ORDIN Nr
ORDIN Nr. 925
din 25 aprilie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de
Cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 31 iulie 2007
In temeiul art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările ulterioare,
în baza prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi
finanţelor emit prezentul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de
venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de
Cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-18*), care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile
totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în
cazuri bine justificate şi cu aprobarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare
Ştiinţifică, a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
Cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Direcţia economică din cadrul Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică va comunica bugetele de venituri şi
cheltuieli institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare susmenţionate,
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Anton Anton
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICA I.N.O.E. 2000
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
16.607
|
23.850
|
143,61
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE
|
02
|
16.603
|
23.850
|
143,61
|
din care
|
|
|
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
15.896
|
23.085
|
145,23
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
707
|
765
|
108,20
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
4
|
0
|
0,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
16.502
|
23.715
|
143,71
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
16.491
|
23.715
|
143,81
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
8.205
|
10.211
|
124,45
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7.497
|
12.465
|
166,27
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.245
|
8.871
|
169,13
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.022
|
1.717
|
168,00
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
131
|
177
|
135,12
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
367
|
532
|
144,96
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
72
|
122
|
169,44
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
39
|
75
|
192,31
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
22
|
0,00
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0,00
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
621
|
949
|
152,82
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
365
|
560
|
153,43
|
- tichete de masă
|
21
|
256
|
389
|
151,95
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
650
|
820
|
126,15
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
6
|
8
|
133,33
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
1
|
34
|
0
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal din care
|
26
|
132
|
177
|
134,09
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
15
|
0,00
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0,00
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
11
|
0
|
0
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
7
|
0
|
0
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
4
|
0
|
0
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
105
|
135
|
128,57
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
17
|
22
|
129,41
|
V.REZULTATUL NET (profit/pierdere)
|
36
|
88
|
113
|
128,41
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
88
|
113
|
128,41
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
18
|
23
|
127,78
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
53
|
68
|
128,30
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
17
|
22
|
129,41
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.270
|
718
|
56,54
|
1. Surse proprii
|
43
|
20
|
18
|
90,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.250
|
700
|
50
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0,00
|
IX.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.270
|
718
|
56,54
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.270
|
718
|
56,54
|
2.Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
16.607,00
|
23.850
|
143,61
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
16.502
|
23.715
|
143,71
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
105
|
135
|
128,57
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
200
|
219
|
109,50
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
163
|
181
|
111,04
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
2,57
|
3,34
|
129,99
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare- dezvoltare
|
60
|
2,68
|
3,41
|
127,34
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,64
|
0,57
|
89,06
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
83
|
109
|
131,33
|
9 .Rata rentabilităţii financiare
rd. 3 8 * 100 / capital propriu
|
63
|
11,23
|
14,42
|
128,41
|
10.Plăti restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 18.187,037 mii lei, încheiate până la data de
30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 20 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariul pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 65.520 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 63.180 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE TURBOMOTOĂRE COMOTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
17.242
|
21.035
|
122,00
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE
din care
|
02
|
17.233
|
21.024
|
122,00
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14.786
|
18.039
|
122,00
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.447
|
2.985
|
122,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
9
|
11
|
122,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
15.506
|
18.882
|
122,00
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
15.500
|
18.865
|
122,00
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
8.463
|
10.324
|
122,00
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
5.365
|
6.459
|
120,00
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.888
|
4.510
|
116,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
726
|
867
|
119,00
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
91
|
89
|
98,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
268
|
271
|
101,00
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
55
|
43
|
78,00
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
28
|
38
|
136,00
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
11
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
309
|
630
|
204,00
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
309
|
395
|
128,00
|
- tichete de masă
|
21
|
0
|
235
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
722
|
880
|
122,00
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
34
|
41
|
121,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
11
|
13
|
118
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
37
|
90
|
243,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
54
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
868
|
1.058
|
122,00
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
6
|
17
|
283
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
10
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
6
|
7
|
117
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
1.736
|
2.153
|
124,00
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
278
|
344
|
124,00
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
1.458
|
1.809
|
124,00
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
|
1.809
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
|
361
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutuluijn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
|
1.087
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii
curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
|
361
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.500
|
1.000
|
67,00
|
1. Surse proprii
|
43
|
|
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.500
|
1.000
|
67
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢILdin care:
|
49
|
1.500
|
1.000
|
67,00
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.500
|
1.000
|
67,00
|
2.Rambursâri de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
17.242,00
|
21.035
|
122,00
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
15.506
|
18.882
|
122,00
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
1.736
|
2.153
|
124,00
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
181
|
175
|
97,00
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
90
|
87
|
97,00
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1,73
|
2,07
|
119,65
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
