HOTARARE Nr. 863 din 30 august 2001
privind infiintarea unor filiale ale Societatii Nationale de Transport Feroviar
de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 579 din 17 septembrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 48
alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a
Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din
Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se infiinteaza filialele Societatii Nationale de Transport Feroviar de
Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., prevazute in anexa nr. 1, ca
societati comerciale pe actiuni, denumite in continuare societati.
Art. 2
(1) Sediul si capitalul social ale societatilor nou-infiintate sunt
prevazute in anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevazut in anexa nr.
2.
(2) Societatile infiintate potrivit art. 1 sunt persoane juridice romane
care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare si
cu statutele proprii intocmite potrivit statutului-cadru prevazut in anexa nr.
3.
(3) Capitalul social initial al societatilor se constituie prin aporturi in
natura si in numerar de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de
Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R.
Calatori, corespunzator obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din
balanta de verificare contabila la data de 30 iunie 2001.
(4) Participatiile la capitalul social initial sunt subscrise si integral
varsate de C.F.R. Calatori in calitate de actionar unic.
(5) Efectuarea aporturilor de catre C.F.R. Calatori se va face pe baza de
protocol care se va incheia in termen de 90 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari. Daca valoarea capitalului social, stabilita prin
protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevazuta in anexa nr. 1
se va solicita registrului comertului modificarea acestuia, potrivit legii, pe
baza aprobarii adunarii generale a actionarilor.
(6) Valoarea terenurilor necesare in vederea realizarii obiectului de
activitate al societatilor nu este cuprinsa in capitalul social initial
prevazut in anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua in termen de 12 luni de
la data infiintarii societatilor, modificandu-se in mod corespunzator capitalul
social.
(7) Pe toata perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar la
societati se pot efectua transferuri de active corporale si necorporale, fara
plata, prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei, intre societati si C.F.R. Calatori, precum si cu alte societati
comerciale rezultate din reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate
Romane, cu acordul adunarilor generale extraordinare ale actionarilor
societatilor comerciale implicate, modificandu-se capitalul social in mod
corespunzator.
(8) Societatile infiintate potrivit art. 1 se pot privatiza in conditiile
legii, C.F.R. Calatori putand pastra pachetul majoritar de actiuni.
(9) In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar majoritar societatile
pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice cu acordul
C.F.R. Calatori, exprimat prin mandat special dat reprezentantilor sai in
adunarea generala a actionarilor. Vanzarea se poate face numai in cazul in care
nu este afectata privatizarea C.F.R. Calatori sau privatizarea unui activ in
integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vanzarea activelor se face
in conditiile legii.
Art. 3
Investitiile pentru realizarea proiectelor de modernizare a sistemului de
emitere a legitimatiilor de calatorie si de rezervare a locurilor, care asigura
integrarea Romaniei in sistemul de transport feroviar european, se finanteaza
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuintei, repartizat pentru C.F.R. Calatori.
Art. 4
Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de
organizare a licitatiilor, a managementului proiectelor finantate din credite
interne sau externe, contractarea si gestionarea acestor credite se asigura pe
baza de contracte incheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar
"S.M.F." - S.A.
Art. 5
Personalul necesar in vederea desfasurarii activitatii societatilor este
preluat de la C.F.R. Calatori in functie de competenta profesionala si de
disciplina in activitate si se considera transferat. Pana la incheierea
contractului colectiv de munca la societati personalul transferat va beneficia
de drepturile de salarizare si de celelalte drepturi de personal avute la data
transferarii, prevazute in contractul colectiv de munca al C.F.R. Calatori,
corespunzatoare postului ce urmeaza sa fie ocupat, precum si de alte drepturi
prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 6
(1) Societatile sunt conduse de adunarea generala a actionarilor, formata
din reprezentantii C.F.R. Calatori si ai celorlalti actionari.
(2) Adunarea generala a actionarilor C.F.R. Calatori numeste reprezentantii
acesteia in adunarea generala a actionarilor fiecarei societati.
(3) Convocarea, cvorumul si atributiile adunarii generale a actionarilor
sunt prevazute in statutul societatilor, intocmit potrivit statutului-cadru
prevazut in anexa nr. 3.
Art. 7
(1) Adunarile generale ale actionarilor aleg membrii consiliilor de
administratie ale societatilor. Pe perioada in care C.F.R. Calatori detine
participarea majoritara la capitalul social al societatilor membrii consiliilor
de administratie, presedintii acestora si directorii societatilor sunt numiti
la propunerea adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(2) Directorul fiecarei societati este si presedintele consiliului de
administratie al societatii respective.
