ORDIN Nr
ORDIN Nr. 972
din 28 martie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din
domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 309 din 21 aprilie 2008
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările
ulterioare,
ministrul economiei si finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă
bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societăţilor
naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, prevăzute în anexele nr. 1-29*), care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexele nr. 1-29 se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor
naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art.1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât
cu aprobarea ministrului economiei şi finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile
naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli in funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea
câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-29 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
COMPANIA NAŢIONALĂ „TRANSELECTRICA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Companiei Naţionale „Transelectrica" - S.A.
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.908.702
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.881.860
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.829.260
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) productia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
52.600
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
26.842
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
6.000
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
16.000
|
|
|
|
d)aite venituri financiare
|
14
|
4.842
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
|
16
|
2.818.702
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.761.951
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.066.751
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.600
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
139.091
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
99.980
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
405
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
28.607
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
21.312
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.323
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
5.972
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
10.099
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3, lit c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
din care:
|
29
|
2.000
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
500
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
560
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
4.090
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
252.000
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
301.509
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
300.636
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
450
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
715
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
110
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
873
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
873
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
56.751
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
56.251
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
500
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
90.000
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
13.680
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
76.320
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
4.500
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
7.182
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
|
59
|
35.910
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
28.728
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
575.494
|
|
|
1.
|
Surse proprii*)
|
62
|
459.062
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
108.432
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
108.432
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
8.000
|
*) inclusiv venituri rezultate
din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investiţii în
anul 2008
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
446.899
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
330.646
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
116.253
|
|
|
|
- interne
|
71
|
5.000
|
|
|
|
- externe
|
72
|
111.253,00
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
4.500
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
4.500
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
2.908.702
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
2.818.702
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
2.210
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
2.210
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
99.980
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp
|
83
|
99.500
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
480
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
3.752
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
1.316
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd .81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) pentru activitatea din servicii de sistem
|
88
|
455
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
969
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
1.144
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
1.144
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
1.144
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
95.133
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
95.133
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
95.133
|
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TELETRANS" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Teletrans" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
35.188
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
35.088
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
34.650
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
371
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
67
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
67
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
100
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
29.278
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
29.183
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.071
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
226
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
371
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
16437
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
11.357
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
386
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.502
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.382
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
325
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
795
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.192
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21. al(3). lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, din care;
|
29
|
227
|
|
|
|
-tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
192
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
33
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
515
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
2.656
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
8.422
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
7.595
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
117
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
399
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
50
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
827
|
|
|
|
-taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
95
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
95
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
5.910
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
898
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
5.012
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
296
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
459
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
2.358
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
1.899
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
11.443
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
4189
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
7.254
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
11.443
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
11.443
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
296
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
296
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
35.188
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
29.278
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
256
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
81
|
256
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
11.357
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
10.826
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
531
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.538
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
137
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personaj mediu
(cantitate de informaţie transmisa pe secunda/nr. persoane)
|
88
|
67
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
89
|
832
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
68
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
68
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
68
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
305
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
305
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
305
|
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „FORMENERG" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Formenerg" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 +rd.10 + rd.15)
|
1
|
9.500
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
9.470
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9.470
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
|
venituri din subvenţii de exploatare
|
9a
|
|
|
|
|
alte venituri din exploatare
|
9b
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
30
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
30
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
8.900
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
8.395
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
375
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
90
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.241
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.186
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţa
|
23
|
266
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
632
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
478
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
20
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
134
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
157
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
din care:
|
29
|
7
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
85
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
560
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.629
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
4.409
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
12
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
50
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
220
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
2,5
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
2,5
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
600
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
86
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
514
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
30
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
48
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
242
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
60
|
194
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
700
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
700
|
|
|
1,
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
700
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
30
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
30
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
9.500
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
8.900
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
50
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
50
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.186
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
1.700
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
486
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
2.833
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
190
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore instruire/nr.personal)
|
88
|
6750
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
937
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
160
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
160
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
160
|
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „OPCOM" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Opcom" - S.A.
