628
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21.
alin.3. lit.c) din legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
3.409
|
|
|
- tichete de creşă(cf art.3 din Legea
nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
1 819
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
400
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
326.500
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
294230
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
224.230
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
250
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (ci art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
1.500
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
450
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
mii lei
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
70.000
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
130.167
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
130167
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
14.696
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.351
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
12.345
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
11.111
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1.235
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
634.994
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
313.464
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
321 530
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
0
|
|
|
- interne
|
65
|
0
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
0
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
634.994
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
469.965
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
165.029
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
- externe
|
72
|
165 029
|
mii lei
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
1.367.939
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
1.353243
|
|
3
|
Numar prognozat de personal la finele anului
|
80
|
2.316
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
2.316
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
170201
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de
timp
|
83
|
169.435
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
766
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
6.097
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
591
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MWh/persoană)
|
88
|
4.383
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
989
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
193 000
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
193.000
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.91x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
193.000
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
20000
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
20.000
|
|
|
- preturi comparabile(rd 94x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
20000
|