Art. 8
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei,
Ion Selaru,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
ANEXA 1
_______________________________________________________________________________
Numarul
Nr. Denumirea filialei Sediul Capitalul de
crt. social actiuni
- lei - --------
Valoarea
nominala
- lei -
_______________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala de Municipiul Brasov, 193.375.000 7.735
Reparatii Locomotive "C.F.R. Fundatura Harmanului
------
- S.C.R.L. Brasov" - S.A. nr. 1
25.000
2. Societatea Comerciala de Municipiul Bucuresti, 17.999.600.000 719.948
Vanzare Legitimatii de bd. Dinicu Golescu -------
Calatorie "C.F.R. - nr. 38, sectorul 1
25.000
S.C.V.L.C Bucuresti" - S.A.
3. Societatea Comerciala de Municipiul Brasov, 6.050.625.000 242.025
Aprovizionare si Desfacere Fundatura Harmanului -------
Brasov "C.F.R. - S.C.A.D. nr. 3
25.000
Brasov" - S.A.
_______________________________________________________________________________
ANEXA 2
________________________________________________________________________________
Nr. Denumirea filialei Obiectul de activitate
crt.
________________________________________________________________________________
1. Societatea Comerciala - reparatii cu ridicare a locomotivelor si
de Reparatii Locomotive revizii de locomotive si alte mijloace de
"C.F.R. - S.C.R.L. tractiune
Brasov" - S.A. - productie si reconditionare de piese si
echipamente pentru mijloace de transport
- dezmembrare si valorificare de material rulant
si
alte mijloace fixe si/sau componente ale
acestora
- expertize si masuratori la materialul rulant
- inchirierea de spatii pentru desfasurarea de
activitati comerciale si/sau de productie
- comert intern si desfacere de produse
- orice alte activitati care contribuie la
obtinerea de profit in realizarea obiectului de
activitate
________________________________________________________________________________
2. Societatea Comerciala - vanzarea anticipata a legitimatiilor de
calatorie
de Vanzare Legitimatii - inchirierea de spatii pentru desfasurarea de
de Calatorie "C.F.R. activitati conexe legate de valorificarea
- S.C.V.L.C. Bucuresti" patrimoniului propriu si vanzarea de spatii
- S.A. publicitare
- incheierea de contracte de vanzare a
legitimatiilor de calatorie cu agenti autorizati
sau cu agentiile de turism
- organizarea activitatii de publicitate in
vederea
prezentarii produselor de transport feroviar de
calatori
- orice alte activitati care contribuie la
obtinerea de profit in realizarea obiectului de
activitate
________________________________________________________________________________
3. Societatea Comerciala - incheierea de contracte economice cu furnizorii
de Aprovizionare si pentru aprovizionarea, respectiv livrarea
Desfacere Brasov materiilor prime, materialelor, pieselor de
"C.F.R. - S.C.A.D. schimb necesare unitatilor din transportul
Brasov" - S.A. feroviar
- asigurarea livrarii cu mijloace feroviare sau
auto catre unitatile din sectorul feroviar a
tuturor pieselor de schimb si materialelor
necesare acestora pentru realizarea obiectului
de
activitate
- asigurarea aprovizionarii si desfacerii
materiilor prime, materialelor, pieselor de
schimb pentru alte societati, pe baze
contractuale, cu aplicarea adaosurilor
comerciale
- orice alte activitati care contribuie la
obtinerea de profit in realizarea obiectului de
activitate
________________________________________________________________________________
ANEXA 3
STATUTUL-CADRU
al Filialei ..........................
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea filialei este ................................................
(2) ......................, denumita in continuare societate, este,
potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, filiala cu personalitate juridica a Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in
continuare C.F.R. Calatori.
(3) Sigla societatii este prezentata in anexele nr. 1 - 3 care fac parte
integranta din prezentul statut.
(4) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la
societate se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de
capitalul social, din care cel efectiv varsat, de sediul, de numarul de
inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate
comerciala pe actiuni, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu
legile romane si cu prezentul statut.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul societatii este in
..............................................
(2) Sediul poate fi schimbat in aceeasi localitate sau in alta localitate
din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit
legii.
