HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
486 din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale
„Romtehnica" - S.A. si Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A.,
aflate in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 20 aprilie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.
379/2005,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A. se aprobă de Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor prevăzute în
bugetele de venituri şi
cheltuieli ale Companiei Naţionale
„Romtehnica" - S.A. şi
Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A., prevăzute
la art. 1, reprezintă limită maximă care nu poate fi depăşită decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu
avizul Ministerului Finanţelor
Publice şi al Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale
si Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare,
companiile menţionate la art.
1 pot efectua cheltuieli de exploatare proporţional cu gradul de realizare a veniturilor din exploatare, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Fondul de salarii corespunzător majorării numărului de
personal în anul 2006 la Compania Română de Aviaţie
„Romavia" - R.A. va putea fi consumat pe măsura angajării
personalului respectiv.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică
de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii,
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi
familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
COMPANIA NAŢIONALA " ROMTEHNICA " S. A
Adresa : B-dul Timişoara nr.5 C sector 6 Bucureşti
Codul fiscal 472771
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
MII LEI (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
1.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.10 + rd.15)
Venituri din exploatare-total , din
care:
a) producţie
vânduta
b) venituri din vânzarea mărfurilor
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
- subvenţii, cf.
prevederi legale in vigoare
- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare
d) producţie
imobilizata
e) alte venituri din exploatare, din care :
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
- alte venituri din exploatare
|
1
2
3
4
5
5a 5b 6
7
8
9
|
42.288,50
8.288,50 8.038,50
250,00 250,00
|
80.580,00
8.300,00 8.040,00
260,00 260,00
|
81.775,00
8.715,00 8.442,00
273,00 273,00
|
1.195,00
415,00 402,00
13,00 13,00
|
101,48
105,00 105,00
105,00 105,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total , din
care :
a) venituri din interese de participare
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
c) venituri din dobânzi
d) alte venituri financiare
|
10 11 12
13 14
|
34.000,00
280,00 33.720,00
|
72.280,00
280,00 72.000,00
|
73.060,00
260,00 72.800,00
|
780,00
-20,00 800,00
|
101,08
92,86 101,11
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)
|
16
|
37.649,20
|
76.847,00
|
77.900,00
|
1.053,00
|
101,37
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total , din
care:
a)cheltuieli materiale, din care :
b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)
c) cheltuieli privind mărfurile
d) cheltuieli privind personalul, din care : -salarii
-participarea salariaţilor la profit
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala , din care :
-contribuţii la
asigurări sociale
-contribuţia de
asigurări pt. şomaj
-contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
17 18 19 20 21 22
23
24 25 26
|
6.804,20 420,00 172,00
4.458,20
3.033,00
150,00
970,70
667,20
91,00
212,50
|
7.002,00 420,00 172,00
4.656,00
3.183,00
150,00
1.018,50
700,00
95,50
223,00
|
7.390,00 441,00 202,00
4.905,00
3.345,00
170,00
1.070,00
735,90 100,35 234,15
|
388,00 21,00 30,00
249,00 162,00
51,50
35,90
4,85
11,15
|
105,54 105,00 117,44
105,35 105,09
105,06
105,13 105,08 105,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr
rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005
Preliminat
|
2006
Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul , din care :
-fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu
handicap
-tichete de masa
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
f) ajustarea valorii activelor circulante
g) alte cheltuieli de exploatare din care :
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii din care :
-cheltuieli de protocol
- cheltuieli de reclama si publicitate
- cheltuieli cu sponsorizarea
- alte cheltuieli din care :
- taxa pt.act.de exploatare a resurselor minerale
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care :
- transferuri si/sau subvenţii
|
27 28
29
30
31 32 33
34 35 36 37 38
39
40
41
|
304,50 22,00
210,00
620,00
1.134,00
259,00
77,50
197,50
600,00
|
304,50 22,00
210,00
620,00
1.134,00
259,00
77,50
197,50
600,00
|
320,00 23,00
225,00
651,00
1.191,00
272,00
81,50
207,50
630,00
|
15,50 1,00
15,00
31,00
57,00
13,00
4,00
10,00
30,00
|
105,09 104,55
107,14
105,00
105,03
105,02 105,16 105,06 105,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din
care :
- cheltuieli privind dobânzile
- alte cheltuieli financiare
|
42
43 44
|
30.845,00
345,00 30.500,00
|
69.845,00
345,00 69.500,00
|
70.510,00
310,00 70.200,00
|
665,00
-35,00 700,00
|
100,95
89,86 101,01
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT ( PROFIT /PIERDERE)
|
46
|
4.639,30
|
3.733,00
|
3.875,00
|
142,00
|
103,80
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care :
|
47
|
231,97
|
186,65
|
193,75
|
7,10
|
103,80
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
231,97
|
186,65
|
193,75
|
7,10
|
103,80
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
705,17
|
567,42
|
589,00
|
21,58
|
103,80
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
51
|
3.934,13
|
3.165,58
|
3.286,00
|
120,42
|
103,80
|
|
|
1. 2.
3. 4.
