ORDIN   Nr. 1252 din 26 septembrie 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna octombrie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 709 din 30 septembrie 2002

    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda aferente lunii octombrie 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                         PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna octombrie 2002

    Art. 1
    In luna octombrie 2002 sunt scadente titluri de stat seriile J3 03.10.2002, D2 03.10.2002, G1 03.10.2002, J6 10.10.2002, D4 10.10.2002, J9 17.10.2002, D7 17.10.2002, J11 24.10.2002, 2002/VAL3 BCR, K2 31.10.2002.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria          Data          Data          Data          Nr. de  Valoarea
               licitatiei    emisiunii     scadentei     zile    emisiunii
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
J1 02.01.2003  1 octombrie   3 octombrie   2 ianuarie      91    500.000.000.000
               2002          2002          2003
J2 02.10.2003  1 octombrie   3 octombrie   2 octombrie    364    500.000.000.000
               2002          2002          2003
J3 10.04.2003  8 octombrie   10 octombrie  10 aprilie     182    700.000.000.000
               2002          2002          2003
J4 16.10.2003  15 octombrie  17 octombrie  16 octombrie   364    500.000.000.000
               2002          2002          2003
J5 23.01.2003  22 octombrie  24 octombrie  23 ianuarie     91    500.000.000.000
               2002          2002          2003
J6 24.04.2003  22 octombrie  24 octombrie  24 aprilie     182    800.000.000.000
               2002          2002          2003
J7 30.01.2003  29 octombrie  31 octombrie  30 ianuarie     91    500.000.000.000
               2002          2002          2003
J8 30.10.2003  29 octombrie  31 octombrie  30 octombrie   364    500.000.000.000
               2002          2002          2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

    P = 1 - (d x r)/360
    y = r/P,

    in care:
    P = pretul titlului cu discont exprimat cu 6 zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                            PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna octombrie 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna octombrie 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria            Data         Data          Data         Nr. de  Valoarea
                 licitatiei   emisiunii     scadentei    zile    emisiunii
                                                                  - lei -
________________________________________________________________________________
O.S. 10.10.2004  8 octombrie  10 octombrie  10 octombrie   731   500.000.000.000
                 2002         2002          2004
O.S. 17.10.2004  15 octombrie 17 octombrie  17 octombrie   731   500.000.000.000
                 2002         2002          2004
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valoarea imprumutata aferenta seriei sa fie marita sau micsorata pana la anularea emisiunii, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrate la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul) si numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si plati anual la datele de: 10 octombrie 2003 si 10 octombrie 2004, 17 octombrie 2003 si 17 octombrie 2004, conform urmatoarei formule:

                      z
    D = d x v x -------------,
                 365 sau 366

    in care:
    D = dobanda;
    v = valoarea nominala;
    z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    366 = zile pentru an bisect;
    d = rata dobanzii (randamentul).
    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.