ORDIN Nr. 1260
din 16 iulie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" pe anul 2007
ACT EMIS DE:
MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 751 din 6 noiembrie 2007
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale
buget şi credite externe nr. 7.588/2007,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind
stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi
Imunologie „Cantacuzino" pe anul 2007, unitate aflată în coordonarea
Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului,
prevăzut la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua
cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
ANEXA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" pe anul 2007
|
INDICATORI
|
Nr. rând
|
Preliminat/ Realizat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
1
|
38.552
|
47.863
|
124
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
38.370
|
47.654
|
124
|
|
a) venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.961
|
7.002
|
101
|
|
b) venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
31.227
|
40.443
|
130
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
182
|
209
|
115
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care:
|
07
|
38.352
|
45.694
|
119
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
38.240
|
45.556
|
119
|
|
a) Bunuri si servicii
|
09
|
19.674
|
23.258
|
118
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
15.257
|
18.284
|
120
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
10.587
|
12.704
|
120
|
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
2.150
|
2.477
|
115
|
|
- contribuţii pentru asigurările de somai
|
13
|
259
|
254
|
98
|
|
- contribuţii pentru asigurări de sănătate
|
14
|
783
|
762
|
97
|
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă si boli
profesionale
|
15
|
40
|
120
|
300
|
|
- contribuţie pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
72
|
108
|
150
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
32
|
32
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
Alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.366
|
1.827
|
134
|
|
- tichete de masă
|
20
|
1.136
|
1.410
|
124
|
|
- deplasări, detaşări
|
21
|
230
|
417
|
181
|
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
3.076
|
3.384
|
110
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
50
|
0
|
|
e) Cheltuieli de reclamă si publicitate
|
24
|
24
|
50
|
208
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
0
|
300
|
300
|
|
INDICATORI
|
Nr rând
|
Preliminat/ Realizat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
- tichete de cresă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
300
|
300
|
|
I) Alte cheltuieli
|
29
|
209
|
230
|
110
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care :
|
30
|
112
|
138
|
123
|
|
- cheltuieli cu dobânzile
|
31
|
2
|
3
|
150
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
110
|
135
|
123
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
200
|
2.169
|
1.085
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
32
|
304
|
950
|
|
V . REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
36
|
168
|
1.611
|
959
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.
57/2002, aprobată prin Legea nr.324/2003), din care :
|
38
|
168
|
1.611
|
959
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
34
|
322
|
947
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
40
|
100
|
967
|
967
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinantarea proiectelor
|
41
|
34
|
322
|
947
|
|
VIII . SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care :
|
42
|
6.674
|
6.455
|
97
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
4.504
|
6.455
|
143
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2.170
|
0
|
0
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
IX. UTILIZAREA PENTRU INVESTIŢII, din
care :
|
49
|
6.674
|
6.455
|
97
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale(rd.01)
|
54
|
38.552
|
47.863
|
124
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
38.352
|
45.694
|
119
|
|
3. Rezultate (+/-)(rd.54-rd.55)
|
56
|
200
|
2.169
|
1.085
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care :
|
57
|
856
|
810
|
95
|
|
- număr mediu personal de
cercetare-dezvoltare
|
58
|
251
|
251
|
100
|
|
5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei
|
59
|
1.226
|
1.295
|
106
|
|
6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare /lei
|
60
|
1.410
|
1.790
|
127
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
0,52
|
4,75
|
910
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd.
02/rd. 57)
|
62
|
44,82
|
58,83
|
131
|
|
INDICATORI
|
Nr rând
|
Preliminat/ Realizat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi
an 2007
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 34*100/capital propriu
|
63
|
0,06
|
0,66
|
1.085
|
|
10.Plăti restante
|
64
|
5.135,00
|
3.851,25
|
75
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
5.078,00
|
3.808,50
|
75
|
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv pe programe nucleu, subvenţia pentru Animaleria
Băneasa, sunt în sumă de 7.002 mii lei, la data de 1 ianuarie 2007, iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii
lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
a influenţa sumele prevăzute pentru plata indemnizaţiilor consiliului de
administraţie şi a directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile
pentru anul 2007 s-au cuprins şi :
- suma de 41.000 lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 93.000 lei, reprezentând salariul directorului
general.