(3) Societatea poate infiinta reprezentante, agentii si alte asemenea
subunitati in tara si in strainatate.
Art. 4
Durata
Societatea se constituie pe durata nelimitata, cu incepere de la data
inmatricularii ei in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5
Scopul
Scopul societatii este:
....................................................
Art. 6
Obiectul de activitate
Societatea are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
................................................................................
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
Art. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial al societatii este de ........... lei,
impartit in ....................... actiuni nominative cu valoare nominala de
25.000 lei, si se constituie prin aporturi in natura (active) si in numerar de
la C.F.R. Calatori, stabilite pe baza datelor din balanta de verificare
contabila la data de 30 iunie 2001.
(2) Participatiile la capitalul social initial al societatii sunt subscrise
si integral varsate la data infiintarii de catre C.F.R. Calatori, in calitate
de actionar unic.
(3) Societatea poate fi privatizata in conditiile legii, C.F.R. Calatori
avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.
Art. 8
Actiunile
(1) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de
lege.
(2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de
administratie. Registrul se pastreaza la sediul societatii.
Art. 9
Reducerea si majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii
generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea
procedurii prevazute de lege.
Art. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
(1) Fiecare actiune subscrisa si platita potrivit legii confera
detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de
a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la
distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor
prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de prezentul
statut.
(2) Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul societatii.
(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul
trecerii lor in proprietatea altor persoane.
(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar
actionarii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.
(5) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte
obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate
formula pretentii asupra partii din profitul societatii, care i se va repartiza
de adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia
la lichidarea societatii, efectuata in conditiile legii si ale prezentului
statut.
Art. 11
Cesiunea actiunilor
(1) In toate raporturile cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare
actiune un singur proprietar.
(2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau catre
terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Art. 12
Pierderea actiunilor
(1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui
sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in
cel putin doua ziare de larga circulatie.
(2) Actiunile pierdute se anuleaza de consiliul de administratie. Decizia
de anulare va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu
specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
(3) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
Art. 13
Atributii
(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al
societatii, care decide asupra politicii economice si asupra activitatii ei in
conformitate cu mandatul primit de la actionari.
(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
(3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele C.F.R. Calatori in
adunarea generala a actionarilor sunt in numar de 3, din care un specialist din
cadrul Ministerului Finantelor Publice si un specialist din cadrul Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, numiti sau, dupa caz,
revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte
interesele C.F.R. Calatori in adunarea generala a actionarilor au dreptul la o
indemnizatie stabilita de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori.
(5) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si
restructurare economico-financiara a societatii;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv
cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si propune numirea sau revocarea
acestora de adunarea generala a actionarilor a C.F.R. Calatori;
c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie si a
cenzorilor;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de
administratie;
e) examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri
si cheltuieli ale societatii, elaborate de consiliul de administratie, si le
aproba;
f) aproba constituirea rezervelor statutare;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si
pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si ale
cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;
h) fixeaza dividendele;
i) hotaraste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale
si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de
administratie;
j) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie al
societatii;
k) stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor si cenzorilor, in
conditiile legii;
l) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
m) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor
unitati ale societatii.
(6) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele
atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii la nivel central si
teritorial;
b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la
acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta
revine consiliului de administratie;
c) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de reprezentante,
agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
d) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social si la modificarea
numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R.
Calatori;
e) hotaraste reintregirea capitalului social sau, dupa caz, reducerea
acestuia, cu acordul C.F.R. Calatori;
f) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii, cu acordul C.F.R.
Calatori;
g) analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si
lichidarea societatii, cu acordul C.F.R. Calatori;
h) hotaraste cu privire la modificarea si completarea obiectului de
activitate al societatii in afara activitatii de baza;
i) aproba asocierea in vederea constituirii de noi societati comerciale sau
participarea cu capital la alte societati comerciale, cu acordul prealabil al
C.F.R. Calatori, cu exceptia societatilor la care C.F.R. Calatori nu se poate
asocia;
j) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului
de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagube pricinuite
societatii;
k) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile
legii;
l) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de
obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) hotaraste cu privire la orice modificare a prezentului statut;
n) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si
tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R.
Calatori;
o) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
p) numeste directorul societatii si ii stabileste salariul; in perioada in
care C.F.R. Calatori detine pachetul majoritar de actiuni numirea directorului
si stabilirea salariului acestuia se fac de adunarea generala a actionarilor a
C.F.R. Calatori;
q) stabileste adaosurile la salariu si criteriile de acordare a acestora
pentru director si pentru directorii executivi;
r) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu
exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.