1,74
|
2,08
|
120,00
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
11,20
|
11,40
|
102,00
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
95
|
121
|
127,00
|
9.Rata rentabilităţii
financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
|
67
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
1.245
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
4.440
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 7.202 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0
mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 66 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 94 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL
GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞITELEDETECŢIEI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
3.800
|
5.100
|
134,21
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
3.800
|
5.100
|
134,21
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
3.760
|
4.940
|
131,38
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
40
|
160
|
400,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
|
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
3.800
|
5.100
|
134,21
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
3.796
|
5.100
|
134,35
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1.094
|
1.950
|
178,24
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
2.522
|
2.991
|
118,59
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1.868
|
2.100
|
112,41
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
359
|
399
|
111,14
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
45
|
41
|
91,11
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
131
|
126
|
96,18
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
25
|
20
|
80,00
|
- contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii
|
16
|
14
|
17
|
121,43
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
5
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
80
|
270
|
337,50
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
80
|
270
|
337,50
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
75
|
81
|
108,00
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
|
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
2
|
4
|
200,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
103
|
74
|
71,84
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
4
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
|
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
|
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
|
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
|
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
|
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
|
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
41
42
|
800
|
1.400
|
175,00
|
1. Surse proprii
|
43
|
|
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
800
|
1.400
|
175,00
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
|
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
3,800
|
5,100
|
134,21
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
3,800
|
5,100
|
134,21
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
|
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
165
|
170
|
103,03
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
125
|
125
|
100,00
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
0.90
|
0.98
|
108,89
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
0.92
|
1.02
|
110,86
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
|
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
23
|
30
|
130,43
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
|
|
|
10.Plăti restante
|
64
|
2,000
|
1,730
|
87
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
450
|
325
|
72
|
*) Veniturile realizate din contractele
de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.732 mii lei, încheiate până la
data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 857 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 56 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 38 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
12.816
|
14.110
|
110,09
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care :
|
02
|
12.766
|
14.050
|
110,05
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
11.949
|
12.565
|
105,16
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
818
|
1.485
|
181,59
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50
|
60
|
120,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.464
|
13.660
|
109,60
|
1.Cheltuieli de exp!oatare,total, din care:
|
08
|
12.418
|
13.614
|
109,63
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.229
|
2.498
|
112,08
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
6.517
|
7.048
|
108,16
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.369
|
4.774
|
109,27
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
844
|
909
|
107,67
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
107
|
93
|
86,92
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
306
|
286
|
93,61
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
59
|
44
|
74,58
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
32
|
40
|
125,00
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
12
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
800
|
890
|
111,25
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
250
|
350
|
140,00
|
- tichete de masă
|
21
|
550
|
540
|
98,18
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
350
|
430
|
122,86
|
d)Chelruieli de protocol
|
23
|
18
|
32
|
177,78
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
18
|
25
|
139
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
50
|
45
|
90,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
50
|
45
|
90,00
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
3.236
|
3.536
|
109,27
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
46
|
46
|
99,29
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
20
|
34
|
170
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
26
|
12
|
45,58
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
352
|
450
|
127,72
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
58
|
76
|
131,03
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
294
|
374
|
127,06
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
294
|
374
|
127,06
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
59
|
75
|
126,63
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
176
|
224
|
127,27
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
59
|
75
|
126,63
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.400
|
900
|
64,29
|
1. Surse proprii
|
43
|
200
|
200
|
100,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.200
|
700
|
58
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.400
|
900
|
64,29
|
1.Investitii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
1.400
|
900
|
64,29
|
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
12.816
|
14.110
|
110,09
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.464
|
13.660
|
109,60
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
352
|
450
|
127,72
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
316
|
300
|
94,94
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
135
|
140
|
103,70
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
1,11
|
1,27
|
114,41
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,53
|
2,17
|
141,83
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
2,83
|
3,29
|
116,29
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
40
|
47
|
115,92
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
26,64
|
33,85
|
127,08
|
10.Plăti restante
|
64
|
|
|
|
11. Creanţe de Incasat
|
65
|
1.500
|
2.378
|
159
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.417,33 mii lei, încheiate până
la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 205 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 112 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 112 mii lei reprezentând
drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi
an
2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10,502
|
14,205
|
135,26
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
10,500
|
14,200
|
135,24
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
9,840
|
12,700
|
129,07
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
660
|
1,500
|
221,21
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
2
|
5
|
250,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10,278
|
13,855
|
134,81
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
10,277
|
13,851
|
134,78
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1,173
|
2,298
|
195,91
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
6,292
|
8,116
|
128,99
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4,660
