ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1077
din 15 decembrie 2008
pentru modificarea anexelor
nr. 17, 22-25, 27 si 29 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.
972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008
pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflati sub autoritatea
Ministerului Economiei si Finantelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 6 ianuarie 2009
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului României nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi
completările ulterioare,
în baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. - Anexele nr. 17,
22-25, 27 şi 29 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii
operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 21 aprilie 2008, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Cheltuielile totale
aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale
operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor reprezintă
limita maximă ce nu poate fi depăşită decât cu aprobarea Ministerului Economiei
şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Art. III. - Drepturile salariale suplimentare vor putea
fi acordate pentru respectarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţară
garantat în plată, drepturile aferente efectuării de ore suplimentare, precum
şi cu ocazia promovării personalului.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 171a Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Termoserv Turceni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Termoserv Turceni" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificare
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
56.740
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
56.737
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
54.737
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
1.500
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
500
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total. din care:
|
10
|
3
|
|
|
|
alvenituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
56 224
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
56.224
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
7.850
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1.500
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
40.650
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
27.614
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
193
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care-
|
24
|
8.603
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
6.653
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
300
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1.650
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
4.240
|
|
|
|
- sume din litigii de munca
|
28a
|
2.200
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21. alin.3, lit.c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care;
|
29
|
480
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
480
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
110
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.450
|
|
|
|
e)ajustari de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
800
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.422
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.180
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
7
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art. 2 din Legea
nr. 193/2008)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
3
|
|
|
|
- tichete cadou pentnu cheltuieli
de reclamă ţi publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.242
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
516
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
155
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
361
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
26
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altar costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
33
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
168
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
60
|
135
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1 250
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.250
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.250
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.250
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
26
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
26
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
56.740
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
56224
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
802
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
802
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
27.614
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
27.340
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
274
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat) lei/pers.)
|
85
|
2.841
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente
|
86
|
71
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd. 7 8/rd. 81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(ore-om prestaţii/pers)
|
88
|
2.060
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) *1000] = [(rd.16/rd.1 )*1000]
|
89
|
991
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
560
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
560
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
2.300
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
2.300
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
|
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 221a Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Curtea de Argeş"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Curtea de
Argeş" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
35.792
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
35.790
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
35.500
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
190
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
190
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
2
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
35.442
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din oare:
|
17
|
35.426
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8.670
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
275
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.787
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
13.514
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
380
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.685
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.781
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
139
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
765
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.208
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art 27. al(3), lit-C) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
260
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
348
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
600
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
1 300
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
6.394
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
6.386
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art-2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
5
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care;
|
43
|
8
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
16
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
16
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
350
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
53
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
297
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
16
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantatc din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsaminte ta bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
140
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
139
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
1.300
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.300
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.300
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.300
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
16
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
16
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
35.792
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
35.442
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
280
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
280
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
13.514
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
13.144
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
370
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.912
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
128
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu
(nr. reparatii/nr. persoane)
|
88
|
25
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
89
|
990
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
590
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
590
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.91x indicele de
creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
590
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
197
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
197
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.94x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
197
|
ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 231a Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Porţile de Fier"
- S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Porţile de
Fier" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere BVC rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
52.135
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
52.100
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
51.620
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
180
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
150
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
35
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
25
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
51 535
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
51.510
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
5.670
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
139
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
150
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
35.468
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
21 998
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
290
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
7.490
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
5.800
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
260
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
27
|
1 430
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
5.690
|
|
|
|
- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal
|
28a
|
3.940
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin.3, lit.c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care.
|
29
|
667
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf art. 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
132
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
950
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
|
34
|
1.700
|
|
|
|
Halte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
8383
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
8.383
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
15
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
25
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
24,70
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0,30
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierde re)
|
50
|
600
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
91
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
509
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
30
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau tocat, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
240
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
239
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2.221
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.700
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
521
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
2221
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
2.221
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
30
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
30
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
52.135
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.535
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
536
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
536
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
21 998
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durată nelimitată
de timp
|
83
|
21.725
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
273
|
|
|
6.
|
Câştîgul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
3 384
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd
.78/rd, 81) -in preţuri curente
|
86
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.lucrari/om)
|
88
|
26
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale (a 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x1000) (rd.77/rd,76)
|
89
|
988
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
170
|
|
|
|
-preţuri curente
|
91
|
170
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.91x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
170
|
|
|
12
|
Creanţe restante 'total
|
93
|
180
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
180
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.94x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
180
|
ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Râmnicu Vâlcea" -
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE
ANUL 2008
al Societăţii
Comerciale „Hidroserv Râmnicu Vâlcea" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd,10 + rd.15)
|
1
|
52.514
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
52.500
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
52.350
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
30
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri. cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
20
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
100
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
100
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
14
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
4
|
|
|
|
d)aite venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE(rd.17 + rd. 46+ rd.49)
|
16
|
51.285
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-totat, din care:
|
17
|
51.085
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8.142
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
300
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
20.692
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.979
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de
performanţă
|
23
|
400
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
4.246
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
3.089
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
26
|
195
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
962
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.004
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21. al(3). lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare din care:
|
29
|
274
|
|
|
|
-tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
30
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
700
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
34
|
1.840
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
20.103
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
20.103
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
0
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
200
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
120
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
80
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
1.229
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
252
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
977
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
61
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
92
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
|
59
|
458
|
|
|
8.