(7) Acordul C.F.R. Calatori prevazut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i)
si n) este cerut in perioada in care participarea majoritara la capitalul
social este detinuta de C.F.R. Calatori.
Art. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori este
nevoie, de catre presedintele consiliului de administratie, de persoana
desemnata de acesta sa-l inlocuiasca sau la solicitarea C.F.R. Calatori.
(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe
an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru
examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul
precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul in curs.
(3) Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la
cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social sau
la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, in
conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte
de data stabilita.
(5) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla
sediul societatii. In perioada in care C.F.R. Calatori este actionar unic
convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta
(inclusiv prin mijloace electronice cu posibilitate de confirmare).
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a
actionarilor, precum si ordinea de zi.
(7) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al
propunerilor.
(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau
in alt loc indicat in convocare.
Art. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a
actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de
actionarii care detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in
aceasta.
(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza
neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generala a
actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi
partea de capital social reprezentanta de actionarii prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a
actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari
care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;
b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate
din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
(4) Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care
sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal
al adunarii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un
registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a
prezidat sedinta si de secretarii care l-au intocmit.
Art. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot
deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de
administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor
referitoare la raspunderea administrativa.
(3) Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor in limitele legii
sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu
au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5
Consiliul de administratie
Art. 17
Organizarea
(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din
5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice
si un specialist din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realesi.
(2) Conducerea executiva a societatii este asigurata de directorul executiv
al societatii, care este si presedintele consiliului de administratie.
(3) In cazul in care se creeaza un loc vacant in consiliul de
administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator
pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul
administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas
pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(4) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei
treimi din numarul membrilor sai.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua
treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau
cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi
stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile
inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, intr-un
registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
(7) Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale
conducerii executive a societatii si poate recurge la consultanti pentru
studii, analize sau expertize, necesare luarii unor decizii.
(8) Presedintele consiliului de administratie este reprezentantul legal al
societatii in relatiile cu autoritatile publice si cu persoanele fizice sau
juridice, romane si straine, si angajeaza patrimonial societatea prin semnatura
sa, aplicata pe actele juridice, in limita valorica stabilita de adunarea
generala a actionarilor. El poate delega directorului executiv, daca este
cazul, unele dintre atributiile sale de reprezentare.
(9) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar,
dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. In astfel de
situatii pot fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de
administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, nu pot
fi fondatori, precum si cele care, personal ori ale caror rude sau afini pana
la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati in
societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt in relatii comerciale
directe.
Art. 18
Atributiile consiliului de administratie
(1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al
societatii;
b) elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si aproba
regulamentul de organizare si functionare a societatii si regulamentul de
ordine interioara;
c) elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor
strategia de dezvoltare a societatii pe termen lung, mediu si scurt, care se
supune spre aprobare C.F.R. Calatori;
d) hotaraste, cu respectarea prevederilor legale, cu privire la inchirierea
bunurilor pe care le are in proprietate;
e) aproba investitiile societatii, in limita competentelor si a plafoanelor
valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;
f) aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de incasari si plati;
g) aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vanzare de bunuri si
servicii;
h) aproba, cu respectarea prevederilor legale, incheierea contractelor de
inchiriere;
i) stabileste tactica si strategia de marketing;
j) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor
acordate;
k) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termenul legal de la
incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea
societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli ale acesteia pe anul in curs;
l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie
negociat cu reprezentantii salariatilor;
m) aproba tarifele pentru activitatile specifice societatii, in conditiile
legii;
n) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii;
o) aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri
materiale, in conditiile legii;
p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a
actionarilor;
q) stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal
pentru personalul de conducere al societatii;
r) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai societatii si le
fixeaza salariile;
s) hotaraste si in alte domenii legate de activitatea societatii.
Art. 19
Atributiile directorului
(1) In limita mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor
directorul reprezinta societatea in raporturile cu tertii si are, in principal,
urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
b) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul societatii;
c) negociaza contractul colectiv de munca, in limita mandatului dat de
consiliul de administratie;
d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii;
e) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit
competentelor;
f) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor;
g) indeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.
(2) Directorul poate delega din atributiile sale oricarei alte persoane din
cadrul societatii.