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
23.249
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
23.234
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
16.243
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
6.991
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
15
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
12
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
3
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
22.620
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
22.555
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
443
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
180
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.549
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4.823
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
682
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.585
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1 148
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
77
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
360
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
459
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
din care:
|
29
|
96
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
31
|
5
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
160
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
160
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
8.975
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.408
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
5.408
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
100
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
38
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2005)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
12
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
65
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
50
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
15
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
629
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
96
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
533
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
31
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
50
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
251
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
201
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.975
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.726
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
249
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.975
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.975
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
31
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
31
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
23.249
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
22.620
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
90
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
80
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
4.823
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durată nelimitată de timp
|
83
|
4.495
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
328
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
4.682
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
( mii lel/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
291
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
291
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
973
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „SMART" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Smart" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
107.460
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
107.400
|
|
|
|
a) productia vândută
|
3
|
107.400
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) productia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
60
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
60
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
106.575
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
105.225
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
26.803
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
818
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
47.064
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
34.753
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
316
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
9.036
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări
sociale
|
25
|
6.777
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
348
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.911
|
|
|
|
-alte cheltuieii cu personalul, din care:
|
28
|
2.959
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
din care:
|
29
|
692
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.880
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
5.500
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
25.040
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
21.655
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
17
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
3.385
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.350
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
1.350
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
885
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
135
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
750
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
44
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
71
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
353
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
60
|
282
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
5.500
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
5.500
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
5.500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
5.500
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
44
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
44
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
107.460
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
106.575
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.200
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
1.200
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
34.753
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
34.358
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
395
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.386
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
curente
|
86
|
90
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(ore om conform norme deviz/nr. mediu de personal)
|
88
|
3.065
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
992
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
9.905
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
9.905
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
9.905
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
3.713
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
3.713
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
3.713
|
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ICEMENERG SERVICE" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Icemenerg Service" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
3.500
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
3.490
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
3.150
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
340
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE(rd.17+rd. 46+ rd.49)
|
16
|
3.500
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
3.490
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
325
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
150
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.915
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
1.417
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
88
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
391
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
276
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
18
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
97
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
19
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care
|
29
|
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.
193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
• tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
19
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
336
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
764
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care
|
39
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
0
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
10
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
336
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
336
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
336
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
336
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
73
|
3.500
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
3.500
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
82
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
82
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
1.417
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
|
83
|
1.117
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
300
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
1.135
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81- in preţuri
curente)
|
86
|
43
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81- in preţuri comparabile)
|
87
|
43
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1) x1000
|
89
|
1.000
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
17.000
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
17.000
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
17.000
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
800
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
800
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
800
|
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV BUCUREŞTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Bucureşti" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
47.459
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
47.439
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
47.159
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
280
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
ii.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46+ rd.49)
|
16
|
47.142
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
47.142
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
640
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
36.628
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
26.592
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
126
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.579
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
5.850
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
266
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.463
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.332
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
532
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
1.700
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările
corporale şi necorporale
|
34
|
700
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
3.173
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
3.173
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
6,3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
1,5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2005)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
317
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
317
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
16
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
301
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
700
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
700
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
700
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
16
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
16
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
47 459
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
47.142
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
902
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
902
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
26.592
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
26.442
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
150
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.443
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers. )(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
53
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers. )(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
53
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
993
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
738
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
738
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
738
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a
preţurilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV BORZEŞTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Borzeşti" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
10.000
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.000
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
10.000
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46 +rd. 49)
|
16
|
9.954
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
9.954
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.290
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şt apă)
|
19
|
120
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
7.246
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5.271
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
171
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
1.533
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1 034
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
66
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
433
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
271
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr.103/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
17
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
254
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
230
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.068
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
895
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006}
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
10
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiui pietei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
173
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
iii.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
46
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
7
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
39
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
2
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
4
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
59
|
18
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
15
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
230
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
230
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
230
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
230
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
2
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
2
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
10.000
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
9.954
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
139
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
139
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.271
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
5.133
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
138
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
3.100
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
72
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore prestate/pers.)
