ORDIN Nr
ORDIN Nr. 127
din 4 mai 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societatii Nationale de Transport
Feroviar de Calatori „CFR Calatori" - S.A., aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din
Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii
economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei
economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 324 din 15 mai 2007
In temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, şi
ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului Romaniei şi a
ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR
Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărarea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii economici
care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în
anexele nr. 1 şi 1A*).
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care
nu pot fi depăşite decat în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 4. - Compania Naţională a Căilor Ferate „CFR"
- S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul
economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
"CFR Calatori"-S.A.
Cod unic de inregistrare: RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL
2007
-mii lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
6=5/4
|
|
A
|
|
VENITURI TOTALE SI RESURSE REABILITARE
|
1
|
2 750 214,95
|
2 453 716,85
|
-296 498,10
|
89,22
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+ rd. 11+ rd.16)
|
2
|
2 544 463.95
|
2 137417.85
|
-407 046.10
|
84.00
|
|
1.
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3
|
2 464 774,36
|
2 056 474,35
|
-408 300,01
|
83,43
|
|
a) productia vanduta
|
4
|
782 233,56
|
962 840,28
|
180 606,72
|
123,09
|
|
b) venituri din vanzarea marfurilor
|
5
|
5 482,52
|
12 416,44
|
6 933,92
|
226,47
|
|
c) venit.din subv. aferente cifrei de afaceri din care:
|
6
|
1 487 348,00
|
878 582,00
|
-608 766,00
|
59,07
|
|
- subventii,cf. prevederilor legale in vigoare
|
6a
|
1 487 348,00
|
878 582,00
|
-608 766,00
|
59,07
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
d) productia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
189 710,28
|
202 635,63
|
12 925,35
|
106,81
|
|
-venituri din subv.de expl.aferente altor venlturi
|
9
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
189 710,28
|
202 635,63
|
12 925,35
|
106,81
|
|
2.
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
79 689,59
|
80 943,50
|
1 253,91
|
101,57
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
109,73
|
110,00
|
0,27
|
100,25
|
|
b) venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
14
|
824,12
|
803,53
|
-20,59
|
97,50
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
78 755.74
|
80 029,97
|
1 274,23
|
101,62
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
17
|
205 751,00
|
316 299,00
|
110 548,00
|
153,73
|
|
|
|
Programe cu finantare rambursabila
|
18
|
18 746.00
|
52 979,00
|
34 233,00
|
282,61
|
|
|
|
Programe cu finantare nerambursabila
|
19
|
109,00
|
0,00
|
-109,00
|
0,00
|
|
|
|
Rambursari credite externe plati dobinzi, comisioane
|
20
|
176 940,00
|
256 913,00
|
79 973,00
|
145,20
|
|
|
|
-rambursari rate credite externe
|
21
|
128 657,00
|
181 722,00
|
53 065.00
|
141,25
|
|
-plati dobanzi
|
22
|
47 830.00
|
72 532,00
|
24 702,00
|
151,65
|
|
-plati comisioane
|
23
|
453,00
|
2 659,00
|
2 206.00
|
586,98
|
|
Intrari de credite externe
|
24
|
9 810,00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
25
|
146,00
|
6 407,00
|
6 261,00
|
4 388,36
|
|
B.
