INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificat 2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

3.005.945

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

2.976.649

a) producţia vândută

3

2.936.049

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare

9

40.600

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

29.296

a)venituri din interese de participare

11

2.837

b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

18000

d)alte venituri financiare

14

8.459

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

2.885.945

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.828.524

a)cheltuieli materiale

18

2.138.630

b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.300

c)cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

144.501

-salarii

22

104.010

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

405

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

29.764

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

22.174

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

1.377

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

6.213

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

10.322

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571 /2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

2.070

- tichete de creşâ(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

500

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

550

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificat 2008

0

1

2

3

4

- tichete de masă

33

4.254

e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale

34

247.000

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

296.093

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

295.198

-cheltuieli de protocol, din care:

37

500

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

39

715

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

250

-alte cheltuieli, din care:

43

895

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

895

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

57.421

-cheltuieli privind dobânzile

47

55.161

-alte cheltuieli financiare

48

2.260

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

120.000

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

18.240

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

101.760

1.

Rezerve legate

53

6.000

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă

58

9.576

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

47.880

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

60

38.304

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificat 2008

0

1

2

3

4

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

567.642

1.

Surse proprii*)

62

451.210

2.

Alocaţii de la buget

63

3.

Credite bancare

64

108.432

- interne

65

- externe

66

108.432

4.

Alte surse

67

8.000

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

456.638

1.

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele

anului

69

330.646

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

125.992

- interne

71

5.000

- externe

72

120.992

X.

REZERVE, din care:

73

6.000

1.

Rezerve legale

74

6.000

2.

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

3.005.945

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

2.885.945

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

2.210

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

2.210

5.

Fond de salarii, din care:

82

104.010

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

103.510

b) alte cheltuieli cu personalul

84

500

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)

85

3.903

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente

86

1.360

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.}(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) pentru activitatea din servicii de sistem

88

481

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.78)

89

960

11

Plăţi restante - total

90

1.144

- preţuri curente

91

1.144

- preturi comparabile(rd.91x indicele de creştere a preţurilor pragnozate)

92

12

Creanţe restante - total

93

95.133

- preţuri curente

94

95.133

- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC rectificat 2008

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

2.267.759

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

2.256.162

a) producţia vândută

3

2.209.742

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

46.420

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

9a

-alte venituri din exploatare

9b

46.420

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

11.597

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d)alte venituri financiare

14

11.597

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE  (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

2.207.759

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.123.266

a)cheltuieli materiale

18

21.452

b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)

19

378.237

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

488.592

-salarii

22

290678

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

646

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

107.922

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

75.189

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj

26

6.954

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

25.779

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

89.346

- sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal

28a

77.700

- cheltuieli sociale prevăzute ia art.21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.506

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC rectificat 2008

0

1

2

3

4

- iichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

830

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

676

- tichete de masă

33

9.464

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

34

656 382

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

578603

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

36

511.426

-cheltuieli de protocol, din care:

37

1.200

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

430

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.920

-alte cheltuieli, din care:

43

67.177

-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

-redevenţa din concesionarea bunurilor publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

84.493

-cheltuieli privind dobânzile

47

54 635

-alte cheltuieli financiare

48

29.858

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

60.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

9.600

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

50.400

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

10.000

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciala cu capital integral sau majoritar de stat

59

25.200

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC rectificat 2008

0

1

2

3

4

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

15.200

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

1.150.000

1.

Surse proprii

62

800000

2.

Alocaţii de la buget

63

3.

Credite bancare

64

350000

- interne

65

- externe

66

350.000

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

1.150.000

1.

Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

1.090.000

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

70

60.000

- interne

71

- externe

72

60.000

VIII.

REZERVE, din care:

73

1.500

1.

Rezerve legale

74

1.500

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

2.267.759

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

2.207.759

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

5.360

4.

Număr mediu de salariaţi total

81

5.275

5.

Fond de salarii, din care:

82

290.678

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

289683

b) alte cheltuieli cu personalul

84

995

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat*

85

4.576

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente

86

430

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu

(miih MW/persoane)

88

7.014

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1 x 1000)

89

974

11

Plaţi restante -total

90

139.256

- preţuri curente

91

139.256

- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

92

12

Creanţe restanţe - total

93

45.062

- preţuri curente

94

45.062

- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)

95