|
6,058
|
130,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
920
|
1,160
|
126,09
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
117
|
119
|
101,71
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
326
|
363
|
111,35
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
64
|
82
|
128,13
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
35
|
51
|
145,72
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
15
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
170
|
268
|
157,65
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
170
|
175
|
102,95
|
- tichete de masă
|
21
|
|
93
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1,300
|
1,350
|
103,85
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
15
|
15
|
100,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
5
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
80
|
100
|
125,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1,412
|
1,972
|
139,66
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
1
|
4
|
400
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
1
|
3
|
300
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
1
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profît/pierdere)
|
34
|
224
|
350
|
156,25
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
36
|
56
|
155,56
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
188
|
294
|
156,39
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare),
din care:
|
38
|
188
|
294
|
156,39
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
38
|
59
|
155,27
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutuluijn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
113
|
176
|
155.76
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
37
|
59
|
159,46
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1,313
|
576
|
43,87
|
1.Surse proprii
|
43
|
113
|
176
|
155,76
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1,200
|
400
|
33,34
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1,313
|
576
|
43,87
|
anului
|
50
|
1,313
|
576
|
43787
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10,502
|
14,205
|
135,26
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10,278
|
13,855
|
134,81
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
224
|
350
|
156,25
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
241
|
240
|
99,59
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
187
|
185
|
98,93
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1,529.00
|
2,010
|
131,46
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
1,653.00
|
2,100
|
127,05
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
2.18
|
2.53
|
116,06
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
44
|
59.17
|
135.34
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
17.87
|
31.37
|
175,55
|
10.Plăti restante
|
64
|
|
|
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
800
|
500
|
63
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 12.467 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
90 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 107.800 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 145.000 lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ- HORIA HULUBEI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/ Realizat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
49.867
|
66.276
|
132,91%
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
49.854
|
66.266
|
132,92%
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
49.268
|
65.266
|
132,47%
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
585
|
1.000
|
170,94%
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
13
|
10
|
76,92%
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
49.794
|
66.165
|
132,88%
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
49.793
|
66.154
|
132,86%
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
4.851
|
5.673
|
116,94%
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
26.436
|
39.283
|
148,60%
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
18.645
|
27.904
|
149,66%
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
3.682
|
5.419
|
147,18%
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
559
|
556
|
99,46%
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.305
|
1.674
|
128,28%
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
256
|
263
|
102,73%
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
140
|
236
|
168,57%
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
70
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.848
|
3.161
|
171,05%
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
1.719
|
1.971
|
114,66%
|
- tichete de masă
|
21
|
129
|
1.190
|
922,48%
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
621
|
1.087
|
175,04%
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
11
|
29
|
263,64%
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
1
|
29
|
2900,00%
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
0
|
128
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
128
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
17.872
|
19.927
|
111,50%
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
1
|
11
|
1100,00%
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
1
|
11
|
1100,00%
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
73
|
111
|
152,05%
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
13
|
22
|
169,23%
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
60
|
89
|
148,33%
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
60
|
89
|
148,33%
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
12
|
18
|
150,00%
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
36
|
53
|
147,22%
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
12
|
18
|
150,00%
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
6.140
|
5.862
|
95,47%
|
1. Surse proprii
|
43
|
14
|
36
|
257,14%
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
6.126
|
5.826
|
95,10%
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
6.140
|
5.862
|
95,47%
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
0
|
0
|
|
2.Rambursâri de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
49.867
|
66.276
|
132,91%
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
49.794
|
66.165
|
132,88%
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
73
|
111
|
152,05%
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
690
|
800
|
115,94%
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
570
|
670
|
117,54%
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
2,24
|
2,88
|
128,57%
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
2,83
|
3,65
|
128,98%
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,14
|
0,17
|
121,43%
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
64
|
83
|
129,69%
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
1,9
|
3,14
|
165,26%
|
10.Plăti restante
|
64
|
0
|
0
|
|
11. Creanţe de Incasat
|
65
|
1.223
|
979
|
80,05%
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 6.200 mii lei, încheiate până la data de 15.01.2007,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0
mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 115 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 143 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIILOR
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007 -mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
35.030
|
61.505
|
1,75
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
35.023
|
61.500
|
1,75
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
32.311
|
57.727
|
1,78
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.712
|
3.773
|
1,39
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
7
|
5
|
0,71
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0,00
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
35.023
|
61.500
|
1,75
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
35.023
|
61.500
|
1,75
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
13.994
|
23.358
|
1,67
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
18.055
|
30.440
|
1,69
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
12.297
|
21.405
|
1,74
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
2.417
|
4.157
|
1,72
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
304
|
426
|
1,40
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
863
|
1.284
|
1,48
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
169
|
202
|
1,19
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
92
|
181
|
1,97
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
54
|
0,00
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0,00
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.913
|
2.731
|
1,43
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