|
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.25+rd.58)
|
26
|
2 406 537,12
|
2453446,91
|
46909,79
|
101,95
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
27
|
2 200 786.12
|
2 137 147.91
|
-63 638.21
|
97.11
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare
total, din care:
|
28
|
2 110 403,76
|
2 070 254,06
|
-40 149,70
|
98,10
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
355 907.05
|
322 482,92
|
-33 424,13
|
90,61
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
49 208,74
|
47 187,53
|
-2 021,21
|
95,89
|
|
- combustibil
|
31
|
306 698,31
|
275 295,39
|
-31 402,92
|
89,76
|
|
|
|
b )alte cheltuieli din afara
(energie si apa)
|
32
|
158 701.68
|
126 863,18
|
-31 838,50
|
79,94
|
|
|
|
c) cheltuieli privind marfurile
|
33
|
4 039,29
|
10 842.15
|
6 802,86
|
268,42
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
499 038.54
|
596 616,44
|
97 577,90
|
119,55
|
|
-salarii
|
35
|
345 663.56
|
412 524.39
|
66 860,83
|
119,34
|
|
-cheltuielile cu asig.si protectie sociala din care:
|
36
|
110 274,43
|
124 425,88
|
14 151,45
|
112,83
|
|
-cheltuieli privind contributia la asig.sociale
|
37
|
77 007.03
|
91 429,06
|
14 422,03
|
118,73
|
|
-cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj
|
38
|
8 679,45
|
8 244,90
|
-434,55
|
94,99
|
|
-cheltuieli privind contributia la asig.soc. de sanatate
|
39
|
24 587,95
|
24 751,92
|
163,97
|
100,67
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
43 100,55
|
59 666.17
|
16 565,62
|
138,43
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
17 143,08
|
20 558.81
|
3 415,73
|
119,92
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
6 831,88
|
8 244,90
|
1 413,02
|
120,68
|
|
- tichete cresa (art.3 L193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 L193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
-fond accid. Munca, boli prof. si solidaritate
|
41c
|
7 047,84
|
7 536,04
|
488,20
|
106,93
|
|
-fond garantare creante salariati
|
41d
|
0.00
|
1 030,12
|
1 030,12
|
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt.pers cu handicap cf OUG
102/1999
|
42
|
3 263,36
|
3 747,75
|
484,39
|
114,84
|
|
-tichete de masa
|
43
|
25 957,47
|
39 107.36
|
13 149,89
|
150,66
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobiliz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
|
46
|
1 092 717,20
|
1 013 449,37
|
-79 267,83
|
92,75
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din care:
|
47
|
269 151,69
|
225 270,28
|
-43 881,41
|
83.70
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
48
|
307,44
|
331,42
|
23,98
|
107,80
|
|
tichete cadouri ptr.protocol (art2 L193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
6=5/4
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
1 898,95
|
368,00
|
-1 530,95
|
19,38
|
|
- tichete cadou ptr.ch.reclama (art2 L193/2fX)6)
|
49a
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.campanii marketing.studiul pietei, promovarea
pietei (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparatii
|
51
|
140 460,04
|
121 682,41
|
-18 777,63
|
86,63
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
126 485,26
|
102 888,45
|
-23 596,81
|
81,34
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
823 565,51
|
788 179,09
|
-35 386,42
|
95,70
|
|
|
2.
|
-taxa pt. activ. de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private
|
55
|
596 373,00
|
596 373,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
55 655,00
|
40 654,00
|
-15 001,00
|
73,05
|
|
-amortizare
|
57
|
171 537,51
|
151 152,09
|
-20 385,42
|
88,12
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
-taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
90 382,36
|
66 893,85
|
-23 488,51
|
74,01
|
|
|
3.
|
-cheltuieli privind dobanzile
|
62
|
17 001,56
|
13 970,82
|
-3 030,74
|
82,17
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
73 380,80
|
52 923,03
|
-20 457,77
|
72,12
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
|
65
|
205 751,00
|
316 299,00
|
110 548,00
|
153,73
|
|
programe cu finantare rambursabila
|
66
|
18 746,00
|
52 979,00
|
34 233,00
|
282,61
|
|
programe cu finantare nerambursabila
|
67
|
109,00
|
0,00
|
-109,00
|
0,00
|
|
rambursare rate
|
68
|
128 657,00
|
181 722,00
|
53 065,00
|
141,25
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
48 283,00
|
75 191,00
|
26 908,00
|
155,73
|
|
intrari credite externe utilizate pt.reabilitare
|
70
|
9 810,00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
146,00
|
6 407,00
|
6 261,00
|
4 388,36
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) *
|
72
|
343 677,83
|
269,94
|
-343 407,89
|
0,08
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
|
|
|
|
|
V
VI
VII
|
1.
