HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
547 din 6 mai 2009
pentru aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Companiei Nationale
„Romtehnica" - S.A. si Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A.,
aflate în coordonarea Ministerului Apararii Nationale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 13 mai 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 ale Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale,
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale „Romtehnica" - S.A. şi Companiei
Române de Aviaţie „Romavia" - R.A. se aprobă de către Ministerul Apărării
Naţionale.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Companiei
Naţionale „Romtehnica" - S.A. şi Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., menţionate
la art. 1, reprezintă limita maximă
care nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului,
la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, operatorii economici
menţionaţi la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Mihai Stănisoară
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXA Nr. 1*)
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Compania Naţională „Romtehnica" - S.A.
Adresa: Bd. Timişoara nr. 5 C, sectorul 6, Bucureşti
C.I.F.: 472771
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Companiei
Naţionale „Romtehnica" - S.A. pe anul 2009
MII
LEI
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE ( rd.2 + rd.10+ rd.15)
|
1
|
86.845,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.045,00
|
|
|
|
a) producţie vânduta
|
3
|
9.800,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederilor legale in
vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţie imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
245,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total , din care :
|
10
|
76.800,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
800,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
76.000,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)
|
16
|
84.334,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total , din care:
|
17
|
9.564,00
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
245,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (energie si apa)
|
19
|
220,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
0,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care :
|
21
|
7.053,00
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4.856,00
|
|
|
|
-contracte de mandat
|
23
|
200,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
24
|
1.344,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
1.052,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
27,00
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
265,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul , din
care :
|
28
|
653,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările
ulterioare, din care:
|
29
|
97,00
|
|
|
|
- tichete de cresa potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
226,00
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
330,00
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale
si necorporale
|
35
|
530,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare din care :
|
36
|
1.516,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind prestaţiile externe din care:
|
37
|
966,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care :
|
38
|
65,00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care :
|
40
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pietei,promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
40,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care :
|
44
|
550,00
|
|
|
|
- taxa pt.act.de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total , din care :
|
47
|
74.770,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
770,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
74.000,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT ( PROFIT /PIERDERE)
|
51
|
2.511,00
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
380,00
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDU
CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :
|
53
|
2.131,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
125,55
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din imprumuturi externe precum si
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
|
57
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 si 58
|
59
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
200,55
|
|
|
8.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
1.002,73
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare Fond de risc si promovare
|
62
|
802,17 200,00
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR , din care :
|
63
|
1.000,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1.000,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII , din
care :
|
70
|
1.000,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţiilor in curs
la finele anului
|
71
|
1.000,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE , din care :
|
75
|
125,55
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
125,55
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
86.845,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
84.334,00
|
|
|
3.
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
82
|
115
|
|
|
4.
|
Nr.mediu de personal total
|
83
|
110
|
|
|
5.
|
Fond de salarii , din care :
|
84
|
4.856,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
4.850,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
10,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
87
|
3.674,24
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.80/rd.83) in preturi curente
|
88
|
789.500,00
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)
(rd.80/rd.83) in preturi comparabile
|
89
|
789.500,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (chelt.
totale/venituri totale x 1.000)= (rd.16/rd.1)x1.000
|
91
|
971,09
|
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
6.250,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
6.600,00
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
7.020,00
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
7.070,00
|
ANEXA Nr. 2*)
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A.
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - S.A. pe anul 2009
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
57196,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
54696,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
39085,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.1 1.2004, din care:
|
5
|
14039,00
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
14039,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
în vigoare
|
7
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1572,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2500,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2498,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+46+49)
|
16
|
56919,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
17
|
53819,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
35843,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
290,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
16407,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
10890,00
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
161,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3430,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2700,00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
26
|
70,00
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
660,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
1926,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
de art.21, alin, 3 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif, şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
190,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
36,00
|
|
|
|
- norma hrana cf. HG S3/2004
|
33
|
1700,00
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
-
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
870,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
409,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
409,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
9,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
40
|
400,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
44
|
-
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
47
|
3100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
1300,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
1800,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
-
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
277,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
43,00
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
53
|
234,00
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
14,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
220,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
-
|
|
|
6
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55,
56, 57 şi 58
|
59
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
8913,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
870,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
8043,00
|
|
|
|
- interne
|
67
|
8043,00
|
|
|
|
- externe
|
68
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
69
|
-
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
8913,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
8913,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
-
|
|
|
|
- externe
|
74
|
-
|
|
VIII
|
REZERVE, din care :
|
75
|
14,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
14,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
-
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
57196,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
56919,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
82
|
255
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
83
|
250
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
10890,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
85
|
10060,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii
nr.95/2008)
|
86
|
830,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
3353,33
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83) în preţuri curente
|
88
|
228784,00
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/83) în preţuri comparabile
|
89
|
239079,28
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
90
|
256238,08
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)xl000]= (rd.l6/rd1) x 1000
|
91
|
995,16
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
3870,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
3870,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.93 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
94
|
4044,15
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
1230,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
1230,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
97
|
1285,35
|
|