5.
|
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale
prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.
proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
Alte repartizări
prevăzute de lege
|
52 53
54 55
56
|
231,97
|
186,65
|
193,75
|
7,10
|
103,80
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
6.
|
Pana la 10% din profitul net, pt. participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic in exerciţiul
financiar de referinţa
|
57
|
170,00
|
170,00
|
190,00
|
20,00
|
111,76
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome,ori dividende in cazul societăţilor / companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
1.851,08
|
1.489,47
|
1.546,13
|
56,66
|
103,80
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare din care : Fond de risc si promovare
|
59
|
1.681,08 600,00
|
1.319,47 600,00
|
1.356,13 700,00
|
36,66 100,00
|
102,78 116,67
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR , din care :
|
60
|
640,00
|
640,00
|
1.000,00
|
360,00
|
156,25
|
|
|
1. 2. 3.
4.
|
Surse proprii
Alocaţii de la
buget
Credite bancare
- interne
- externe
Alte surse
|
61 62 63 64 65 66
|
640,00
|
640,00
|
1.000,00
|
360,00
|
156,25
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
67
|
640,00
|
640,00
|
1.000,00
|
360,00
|
156,25
|
|
|
1.
2.
|
Investiţii,
inclusiv investiţii in curs
la finele
anului
Rambursări de
rate aferente creditelor pentru
Investiţii
- interne
- externe
|
68
69
70 71
|
640,00
|
640,00
|
1.000,00
|
360,00
|
156,25
|
|
X
|
|
REZERVE , din care :
|
72
|
231,97
|
186,65
|
193,75
|
7,10
|
103,80
|
|
|
1. 2. 3.
|
Rezerve legale
Rezerve statutare
Alte rezerve
|
73 74 75
|
231,97
|
186,65
|
193,75
|
7,10
|
103,80
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 2. 3. 4. 5.
|
Venituri totale
Cheltuieli aferente veniturilor totale
Nr.prognozat de personal la finele anului
Nr. mediu de personal total
Fond de salarii , din care :
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,
din care :
- sporuri,adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
- premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
77 78 79 80 81 82
83
84
85
86
|
42.288,50
37.649,20
112
112
3.033,00
120,00
25,00
43,00
2.730,00
|
80.580,00
76.847,00
112
112
3.183,00
120,00
25,00
43,00
2.835,00
|
81.775,00
77.900,00
112
112
3.345,00
140,00
29,00
50,00
2.952,00
|
1.195,00
1.053,00
0,00
0,00
162,00
20,00
4,00
7,00
117,00
|
101,48 101,37 100,00 100,00 105,09
116,67
116,00
116,28
104,13
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2005
Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
88
|
43,00
140,00
|
43,00
185,00
|
47,00
206,00
|
4,00
21,00
|
109,30
111,35
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu
lunar pe salariat (lei)
|
89
|
2.051,80
|
2.160,66
|
2.251,50
|
90,84
|
104,20
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/rd.80) in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/rd.80)in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)*
|
92
|
7,13
|
7,49
|
7,93
|
0,44
|
105,87
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(chelt.totale/venituri totale x 1.000)= (rd.16/rd.1)x1.000
|
93
|
890,29
|
953,67
|
952,61
|
-1,06
|
99,89
|
|
|
11.
|
Plaţi restante -
total
- preturi curente
- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
94 95 96
|
7.300,00 7.300,00 7.701,50
|
7.300,00 7.300,00 7.701,50
|
7.250,00 7.250,00 7.250,00
|
-50,00
-50,00
-451,50
|
99,32 99,32 94,14
|
|
|
12.
|
Creanţe restante
- total
- preturi curente
- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preturilor prognozat)
|
97 98 99
|
7.270,00 7.270,00 7.669,85
|
7.270,00 7.270,00 7.669,85
|
7.220,00 7.220,00 7.220,00
|
-50,00
-50,00
-449,85
|
99,31 99,31 94,13
|
* Indicator de productivitate a muncii in unitati fizice : Număr de contracte semnate si/sau
derulate
Persoana
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Compania romana de aviaţie ROMAVIA R.A.
