ORDIN   Nr. 1087 din 8 aprilie 2008

privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 18 aprilie 2008

In baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

TREZORERIA____________________                              REGIM SPECIAL

Casieria - tezaur                                                                     Seria       nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului din casieria tezaur din ziua de________________

Explicaţii

Nr, şi data documentului

Intrări

Ieşiri

Soldul zilei precedente                                            lei

Alimentări                                                               lei

Depuneri                                                                 lei

TOTAL INTRĂRI                                                  lei

TOTAL IEŞIRI                                                       lei

Sold la sfârşitul zilei                                                  lei

(adică lei....................................) (total intrări - total ieşiri) din care:

CUPIURI

BILETE DE BANCĂ Şl MONEDĂ METALICĂ

TOTAL

BUNE

UZATE CU VALOARE 100%

RON

BUCĂŢI

VALOARE

BUCĂŢI

VALOARE

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI ŞI CONFIRMAM CA LA DATA DE........................... SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC
DIRECTOR,	ŞEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR.	ŞEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de........

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.01/TS

4. Format: A4 /t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.

6. Se foloseşte la: casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului

Serveşte la: - evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupiuri;

- evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;

- stabilirea soldului casieriei-tezaur.

7. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur

8. Circulă: zilnic la şeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate

9. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr. 2

TREZORERIA...............................                                      REGIM   SPECIAL

CASIERIA.......................................                                    Seria          nr.

(încasări, plăţi, tezaur)

CHITANŢA NR.

din..............................................

               (ziua, luna, anul)

S-a primit de la casierul...................................................................................... suma de lei.......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

S-a predat casierului........................................................................................... suma de lei......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

MONETAR

BUCĂŢI	CUPIURI	LEI
	500 lei
	200 lei
	100 lei
	50 lei
	10 lei
	5 lei
	1 leu
	50 bani
	10 bani
	5 bani
	1 ban
TOTAL

Semnătură casier,

Pentru primire,                                                                    Pentru predare,

M.E.F. cod 14.20.02/T.S.

Tipării la C.N. Imprimeria Naţionala S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Format A5/t1

1. Denumire: Chitanţă

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.02/TS

4. Format: A5/t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate.

6. Se utilizează la: casieria-tezaur, casieria de încasări şi casieria de plăţi.

Serveşte la:     - primirea/depunerea de către şeful casieriei-tezaur a numerarului de la/la casierul central;

- eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru plată în ziua respectivă de către casieria de plăţi;

- depunerea în casieria-tezaur de către casieria de plăţi a sumelor rămase neutilizate la sfârşitul zilei;

- depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate de casieria de încasări.

7.  Se întocmeşte în: 2 exemplare, unul rămânând la casieria-tezaur, iar celălalt la casierul respectiv de la casieria de încasări sau cea de plăţi, după caz.

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr.3

TREZORERIA............................                                           REGIM SPECIAL

CASIERIA-TEZAUR                                                            SERIA            nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

INTRĂRI

TOTAL LEI

Cantitate (număr bancnote)/valoare

1 ban

5 bani

10 bani

50 bani

1 leu

5 lei

10 lei

50 lei

100 lei

200 lei

500 lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

TOTAL INTRĂRI

M.E.F. cod 14.20.03/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

TREZORERIA...............................                                        REGIM SPECIAL

CASIERIA - TEZAUR

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

IEŞIRI											TOTAL LEI	De la cine s-a primit sau cui s-a  predat	Semnătura
Cantitate (număr bancnote)/valoare
1 ban	5 bani	10 bani	50 bani	1 leu	5 lei	10 lei	50 lei	100 lei	200 lei	500 lei
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL IEŞIRI
SOLDUL ZILEI

M.E.F. cod 14.20.O3/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.03/TS

4. Format: A4 /t2

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru „INTRĂRI" şi o pagină pentru „IEŞIRI", respectiv paginile 1 şi 3, 2 şi 4 etc. Filele sunt înseriate şi legate sub formă de registru, având 300 de file.

6.  Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăţi şi de la casieria de încasări. La sfârşitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăţi, precum şi pentru depunerile de numerar de către casieria de încasări.

7. Se întocmeşte în: un exemplar

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului.

ANEXA Nr. 4

REGIM SPECIAL MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR TREZORERIA STATULUI CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR 25 File de la nr........................................la nr....................................................... A se păstra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil şef). A se vedea pe verso indicaţiile de completare şi folosire a cecurilor.

INDICAŢII pentru completarea şi folosirea cecului pentru ridicare de numerar 1. Toate elementele cecului şi ale cotorului se completează citeţ de aceeaşi mână cu aceeaşi cerneală. Luna se va scrie în litere. 2. Locul liber înainte şi după suma în cifre, se barează cu două linii. 3. Cecul se semnează de emitent, în mod obligatoriu cu cerneală. 4. Nu se admit nici un fel de corecturi, ştersături în textul cecului. 5. Beneficiarul  semnează  de  primirea banilor,  pe  verso-ul  cecului  (la ghişeul casieriei), repetând deasupra semnăturii suma în cifre şi litere. Totodată semnează de primirea cecului, pe cotor, în locul rezervat "Semnătura de primire a cecului". Cod 14.20.06/TS

Tipărit la C.N. „Imprimeria Naţională" S.A.

COTORUL CECULUI Seria         Nr. CECUL S-A ELIBERAT D-lui(nei)................................................ Pentru lei ............................................... (în cifre) _______________________________ (în litere) din conturile: 1. .................. ____________ lei 2. .................. ____________ lei 3. .................. ____________ lei 4. .................. ____________ lei SEMNĂTURI AUTORIZATE 1.......................................................... 2.......................................................... (semnătura de primire) ................................................................. DATA........................................20..........

Seria              Nr...........................                 REGIM SPECIAL M.E.F.  INSTITUTIA ..................................................................... CEC pentru ridicare de numerar Trezoreria Statului...................................................................................... Eliberati d-lui(d-nei) ................................................................................... suma de lei .................................................. ________________________                                      (în cifre)                                   (în litere) din conturile:                                               (suma în lei) 1. Cont...........................................................______________________ lei 2. Cont...........................................................______________________ lei 3. Cont...........................................................______________________ lei 4. Cont...........................................................______________________ lei Semnături autorizate 1. ..................................................................        L.S.         Data emiterii 2.....................................................................                       .............................

1.  Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar

2.  Formular cu regim special

3.  Cod: 14.20.06/TS

4.  Format: 21x10 cm

5.  Caracteristici tipărire: se tipăreşte faţă-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file

6.  Se utilizează: de către instituţiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăţilor pentru:

- drepturi salariale (inclusiv deplasări, detaşări şi indemnizaţii de asigurări sociale);

- procurări de materiale şi bunuri

7.  Se întocmeşte în: un exemplar (o filă de cec)

8.  Se arhivează la: Trezoreria Statului