ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2025
din 14 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori" - S.A., aflata sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor
art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand
operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei
economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 28 noiembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 2
din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de
Călători „C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici
care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1 A, care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională
de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua
cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi
finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
25/127/333/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.
Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în
prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Compania Naţională de Transport Feroviar de
Călători „C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Radian Doru Tufă
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXA Nr. 1*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT
CONSOLIDAT PE ANUL 2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat 2007
|
Actualizat 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A I.
|
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03+ rd.11+ rd.16)
|
1
|
2.453.716,85
|
2.520.806,19
|
67.089,34
|
102,73
|
|
2
|
2.137.417,85
|
2.267.462,19
|
130.044,34
|
106,08
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3
|
2.056.474,35
|
2.126.516,46
|
70.042,11
|
103,41
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
962.840,28
|
909.269,32
|
-53.570,96
|
94,44
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
12.416,44
|
16.314,51
|
3.898,07
|
131,39
|
|
c) venit.din subv. aferente cifrei de afaceri din care:
|
6
|
878.582,00
|
962.824,00
|
84.242,00
|
109,59
|
|
- subvenţii,cf. prevederilor legale in
vigoare
|
6a
|
878.582,00
|
962.824,00
|
84.242,00
|
109,59
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
202.635,63
|
238.108,63
|
35.473,00
|
117,51
|
|
-venituri din subv.de expl.aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
202.635,63
|
238.108,63
|
35.473,00
|
117,51
|
|
|
2.
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
80.943,50
|
140.945,73
|
60.002,23
|
174,13
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) venituri din alte inv .fin.si creanţe care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
803,53
|
807,76
|
4,23
|
100,53
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
80.029,97
|
140.027,97
|
59.998,00
|
174,97
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
17
|
316.299,00
|
253.344,00
|
-62.955,00
|
80,10
|
|
|
|
Programe cu finanţare rambursabila
|
18
|
52.979,00
|
38.979,00
|
-14.000,00
|
73,57
|
|
|
|
Programe cu finanţare nerambursabila
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări cred.externe plaţi dobinzi, comisioane
|
20
|
256.913,00
|
211.558,00
|
-45.355,00
|
82,35
|
|
|
|
-rambursări rate credite externe
|
21
|
181.722,00
|
152.919,00
|
-28.803,00
|
84,15
|
|
-plaţi dobânzi
|
22
|
72.532,00
|
58.626,00
|
-13.906,00
|
80,83
|
|
-plaţi comisioane
|
23
|
2.659,00
|
13,00
|
-2.646,00
|
0,49
|
|
Intrări de credite externe
|
24
|
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
25
|
6.407,00
|
2.807,00
|
-3.600,00
|
43,81
|
|
B. II
|
1.
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.65)
|
26
|
2.453.446,91
|
2.520.528,25
|
67.081,34
|
102,73
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.28+rd.61+rd.64)
|
27
|
2.137.147.91
|
2.267.184.25
|
130.036,34
|
106.08
|
|
Cheltuieli de exploatare
total, din care:
|
28
|
2.070.254,06
|
2.130.182,43
|
59.928,37
|
102,89
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
322.482,92
|
313.263,25
|
-9.219,67
|
97,14
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
47.187,53
|
53.209,41
|
6.021,88
|
112,76
|
|
- combustibil
|
31
|
275.295,39
|
260.053,84
|
-15.241,55
|
94,46
|
|
|
|
b )alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
32
|
126.863,18
|
126.885,34
|
22,16
|
100,02
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
33
|
10.842,15
|
14.776,57
|
3.934,42
|
136,29
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
596.616,44
|
631.847,09
|
35.230,65
|
105,91
|
|
-salarii
|
35
|
412.524,39
|
440.913,29
|
28.388,90
|
106,88
|
|
-cheltuielile cu asig.si protecţie sociala din care:
|
36
|
124.425,88
|
137.771,20
|
13.345,32
|
110,73
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asig.sociale
|
37
|
91.429,06
|
102.510,45
|
11.081,39
|
112,12
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
38
|
8.244,90
|
8.810,69
|
565,79
|
106,86
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig.soc. de sănătate
|
39
|
24.751,92
|
26.450,06
|
1.698,14
|
106,86
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
59.666,17
|
53.162,60
|
-6.503,57
|
89,10
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
20.558,81
|
18.335,27
|
-2.223,54
|
89,18
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
8.244,90
|
8.785,45
|
540,55
|
106,56
|
|
-tichete creşă (art.3 L193/2006)
|
41a,
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 L193/2006)
|
41 a2
|
|
|
|
|
|
-fond accid. Munca, boli prof. si solidaritate
|
41b
|
7.536,04
|
6.379,07
|
-1.156,97
|
84,65
|
|
-fond garantare creanţe salariaţi
|
41c
|
1.030,12
|
1.100,81
|
70,69
|
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt.pers cu handicap cf OUG
102/1999
|
42
|
3.747,75
|
2.069,94
|
-1.677,81
|
55,23
|
|
-tichete de masa
|
43
|
39.107,36
|
34.827,33
|
-4.280,03
|
89,06
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobiliz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
1.013.449,37
|
1.043.410,18
|
29.960,81
|
102,96
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
47
|
225.270,28
|
254.644,39
|
29.374,11
|
113,04
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
48
|
331,42
|
331,42
|
0,00
|
100,00
|
|
-tichete cadou ptr.protocol (art2 L193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
368,00
|
368,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.reclama (art2 L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.campanii marketing,studiul pietei,promovarea
pieteil (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă
în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparaţii
|
51
|
121.682,41
|
126.966,77
|
5.284,36
|
104,34
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
102.888,45
|
126.978,20
|
24.089,75
|
123,41
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
788.179,09
|
788.765,79
|
586,70
|
100,07
|
|
|
2.