|
88
|
2.350
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
995
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
238
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
238
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
238
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV CONSTANŢA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Constanţa" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
16.200
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
16.184
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
16.184
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
16
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
12
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 46 +rd.49)
|
16
|
16.200
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
16.184
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.500
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
115
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.189
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5 762
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
151
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.663
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.214
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somaj
|
26
|
74
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
375
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3.613
|
|
|
|
- plăţi compensatorii
|
28a
|
3 152
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21
alin.3, lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
115
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
21
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
325
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
300
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2.080
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.909
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5,2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
4,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
170
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
16
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
6,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
0
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
60
|
0
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
153
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
153
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
153
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
153
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
16.200
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
16 200
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
131
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
167
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5.762
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de
timp
|
83
|
5.583
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
179
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.786
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
97
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
97
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
1.000
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
90
|
104
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
104
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
104
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
9.5
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
9.5
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
9.5
|
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV GALAŢI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Galaţi" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
9992
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
9991
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
9983
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
8
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 46+ rd.49)
|
16
|
9972
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
9972
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1731
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
210
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care
|
21
|
7104
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5003
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
207
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
1466
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la
asigurări sociale
|
25
|
1071
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
63
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
332
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
428
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si
privatizării. inclusiv administrator special
|
28a
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
95
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din oare:
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
323
|
|
|
|
e)ajustari de valori privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
150
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
777
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
777
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
iii.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
20
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
3,2
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
17
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
1,3
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de
lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
1,6
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
7,9
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
6
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
150
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
150
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
150
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
150
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
1,3
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
1,3
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
9992
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
9972
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
164
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
164
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
5003
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
4734
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
269
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2420
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers. )(rd.78/rd.81) - in
preţuri curente
|
86
|
61
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
61
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
998
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV BRĂILA" - S.A.
BUGETUL DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Brăila" -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
13.800
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
13.790
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
13.640
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
100
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
ii.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
13.602
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
13.582
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
1.472
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
270
|
|
|
|
c)che!tuieli privind mărfurile
|
20
|
50
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.707
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6.876
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
275
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
2.150
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.570
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
93
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
487
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.406
|
|
|
|
- cotă energie
|
28a
|
428
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
153
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
21
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
30
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
435
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
330
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
753
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
107
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
2
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
39
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
646
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
20
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
5
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
198
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
31
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
167
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
10
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
16
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, campaniilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
79
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
63
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
330
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
330
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
330
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
330
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
10
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
10
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
13.800
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
13.602
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
242
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
242
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.876
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
6.674
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
202
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (
lei/pers.)
|
85
|
2.308
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
57
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (nr. comenzi lucrări
reparaţii şi intreţinere/persoana)
|
88
|
12,31
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
986
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
494
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
494
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
494
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
171
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
171
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
171
|
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV MUREŞ" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Mureş" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
19.839
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
19.839
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
19.781
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
58
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
19.739
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
19.649
|
|
|
|
a)cheltuie!i materiale
|
18
|
3.288
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
120
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
13.650
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
9 753
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
220
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.536
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.902
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări
pt. şomaj
|
26
|
98
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
536
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.142
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
195
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
242
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
705
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
840
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.750
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
1.500
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
20,0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
250
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
90
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
40
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
50
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
100
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
100
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
100
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şt constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
310
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
310
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
310
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
310
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
19.839
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
19.739
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
351
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
351
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
9.753
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
9.520
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
233
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.260
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
57
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
57
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore prestate/ pers.)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
995
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV PAROSENI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Paroseni" -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
12564
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
12564
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
12564
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si imprumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 46+ rd.49)
|
16
|
12445
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
12434
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2241
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
285
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8718
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6217
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
180
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
1865
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1461
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
62
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
342
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
456
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
64
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
392
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
130
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1061
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
770
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care;
|
43
|
150
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
11
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
6
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
5
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
119
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
119
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
119
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate
din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
130
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
130
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
130
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
130
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
12564
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
12445
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
226
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
226
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6217
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
6095
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
122
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (
lei/pers.)
|
85
|
2247
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
56
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
56
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
991
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
500
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
500
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
500
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV" - S.A. DOICEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv" - S.A.
