NORMA Nr
NORMA Nr. 9
din 21 octombrie 2009
pentru modificarea Normei
Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor
primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca
Nationala a Romaniei
ACT EMIS DE:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 766 din 10 noiembrie 2009
In baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Naţională a României emite prezenta normă.
Articol unic. - Norma Băncii Naţionale a
României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin
intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23
august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va
avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Prezenta normă reglementează metodologia de
transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de
raportare către Banca Naţională a României de către instituţiile de credit,
precum şi de către alte instituţii prevăzute în anexa la normă, enumerate la
coloana «Entităţi raportoare»."
2. La articolul 6,
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) In cazul transmiterii indicatorilor primari prin
modalitatea alternativă, entităţile raportoare au obligaţia de a verifica
autenticitatea datelor încărcate în sistem şi de a solicita corectarea
eventualelor erori, în prima zi lucrătoare de după data înştiinţării de
restabilire a condiţiilor normale de lucru. In absenţa solicitării de corectare
a datelor stocate în sistem, se consideră că entitatea raportoare confirmă
autenticitatea acestora."
3. Anexa la normă se
înlocuieşte cu anexa la prezenta normă.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
ANEXA
LISTA
raportărilor incluse în SIRBNR
|
Nr. crt.
|
Denumire raportare
|
Cod
|
Periodicitate
|
Entităţi raportoare
|
Termen de raportare (electronică)
|
Baza legală
|
|
1
|
Tranzacţii efectuate pe piaţa valutară interbancară
|
110
|
zilnică
|
Instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României să
acţioneze ca intermediar pe piaţa valutară interbancară
|
în fiecare zi bancară, până la ora 9,15, pentru tranzacţiile
valută contra monedei naţionale din ziua bancară precedentă şi până la ora
11,00, pentru tranzacţiile valută contra valută aferente zilei bancare
precedente
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2004 privind raportarea
tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară, cu modificările şi
completările ulterioare; Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind
funcţionarea pieţei valutare interbancare, cu modificările ulterioare;
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar,
republicat
|
|
2
|
Tranzacţii efectuate pe piaţa monetară interbancară
|
120
|
zilnică
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română
|
în fiecare zi bancară, până la ora 17,00, pentru tranzacţiile din
ziua curentă
|
Instrucţiuni privind efectuarea operaţiunilor în vederea
raportării activelor şi pasivelor interbancare prin RCI (anexa nr. 6) emise
de Direcţia servicii informatice; Norma Băncii Naţionale a României nr.
4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, cu modificările şi
completările ulterioare
|
|
3
|
Situaţia zilnică a soldului caselor de circulaţie ale
instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului
|
350
|
zilnică
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; Trezoreria Statului
|
în fiecare zi bancară până la ora 9,45, pentru ziua precedentă
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind operaţiunile
cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu
Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni
|
|
4
|
Tranzacţii cu instrumente financiare derivate având ca suport
rata dobânzii
|
590
|
zilnică
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină
|
în fiecare zi bancară, între orele 10,00 - 11,00, pentru
tranzacţiile aferente zilei bancare precedente
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 21/2006 privind raportarea
tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata
dobânzii
|
|
5
|
Tranzacţii cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei
naţionale şi swap-uri valutare pe rata dobânzii
|
600
|
zilnică
|
Instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României să
acţioneze ca intermediar pe piaţa valutară interbancară
|
în fiecare zi bancară, între orele 10,00 - 11,00, pentru
tranzacţiile aferente zilei bancare precedente
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 privind raportarea
tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei
naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii
|
|
6
|
Balanţa de plăţi - operaţiuni efectuate de clienţii rezidenţi ai
instituţiilor de credit (formulare DIE/DPE)
|
190
|
decadală
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
pentru decada 1: până la data de 30/31 a lunii respective; pentru
decada 2: până la data de 10 a lunii următoare; pentru decada 3: până la data
de 20 a lunii următoare
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea
statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi
|
|
7
|
Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii
|
130
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit
|
3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru
care se face raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind
regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările
ulterioare; Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24/2005 pentru
modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea
|
|
|
|
|
|
ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă
electronică, persoană juridică română
|
|
anexelor la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002
privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat
prin Circulara nr. 6/2005
|
|
8
|
Datele necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere
|
135
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru
care se face raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002, cu
modificările şi completările ulterioare
|
|
9
|
Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor
clienţilor nebancari, neguvernamentali
|
150
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
data de 20 a lunii următoare perioadei de referinţă
|
Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
|
|
10
|
Bilanţul monetar al instituţiilor de credit
|
171
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea
statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar
|
|
11
|
Balanţa de plăţi - operaţiuni efectuate de instituţiile de
credit, în nume şi în cont propriu
|
180
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
data de 20 a lunii următoare perioadei de referinţă
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea
statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi
|
|
12
|
Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit
|
231
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 14/2006 privind statistica
ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit
|
|
Nr. crt.