|
-taxa pt. activ, de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private
|
55
|
596.373,00
|
596.835,00
|
462,00
|
100,08
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
40.654,00
|
40.654,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-amortizare
|
57
|
151.152,09
|
151.276,79
|
124,70
|
100,08
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
-taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
66.893,85
|
137.001,82
|
70.107,97
|
204,80
|
|
|
3.
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
13.970,82
|
13.970,82
|
0,00
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
52.923,03
|
123.031,00
|
70.107,97
|
232,47
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
65
|
316.299,00
|
253.344,00
|
-62.955,00
|
80,10
|
|
programe cu finanţare rambursabila
|
66
|
52.979,00
|
38.979,00
|
-14.000,00
|
73,57
|
|
programe cu finanţare nerambursabila
|
67
|
|
|
|
|
|
rambursare rate
|
68
|
181.722,00
|
152.919,00
|
-28.803,00
|
84,15
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
75.191,00
|
58.639,00
|
-16.552,00
|
77,99
|
|
intrări credite extene utilizate pt.reabilitare
|
70
|
|
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
6.407,00
|
2.807,00
|
-3.600,00
|
43,81
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)*
|
72
|
269,94
|
277,94
|
8,00
|
102,96
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
- fond de rezerva
|
74
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCERE IMP. PE PROFIT
din care:
|
77
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
79
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
83
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si soc. cu capital integral sau majoritar de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prezazute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
85
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR,
din care
|
86
|
228.795,90
|
461.157,42
|
232.361,52
|
201,56
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
87
|
54.667,53
|
54.317,05
|
-350,48
|
99,36
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
174.054,00
|
406.766,00
|
232.712,00
|
233,70
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
90
|
|
|
|
|
|
- externe
|
91
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
92
|
74,37
|
74,37
|
0,00
|
100,00
|
|
IX
|
1.
|
CHELTUIELI PT.INVESTITII
din care:
|
93
|
228.795,90
|
461.157,42
|
232.361,52
|
201,56
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs latinele anului
|
94
|
219.484,53
|
453.546,05
|
234.061,52
|
206,64
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
95
|
9.311,37
|
7.611,37
|
-1.700,00
|
81,74
|
|
- interne
|
96
|
11,37
|
11,37
|
0,00
|
100,00
|
|
-externe(BERD)
|
97
|
9.300,00
|
7.600,00
|
-1.700,00
|
81,72
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DA TE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
103
|
2.137.417,85
|
2.267.462,19
|
130.044,34
|
106,08
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
2.137.147,91
|
2.267.184,25
|
130.036,34
|
106,08
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
20.978
|
20.978
|
0
|
100,00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
20.965
|
20.965
|
0
|
100,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
412.524,39
|
440.913,29
|
28.388,90
|
106,88
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
108
|
57,14
|
60,48
|
3,34
|
105,85
|
|
b)fd. de sal.aferent conducătorului agentului economic conf.
art.7(1) din OUG79/ 2001 din care:
|
109
|
140,78
|
140,78
|
0,00
|
100,00
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
49,00
|
20,40
|
-28,60
|
41,63
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
411.524,37
|
439.905,02
|
28.383,99
|
106,90
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
d) fond ae salarii aterent personalului angajat pe oaza ae
contract individual de munca cu durata limitata de timp
e)alte cheltuieli de personal
|
113
|
|
|
|
|
|
114
|
802,10
|
807,01
|
4,91
|
100,61
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1.635,84
|
1.748,65
|
112,82
|
106,90
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unitati fizice
(unitati fizice/persoana)**
|
118
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt.totale/venituri totale * 1000 (rd.27/rd.2)x1000
|
119
|
999,87
|
999,88
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11.
|
Plaţi restante- total
|
120
|
195.859,16
|
195.859,16
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi curente
|
121
|
195.859,16
|
195.859,16
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile
(rd.121*indic.crestere pr.prognozat)
|
122
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
123
|
168.253,91
|
168.253,91
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi curente
|
124
|
168.253,91
|
168.253,91
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile (rd.124*indic.crestere pr.prognozat)
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare
filiala conform OG nr.64/2001.