|
-fond de rezerva
|
74
|
|
|
|
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
|
|
|
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCERE IMP. PE PROFIT
din care:
|
77
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
78
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
79
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizari prevazute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de niveiul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
|
83
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor
nationale si soc. cu capital integral sau majoritar de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
|
85
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care
|
86
|
317 698,18
|
228 795,90
|
-88 902,28
|
72,02
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
87
|
38 594,53
|
54 667,53
|
16 073,00
|
141,65
|
|
|
2.
|
Alocatii de la buget
|
88
|
269 030,00
|
174 054,00
|
-94 976,00
|
64,70
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
89
|
9 810.00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
|
|
- inteme
|
90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- externe
|
91
|
9 810,00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
92
|
263,65
|
74,37
|
-189,28
|
28,21
|
|
IX
|
1.
|
CHELTUIELI PT.INVESTITII din care:
|
93
|
317 686,90
|
228 795,90
|
-88 902,28
|
72,02
|
|
Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
|
94
|
308 378,25
|
219 484,53
|
-88 893,72
|
71,17
|
|
|
2.
|
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
|
95
|
9 308,65
|
9 311,37
|
2,72
|
100,03
|
|
- interne
- externe (BERD)
|
96 97
|
8,65
|
11,37
|
2,72
|
131.45
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
6=5/4
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
103
|
2 544 463,95
|
2 137 417,85
|
-407 046,10
|
84,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente venituriior totale
|
104
|
2 200 786,12
|
2 137 147,91
|
-63 638,21
|
97,11
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
20 948
|
20 978
|
30
|
100,14
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
20 840
|
20 965
|
125
|
100,60
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
345 663,56
|
412 524,39
|
66 860,83
|
119,34
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
108
|
44,07
|
57,14
|
13,07
|
129,66
|
|
b)fd. de sal.aferent conducatorului agentului economic conf.
art.7(1) din OUG79/ 2001 din care:
|
109
|
73,11
|
140,78
|
67,67
|
192,56
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
24,48
|
45,00
|
20,52
|
183,82
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
0,00
|
49,00
|
49,00
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
344 878,41
|
411 524,37
|
66 659,03
|
119,32
|
|
d)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
113
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli de personal
|
114
|
667,97
|
802,10
|
134,13
|
120,08
|
|
|
6.
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1 379,14
|
1 635,84
|
256,70
|
118,61
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unitati fizice
(unitati fizice/persoana) **
|
118
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt.
totale/venituri totale * 1000 (rd.26/rd.2)x1000
|
119
|
864,93
|
999,87
|
134,94
|
115,60
|
|
|
11.
|
Plati restante- total
|
120
|
195 894,41
|
195 859,16
|
-35,25
|
99,98
|
|
-preturi curente
|
121
|
195 894,41
|
195 859,16
|
-35,25
|
99,98
|
|
-preturi comparabile (rd.114 *indic.crestere pr.prognozat)
|
122
|
204 709,66
|
195 859,16
|
-8 850,50
|
95,68
|
|
|
12.
|
Creante restante - total
|
123
|
168 303,49
|
168 253,91
|
-49,59
|
99,97
|
|
-preturi curente
|
124
|
168 303,49
|
168 253,91
|
-49,59
|
99,97
|
|
-preturi comparabile (rd.117 *indic.crestere pr.prognozat)
|
125
|
175 877,15
|
168 254,21
|
-7 622,94
|
95,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Repartizarea profitului se face de catre fiecare
filiala conform OG nr.64/2001.
**) Productivitatea muncii in unitati fizice se
calculeaza diferit pentru flecare operator economic avand in vedere speciflcul
activitatii.
ANEXA Nr. 1A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
"CFR Calatori" SA.
Cod unic de inregistrare: RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007
-mii
lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Drferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
A
I.
|
1.
