HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1696 din 17 decembrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici
aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 871 din 23 decembrie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările
ulterioare, şi al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-4.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri
justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în
execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale
aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. -Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Theodora Bertzi,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
|
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti
Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.40, sector 1, Bucureşti
CUI: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
|
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2008
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)
|
1
|
51.858,23
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
51.557,23
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
42.054,23
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
8.200,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
8.200,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.300,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
301,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
200,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumut uri care fac pane din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
80,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
21,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
51.858,23
|
|
|
|
(rd.17+46+49)
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
45.225,23
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.982,32
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.712,93
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul. din care:
|
21
|
9.128,63
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.277,72
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191,60
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.714,37
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.261,52
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări pi şomaj
|
26
|
64,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
388,16
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
944,94
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr.57 1/2003 privind
Codul fiscal, cu modif.si complet, ulterioare. din care:
|
29
|
129,39
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
120,55
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
695,00
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
30.401,35
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
27.901,35
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol. din care:
|
37
|
80,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
39
|
200,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.500,00
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
6.633,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.895,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
738,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
II
|
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
coflnanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic iu exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
66.032,31
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
6.207,31
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
40.712,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
66.032,31
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
46.919,31
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.113,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
19.113,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
51.858,23
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.858,23
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
225
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
81
|
225
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.277,72
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
5.989,01
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
288,71
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
2.228,05
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană)(rd.78/81 - in preţuri comparabile)
|
87
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
148,83
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
12
|
Plaţi restante
|
90
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.780,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
4.780,00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
93
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.100,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
2.100,00
|
Indicator fizic- curse comerciaie
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALA "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI
COANDĂ BUCUREŞTI" SA
CALEA BUCUREŞTILOR NR 224E
COD UNIC DE iNREGISTRARE R6222850
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 ACTUALIZAT
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
307.341,40
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care :
|
2
|
287.226,30
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
261.060.30
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4 766.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care
|
5
|
|
|
|
|
-subvenţii cf.prevederi legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
-transferuri cf prevederi legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
3
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
21.400.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care :
|
10
|
20.115,10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
3.405,00
|
|
|
|
|
13
|
2.650.10
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
14.060.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
|
16
|
284.315,75
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare total, din care :
|
17
|
279,315,75
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
23 733.69
|
|
|
|
pt Consiliul OACI
|
18a
|
5.40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energia
si apa )
|
19
|
9.124.68
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
3.260.00
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
48.313.34
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
35.305.38
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
191.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
9.530.78
|
|
|
|
- contribuţii la asigurări sociale (19.5%+o.85%)
|
25
|
7.223.51
|
|
|
|
-ajutor de şomaj (1%)
|
26
|
354.96
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
1.952.30
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
3.286.18
|
|
|
|
- cheltuieli sociale (2%). din care:
|
29
|
677.96
|
|
|
|
- tichete decreşă
|
30
|
54.00
|
|
|
|
- tichete cadou
|
31
|
128.50
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care.
|
32
|
305.27
|
|
|
|
- fonduri pt.accidente de muncă şi boit profesionale (0.61%)
|
32a
|
216.53
|
|
|
|
- fond garantare plată creanţe Salariate cf Legii nr.200/2006
(0,25%)
|
32b
|
88.74
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1 876.81
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
34a
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care
|
35
|
134 884,04
|
|
|
|
- chelt. privind prestaţiile externe, din care .
|
36
|
109.858.55
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
470.71
|
|
|
|
- pt AIHCB
|
37a
|
460,51
|
|
|
|
- pt consiltul OACI
|
37b
|
10.20
|
|
|
|
- lichele cadou pt. protocol
|
38
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI
|
38a
|
272.00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
clin care:
|
39
|
1 708,91
|
|
|
|
- lichele cadou pt. ch.de recl şi
publicitate
|
40
|
|
|
|
|
- lichele cadou pt. campanii de marketing
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
550,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care
|
43
|
85.025,49
|
|
|
|
- alte cheltuieli ot Consiliul OACI
|
43a
|
32.40
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
800,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
46
|
5.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
5.000.00
|
|
|
3.
|
Cheltuie1i extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )
|
50
|
23.025,65
|
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
50 a
|
4.386,03
|
|
1
|
- fond de rezervă
|
50b
|
981,03
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
2.982,34
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
20.043,31
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
981,03
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum şi pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor. comisioanelor
şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profil in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1.906,23
|
|
|
7
|
Minim 50% vârsăminte ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
9.531,14
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se
repartizează ta alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
7.624,91
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
345.487,39
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
97 175.64
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
30.935.00
|
|
|
|
-pentru rambursări credite externe
|
63a
|
24 840.00
|
|
|
|
-plăţi dobânzi, comisioane pt.credite externe
|
63b
|
6.095.00
|
|
|
3
|
Credite bancare:
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
217.376.75
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
345.487,39
|
|
|
1
|
Chelt. aferente investiţiilor inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
304 712.39
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii.
|
70
|
40 775 00
|
|
|
|
-interne
|
71
|
9 840.00
|
|
|
|
-externe
|
72
|
30.935.00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
14.508,73
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
14.508.73
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
l
|
Venituri totale
|
78
|
307.341.40
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
284.315.75
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
855
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
81
|
855
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care
|
82
|
35.305.38
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
34.962.38
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
343.00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoană)
|
85
|
3,411 63
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) -în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoana) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu ( unit fizice/persoană)
|
88
|
4 948.31
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale (chelt. totale /
venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000
|
89
|
925.08
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1 340.00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.340.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1 340.00
|
Indicator fizic: pasageri deserviţi
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE
ROMÂNE - TAROM S.A.
