HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
485 din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale „Unifarm" -
S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 20 aprilie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea
bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii
cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002, cu completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale „Unifarm" - S.A. Bucureşti, aflată sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente
veniturilor, prevăzut în
bugetul de venituri şi
cheltuieli al Companiei Naţionale
„Unifarm" - S.A. Bucureşti,
menţionat la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul
Ministerului Finanţelor
Publice şi al Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In situaţia în care în cursul execuţiei bugetului se înregistrează depăşiri ale
veniturilor aprobate, Compania Naţională
„Unifarm" - S.A. Bucureşti
va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie si se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia se constată şi amenda se aplică
de organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispoziţiilor art. 2.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi
familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
C.N. UNIFARM S.A.
Str. Mr. Av. Şt. Sănătescu nr.48,
Sector 1, Bucureşti
C.U.I.11653560/2002, A.F. :R
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
-mii
lei (RON)-
|
|
|
Indicatori
|
Nr rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
I. VENITURI TOTALE, (rd.2 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
15.650,00
|
2.685,00
|
4.000,00
|
1.315,00
|
148,98
|
|
|
1
|
1.Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
15.350,00
|
2.660,00
|
3.950,00
|
1.290,00
|
148,50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10.350,00
|
1.938,00
|
2.950,00
|
1.012,00
|
152,22
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
5.000,00
|
722,00
|
1.000,00
|
278,00
|
138,50
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
5.000,00
|
722,00
|
1.000,00
|
278,00
|
138,50
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
300,00
|
25,00
|
50,00
|
25,00
|
200,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12,00
|
3,00
|
10,00
|
7,00
|
333,33
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
288,00
|
22,00
|
40,00
|
18,00
|
181,82
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
|
II.
|
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.42+45)
|
16
|
15.350,00
|
2.560,00
|
3.810,00
|
1.250,00
|
148,83
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
14.650,00
|
2.548,00
|
3.710,00
|
1.162,00
|
145,60
|
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
63,00
|
30,00
|
50,00
|
20,00
|
166,67
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară ( cu energia şi apa )
|
19
|
80,00
|
44,00
|
85,00
|
41,00
|
193,18
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
13.540,50
|
1.760,41
|
2.751,96
|
991,55
|
156,32
|
|
|
|
d) Cheltuieli cu personalul, din care :
|
21
|
606,50
|
563,94
|
603,04
|
39,10
|
106,93
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
395,80
|
386,35
|
407,60
|
21,25
|
105,50
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
23
|
128,70
|
123,59
|
122,28
|
-1,31
|
98,94
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
89,10
|
85,00
|
83,56
|
-1,44
|
98,31
|
|
|
|
-contribuţia de asigurări de şomaj
|
25
|
11,90
|
11,59
|
10,19
|
-1,40
|
87,92
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
27,70
|
27,00
|
28,53
|
1,53
|
105,67
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
82,00
|
54,00
|
73,16
|
19,16
|
135,48
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
|
3,00
|
3,16
|
0,16
|
105,33
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
82,00
|
51,00
|
70,00
|
19,00
|
137,25
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
130,00
|
18,00
|
40,00
|
22,00
|
222,22
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
230,00
|
131,65
|
180,00
|
48,35
|
136,73
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
222,10
|
123,92
|
171,85
|
47,93
|
138,68
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
4,80
|
1,00
|
2,00
|
1,00
|
200,00
|
|
|
|
- cheltuieli reclamă şi publicitate
|
35
|
137,30
|
1,00
|
3,00
|
2,00
|
300,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
80,00
|
|
1,00
|
1,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
7,90
|
7,73
|
8,15
|
0,42
|
105,43
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
7,90
|
7,73
|
8,15
|
0,42
|
105,43
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care :
|
42
|
700,00
|
12,00
|
100,00
|
88,00
|
833,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
500,00
|
-
|
30,00
|
30,00
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
200,00
|
12,00
|
70,00
|
58,00
|
583,33
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
300,00
|
125,00
|
190,00
|
65,00
|
152,00
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
15,00
|
6,25
|
9,50
|
3,25
|
152,00
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
45,60
|
19,00
|
28,88
|
9,88
|
152,00
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
254,40
|
106,00
|
161,12
|
55,12
|
152,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
15,00
|
6,25
|
9,50
|
3,25
|
152,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si alte costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Pana la 10 %din profitul net, pt. participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat
la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
23,90
|
9,98
|
15,16
|
5,18
|
151,90
|
|
|
7
|
Minim 50 % vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
119,70
|
49,88
|
75,81
|
25,93
|
151,98
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
95,80
|
39,89
|
60,65
|
20,76
|
152,04
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.130,00
|
|
1.080,00
|
80,00
|
-
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
130,00
|
|
80,00
|
80,00
|
-
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
1.000,00
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
-
|
|
|
|
-interne
|
64
|
1.000,00
|
|
1.000,00
|
1.000,00
|
-
|
|
|
|
-externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
61
|
130,00
|
|
80,00
|
80,00
|
-
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
130,00
|
|
80,00
|
80,00
|
-
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
15,00
|
6,25
|
9,50
|
3,25
|
152
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
15,00
|
6,25
|
9,50
|
3,25
|
152
|
|
|
2
|
Rezerve statuare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
15.650,00
|
2.685,00
|
4.000,00
|
1.315,00
|
148,98
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
15.350,00
|
2.560,00
|
3.810,00
|
1.250,00
|
148,83
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
39
|
33
|
34
|
1
|
103,03
|
|
|
4
|
Nr.mediu personal total
|
80
|
39
|
33
|
34
|
1
|
103,03
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
81
|
395,80
|
386,35
|
407,60
|
21,25
|
105,50
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7( 1) din OUG nr.79/2001, din care :
|
83
|
48,00
|
47,50
|
50,11
|
2,61
|
105,49
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
318,80
|
313,21
|
330,44
|
17,23
|
105,50
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
29,00
|
25,64
|
27,05
|
1,41
|
105,50
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat-lei
|
89
|
681,20
|
815,70
|
834,40
|
18,70
|
102,29
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80), în preţuri curente
|
90
|
401,28
|
81,36
|
117,65
|
36,29
|
144,60
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/persoană
) (rd.77/rd.80), în preţuri comparabile
|
91
|
401,28
|
85,84
|
117,65
|
31,81
|
137,06
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000] =(rd.16/rd.l)xl000
|
93
|
98,10
|
95,35
|
95,00
|
-0,35
|
99,63
|
|
|
11
|
Plăti restante- total
|
94
|
965,00
|
965,00
|
820,00
|
-145,00
|
84,97
|
|
|
|
-preţuri curente
|
95
|
965,00
|
965,00
|
820,00
|
-145,00
|
84,97
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
965,00
|
965,00
|
865,10
|
-99,90
|
89,65
|
|
|
12
|
Creanţe restante total
|
97
|
442,90
|
442,90
|
376,00
|
-66,90
|
84,90
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
442,90
|
442,90
|
376,00
|
-66,90
|
84,90
|
|
|
|
- preţuri comparabile ( rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozat )
|
99
|
442,90
|
442,90
|
396,68
|
-46,22
|
89,56
|
|