(3) Competentele, atributiile si raspunderile personalului de conducere
sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societatii.
CAP. 6
Gestiunea
Art. 20
Controlul financiar preventiv
(1) Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru
documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile
patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane
juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate,
potrivit legii.
Art. 21
Controlul financiar de gestiune
Controlul financiar de gestiune se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale, prin organele de specialitate.
Art. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea societatii este supravegheata de actionari si de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori si tot atatia cenzori supleanti.
(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata
mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(4) Cenzorii isi exercita personal mandatul.
(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in
conditiile legii sau expert contabil.
(6) Atata timp cat statul va detine cel putin 20% din capitalul social,
unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea
generala a actionarilor.
(8) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) sa supravegheze gestiunea societatii;
b) sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt
legal intocmite si in concordanta cu registrele;
c) sa verifice daca registrele sunt corect tinute;
d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform
reglementarilor legale.
(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de
adunarea generala a actionarilor, daca nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice
existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii ori care
au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
b) sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor,
in cazul in care nu a fost convocata de catre administratori;
c) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale
actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera
necesare;
d) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
e) sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale
statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum
si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil
si repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunarii generale a
actionarilor un raport amanuntit. Pentru indeplinirea acestei obligatii
cenzorii vor delibera impreuna, insa pot face, in caz de neintelegere, rapoarte
separate pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in
administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le
constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii
generale a actionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie si ale
adunarii generale a actionarilor, fara drept de vot, daca nu sunt actionari.
(14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor in particular sau
tertilor date referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia
exercitarii mandatului lor.
(15) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum
si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a
actionarilor, cu votul cerut la adunarile generale extraordinare ale
actionarilor.
(17) Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.
CAP. 7
Activitatea
Art. 23
Exercitiul financiar
(1) Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu
atributiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finantare constituite
conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
(2) Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data
de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data
constituirii societatii.
Art. 24
Personalul
(1) Personalul este incadrat in conditiile legii, pe baza de concurs sau
examen si/sau prin alte forme de selectie.
(2) Conditiile de angajare, de organizare si desfasurare a concursurilor, a
examenelor si a selectiei personalului se stabilesc prin regulament aprobat de
consiliul de administratie.
(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementarilor
specifice emise de autoritatea de stat in domeniul transporturilor feroviare si
regulamentului de ordine interioara al societatii.
(4) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul
colectiv de munca.
(5) Personalul societatii beneficiaza de facilitati de calatorie pe calea
ferata in aceleasi conditii ca si personalul de la C.F.R. Calatori.
Art. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de
amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual
bilantul contabil si contul de profit si pierderi conform legislatiei in
vigoare.
(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 27
Calculul si repartizarea profitului
(1) Profitul se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea
generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
(2) Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat in
conditiile legii.
(3) Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in
conditiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in
conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala
a actionarilor.
(5) In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va
analiza cauzele si va hotari in consecinta.
(6) Acoperirea pierderilor se va face in conditiile legii si pe baza
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Art. 28
Registrele
Societatea va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de
lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea
Art. 29
Modificarea formei juridice
Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a
societatii, in conditiile legii.
Art. 30
Dizolvarea si lichidarea
Dizolvarea si lichidarea societatii se vor face conform prevederilor
legale.
Art. 31
Litigii
(1) Litigiile de orice fel aparute intre societate si persoane fizice sau
juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
(2) Pentru solutionarea litigiilor contractuale cu alte societati
comerciale se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
Art. 32
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si ale Codului
comercial.
ANEXA 1
la statut
SIGLA
Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive "C.F.R. - SCRL
Brasov" - S.A.
____________________________________
/ ________ _____________
/ | SCRL | ________
/___ |________|
/_________ Brasov
(__________________________
() () () ()
ANEXA 2
la statut
SIGLA
Societatii Comerciale de Vanzare Legitimatii de Calatorie "C.F.R. -
SCVLC Bucuresti" - S.A.
____________________________________
/ _________ _____________
/ | SCVLC | ________
/___ |_________|
/_________ Bucuresti
(__________________________
() () () ()
ANEXA 3
la statut
SIGLA
Societatii Comerciale de Aprovizionare - Desfacere "C.F.R. - SCAD
Brasov" - S.A.
____________________________________
/ ________ _____________
/ | SCAD | ________
/___ |________|
/_________ Brasov
(__________________________
() () () ()