LEGE
Nr. 563 din 9 decembrie 2004
privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale de Distributie a
Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures si a Societatii
Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
Bucuresti
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1196 din 14 decembrie 2004
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAP. 1
Cadrul juridic al privatizarii. Definitii
Art. 1
Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru finalizarea privatizarii
Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz
Nord" - S.A. Targu Mures, denumita in continuare Distrigaz Nord, si a
Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz
Sud" - S.A. Bucuresti, denumita in continuare Distrigaz Sud, si pentru
indeplinirea unor conditii in vederea transferului unui numar de actiuni
reprezentand 51% din capitalul social al Distrigaz Nord si, respectiv, al unui
numar de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al Distrigaz Sud.
Art. 2
(1) Se aproba contractul de privatizare a Distrigaz Sud, incheiat intre
Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor
Statului si Privatizarii in Industrie, in calitate de vanzator, si GDF
International, in calitate de cumparator, si Gaz de France, in calitate de
ofertant si garant, avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui numar de actiuni
reprezentand un procent de 30% din capitalul social al acestei societati
comerciale si majorarea capitalului social al acesteia cu un numar de actiuni
care sa-i permita cumparatorului sa detina, dupa subscriere, 51% din capitalul
social al Distrigaz Sud.
(2) Se aproba contractul de privatizare a Distrigaz Nord, incheiat intre
Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor
Statului si Privatizarii in Industrie, in calitate de vanzator, si E.ON Ruhrgas
AG, in calitate de cumparator, avand ca obiect vanzarea-cumpararea unui numar
de actiuni reprezentand un procent de 30% din capitalul social al acestei
societati comerciale si majorarea capitalului social al acesteia cu un numar de
actiuni care sa-i permita cumparatorului sa detina, dupa subscriere, 51% din
capitalul social al Distrigaz Nord.
(3) Contractele de privatizare prevazute la alin. (1) si (2) sunt angajante
din punct de vedere juridic pentru parti si vor fi executate in conformitate cu
prevederile lor.
(4) Semnarea contractelor de privatizare, in forma si continutul negociate
intre parti, a fost aprobata prin hotarare a Guvernului.
Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) afiliat - orice alta persoana fizica sau juridica care, direct ori
indirect, controleaza, este controlata de sau este sub controlul comun al
persoanei in cauza;
b) agentul escrow - banca convenita prin contract in calitate de agent
escrow in cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Nord si, respectiv, a
Distrigaz Sud;
c) capitalul de lucru net - totalul, exprimat in euro, al tuturor sumelor
reprezentand stocurile, creantele comerciale, platile in avans si alte active
circulante, conform situatiilor financiare intocmite pentru acest scop in
conformitate cu IFRS, minus datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de
stat, bugetelor locale si altor bugete si alte obligatii si datorii curente,
conform situatiilor financiare elaborate in acest scop in conformitate cu IFRS;
d) certificat final privind indatorarea neta - cu privire la Distrigaz Nord
- certificatul conform caruia se va stabili indatorarea neta la finalizare ca
fiind definitiva si obligatorie, asa cum se prevede in procedurile prezentate
in contractul de privatizare a Distrigaz Nord;
e) contractele de privatizare - contractele de privatizare prevazute la
art. 2 alin. (1) si (2);
f) control - detinerea de catre o persoana, in mod direct sau indirect,
fie:
(i) a dreptului de proprietate asupra unor actiuni reprezentand mai mult de
jumatate din capitalul social sau din fondul de comert; fie
(ii) a dreptului de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
fie
(iii) a dreptului de a numi mai mult de jumatate din membrii consiliului de
administratie sau ai altor organe statutare care reprezinta in mod legal
persoana respectiva;
g) contul escrow pentru pretul de cumparare - contul deschis pe numele
agentului escrow in cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Nord sau, dupa
caz, in cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Sud, in beneficiul