Doiceşti
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
13.539
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
13.537
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
13.527
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
10
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2,3
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0,6
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1.7
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
13.467
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
13.467
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.275
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si
apă)
|
19
|
62
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.471
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7.419
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
125
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.322
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.749
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
94
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
479
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
605
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
din care:
|
29
|
145
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
31
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
428
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
265
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.394
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
1.125
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă ţi publicitate, din care:
|
39
|
1,54
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
269
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
72
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
12
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
60
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
4
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
28
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
28
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
265
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
265
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
265
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
265
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
4
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
4
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
13.539
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
13.467
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
247
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
247
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
7.419
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
7.262
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
157
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
2.450
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
55
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. comenzi pentru lucrări
de reparaţii întreţinere/nr. pers.)
|
88
|
12
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
994
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
298
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
298
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd. 91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
298
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
19
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
19
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
19
|
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV CRAIOVA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Craiova" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
51.777
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
51.742
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
51.742
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
35
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
35
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
51.342
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
51.342
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.194
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
850
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
38 646
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
26 531
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
303
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.802
|
|
|
|
- cheltuieli privind
contribuţia la asigurări
sociale
|
25
|
5.974
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
281
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1 547
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
4.011
|
|
|
|
- cotă energie
|
28a
|
1 594
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
661
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
122
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
405
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.351
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1.450
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2.202
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
2.202
|
|
|
|
- Cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5,2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
434
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
104
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
330
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
22
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
31
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
154
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
123
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.450
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.450
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
1.450
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.450
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
22
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
22
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
51.777
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.342
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
813
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
813
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
26.531
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
26.254
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
277
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.691
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers. )(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
64
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(ore-om efectuate în intervenţii necesare pentru siguranţa instalaţiilor
energetice/nr. personal mediu)
|
88
|
73,38
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
992
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV ROVINARI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Rovinari" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
56000
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
55969
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
54663
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
6
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1300
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
31
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
15
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
16
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
51350
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
51315
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
6607
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
6
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
35676
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
25550
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
215
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7256
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
4982
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
511
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1763
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2603
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
421
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
465
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1380
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale si necorporale
|
34
|
800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
8225
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
6403
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
8
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
2
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă si
publicitate
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr, 193/2006)
|
41
|
3
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
1822
|
|
|
|
-taxă pt. activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
35
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
25
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
4650
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
744
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
3906
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
391
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
1953
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
1562
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2100
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
2100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
2100
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
2100
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
2060
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
257
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
1803
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
56000
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51350
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
775
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
775
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
25550
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
25354
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
196
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat( lei/pers.)
|
85
|
2726
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
72
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
1776
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
917
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
4
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
progno2ate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ
„TERMOSERV TURCENI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Turceni" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
52.132
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
52.129
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
50.529
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1.600
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
51.663
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
51.663
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.850
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2,2
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
37.589
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.552
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
181
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.941
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale
|
25
|
6.150
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
276
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.515
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.915
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
de art. 21, alin.3, lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
360
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
360
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
105
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.450
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.422
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.180
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
7
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2005)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.242
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
469
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
140
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
329
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
23
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
30
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
153
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
123
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
800
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
800
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
800
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
800
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
23
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
23
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
52.132
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.663
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
802
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
802
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.552
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
27.340
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
212
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
2.841
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
65
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii 1ei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (ore-om prestaţii/pers)
|
88
|
2.060
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)* 1000] = [(rd.16/rd.1)*1000]
|
89
|
991
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
560
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
560
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
560
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
2.300
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
2.300
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
2.300
|
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOSERV DEVA" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Deva" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
47.730
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
47.725
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
45.200
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
o
|
15
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
2.500
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5
|
|
|
|
d ) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd. 49)
|
16
|
47.430
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
47.430
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.000
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
450
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
10
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
34.667
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
25.377
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performantă
|
23
|
273
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
sociala, din care:
|
24
|
6.549
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
4.917
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. somaj
|
26
|
243
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sanatate
|
27
|
1.339
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.468
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21. alin. 3, lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
508
|
|
|
|
- tichete de cresa (cf. art. 3 din L.egea nr. 193/2006)
|
30
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 196/2006)
|
31
|
0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
600
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
1.390
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1.285
|
|
|
|
f) alte cheltuieli ce exploatare, din care:
|
35
|
5.038
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
2.320
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
3
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2000 )
|
38
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama şi
publicitate
|
39
|
30
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
40
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.718
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
300
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
46
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
254
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
15
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
24
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
120
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
96
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.265
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.265
|
|
|
2.