2.
|
VENITURI TOTALE si RESURSE REABILITARE
|
1
|
2 736 857,00
|
2 392 350,00
|
-344 498,00
|
87,41
|
|
VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+ rd. 11+rd. 16)
|
2
|
2 531 106.00
|
2076060.00
|
-455 046.00
|
82,02
|
|
Venituri din exploatare total, din care:
|
3
|
2 451 482,00
|
1 995 208,00
|
-456 274,00
|
81,39
|
|
a) productia vanduta
|
4
|
777 000,00
|
920 276,00
|
143 276,00
|
118,44
|
|
b) venituri din vanzarea marfurilor
|
5
|
|
|
|
|
|
c) venit din subv. aferente cifrei de afaceri din
care:
|
6
|
1 487 348,00
|
878 582,00
|
-608 766,00
|
59,07
|
|
- subventii,cf. prevederilor legale in vigoare
|
6a
|
1 487 348,00
|
878 582,00
|
-608 766,00
|
59,07
|
|
- transferuri cf. prevederilor legale in vigoare
|
6b
|
|
|
|
|
|
d) productia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
187 134,00
|
196 350,00
|
9 216,00
|
104,92
|
|
-venituri din subv.de expl.aferente altor
venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
187 134,00
|
196 350.00
|
9 216,00
|
104,92
|
|
Venituri financiare total, din care :
|
11
|
79 624,00
|
80 852,00
|
1 228,00
|
101,54
|
|
|
3.
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
109,73
|
110,00
|
0,27
|
100,25
|
|
b) venituri din alte inv.fin.si creante care fac parte
din activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobanzi
|
14
|
820,00
|
800,00
|
-20,00
|
97,56
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
78 694,27
|
79 942,00
|
1 247,73
|
101,59
|
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
A'
|
|
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
|
17
|
205 751,00
|
316 299,00
|
110 548,00
|
153,73
|
|
|
|
Programe cu finantare rambursabila
|
18
|
18 746,00
|
52 979,00
|
34 233,00
|
282,61
|
|
|
|
Programe cu finantare nerambursabila
|
19
|
109,00
|
|
-109,00
|
0,00
|
|
|
|
Rambursari credite externe, plati dobinzi, comisioane
|
20
|
176 940,00
|
256 913,00
|
79 973,00
|
145,20
|
|
|
|
-rambursari rate credite externe
|
21
|
128 657,00
|
181 722,00
|
53 065,00
|
141,25
|
|
-plati dobanzi
|
22
|
47 830,00
|
72 532,00
|
24 702,00
|
151,65
|
|
-plati comisioane
|
23
|
453,00
|
2 659,00
|
2 206,00
|
586,98
|
|
Intrari de credite externe
|
24
|
9 810,00
|
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
Fonduri externe nerambursabile
|
25
|
146,00
|
6 407,00
|
6 261,00
|
4 388,36
|
|
B.
II
|
1.
|
CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE
(rd.25+rd.58)
|
26
|
2393420,04
|
2392359,00
|
-1 061,04
|
99,96
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
27
|
2 187 669.04
|
2 076 060,00
|
-111 609.04
|
94,90
|
|
Cheltuieli de exploatare
total, din care:
|
28
|
2 097 351,04
|
2 009 233,00
|
-88 118,04
|
95,80
|
|
a) cheltuieli materiale
|
29
|
350 000,00
|
313 441,00
|
-36 559,00
|
89,55
|
|
|
|
- materiale
|
30
|
44 000,00
|
38 941,00
|
-5 059,00
|
88,50
|
|
- combustibil
|
31
|
306 000,00
|
274 500,00
|
-31 500,00
|
89,71
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara
(energie si apa)
|
32
|
158 000,00
|
126 000,00
|
-32 000,00
|
79,75
|
|
|
|
c) cheltuieli privind marfurile
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
423 924,45
|
504 858,44
|
80 933,99
|
119,09
|
|
-salarii
|
35
|
293 280,45
|
348 313,00
|
55 032,55
|
118,76
|
|
-cheltuielile cu asig.si protectie sociala din care:
|
36
|
94 273,00
|
105 921,98
|
11 648,98
|
112,36
|
|
-cheltuieli privind contributia la asig.sociale
|
37
|
66 248,00
|
78 056,94
|
11 808,94
|
117,83
|
|
-chettuieli privind contributia la asigurari pentru
somaj
|
38
|
7 375,00
|
6 966,26
|
-408,74
|
94,46
|
|
-cheltuieli privind contributia la asig.soc. de
sanatate