vanzatorului, in care E.ON Ruhrgas AG si, respectiv, GDF International vor
plati pretul de cumparare pentru achizitionarea de actiuni ale vanzatorului la
fiecare dintre societati;
h) data finalizarii - data la care se va finaliza procesul de privatizare,
astfel cum este acesta avut in vedere in contractele de privatizare, iar GDF
International si, respectiv, E.ON Ruhrgas AG vor dobandi in mod efectiv dreptul
de proprietate asupra unui numar de actiuni reprezentand un procent de 51% din capitalul
social al Distrigaz Sud si, respectiv, al Distrigaz Nord;
i) data finalizarii financiare - ultima zi a lunii calendaristice a datei
finalizarii;
j) indatorarea neta - totalul, exprimat in euro, al tuturor sumelor
datorate de Distrigaz Sud, respectiv de Distrigaz Nord, bancilor si altor
institutii financiare sau de credit, al oricaror titluri de credit si al
oricaror dividende datorate vanzatorului, daca este cazul, din care se scad
pentru fiecare dintre societati numerarul din casa, cecurile, numerarul din
conturile de la banci, investitiile pe termen scurt, conform situatiilor
financiare intocmite pentru acest scop in conformitate cu IFRS, si capitalul de
lucru net, conform IFRS;
k) indatorarea neta pentru scopul ofertei - indatorarea neta stabilita la
data de referinta 30 aprilie 2004, comunicata de vanzator fiecaruia dintre
cumparatori inainte de depunerea de catre acestia a ofertelor finale;
l) IFRS - Standardele Internationale de Raportare Financiara, standarde de
interpretari adoptate de Consiliul pentru Standarde Internationale de
Contabilitate, respectiv standardele de contabilitate formulate de Comitetul
Standardelor Internationale de Contabilitate;
m) perioada de gratie - cu privire la Distrigaz Nord - un termen de cel mult
23 de zile lucratoare incepand cu data la care certificatul privind indatorarea
neta a devenit final si obligatoriu conform contractului de privatizare a
Distrigaz Nord;
n) rata dobanzii euro - rata anuala a dobanzii pe piata interbancara
europeana pe o perioada de 6 luni, cunoscuta sub numele de EURIBOR la 6 luni,
stabilita de Federatia Bancara a Uniunii Europene si publicata de Moneyline
Telerate, plus 2,75%;
o) rata dobanzii in Romania - rata anuala a dobanzii pe piata interbancara
romana pe o perioada de 6 luni, cunoscuta sub numele de BUBOR la 6 luni,
stabilita si publicata de Banca Nationala a Romaniei, plus 2,75%;
p) vanzator - Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul
Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, institutie publica cu
personalitate juridica infiintata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si
Privatizarii in Industrie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu
sediul social situat in Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 Bucuresti,
Romania, care, potrivit art. 1 alin. (4) din acelasi act normativ, desfasoara
in numele Ministerului Economiei si Comertului activitati legate de exercitarea
calitatii acestuia de actionar in numele statului la societatile din
portofoliul sau.
CAP. 2
Masuri pentru finalizarea privatizarii
Art. 4
(1) Plata pentru actiunile emise de catre Distrigaz Sud si subscrise
conform contractului de privatizare de catre cumparator pentru majorarea
capitalului social este efectuata in mod valabil la data varsarii in intregime
a sumei reprezentand valoarea nominala totala a actiunilor subscrise plus
valoarea totala a primei de emisiune aferente actiunilor subscrise, intr-un
cont escrow deschis si administrat de agentul escrow in beneficiul Distrigaz
Sud.
(2) Plata pentru actiunile emise de catre Distrigaz Nord si subscrise
conform contractului de privatizare de catre cumparator pentru majorarea
capitalului social este efectuata in mod valabil, dupa cum urmeaza:
a) la data varsarii de catre cumparator a sumei reprezentand minimum 30%
din valoarea nominala totala a actiunilor subscrise plus valoarea totala a
primei de emisiune aferente actiunilor subscrise, intr-un cont escrow deschis
si administrat de agentul escrow in beneficiul Distrigaz Nord;
b) diferenta dintre valoarea totala a actiunilor subscrise si suma
prevazuta la lit. a) va fi varsata de catre cumparator in contul Distrigaz
Nord, in maximum 3 ani de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, a hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor
Distrigaz Nord privind majorarea capitalului social.