**) Productivitatea muncii in
unitati fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având in
vedere specificul activităţii.
ANEXA Nr. 1A*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
„C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
aprobat
2007
|
BVC
actualizat
2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
|
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE
|
1
|
2.392.359,00
|
2.457.655,00
|
65.296,00
|
702,73
|
|
I.
|
1.
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+ rd.11* rd.16)
|
2
|
2.076.060,00
|
2.204.311,00
|
128.251,00
|
106,18
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3
|
1.995.208,00
|
2.063.459,00
|
68.251,00
|
103,42
|
|
a) producţia vânduta
|
4
|
920.276,00
|
868.794,00
|
-51.482,00
|
94,41
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
c) venit.din subv. aferente cifrei de afaceri din care:
|
6
|
878.582,00
|
962.824,00
|
84.242,00
|
109,59
|
|
- subvenţii,cf. prevederilor legale in vigoare
|
6a
|
878.582,00
|
962.824,00
|
84.242,00
|
109,59
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
196.350,00
|
231.841,00
|
35.491,00
|
118,08
|
|
-venituri din subv.de expl.aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
196.350,00
|
231.841,00
|
35.491,00
|
118,08
|
|
2.
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
80.852,00
|
140.852,00
|
60.000,00
|
174,21
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) venituri din alte inv.fin.si creanţe care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
79.942,00
|
139.942,00
|
60.000,00
|
175,05
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
17
|
316.299,00
|
253.344,00
|
-62.955,00
|
80,10
|
|
|
|
Programe cu finanţare rambursabila
|
18
|
52.979,00
|
38.979,00
|
-14.000,00
|
73,57
|
|
|
|
Programe cu finanţare nerambursabila
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
Rambursări cred.externe plaţi dobinzi,
comisioane
|
20
|
256.913,00
|
211.558,00
|
-45.355,00
|
82,35
|
|
|
|
-rambursări rate credite externe
|
21
|
181.722,00
|
152.919,00
|
-28.803,00
|
84,15
|
|
-plaţi dobânzi
|
22
|
72.532,00
|
58.626,00
|
-13.906,00
|
80,83
|
|
-plaţi comisioane
|
23
|
2.659,00
|
13,00
|
-2.646,00
|
0,49
|
|
Intrări de credite externe
|
24
|
|
|
|
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
25
|
6.407,00
|
2.807,00
|
-3.600,00
|
43,81
|
|
B. II
|
1.
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.65)
|
26
|
2.392.359,00
|
2.457.655,00
|
65.296,00
|
102,73
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.28+rd.61+rd.64)
|
27
|
2.076.060.00
|
2.204.311.00
|
128.251.00
|
106.18
|
|
Cheltuieli de exploatare
total, din care:
|
28
|
2.009.233,00
|
2.067.385,00
|
58.152,00
|
102,89
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
313.441,00
|
303.500,00
|
-9.941,00
|
96,83
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
38.941,00
|
44.000,00
|
5.059,00
|
112,99
|
|
- combustibil
|
31
|
274.500,00
|
259.500,00
|
-15.000,00
|
94,54
|
*) Anexa nr. 1A este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
b )alte cheltuieli din afara (energie si apa)
|
32
|
126.000,00
|
126.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
504.858,44
|
535.906,95
|
31.048,51
|
106,15
|
|
-salarii
|
35
|
348.313,00
|
373.000,00
|
24.687,00
|
107,09
|
|
-cheltuielile cu asig.si protecţie sociala din care:
|
36
|
105.921,98
|
118.427,50
|
12.505,52
|
111,81
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale
|
37
|
78.056,94
|
88.587,50
|
10.530,56
|
113,49
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
38
|
6.966,26
|
7.460,00
|
493,74
|
107,09
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asig.soc. de sănătate
|
39
|
20.898,78
|
22.380,00
|
1.481,22
|
107,09
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
50.623,46
|
44.479,45
|
-6.144,01
|
87,86
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
17.659,46
|
15.455,45
|
-2.204,01
|
87,52
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
6.966,26
|
7.460,00
|
493,74
|
107,09
|
|
- tichete creşă (art.3 L193/2006)
|
41a,
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 L193/2006)
|
41 a2
|
|
|
|
|
|
-fond accid. munca si boli profesionale
|
41b
|
6.478,62
|
5.259,30
|
-1.219,32
|
81,18
|
|
-fond garantare creanţe salariaţi
|
41c
|
870,78
|
932,50
|
61,72
|
107,09
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt.pers cu handicap cf OUG
102/1999
|
42
|
3.343,80
|
1.803,65
|
-1.540,15
|
53,94
|
|
-tichete de masa
|
43
|
32.964,00
|
29.024,00
|
-3.940,00
|
88,05
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobiliz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
1.064.933,56
|
1.101.978,05
|
37.044,49
|
103,48
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
47
|
284.906,56
|
321.489,05
|
36.582,49
|
112,84
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
48
|
271,00
|
271,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-tichete cadou ptr.protocol (art2 L193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.ch.reclama (art2 L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.campanii marketing,studiul pietei,promovarea
pieteil (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparaţii
|
51
|
156.358,00
|
169.358,00
|
13.000,00
|
108,31
|
|
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
127.977,56
|
151.560,05
|
23.582,49
|
118,43
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
780.027,00
|
780.489,00
|
462,00
|
100,06
|
|
|
2.
