ORDIN
Nr. 1101 din 29 august 2002
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si
ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2002
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 4 septembrie 2002
Ministrul finantelor publice,
in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.
18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie
2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a
Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate
de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie
2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul
ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
Art. 3
Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna septembrie 2002
Art. 1
In luna septembrie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu
discont seriile I2 05.09.2002, C1 05.09.2002, I6 19.09.2002, C5 19.09.2002, F4
19.09.2002, I8 26.09.2002 si obligatiunile de stat cu dobanda seriile: 2002/BA,
VAL2 USD 2002, VAL2 DM 2002, VAL4 USD 2002, VAL4 DM 2002 si 2002/VAL2 BCR.
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice, Ministerul Finantelor
Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor certificatelor
de trezorerie cu discont, astfel:
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Numarul de zile
_______________________________________________________________________________
Seria Data Data Data A Valoarea
licitatiei emisiunii scadentei emisiunii
- lei -
_______________________________________________________________________________
I1 05.12.2002 3 septembrie 5 septembrie 5 decembrie 91 500.000.000.000
2002 2002 2002
I2 06.03.2003 3 septembrie 5 septembrie 6 martie 182 500.000.000.000
2002 2002 2003
I3 04.09.2003 3 septembrie 5 septembrie 4 septembrie 364 1.000.000.000.000
2002 2002 2003
I4 13.03.2003 10 septembrie 12 septembrie 13 martie 182 500.000.000.000
2002 2002 2003
I5 11.09.2003 10 septembrie 12 septembrie 11 septembrie 364 1.500.000.000.000
2002 2002 2003
I6 20.03.2003 17 septembrie 19 septembrie 20 martie 182 1.000.000.000.000
2002 2002 2003
I7 18.09.2003 17 septembrie 19 septembrie 18 septembrie 364 1.000.000.000.000
2002 2002 2003
I8 25.09.2003 24 septembrie 26 septembrie 25 septembrie 364 500.000.000.000
2002 2002 2003
_______________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriilor anuntate sa fie majorate sau micsorate pana la anularea
emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al
trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data
licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea
nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate
diferite ale randamentului.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
1 - (d x r)
P = -------------
360
r
Y = ---,
P
in care:
P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;
d - numarul de zile pana la scadenta;
r - rata discontului;
Y - randamentul (rata dobanzii).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara,
care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor
persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor juridice nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu
suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 8
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2002
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul
Finantelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria Data Data Data Numarul Valoarea
emisiunii
licitatiei emisiunii scadentei de zile - lei -
________________________________________________________________________________
SERIA O.S. 3 septembrie 5 septembrie 5 septembrie 731 300.000.000.000
05.09.2004 2002 2002 2004
SERIA O.S. 10 septembrie 12 septembrie 12 septembrie 731 400.000.000.000
12.09.2004 2002 2002 2004
SERIA O.S. 24 septembrie 26 septembrie 26 septembrie 731 300.000.000.000
26.09.2004 2002 2002 2004
________________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriilor anuntate sa fie majorate sau micsorate pana la anularea
emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al
trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrat la data
licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea
nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul), numarul de titluri
de stat.
Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate
diferite ale dobanzii (randamentului).
Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de 5 septembrie
2003 si 5 septembrie 2004 pentru seria O.S. 05.09.2004, 12 septembrie 2003 si
12 septembrie 2004 pentru seria O.S. 12.09.2004, respectiv 26 septembrie 2003
si 26 septembrie 2004 pentru seria O.S. 26.09.2004, conform urmatoarei formule:
z
D = d x v x -------------,
365 sau 366
in care:
D - dobanda;
v - valoarea nominala totala;
z - numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
d - rata dobanzii (randamentul).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari
autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara,
care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor
persoane juridice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza
persoanelor juridice nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii
Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si
va fi dat publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma
reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de
plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor
face in ziua lucratoare imediat urmatoare fara obligarea la dobanzi moratorii.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.