OTOPENI, str.CALEA
BUCUREŞTILOR, NR.224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL
2008
-mii lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)
|
1
|
1.402.593,11
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
1.236.595,24
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.181.782,64
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
96.71
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii. cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
4.645,01
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
50.070,88
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din
|
10
|
139.907,87
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
7.566.10
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
26.090,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
106.251.77
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
26.090,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
1.385.085,30
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
1.229.054,18
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
383.809,69
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
2.087,20
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
100.77
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
189.419,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
138.162,41
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
182,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, din care
|
24
|
42.050,94
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
33.202.66
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.273.92
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
7.574.36
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul.din
care:
|
28
|
9.024.55
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu inodif. şi
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
2.766.89
|
|
|
|
- tichete de creşă (ef.art.3 din
Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
3.324.67
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.932,99
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
168.064.48
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care;
|
35
|
485.572.14
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
485.572.14
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
350.16
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
39
|
5.026.65
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
135.855,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
38.041.33
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
97.814.00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
20.175,79
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT( profit/pierdere)
|
50
|
17.507,80
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
17.507,80
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
875,39
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
16.632,41
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt.constituirca surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi ex
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral
sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
176.642,41
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
84.563,41
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
92.079,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
92.079.00
|
|
|
|
Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:
|
67
|
72.050,63
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
68
|
52.608.45
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
69
|
19.442.18
|
|
|
|
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane
-BEI
|
70
|
20.028,36
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
71
|
12.919.55
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente
|
72
|
7.108.82
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
73
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
74
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
75
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
76
|
|
|
VIL
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
77
|
164.588,83
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
78
|
72.509,83
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
79
|
92.079,00
|
|
|
|
- interne
|
80
|
|
|
|
|
- externe
|
81
|
92.079.00
|
|
|
|
Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI
|
82
|
20.028,36
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe
|
83
|
12.919,55
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane
|
84
|
7.108,82
|
|
|
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
85
|
72.050,63
|
|
|
|
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
|
86
|
52.608.45
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
87
|
19.442.18
|
|
|
|
Rambursări credite interne
|
88
|
|
|
|
|
- Rambursări de credite interne (BRD)
|
89
|
|
|
|
|
- Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.
|
90
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
91
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
92
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
93
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
94
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
95
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
96
|
1.402.593,11
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
97
|
1.385.085,30
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la
finele anului
|
98
|
2.450
|
|
|
4
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
99
|
2.450
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
100
|
138.162,41
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
101
|
136.622,21
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA.CA,etc)
|
102
|
1.540.20
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
103
|
4.648,91
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.96/99 - în preţuri curente
|
104
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoana)(rd.96/99) - în preţuri
comparabile
|
105
|
|
|
|
10
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
106
|
71,04
|
|
|
11
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)xl000] =(rd.16/rd.l)xl000
|
107
|
987,52
|
|
|
12
|
Plăţi restante
|
108
|
24.998,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
109
|
24.998.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
110
|
24.998.00
|
|
|
13
|
Creanţe restante
|
111
|
38.037,39
|
|
|
|
- preţuri curente
|
112
|
38.037.39
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
113
|
38.037.39
|
Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi la
clasa bussines
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR
NAVIGABILE" - S.A.
Str.Ecluzei, nr.l, Agigea. Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2008
- mii lei-
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Actualizat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE rd.2 + rd. 10 + rd. 15
|
1
|
37.033,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total. din care :
|
2
|
36.410,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
36.198,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri,din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii.cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri,cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
212.00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total.din care:
|
10
|
623.00
|
|
|
|
a ) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
615,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
8,0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd 17 + 46 + 49)
|
16
|
36.734,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total. din care:
|
17
|
36.734,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.641.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
2.852,21
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.873,75
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
9.110.00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
183,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
2.495,17
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.812,13
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
26
|
92.93
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
590.10
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.085,58
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal
|
29
|
185,86
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf. Art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 Legii nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fond. de salarii
|
32
|
95,72
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
804.00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.şi necorp.
|
34
|
|
|
|
|
g ) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
19.367,04
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
12.737,04
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5,28
|
|
|
|
- tichete de cadou pt. Protocol (cf.art.2 din L1 93/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
1 19.90
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă
şi publicitate (cf.art.2 din L 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
prom. pe pieţe existente sau noi (cf.art.2
dinL193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizare
|
42
|
8.03
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
6.630.00
|
|
|
|
- taxa ptr.activitatea de exploatare a reurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
995,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
6.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
6,00
|
|
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
|
50
|
293,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
44,54
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
248,46
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
14,65
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt.proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor
|
56
|
|
|
|
|
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profil în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
23.38
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
116,91
|
|
|
8
|
Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţ.
|
60
|
93,52
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESŢITIILOR,din care:
|
61
|
28.784.80
|
|
|
l
|
Surse proprii
|
62
|
9.404.80
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
7.900.00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte sursef fonduri nerambursabile) -Programe FEDR
|
67
|
11.480.00
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
68
|
28.784,80
|
|
|
l
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la
finele anului
|
69
|
28.784.80
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
|
70
|
|
|
|
|
pentru investiţii
|
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
108.17
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
14,65
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
93,52
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
37.033,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
36.740,00
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
80
|
431
|
|
|
4
|
Nr.mediu de personal total
|
81
|
431
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
9.110,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă
|
83
|
8.630,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
480,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
1.672,48
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) în preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii lei/persoana) în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea m-cii în unităţi fizice pe total pers mediu
|
88
|
6.719.727
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x1000] = (rd.16/rd. 1) x 1000
|
89
|
992,09
|
|
|
11
|
Plăti restante-total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.93 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
93
|
458,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
458,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
458,00
|
indicator fizic = (tone capacitate x km/persoana)
|