|
Profitul nereparttzat pe destinaţiile prevăzute ta pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
366
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2.150
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
2.150
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
2.150
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
2.150
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
61
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
52.514
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
51.285
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
376
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
374
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
14979
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
14.640
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
339
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3.262
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
140
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd,78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (nr.prestatii reparaţii si servicii/persoana)
|
88
|
1,70
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)
|
89
|
977
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
1.402
|
|
|
|
- Dreturi curente
|
91
|
1 402
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
1.402
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
1.499
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.499
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
1.499
|
ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 251a Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Sebeş" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Sebeş" -
S.A.
mii
lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
32.982
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
32.962
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
32.700
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
7
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
188
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
67
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
67
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
32.370
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
32.337
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
2.500
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
243
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
15.266
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
9.887
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
293
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
2.851
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.077
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
127
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
646
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
2.235
|
|
|
|
- sume aferente influentei din litigii drepturi de personal
|
28a
|
1.650
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21, al(3), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
190
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf art.3 din Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
30
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
25
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
340
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
995
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
13.326
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
13.101
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (ct.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
10
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006}
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
14
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
225
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
33
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
23
|
|
|
|
-alte cheltuiefi financiare
|
48
|
10
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
612
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
91
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
521
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
31
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
49
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
245
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
196
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
970
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
970
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
970
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
970
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
226
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
31
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
195
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
32.982
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
32.370
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
205
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
197
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
9.887
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
9.527
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
360
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
4.030
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
167
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr.prestari servicii/persoane)
|
88
|
29,2
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
89
|
981
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
1.500
|
|
|
|
- fireturi curente
|
91
|
1 500
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
1.500
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
1 500
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
1.500
|
ANEXA Nr. 6 (Anexa nr.
271a Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Cluj" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Cluj" -
S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propunere rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
31.940
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
31.761
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
31.714
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved,legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
45
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9a
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
45
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
179
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
94
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
85
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd .49)
|
16
|
31 349
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31 349
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
5 571
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
170
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
19439
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
14.251
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
272
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3935
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.954
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
182
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
799
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
982
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art
21. al(3). iit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
280
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3din Legea
nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
178
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
524
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
1.310
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4858
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
4.452
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
10
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi {ciad 2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
15
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
406
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)
|
50
|
591
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
90
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
501
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
30
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
236
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
236
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
895
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
895
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
895
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
895
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
30
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
30
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
31 940
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
31 349
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
345
|
|
|
4.
|
Număr mediu desalariati total
|
81
|
335
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
14.251
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
13.965
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
286
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
3474
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
95
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.>(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi
fizice pe total personal mediu (ore om prestate/nr.persoane)
|
88
|
5,1
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x 1000)
|
89
|
981
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
425
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
4?5
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
425
|
|
|
12
|
Creanţe restanţe - total
|
93
|
944
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
944
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
944
|
ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 972/2008)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercială „Hidroserv Slatina" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE
ANUL 2008
al Societăţii Comerciale „Hidroserv Slatina" - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere rectificat
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+ rd.10 + rd.15)
|
1
|
29.490
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
29.473
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
29.415
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2,5
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
35
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare
|
9
|
20
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
17
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si imprumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
7
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
28.970
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
28.934
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
4.000
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
200
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.757
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
11.555
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
222
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurarile si protecţia sociala, din care:
|
24
|
3.063
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
2.297
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
118
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
648
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3.917
|
|
|
|
- sume rezultate din litigii de personal
|
28a
|
3.000
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21. alin.3. lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
231
|
|
|
|
- tichete de cresa(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
36
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
236
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
450
|
|
|
|
e)ajustari de valori privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
580
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.395
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
5.324
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
20
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
5
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate
|
39
|
10
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei. promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
14
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
36
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
34
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
1,5
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
520
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
76
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
444
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
26
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
58
|
40
|
|
|
7.
|
Minim 50% varssminte ta bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
209
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
169
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
925
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
925
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
925
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
900
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
25
|
|
|
|
- interne
|
71
|
25
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
26
|
|
|
1,
|
Rezerve legale
|
74
|
26
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
29.490
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
28.970
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la
finele anului
|
80
|
250
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
240
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
11.555
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
83
|
11.137
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
418
|
|
|
6.
|
Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
3.867
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd,81) - in preturi curente
|
86
|
123
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. lucrări/persoana)
|
88
|
22,4
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000)
(rd.77(rd.76)
|
89
|
982,4
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
270
|
|
|
|
-preturi curente
|
91
|
270
|
|
|
|
- preturi ccmparabiie(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognoza te)
|
92
|
270
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
270
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
270
|
|
|
|
- preturi comparabilei (rd 98x indicele
de creştere a preturilor prognozate)
|
95
|
270
|
|