|
39
|
20 650,00
|
20 898,78
|
248,78
|
101,20
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
40
|
36 371,00
|
50 623,46
|
14 252,46
|
139,19
|
|
-fd.speciale aferente fondului de salarii din care:
|
41
|
14 912,00
|
17 659,46
|
2 747,46
|
118,42
|
|
-cheltuieli sociale 2% din care:
|
41a
|
5 900,00
|
6 966,26
|
1 066.26
|
118,07
|
|
-tichete cresa (art.3 L193/2006)
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 L193/2006)
|
41b
|
|
|
|
|
|
-fond accid. munca, boli prof. si solidaritate
|
41c
|
6 195,00
|
6 478,62
|
283,62
|
104,58
|
|
-fond garantare creante salariati
|
41d
|
|
870,78
|
870.78
|
|
|
- fd.special de solidaritate sociala pt pers cu
handicap cf OUG 102/1999
|
42
|
2 817,00
|
3 343,80
|
526,80
|
118,70
|
|
-tichete de masa
|
43
|
21 459,00
|
32 964,00
|
11 505.00
|
153,61
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobiliz.corp. si necorporale
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
46
|
1 165 426,59
|
1 064 933,56
|
-100 493,03
|
91,38
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din
care:
|
47
|
348 148,59
|
284 906,56
|
-63 242,03
|
81,83
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
48
|
258,02
|
271,00
|
12,98
|
105,03
|
|
-tichete cadou ptr.protocol (art2 L193/2006)
|
48a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli reclama si publicitate din care:
|
49
|
1 848,95
|
300,00
|
-1 548,95
|
16,23
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.ch.reclama (art2 L193/2006)
|
49a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou ptr.campanii marketing,studiul pietei, promovarea
pietei (art2 L193/2006)
|
49b
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
50
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu reparatii
|
51
|
184 316,00
|
156 358,00
|
-27 958,00
|
84,83
|
|
-alte cheltuieli
|
52
|
161 725,62
|
127 977,56
|
-33 748,06
|
79,13
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
53
|
817 278,00
|
780 027,00
|
-37 251,00
|
95,44
|
|
|
2.
|
-taxa pt. activ. de exploare res. minerale
|
54
|
|
|
|
|
|
-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private
|
55
|
596 373,00
|
596 373,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli cu infrastructura
|
56
|
55 655,00
|
40 654,00
|
-15 001,00
|
73,05
|
|
-amortizare
|
57
|
165 250,00
|
143 000,00
|
-22 250,00
|
86,54
|
|
-redevente din concesionare bunuri publice
|
58
|
|
|
|
|
|
-taxa pt activ de expl. a resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
61
|
90 318,00
|
66 827,00
|
-23 491,00
|
73,99
|
|
|
3.
|
-cheltuieli privind dobanzile
|
62
|
17 000,00
|
13 970,00
|
-3 030,00
|
82,18
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
63
|
73 318,00
|
52 857,00
|
-20 461.00
|
72,09
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
|
|
|
B'
|
|
UTILIZARE SURSE PEANTRU REABILITARE
|
65
|
205 751,00
|
316 299,00
|
110 548,00
|
153,73
|
|
programe cu finantare rambursabila
|
66
|
18 746,00
|
52 979,00
|
34 233,00
|
282,61
|
|
programe cu finantare nerambursabila
|
67
|
109,00
|
|
-109.00
|
0,00
|
|
rambursare rate
|
68
|
128 657,00
|
181 722,00
|
53 065,00
|
141,25
|
|
plata dobinzi si comisioane
|
69
|
48 283,00
|
75 191,00
|
26 908,00
|
155,73
|
|
intrari credite extene utilizate pt.reabilitare
|
70
|
9 810,00
|
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
fonduri externe nerambursabile
|
71
|
146,00
|
6 407.00
|
6 261,00
|
4 388,36
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)
|
72
|
343 436,96
|
0,00
|
-343 436,96
|
0,00
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care
|
73
|
17 171,84
|
|
-17 171,84
|
|
|
V
VI
VII
|
1.