|
Denumire raportare
|
Cod
|
Periodicitate
|
Entităţi raportoare
|
Termen de raportare (electronică)
|
Baza legală
|
|
13
|
Raportarea statistică la Banca Naţională a României privind
schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice
|
240
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană
juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică
română
|
10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 26/2006
|
|
14
|
Valoarea rămasă a monedei electronice emise
|
271
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
bănci, persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică,
persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de
monedă electronică, persoană juridică străină
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind
emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile
dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente
|
|
15
|
Clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de
provizioane specifice de risc de credit
|
280
|
lunară
|
Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din
România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ
|
17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2009 privind
clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea,
regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu
modificările ulterioare; Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2009
privind raportarea situaţiilor referitoare la clasificarea expunerilor din
credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit
aferent acestora
|
|
16
|
Situaţia lunară a soldului caselor de circulaţie ale
instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului
|
340
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; Trezoreria Statului
|
în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare
perioadei de raportare
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind operaţiunile
cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu
Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni
|
|
17
|
Situaţii financiare FINREP infraanuale, la nivel individual
(FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27,
FIN30, FIN36, FIN40)
|
400
|
lunară*)
|
Bancă, persoană juridică română; casă centrală a cooperativelor
de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română;
instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română;
sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ
|
17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2007 privind
situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de
credit, cu modificările şi completările ulterioare
|
|
18
|
Raportare cuprinzând informaţii statistice de natură
financiar-contabilă
|
401
|
lunară
|
Sucursală din România a unei instituţii de credit din alt stat
membru
|
17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se face
raportarea
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea
Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informaţiile statistice de natură
financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi
utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de
credit din alte state membre
|
|
19
|
Fonduri proprii la nivel individual (CA - secţiunea 1)
|
490
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; casă centrală a cooperativelor
de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română;
instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română;
sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ
|
30 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
raportează; retransmiterea raportărilor - în termen de 20 de zile
calendaristice de la data aprobării situaţiilor financiare anuale
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale
instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul
preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi
al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu
modificările şi completările ulterioare; Ordinul Băncii Naţionale a României
nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru
instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare
|
|
20
|
Salariaţi, salarii, unităţi teritoriale
|
550
|
lunară
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română
|
17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare
|
|
21
|
Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE
|
220
|
trimestrială
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care
se întocmeşte raportarea
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 17/2002 privind raportarea
statistică la Banca Naţională a României a operaţiunilor valutare de capital
de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (anexa nr. 4), cu
modificările ulterioare
|
|
22
|
Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată
electronică
|
272
|
trimestrială
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
bănci, persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică,
persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de
monedă electronică, persoană juridică străină; instituţie financiară
nebancară, persoană juridică română, înscrisă în Registrul general al Băncii
Naţionale a României; sucursală din România a unei instituţii financiare
nebancare, persoană juridică străină, înscrisă în Registrul general al Băncii
Naţionale a României
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care
se întocmeşte raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2006
|
|
23
|
Raportări trimestriale COREP, la nivel individual (CA- secţiunile
2 şi 3, CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR TB SETT, MKR SA
TDI, MKR SA
|
495
|
trimestrială
|
Bancă, persoană juridică română; casă centrală a cooperativelor
de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română;
instituţie emitentă de monedă electronică, persoană
|
30 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru
care se raportează; retransmiterea raportărilor - în termen de 20 de zile
calendaristice de la data aprobării situaţiilor financiare anuale
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, aprobat prin Ordinul preşedintelui
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al
preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu
|
|
Nr. crt.