(3) Echivalentul in lei al pretului pe actiune pentru subscriere, stabilit
conform contractelor de privatizare, se va determina pe baza cursului de
referinta leu/euro, dupa caz, stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru
data hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a
capitalului social al societatii respective.
Art. 5
(1) Suma de 20 milioane euro din pretul de cumparare se retine in contul
escrow pentru pretul de cumparare si dupa data finalizarii, pentru perioada
prevazuta in contractele de privatizare, cu destinatia acoperirii, in intregime
sau partial, a obligatiilor eventuale ale vanzatorului, rezultand din cresterea
indatorarii nete a fiecareia dintre societati.
(2) Incasarea pretului de cumparare pentru fiecare dintre societati se
considera realizata la data la care contul bancar al vanzatorului, deschis la
agentul escrow, este creditat cu pretul de cumparare, mai putin suma prevazuta
la alin. (1) si onorariul de succes cuvenit consultantului vanzatorului.
Art. 6
(1) In cazul in care, ulterior finalizarii procesului de privatizare a
Distrigaz Sud, vanzatorul sau succesorul acestuia primeste din partea unui tert
o oferta de cumparare a tuturor sau a unei parti din actiunile Distrigaz Sud
ramase in proprietatea sa si intentioneaza sa vanda ori sa transfere toate sau
doar o parte din aceste actiuni, vanzatorul sau succesorul acestuia va oferi
actiunile mai intai catre GDF International si/sau orice afiliat al acesteia
printr-o notificare in forma scrisa, iar GDF International si/sau orice afiliat
al acesteia vor avea dreptul de a achizitiona toate actiunile oferite, in
Distrigaz Sud, la acelasi pret cu cel oferit de respectivul tert, in maximum 15
zile dupa primirea notificarii.
(2) In cazul in care, ulterior finalizarii procesului de privatizare a
Distrigaz Nord, vanzatorul sau succesorul acestuia primeste din partea unui
tert o oferta de cumparare a tuturor sau a unei parti din actiunile Distrigaz
Nord si intentioneaza sa vanda ori sa transfere toate sau doar o parte din
aceste actiuni, vanzatorul sau succesorul acestuia va oferi actiunile mai intai
catre E.ON Ruhrgas AG printr-o notificare in forma scrisa, iar E.ON Ruhrgas AG
va avea dreptul de a achizitiona toate actiunile oferite, in Distrigaz Nord, la
acelasi pret cu cel oferit de respectivul tert, in maximum 15 zile dupa
primirea notificarii.
(3) Dreptul de achizitionare prevazut la alin. (1) si (2) se exercita numai
cu privire la intregul pachet de actiuni oferit de vanzator.
(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) nu sunt aplicabile transferurilor
obligatorii ale tuturor sau ale unei parti din actiunile societatilor ramase in
proprietatea vanzatorului, potrivit unor prevederi legale, si nici vanzarilor
catre fonduri de pensii inregistrate in Romania, catre angajatii Distrigaz Nord
si, respectiv, Distrigaz Sud, conform prevederilor legale in vigoare, sau celor
efectuate in baza unei oferte publice realizate cu respectarea regulilor impuse
de piata reglementata a actiunilor.
Art. 7
(1) Vanzatorul va despagubi pe fiecare dintre cumparatori pentru orice
majorare a indatorarii nete a fiecareia dintre societati, survenita de la data
indatorarii nete pentru scopul ofertei pana la sfarsitul programului de lucru
al ultimei zile a lunii calendaristice cand are loc data finalizarii.