|
- fond de rezerva
|
74
|
17 171,84
|
|
-17 171,84
|
|
|
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
|
75
|
326 265,12
|
|
-326 265,12
|
|
|
IMPOZITUL PE PROFIT
|
76
|
|
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCERE IMP. PE PROFIT
din care:
|
77
|
343 436,96
|
|
-343 436.96
|
|
|
Rezerve legale
|
78
|
17 171,84
|
|
-17 171.84
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
79
|
326 265,12
|
|
-326 265,12
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
|
80
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
81
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizari prevazute de lege
|
82
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
|
83
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul soctetatilor nationale, companiilor
nationale si soc. cu capital integral sau majoritar de stat
|
84
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinatiile prezazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care
|
86
|
311 240,28
|
220 264,00
|
-90 976,28
|
70,77
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
87
|
32 400.28
|
46 210,00
|
13 809,72
|
142,62
|
|
|
2.
|
Alocatii de la buget
|
88
|
269 030,00
|
174 054,00
|
-94 976,00
|
64,70
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
89
|
9 810,00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
90
|
|
|
|
|
|
- externe
|
91
|
9 810,00
|
0,00
|
-9 810,00
|
0,00
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
92
|
|
|
|
|
|
IX
|
1.
|
CHELTUIELI PT.INVESTITII din care:
|
93
|
311 240,28
|
220 264,00
|
-90 976,28
|
70,77
|
|
Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
|
94
|
301 940,28
|
210 964,00
|
-90 976,28
|
69.87
|
|
|
2.
|
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
|
95
|
9 300.00
|
9 300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
- interne
|
96
|
|
|
|
|
|
- externe(BERD)
|
97
|
9 300.00
|
9 300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
98
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
100
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
101
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
102
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
103
|
2531106,00
|
2 076 060,00
|
-455 046,00
|
82,02
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
104
|
2 187 669,04
|
2 076 060,00
|
-111 609,04
|
94,90
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
105
|
17 080
|
17 080
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4.
|
Nr. mediu personal total
|
106
|
17 080
|
17 080
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
107
|
293 280,45
|
348 313,00
|
55 032,55
|
118,76
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
108
|
|
|
|
|
|
b)fd. de sal.aferent conducatorului agentului economic conf.
art.7(1) din OUG79/ 2001 din care:
|
109
|
73,11
|
140,78
|
67,67
|
192,56
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala ,
potrivit art.7(2) din OUG 79/2001
|
110
|
24,48
|
45,00
|
20,52
|
183,82
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
111
|
|
49,00
|
49,00
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
112
|
292 909,92
|
347 800,22
|
54 890,30
|
118,74
|
|
d)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca cu durata limitata de timp
|
113
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli de personal
|
114
|
297,42
|
372,00
|
74,58
|
125,08
|
|
|
6.
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
115
|
1 429,19
|
1 697,02
|
267,83
|
118,74
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi curente
|
116
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
- in preturi comparabile
|
117
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in unitati fizice
(unitati fizice/persoana)
|
118
|
7 615,00
|
9 138,00
|
1 523,00
|
120,00
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt.totale/venituri totale * 1000(rd.26/rd.2)x1000
|
119
|
864,31
|
1 000,00
|
135,69
|
115,70
|
|
|
11.
|
Plati restante-total
|
120
|
185 817,15
|
185 500.00
|
-317,15
|
99,83
|
|
-preturi curente
|
121
|
185 817,15
|
185 500.00
|
-317,15
|
99,83
|
|
-preturi comparabile (rd.114*indic. crestere pr.prognozat)
|
122
|
194 178,92
|
185 500.00
|
-8 678,92
|
95,53
|
|
|
12.
|
Creante restante - total
|
123
|
156 931,25
|
156 600,00
|
-331,25
|
99,79
|
|
-preturi curente
|
124
|
156 931,25
|
156 600,00
|
-331.25
|
99,79
|
|
-preturi comparabile (rd.117*indic.crestere pr.prognozat)
|
125
|
163 993,15
|
156 600,00
|
-7 393,15
|
95,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: Indicator fizic = osii conventionale
|