|
-taxa pt. activ, de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private
|
55
|
596.373,00
|
596.835,00
|
462,00
|
100,08
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
40.654,00
|
40.654,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-amortizare
|
57
|
143.000,00
|
143.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
-taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
66.827,00
|
136.926,00
|
70.099,00
|
204,90
|
|
|
3.
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
13.970,00
|
13.970,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
52.857,00
|
122.956,00
|
70.099,00
|
232,62
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
65
|
316.299,00
|
253.344,00
|
-62.955,00
|
80,10
|
|
programe cu finanţare rambursabila
|
66
|
52.979,00
|
38.979,00
|
-14.000,00
|
73,57
|
|
programe cu finanţare nerambursabila
|
67
|
|
|
|
|
|
rambursare rate
|
68
|
181.722,00
|
152.919,00
|
-28.803,00
|
84,15
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
75.191,00
|
58.639,00
|
-16.552,00
|
77,99
|
|
intrări credite extene utilizate pt.reabilitare
|
70
|
|
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
6.407,00
|
2.807,00
|
-3.600,00
|
43,81
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)
|
72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
74
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCERE IMP. PE PROFIT
din care:
|
77
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
79
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
83
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si soc. cu capital integral sau majoritar
de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prezazute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
85
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR, din care
|
86
|
220.264,00
|
452.976,00
|
232.712,00
|
205,65
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
87
|
46.210,00
|
46.210,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
88
|
174.054,00
|
406.766,00
|
232.712,00
|
233,70
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
90
|
|
|
|
|
|
- externe
|
91
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
92
|
|
|
|
|
|
IX
|
1.
|
CHELTUIELI PT.INVESTITII din care:
|
93
|
220.264,00
|
452.976,00
|
232.712,00
|
205,65
|
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
94
|
210.964,00
|
445.376,00
|
234.412,00
|
211,11
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
95
|
9.300,00
|
7.600,00
|
-1.700,00
|
81,72
|
|
- interne
|
96
|
|
|
|
|
|
- externe(BLKD)
|
97
|
9.300,00
|
7.600,00
|
-1700,00
|
81,12
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
103
|
2.076.060,00
|
2.204.311,00
|
128.251,00
|
106,18
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
2.076.060,00
|
2.204.311,00
|
128.251,00
|
106,18
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
17.080
|
17.080
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
348.313,00
|
373.000,00
|
24.687,00
|
107,09
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
108
|
|
|
|
|
|
b)fd. de sal.aferent conducătorului agentului economic conf. art.7(1)
din OUG79/ 2001 din care:
|
109
|
140,78
|
140,78
|
0,00
|
100,00
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială ,
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
45,00
|
45,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
49,00
|
20,40
|
-28,60
|
41,63
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
347.800,22
|
372.487,22
|
24.687,00
|
107,10
|
|
d)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
113
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli de personal
|
114
|
372,00
|
372,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1.697,02
|
1.817,47
|
120,45
|
107,10
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unităţi fizice
(unităţi fizice/persoana)
|
118
|
9.138,00
|
9.788,00
|
650,00
|
107,11
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt.totale/venituri totale * 1000 (rd.27/rd.2)x1000
|
119
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11.
|
Plaţi restante- total
|
120
|
185.500,00
|
185.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi curente
|
121
|
185.500,00
|
185.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile (rd.121*indic.creştere pr.prognozat)
|
122
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
123
|
156.600,00
|
156.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi curente
|
124
|
156.600,00
|
156.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-preturi comparabile (rd.124*indic.creştere
pr.prognozat)
|
125
|
|
|
|
|
NOTA Indicator fizic = osii convenţionale
|