ORDIN   Nr. 1101 din 29 august 2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 656 din  4 septembrie 2002

    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2002, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
    Art. 3
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna septembrie 2002

    Art. 1
    In luna septembrie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile I2 05.09.2002, C1 05.09.2002, I6 19.09.2002, C5 19.09.2002, F4 19.09.2002, I8 26.09.2002 si obligatiunile de stat cu dobanda seriile: 2002/BA, VAL2 USD 2002, VAL2 DM 2002, VAL4 USD 2002, VAL4 DM 2002 si 2002/VAL2 BCR.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice, Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul de zile
_______________________________________________________________________________
Seria          Data          Data          Data           A     Valoarea
               licitatiei    emisiunii     scadentei            emisiunii
                                                                - lei -
_______________________________________________________________________________
I1 05.12.2002  3 septembrie  5 septembrie  5 decembrie    91    500.000.000.000
                 2002          2002        2002
I2 06.03.2003  3 septembrie  5 septembrie  6 martie      182    500.000.000.000
                 2002          2002        2003
I3 04.09.2003  3 septembrie  5 septembrie  4 septembrie  364  1.000.000.000.000
                 2002          2002        2003
I4 13.03.2003 10 septembrie 12 septembrie 13 martie      182    500.000.000.000
                 2002          2002        2003
I5 11.09.2003 10 septembrie 12 septembrie 11 septembrie  364  1.500.000.000.000
                 2002          2002        2003
I6 20.03.2003 17 septembrie 19 septembrie 20 martie      182  1.000.000.000.000
                 2002          2002        2003
I7 18.09.2003 17 septembrie 19 septembrie 18 septembrie  364  1.000.000.000.000
                 2002          2002        2003
I8 25.09.2003 24 septembrie 26 septembrie 25 septembrie  364    500.000.000.000
                 2002          2002        2003
_______________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriilor anuntate sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = -------------
            360

         r
    Y = ---,
         P

    in care:
    P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;
    d - numarul de zile pana la scadenta;
    r - rata discontului;
    Y - randamentul (rata dobanzii).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.

    ANEXA 2

                            PROSPECT DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda lansate in luna septembrie 2002

    Art. 1
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
________________________________________________________________________________
Seria       Data          Data          Data         Numarul  Valoarea emisiunii
            licitatiei    emisiunii     scadentei    de zile       - lei -
________________________________________________________________________________
SERIA O.S.  3 septembrie  5 septembrie  5 septembrie   731     300.000.000.000
05.09.2004    2002          2002          2004
SERIA O.S. 10 septembrie 12 septembrie 12 septembrie   731     400.000.000.000
12.09.2004    2002          2002          2004
SERIA O.S. 24 septembrie 26 septembrie 26 septembrie   731     300.000.000.000
26.09.2004    2002          2002          2004
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriilor anuntate sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul dobanzii (randamentului) inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala totala si individuala, rata dobanzii (randamentul), numarul de titluri de stat.
    Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii (randamentului).
    Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de 5 septembrie 2003 si 5 septembrie 2004 pentru seria O.S. 05.09.2004, 12 septembrie 2003 si 12 septembrie 2004 pentru seria O.S. 12.09.2004, respectiv 26 septembrie 2003 si 26 septembrie 2004 pentru seria O.S. 26.09.2004, conform urmatoarei formule:

                      z
    D = d x v x -------------,
                 365 sau 366

    in care:
    D - dobanda;
    v - valoarea nominala totala;
    z - numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
    d - rata dobanzii (randamentul).

    Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de 10.000.000 lei.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara si secundara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor persoane juridice.
    Obligatiunile de stat cu dobanda mai sus mentionate nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului deschis la Banca Nationala a Romaniei cu suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
    Art. 8
    Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare fara obligarea la dobanzi moratorii.
    Art. 9
    Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat de legislatia in vigoare.