|
Alocaţii de ia buget
|
63
|
0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
0
|
|
|
|
- interne
|
65
|
0
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.265
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.265
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
0
|
|
|
|
- externe
|
72
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
15
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
15
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
47.730
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
47.430
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
850
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
850
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
25.377
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
83
|
25.163
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
214
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
85
|
2.467
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
56
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(număr de lucrări la care se acordă garanţie/persoană)
|
88
|
0,13
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
994
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
80
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
80
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
80
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
80
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
80
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
80
|
ANEXA Nr. 19
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Electrocentrale
Bucureşti" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
2.926.763
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2 913.469
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.747.875
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
80.781
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
84.813
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare*
|
9b
|
84.813
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
13.294
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2.556
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10.738
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
2.926.763
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.815.355
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.188.467
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi
apă)
|
19
|
29.273
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
80.748
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
127.311
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
92.730
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
276
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
25.635
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
19.263
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
1.180
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
5.192
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
8.670
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conform OMEC
1572/2007
|
28a
|
1.200
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 al. (3). lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
1.843
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
653
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
4.974
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
165.388
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
224.168
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
152.452
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
167
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
146
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
71.716
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
111.408
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
96.408
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
15.000
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
0
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
106.396
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
106.396
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
0
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
106.396
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
95.917
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
10.479
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
10.479
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
2.926.763
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
2.926.763
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
2.719
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
2.719
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
92.730
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
92.174
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
556
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.825
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
1.076
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
1.076
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
89
|
1.000
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
98.905
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
98.905
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
98.905
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
772.806
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
772.806
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
772.806
|
* pentru anul 2007 este inclusa si suma de 251.763 mii
lei, aferenta OUG 128/2006
ANEXA Nr. 20
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTROCENTRALE GALAŢI" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Electrocentrale
Galaţi" - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
462.265
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
461.265
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
417.630
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25.185
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
18.450
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.000
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.000
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
457,642
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
448.357
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
363.278
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.406
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8711
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
23912
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
16.842
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
320
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.708
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
3.523
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
216
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
968
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.042
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3, lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
328
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
365
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
911
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
14,396
|
|
|
|
f)aite cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
33654
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
30.918
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
13
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclami şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
7
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.736
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
9.285
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
9.285
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
4.623
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
703
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
3.920
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
231
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
369
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
1.844
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
1 476
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
14.396
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
14.396
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
14.396
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
14.396
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
231
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
231
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale (producţia vânduta)
|
78
|
417.630
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
457.642
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
460
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
460
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
16.842
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
16.381
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
461
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.968
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers. )(rd.78/rd. 81) - în
preţuri curente
|
86
|
908
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
908
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (MWh echiv/pers.)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
1.096
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
261.059
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
261.059
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
261.059
|
ANEXA Nr. 21
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTROCENTRALE DEVA" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Electrocentrale Deva"
- S.A.
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02+ rd.10 + rd.15)
|
1
|
1038711
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1037466
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
815754
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
215102
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
6610
|
|
|
|
-venituri din aplicarea OUG 128/2006
|
9a
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1037711
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1026843
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
634610
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apă)
|
19
|
35648
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
215102
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
45333
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
32768
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
271
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
9301
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
6785
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
414
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţie la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
2102
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2994
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
655
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
587
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
1752
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
44244
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
51845
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
46900
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
20
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
39
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
20
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4945
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
10868
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10868
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
1000
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
160
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
840
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
50
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
790
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de Finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care;
|
61
|
81244
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
44244
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
37000
|
|
|
|
- interne
|
65
|
37000
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
81244
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
55164
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
26080
|
|
|
|
- interne
|
71
|
14080
|
|
|
|
- externe
|
72
|
12000
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
1038711
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
1037711
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1055
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
1055
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
32758
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
32650
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
492
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (
lei/pers.)
|
85
|
2547
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
985
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
985
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) frd.77/rd.76)
|
89
|
999
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
6613
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
6613
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd. 95 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
6613
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
75050
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
75050
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
75050
|
ANEXA Nr. 22
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Curtea de
Argeş" - S.A.