B-dul Dimitrie Cantemir, Nr.1
Bucureşti
Cod unic înregistrare 1590333
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
% (col. 6/ col.4)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
40905,00
|
40905,00
|
41490,00
|
585,00
|
101,43
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
40545,00
|
40545,00
|
41130,00
|
585,00
|
101,44
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
20520,00
|
20520,00
|
22600,00
|
2080,00
|
110,14
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri cf HG 755/1998 modificata cu HG
1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
20000,00
|
20000,00
|
18500,00
|
-1500,00
|
92,50
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
20000,00
|
20000,00
|
18500,00
|
-1500,00
|
92,50
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
25,00
|
25,00
|
30,00
|
5,00
|
120,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
25,00
|
25,00
|
30,00
|
5,00
|
120,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
350,00
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.l7+rd.42+rd.45)
|
16
|
40305,00
|
40305,00
|
40750,00
|
445,00
|
101,10
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total,din care :
|
17
|
38505,00
|
38505,00
|
39430,00
|
925,00
|
102,40
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
10167,00
|
10167,00
|
11364,00
|
1197,00
|
111,77
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
220,00
|
220,00
|
220,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7456,00
|
7456,00
|
8671,00
|
1215,00
|
116,30
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4915,00
|
4915,00
|
5677,00
|
762,00
|
115,50
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
1635,00
|
1635,00
|
1820,00
|
185,00
|
111,31
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1145,00
|
1145,00
|
1300,00
|
155,00
|
113,54
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
146,00
|
146,00
|
80,00
|
-66,00
|
54,79
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
344,00
|
344,00
|
440,00
|
96,00
|
127,91
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
906,00
|
906,00
|
1174,00
|
268,00
|
129,58
|
|
|
|
-fonduri speciale de solidaritate sociala pentru persoanele cu
handicap
|
28
|
36,00
|
36,00
|
44,00
|
8,00
|
122,22
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
870,00
|
870,00
|
1130,00
|
260,00
|
129,89
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
620,00
|
620,00
|
610,00
|
-10,00
|
98,39
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
20042,00
|
20042,00
|
18565,00
|
-1477,00
|
92,63
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societarii, din care:
|
33
|
42,00
|
42,00
|
65,00
|
23,00
|
154,76
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
6,00
|
6,00
|
10,00
|
4,00
|
166,67
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
30,00
|
30,00
|
35,00
|
5,00
|
116,67
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
6,00
|
6,00
|
20,00
|
14,00
|
333,33
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
20000,00
|
20000,00
|
18500,00
|
-1500,00
|
92,50
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat din care:
|
40
|
20000,00
|
20000,00
|
18500,00
|
-1500,00
|
92,50
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
20000,00
|
20000,00
|
18500,00
|
-1500,00
|
92,50
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1800,00
|
1800,00
|
1320,00
|
-480,00
|
73,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1200,00
|
1200,00
|
820,00
|
-380,00
|
68,33
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
600,00
|
600,00
|
500,00
|
-100,00
|
83,33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
600,00
|
600,00
|
740,00
|
140,00
|
123,33
|
|
IV
|
ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
30,00
|
30,00
|
37,00
|
7,00
|
123,33
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
430,00
|
430,00
|
588
|
158
|
136,82
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
140,00
|
140,00
|
115
|
-25
|
81,91
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
460,00
|
460,00
|
625
|
165
|
135,94
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
30,00
|
30,00
|
37,00
|
7,00
|
123,33
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
430,00
|
430,00
|
588
|
158
|
136,82
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit, in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care:
|
60
|
380,00
|
380,00
|
7500,00
|
7120,00
|
1973,68
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
380,00
|
380,00
|
200,00
|
-180,00
|
-
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
-
|
-
|
7300,00
|
|
-
|
|
|
|
- interne
|
64
|
-
|
-
|
7300,00
|
|
-
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
380,00
|
380,00
|
600,00
|
220,00
|
157,89
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
380,00
|
380,00
|
600,00
|
220,00
|
157,89
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
72
|
30,00
|
30,00
|
37,00
|
7,00
|
123,33
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
30,00
|
30,00
|
37,00
|
7,00
|
123,33
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
40905,00
|
40905,00
|
41490,00
|
585,00
|
101,43
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
40305,00
|
40305,00
|
40750,00
|
445,00
|
101,10
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
250
|
250
|
300
|
50,00
|
120,00
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total
|
80
|
250
|
250
|
275
|
25,00
|
110,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
81
|
4915,00
|
4915,00
|
5677,00
|
762,00
|
115,50
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr.79/2001, din care:
|
83
|
124,30
|
124,30
|
143,30
|
19,00
|
115,29
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din O.U.G.nr. 79/2001
|
84
|
24,80
|
24,80
|
29,45
|
4,65
|
118,75
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
|
85
|
47,50
|
47,50
|
55,00
|
7,50
|
115,79
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
4390,70
|
4330,70
|
5153,70
|
823,00
|
119,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
200,00
|
260,00
|
160,00
|
-100,00
|
61,54
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,00
|
200,00
|
220,00
|
20,00
|
110,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1536,38
|
1449,36
|
1567,43
|
118,07
|
108,15
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi curente
|
90
|
163,62
|
163,62
|
150,87
|
-12,75
|
92,21
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi comparabile
|
91
|
176,71
|
176,71
|
159,93
|
-16,78
|
90,50
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
92
|
186355,35
|
184435,88
|
206695,63
|
22259,75
|
112,07
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)x1000]= =(rd.16/rd1)x1000
|
93
|
985,00
|
985,00
|
982,00
|
-3,00
|
99,70
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
5600,00
|
5600,00
|
5040,00
|
-560,00
|
90,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
5600,00
|
5600,00
|
5040,00
|
-560,00
|
90,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
96
|
6048,00
|
6048,00
|
5300,00
|
-748,00
|
87,63
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1800,00
|
1800,00
|
1650,00
|
-150,00
|
91,67
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
1800,00
|
1800,00
|
1650,00
|
-150,00
|
91,67
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
99
|
1944,00
|
1944,00
|
1749,00
|
-195,00
|
89,97
|
|