DECIZIE Nr.
964 din 28 octombrie 2010
pentru modificarea si
completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de
tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe, aprobata prin
Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii
Banilor nr. 673/2008
ACT EMIS DE:
OFICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 761 din 15 noiembrie 2010
In temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de
terorism, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor decide:
Art. I. - Metodologia de
lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii
cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia
Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr.
673/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4
alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu
următorul cuprins:
,,c) prin intermediul sistemului de raportare on-line."
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Rapoartele în format electronic transmise prin
mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi însoţite de o adresă de
înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie.
Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fişierului:
denumirea, data şi ora generării şi dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa
de înaintare se pot face şi alte precizări considerate necesare de către
entitatea raportoare."
3. La articolul 6,
alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) Pentru rapoartele menţionate la alin. (1),
întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccccczzIlaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzIlaaaaX_T.dbf.
.............................................................................................
(6) Pentru rapoartele menţionate la alin. (5),
întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccccczzIlaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzIlaaaaY_T.dbf."
4. Anexa la
metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă
din prezenta decizie.
Art. II. - Prezenta
decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării,
cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
ANEXĂ
(Anexă la metodologie)
ADRESĂ DE ÎNAINTARE
- model -
Entitate raportoare:
Denumire:
Cod unic de înregistrare (cod fiscal):
Număr de înmatriculare la oficiul registrului
comerţului:
Adresă şi nr. de telefon/fax:
Nr. de înregistrare la emitent:
Data raportării:
Către
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor
Vă transmitem alăturat pe suport electronic (nr. de
dischete, nr. de CD-uri) conţinând:
1. Raportul de tranzacţii cu
numerar, denumit cccccczzIlaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de....................,
la ora............., cu dimensiunea de..............KB;
2. Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzIlaaaa_T.dbf,
aferent zilei/perioadei de..................., creat în data de
...................., la ora............., cu dimensiunea de..............KB;
3. Raportul de tranzacţii cu
numerar rectificativ/în completare, denumit cccccczzIlaaaaX_N.dbf/cccccczzIlaaaaY_N.dbf,
aferent zilei/perioadei de...................,
creat în data de...................., la ora............., cu dimensiunea
de.............KB;
4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în
completare, denumit cccccczzIlaaaaX_T.dbf/cccccczzIlaaaaY_T.dbf, aferent
zilei/perioadei de..................., creat în data de...................., la
ora............., cu dimensiunea de.............KB.
Certificăm faptul că datele
cuprinse în fişier sunt complete, corecte şi respectă dispoziţiile actelor
normative în vigoare.
Numele şi prenumele persoanei autorizate
..................................................................
(semnătura persoanei autorizate şi ştampila entităţii
raportoare)