- mii
lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
32.796
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
32.794
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
32.500
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
194
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
194
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
32.526
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
32.516
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
7.952
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi
apă)
|
19
|
250
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.211
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.120
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
380
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.578
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.700
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
135
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia asigurări sociale de sănătate
|
27
|
743
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.133
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al(3), lit.c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
din care:
|
29
|
255
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
338
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
540
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
34
|
1.200
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.903
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
4.895
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
8
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
10
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
270
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
41
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
229
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
14
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
108
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
107
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.200
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.200
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.200
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.200
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
14
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
14
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
32.796
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
32.526
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
280
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
13.120
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
12.754
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
366
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.796
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
117
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd,78/rd,81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. reparatii/nr. persoane)
|
88
|
23
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
89
|
992
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
590
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
590
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
590
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
197
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
197
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
197
|
ANEXA Nr. 23
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV PORŢILE DE FIER"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Porţile de
Fier" - S.A.
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
48.130
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
48.100
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
47.620
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
180
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
150
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
30
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
25
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
47.630
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total. din care:
|
17
|
47.610
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
5.240
|
|
|
|
b)a!te cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
139
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
150
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
32.635
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
19.740
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
290
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
6.915
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
5.273
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt. şomaj
|
26
|
324
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.318
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu oersonalul, din care:
|
28
|
5.690
|
|
|
|
- sume aferente influenţei din
litigii drepturi de personal
|
28a
|
3.940
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
de art. 21, alin.3. lit.c) din Legea nr. 577/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
667
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
132
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
950
|
|
|
|
e)ajustâri de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
1.700
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
7.746
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
7.746
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
20,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
19,70
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0,30
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
500
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
76
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
424
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
25
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
200
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
199
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.700
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.700
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.700
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din cate:
|
73
|
25
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
25
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
48.130
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
47.630
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
536
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
536
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
19.740
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
19.467
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
273
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat(lei/pers.)
|
85
|
3.032
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
90
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.lucrari/om)
|
88
|
22
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
990
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
180
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
180
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
180
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
180
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
180
|
|
|
|
- preţuri comparabile{rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
180
|
ANEXA Nr. 24
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA PENTRU REPARAŢII ŞI SERVICII „HIDROSERV" RÂMNICU VÂLCEA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi
Servicii „Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
47.664
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
47.650
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
47.500
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
30
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
20
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
100
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
14
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
46.614
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
46.414
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.157
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
300
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
19.141
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.677
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
400
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.996
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.926
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
176
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
894
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.068
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21, alin.3. lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
274
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
30
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
700
|
|
|
|
e)ajustâri de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
1.800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
18.008
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:
|
36
|
18.008
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
19
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
200
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
120
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
80
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
1.050
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
216
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
834
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
53
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
78
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
391
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
312
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2.100
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
2.100
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
2.100
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
2.100
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
53
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
53
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
47.664
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
46.614
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
376
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
374
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
13.677
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
13.397
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
280
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
2.985
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri
curente
|
86
|
127
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.prestaţii reparaţii şi servicii/persoană)
|
88
|
1,43
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
978
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
1.402
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
1.402
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
1.402
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.499
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.499
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
1.499
|
ANEXA Nr. 25
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ
„HIDROSERV" SEBEŞ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv" Sebeş -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
28.380
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
28.362
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
28.100
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
7
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
188
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
67
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
67
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
18
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
8
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
27.906
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
27.875
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3,000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
210
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
13.587
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
8.644
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţa
|
23
|
293
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2,504
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
1.824
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
112
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
568
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.146
|
|
|
|
- sume aferente influentei din litigii drepturi de personal
|
28a
|
1.600
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările si
completările ulterioare, din care:
|
29
|
166
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
30
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
25
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
330
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
950
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
10.121
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
9.700
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
14
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
421
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
31
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
21
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
474
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
70
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
404
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
24
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
38
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
190
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
152
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
950
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
950
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
950
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
950
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
457
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
24
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
433
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
28.380
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
27.906
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
205
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
197
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8.644
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
83
|
8.284
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
360
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.504
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
144
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (
nr. prestări servicii/persoane)
|
88
|
23,3
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
89
|
983
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
1.535
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
1.535
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
1.535
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
1.535
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
1.535
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
1.535
|
ANEXA Nr. 26
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV" HAŢEG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv" Haţeg -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
25.548
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
25.545
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
24.600
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
350
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
365
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
230
|
|
|
|
venituri din subvenţii de exploatare
|
9a
|
|
|
|
|
alte venituri din exploatare
|
9b
|
230
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
1
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
25.313
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
25.302
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.322
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
19
|
37
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
360
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
11.342
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
7.767
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
209
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.288
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări
sociale
|
25
|
1.721
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
102
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
465
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.078
|
|
|
|
-sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal
|
28a
|
478
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, din care:
|
29
|
155
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
27
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
100
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
300
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
1.250
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
6.002
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
5 700
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
14
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
19
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
19
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
302
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
11
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
1
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
235
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
37
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
198
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
12
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
93
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
93
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.390
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.390
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.390
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.390
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
12
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
12
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
25.548
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
25.313
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
189
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
188
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
7.767
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp
|
83
|
7.474
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
293
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (
lei/pers.)