Asigurarea sumelor necesare se va face din sumele retinute conform prevederilor
art. 5 alin. (1), iar in cazul in care aceste sume sunt insuficiente, diferenta
va fi acordata conform prevederilor art. 8.
(2) In cazul in care pentru Distrigaz Nord certificatul final privind
indatorarea neta devine final si obligatoriu dupa expirarea unei perioade de
120 de zile de la sfarsitul lunii calendaristice in care are loc data
finalizarii, orice plata pe baza prevederilor privind despagubirea pentru
indatorarea neta va fi facuta de partea care o datoreaza in perioada de gratie
si va fi purtatoare de dobanda, calculata pe baza ratei dobanzii euro, pentru
fiecare zi de intarziere, asa cum este determinata la inceputul fiecarei
perioade pentru care este platita, incepand cu prima zi a lunii ce urmeaza
expirarii perioadei de gratie. Dobanda va fi calculata numai cu privire la suma
ramasa de platit din despagubirea pentru indatorarea neta si se va plati la
sfarsitul fiecarei luni calendaristice incepand cu luna ce urmeaza lunii
calendaristice in care expira perioada de gratie.
Art. 8
(1) Sumele necesare pentru plata de catre vanzator a despagubirilor din
contractele de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice din
veniturile incasate de institutiile publice implicate in procesul de
privatizare din vanzarea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale
si din dividende.
(2) In situatia in care sumele rezultate din sursele prevazute la alin. (1)
nu acopera integral cuantumul despagubirilor, diferenta va fi acordata de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni
generale, urmand ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat sa fie
realizata din veniturile obtinute potrivit alin. (1).
(3) In cazul in care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot
reconstitui integral pana la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea
raman cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.
Art. 9
(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii financiare,
Distrigaz Nord va transfera catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului toate actiunile rezultate in urma conversiilor in actiuni ale
creantelor in suma totala de 552 miliarde lei, efectuate in temeiul unor acte
normative anterioare incheierii contractului de privatizare a Distrigaz Nord,
astfel cum sunt prevazute in acest contract.
(2) In termen de maximum 100 de zile de la data finalizarii financiare,
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va plati in contul
Distrigaz Nord sumele rezultate din valorificarea actiunilor prevazute la alin.
(1).
(3) In termen de 150 de zile de la data finalizarii, diferentele dintre
valoarea nominala a actiunilor rezultate in urma conversiei si valoarea
rezultata din valorificare vor fi acoperite din veniturile incasate de
institutiile publice implicate in procesul de privatizare din vanzarea
actiunilor detinute de stat la societatile comerciale si din dividende.
(4) Vanzatorul va plati E.ON Ruhrgas AG dobanda pentru sumele neincasate,
conform prevederilor contractului de privatizare, numai in cazul in care
diferentele prevazute la alin. (3) nu sunt incasate in termen de 150 de zile de
la data finalizarii financiare, conform prevederilor alin. (5) - (11). Cu
sumele respective se vor diminua viramentele vanzatorului la Trezoreria
Statului.
(5) Dobanda prevazuta la alin. (4) se va calcula bianual, la intervale de
183 de zile, si se va determina prin aplicarea ratei dobanzii din Romania la
suma neincasata de catre Distrigaz Nord, aferenta creantelor convertite in actiuni
la valoarea nominala.
(6) Plata dobanzii se va efectua in termen de 15 zile lucratoare de la
solicitarea Distrigaz Nord, in baza confirmarii de catre Ministerul Finantelor
Publice si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a sumelor virate
in contul societatii, reprezentand contravaloarea actiunilor vandute.
(7) Dobanda va fi platita in euro. Sumele in lei vor fi convertite in euro
la cursul de schimb ROL/euro publicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in
ziua platii.
(8) Dobanda bruta se va calcula incepand cu cea de-a 184-a zi de la data
finalizarii financiare. Ultimul calcul al dobanzii va fi facut la data la care
au fost incasate ultimele sume de catre Distrigaz Nord.