|
Denumire raportare
|
Cod
|
Periodicitate
|
Entităţi raportoare
|
Termen de raportare (electronică)
|
Baza legală
|
|
|
EQU, MKR SA FX, MKR SACOM, MKRIM, OPR, OPR DETAILS, OPR LOSS
DETAILS)
|
|
|
juridică română; sucursală din România a unei instituţii de
credit dintr-un stat terţ
|
|
modificările şi completările ulterioare; Ordinul Băncii Naţionale
a României nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare
|
|
24
|
Structura capitalului social al băncilor şi participaţiile
străine la acesta
|
500
|
trimestrială
|
Bancă, persoană juridică română; bancă de economisire şi
creditare în domeniul locativ, persoană juridică română
|
17 zile calendaristice de la încheierea perioadei pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare
|
|
25
|
Situaţia creditelor şi angajamentelor asumate în numele
clienţilor, garantate de societăţi de asigurare/reasigurare
|
570
|
trimestrială
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română
|
17 zile calendaristice de la finele trimestrului pentru care se
întocmeşte raportarea
|
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare
|
|
26
|
Chestionare privind caracteristicile creditelor acordate
companiilor nefinanciare şi populaţiei
|
610
|
trimestrială
|
Eşantion de instituţii de credit
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care
se întocmeşte raportarea
|
Legea nr. 312/2004
|
|
27
|
Raportare privind tranzacţiile efectuate prin conturi de
corespondent
|
630
|
trimestrială
|
Instituţie de credit persoană juridică română; sucursală din
România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină
|
15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care
se întocmeşte raportarea
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/2009 privind
raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi
abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor
conturi
|
|
28
|
Situaţii financiare FINREP la nivel consolidat (FINI, FIN2, FIN7,
FIN29, FIN30, FIN36)
|
360
|
semestrială
|
Instituţie de credit, persoană juridică română, care face
obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca
Naţională a României
|
pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie-până la data de
15 iunie a exerciţiului financiar următor; pentru raportarea aferentă datei
de 30 iunie-până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2007 privind situaţiile
financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere
prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare
|
|
29
|
Raportări COREP, la nivel consolidat (CA- formular 2, CR SA, CR
IRB, CR EQU IRB, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR TB SETT, MKR SA TDI, MKR SA EQU,
MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM, OPR, OPR DETAILS, OPR LOSS DETAILS, GROUP
SOLVENCY)
|
380
|
semestrială
|
Instituţie de credit, persoană juridică română, care face
obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca
Naţională a României
|
pentru sfârşitul primului semestru, până la data de 30 septembrie
a respectivului exerciţiu financiar; pentru sfârşitul exerciţiului financiar,
până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2007, cu modificările
şi completările ulterioare
|
|
30
|
Indicatori bilanţieri stress-test
|
620
|
semestrială
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit, persoană juridică străină; casă centrală a
cooperativelor de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul
locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică
română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română
|
30 de zile calendaristice de la încheierea semestrului pentru
care se face raportarea
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modelele raportărilor periodice, aplicabile
instituţiilor de credit pentru necesităţi de stabilitate financiară
|
|
31
|
Raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi
|
276
|
anuală
|
Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit străine; casă centrală a cooperativelor de credit; bancă
de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română;
Trezoreria Statului; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română;
instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; Compania
Naţională „Poşta Română"; instituţie financiară nebancară, persoană
juridică română, înscrisă în Registrul general al Băncii Naţionale a
României; sucursală din România a unei instituţii financiare nebancare, persoană
juridică străină, înscrisă în Registrul general al Băncii Naţionale a
României; administrator de sisteme de plăţi care operează pe teritoriul
României
|
10 mai, pentru anul precedent
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind raportarea
de date şi informaţii statistice referitoare la plăţi, sisteme de plăţi şi
sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
|
|
32
|
Raportare privind sistemele de decontare a operaţiunilor cu
instrumente financiare
|
277
|
anuală
|
Administrator de sisteme de decontare a operaţiunilor cu
instrumente financiare (depozitar central, contraparte centrală), care
operează pe teritoriul României
|
10 februarie, pentru anul precedent
|
Norma Băncii Naţionale a României nr. 11/2007
|
|
33
|
Situaţii financiare FINREP anuale, la nivel individual (FIN9,
FIN11, FIN24, FIN34)
|
415
|
anuală
|
Bancă, persoană juridică română; casă centrală a cooperativelor
de credit; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română;
instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română;
sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ
|
150 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului
financiar pentru care se întocmesc
|
Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2007, cu modificările
şi completările ulterioare
|
|
34
|
Situaţia acţionarilor
|
480
|
anuală
|
Bancă, persoană juridică română; bancă de economisire şi
creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă
electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei
instituţii de credit dintr-un stat terţ
|
30 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar
precedent
|
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind
modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române,
şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu
modificările şi completările ulterioare
|
*) Conţinutul raportării este diferit, în funcţie de
luna raportării, astfel:
- lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie,
august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36,
FIN40;
- lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5,
FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40;
- lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5,
FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40.
|