|
85
|
3.313
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
136
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (număr de intervenţii/persoane)
|
88
|
18,69
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
991
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
254
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
254
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
254
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
116
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
116
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
116
|
ANEXA Nr. 27
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV" CLUJ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv" Cluj -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
28.435
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
28.340
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
28 340
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
95
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
56
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
39
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
27.936
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
27.936
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
4.961
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
150
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
17.073
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
12.457
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
250
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.443
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.585
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
159
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
699
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
923
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21, al(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şt completările
ulterioare, din care:
|
29
|
244
|
|
|
|
-tichete de creşa (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
155
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
524
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
34
|
1.300
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4452
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
4452
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
499
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
76
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
423
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
25
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
199
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
199
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
883
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
883
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
883
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
883
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
25
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
25
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
28.435
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
27.936
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
345
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariati total
|
81
|
335
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
12.457
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
12.016
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
441
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.989
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers,)(rd.78/rd.81) - în preţuri
curente
|
86
|
85
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd,81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore om prestate/nr. persoane)
|
88
|
4,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
89
|
982
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
425
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
425
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
425
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
944
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
944
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor 3)
|
95
|
944
|
ANEXA Nr. 28
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV"
BISTRIŢA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv" Bistriţa -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
32.600
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
32.593
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
32.300
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
293
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
293
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
7
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
31.800
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31.775
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
10.086
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
250
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
15.297
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
10.720
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
370
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
3.099
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.242
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
214
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
643
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.108
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21,
al(3), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
29
|
200
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
250
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
600
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
34
|
550
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.592
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
1.500
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
14
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
3
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
18
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.092
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
25
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
25
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
800
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
122
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
678
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
40
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
59
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
319
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
260
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
550
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
550
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
550
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
550
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
40
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
40
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
32.600
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31.800
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
318
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
315
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
10.720
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
10.270
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
450
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.717
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri
curente
|
86
|
103
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
( nr.prestari servicii/nr. persoane)
|
88
|
4,4
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.16/rd.1 x 1000)
|
89
|
975
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
977
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
977
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd. 91 x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
977
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe -total
|
93
|
1.216
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
1.216
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
1.216
|
ANEXA Nr. 29
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „HIDROSERV" SLATINA- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv" Slatina -
S.A.
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
26.549
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
26.539
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
26.500
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
25
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
12
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
o) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
26.089
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
26.054
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
4.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
175
|
|
|
|
c) cheituieli privind mărfurile
|
20
|
1,0
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
15.045
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
11.005
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
222
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care:
|
24
|
2.919
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.189
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
112
|
|
|
|
- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
617
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
899
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21. alin. 3, lit c) din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
225
|
|
|
|
- tichete de cresă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
36
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
225
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
450
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
550
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
6.283
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
6.283
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
10,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei. promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr
193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
14
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
- taxă pt. activitatea de
exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
35
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
34
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
1
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
460
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
72
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
388
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
23
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de
stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat
|
59
|
184
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
184
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
550
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
550
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
550
|
|
|
I.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
520
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
30
|
|
|
|
- interne
|
71
|
30
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
23
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
23
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
26.549
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
26.089
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
250
|
|
|
4.
|
Număr mediu de
salariaţi total
|
81
|
245
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
11.005
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp
|
83
|
10.587
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
418
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
|
85
|
3.601
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri curente
|
86
|
108
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri
comparabile
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
68
|
20
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)
|
89
|
982,7
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
270
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
270
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
92
|
270
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
270
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
270
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
270
|
|