ORDIN Nr. 2770
din 2 decembrie 2010
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 807 din 3 decembrie 2010
In temeiul art. 10 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în
formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005
privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a
României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind
piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor
Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. -In vederea finanţării deficitului bugetului de
stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2010 se aprobă
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.600
milioane lei, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de
trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în
luna decembrie 2010
Art. 1. - In vederea finanţării deficitului bugetului
de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2010, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de
emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. de zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
RO1011CTN146
|
6.12.2010
|
8.12.2010
|
8.06.2011
|
182
|
1.000.000.000
|
RO1011CTN153
|
13.12.2010
|
15.12.2010
|
14.12.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
RO1011CTN161
|
20.12.2010
|
22.12.2010
|
22.06.2011
|
182
|
800.000.000
|
RO1011CTN179
|
27.12.2010
|
29.12.2010
|
28.12.2011
|
364
|
1.000.000.000
|
Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după
metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca
Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice
la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de
minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se
vor determina utilizându-se următoarele formule:
P = 1 d x r
360
Y = r/P,
în care:
P - preţul titlului cu
discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - număr de zile până
la scadenţă;
r- rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y- randamentul, exprimat
cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului
de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare,
plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în
proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de
stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2010
Art. 1. - In vederea finanţării deficitului bugetului
de stat şi Publice anunţă
redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip refinanţării datoriei
publice în luna decembrie 2010, Ministerul Finanţelor benchmark cu scadenţa la 3 ani şi 5 ani, cu următoarele
caracteristici:
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cuponului
%
|
Dobânda
acumulată
- lei/titlu -
|
Valoarea nominală
totală
- lei -
|
RO1013DBN023
|
16.12.2010
|
20.12.2010
|
25.07.2013
|
3
|
6,25
|
253,42
|
500.000.000
|
RO1015DBN010
|
23.12.2010
|
27.12.2010
|
30.04.2015
|
5
|
6,00
|
396,16
|
300.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a
fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea
Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se
tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României si pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa
de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de
obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. - Valoarea nominală
individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligaţiunile de
stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani şi 5 ani se plăteşte anual la datele
specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip
benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinată conform formulei:
D = VN x r/frecvenţa anuală a
cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN - valoarea nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea
loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă
procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont
propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de
cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la
Normele Băncii Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor de
stat administrată de Banca Naţionala a României, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare
necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit aşa cum
sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale a
României nr. 13/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit
oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor
anunţate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se transmit la Banca
Naţională a României, care acţionează în calitate de administrator al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de
înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una
dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la
dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân
în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.