(9) Prima dobanda bruta va fi calculata prin aplicarea ratei dobanzii din
Romania, valabila la data finalizarii financiare, la sumele neincasate in
termen de 183 de zile de la data finalizarii financiare. Dobanda datorata de
catre vanzator cumparatorului va fi calculata conform prevederilor alin. (5) si
va fi platita conform prevederilor alin. (6) - (8).
(10) Orice sume ulterioare primei dobanzi brute vor fi calculate pe baza
ratei dobanzii din Romania, valabila in prima zi a perioadei pentru care se
datoreaza dobanda conform prevederilor alin. (5) si acumulata pentru fiecare zi
pentru care sumele datorate nu sunt incasate in contul Distrigaz Nord, si vor
fi platite conform prevederilor alin. (6) - (8).
(11) Dobanda pe care vanzatorul trebuie sa o plateasca lui E.ON Ruhrgas AG
este de 51% (cincizeci si unu procente) din suma reprezentand dobanda bruta.
CAP. 3
Dispozitii finale
Art. 10
(1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului
consultantului vanzatorului, aferente sumelor incasate efectiv de vanzator pentru
actiunile vandute, vor fi suportate de vanzator.
(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului
consultantului vanzatorului, aferente sumelor de care beneficiaza fiecare
dintre societati in cadrul majorarii de capital efectuate de cumparatori, vor
fi suportate de catre fiecare dintre societati.
Art. 11
Vanzatorul va raspunde pentru informatiile, declaratiile si garantiile
furnizate cumparatorilor in contractele de privatizare a Distrigaz Nord si,
respectiv, Distrigaz Sud, acordate in baza declaratiei pe propria raspundere a
membrilor consiliilor de administratie ale societatilor in conformitate cu
prevederile contractelor de privatizare cu privire la raspunderea vanzatorului.
Membrii comisiei pentru coordonarea privatizarii si membrii comisiei de
negociere a contractului avand ca obiect privatizarea societatilor nu raspund
pentru eventualele prejudicii rezultate din neconformitatea informatiilor,
declaratiilor si garantiilor furnizate cumparatorilor in contractele de privatizare
a Distrigaz Nord si, respectiv, Distrigaz Sud, acordate in baza declaratiei pe
propria raspundere a membrilor consiliilor de administratie ale societatilor.
Declaratiile si garantiile acordate de vanzator cumparatorilor conform
contractelor de privatizare se aplica, de asemenea, actelor, faptelor si
operatiunilor aparute intre data semnarii contractului de privatizare si data
finalizarii.
Art. 12
In derularea procesului postprivatizare a societatilor, vanzatorul si/sau
orice entitate care vor prelua in tot sau in parte atributiile de urmarire a
derularii postprivatizare a contractelor de privatizare vor putea angaja
consultanti si/sau firme de avocatura, prevazand in cadrul bugetului propriu de
venituri si cheltuieli al fiecarei institutii sumele aferente onorariilor
acestora.
Art. 13
In vederea semnarii si executarii contractelor de privatizare, Distrigaz
Nord si, respectiv, Distrigaz Sud intocmesc situatiile financiare in
conformitate cu IFRS.
Art. 14
Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, in perioada cuprinsa intre data
inregistrarii la registrul comertului a actului aditional la actul constitutiv
al Distrigaz Nord si, respectiv, Distrigaz Sud privind majorarea capitalului
social cu un numar de actiuni suficient pentru ca E.ON Ruhrgas AG, respectiv
GDF International, sa detina, la data finalizarii, 51% din capitalul social al
fiecareia dintre societati si data finalizarii, societatile vor functiona cu un
numar de 2 actionari. In termen de 90 de zile de la data finalizarii, Distrigaz
Nord si Distrigaz Sud se vor inregistra cu un numar de minimum 5 actionari.
Art. 15
Masurile ce intra sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi notificate
si vor deveni efective numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul
Concurentei.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATUI
NICOLAE VACAROIU