1.365
|
1.938
|
1,42
|
- tichete de masă
|
21
|
548
|
793
|
1,45
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.451
|
3.001
|
2,07
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
2
|
2,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
16
|
71
|
4,44
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0,00
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
149
|
428
|
2,87
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0,00
|
- tichete cadou
|
28
|
11
|
116
|
10,54
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.357
|
4.200
|
3,00
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
0
|
0
|
0,00
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0,00
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0,00
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0,00
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
7
|
5
|
0,71
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
1,25
|
1,10
|
0,88
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
5,75
|
3,90
|
0,68
|
VLACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
5,75
|
3,90
|
0,68
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
1,15
|
0,78
|
0,68
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institurului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
3,45
|
2,34
|
0,68
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
1,15
|
0,78
|
0,68
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.203,45
|
700,00
|
0,58
|
1. Surse proprii
|
43
|
3,45
|
0
|
0,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.200
|
700
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0,00
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.203,45
|
700,00
|
0,58
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
1.203,45
|
700,00
|
0,58
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
35.030
|
61.505
|
1,75
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
35.023
|
61.500
|
1,75
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
7
|
5
|
0,71
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
438
|
447
|
1,02
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
340
|
366
|
1,08
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2,31
|
3,94
|
1,71
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
2,33
|
3,99
|
1,71
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,008
|
0,009
|
1,12
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
79,96
|
137,58
|
1,72
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
25,22
|
17,11
|
0,68
|
10.Plăti restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 41.418 mii lei, încheiate până la
data de 31.12.2006.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 85 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 158 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICĂ TEHNICĂ- IFT IAŞI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7 334
|
9 685
|
132,06%
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
7 322
|
9 670
|
132,06%
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6 914
|
8 270
|
119,62%
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
408
|
1400
|
343,14%
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
12
|
15
|
125,00%
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
7 331
|
9 680
|
132,05%
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
7 261
|
9 590
|
132,08%
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
3 998
|
4 954
|
123,92%
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
2 449
|
3 116
|
127,24%
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1 740
|
2 262
|
130,00%
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
344
|
441
|
128,20%
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
44
|
45
|
102,28%
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
121
|
136
|
112,40%
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
23
|
21
|
91,31%
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
13
|
19
|
146.16%
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
6
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
_
|
_
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
164
|
176
|
107,32%
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
164
|
176
|
107,32%
|
- tichete de masă
|
21
|
-
|
-
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
537
|
980
|
182,50%
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
10
|
333,34%
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
|
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
-
|
-
|
-
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
274
|
530
|
193,43%
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
70
|
90
|
128,58%
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
16
|
20
|
125,00%
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
54
|
70
|
129,63%
|
3.CheItuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
III.REZULTATULBRUT(profît/pierdere)
|
34
|
3
|
5
|
166,67%
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
1
|
2
|
200,00%
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
2
|
3
|
150,00%
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
_
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
2
|
3
|
150,00%
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0.40
|
0.60
|
150,00%
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
1.20
|
1.80
|
150,00%
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0.40
|
0.60
|
150,00%
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
5 689
|
3 462
|
60,86%
|
1 .Surse proprii
|
43
|
696
|
882
|
126,73%
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2 900
|
400
|
13,80%
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
4.Alte surse
|
48
|
2 093
|
2 180
|
104,6%
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
5 689
|
3 462
|
60,86%
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
5 689
|
3 462
|
60,86%
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1 .Venituri totale (rd.01)
|
54
|
7 334.00
|
9 000
|
122,72%
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7 331
|
8 995
|
122,70%
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
3
|
5
|
166.67%
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
72
|
87
|
120.84%
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
51
|
64
|
125,49%
|
5.Câstigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1.95
|
2.10
|
107,70%
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
2.28
|
2.31
|
101,32%
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0.04
|
0.06
|
150,00%
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
101.70
|
111.15
|
109,30%
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
0.32
|
0.95
|
296,88%
|
10.Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 7.585 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0
mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 22.417 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 52.307 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/
Realizat
an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14.400
|
20.040
|
139,17
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
14360
|
20.000
|
13928
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14300
|
19.940
|
139,44
|
b) Venituri din activităţi conexe
activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
60
|
60
|
100,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
40
|
40
|
100,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
14340
|
19.980
|
13933
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
14305
|
19.940
|
13939
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
2300
|
3313
|
140,52
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
8317
|
11.661
|
14021
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.816
|
8.123
|
139,67
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat 21,86% ***)
|
12
|
1236
|
1.777
|
143,77
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
144
|
161
|
111,81
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
407
|
487
|
119,66
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
80
|
77
|
9625
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
44
|
69
|
156,82
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
-
|
20
|
-
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
590
|
947
|
160,51
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
250
|
651
|
260,40
|
- tichete de masă
|
21
|
340
|
296
|
87,06
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
210
|
1.831
|
871,90
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
35
|
48
|
137,14
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
h) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-
litera c) din Legea nr.5 71/2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
35
|
88
|
251,43
|
- tichete de creşe
|
27
|
-
|
-
|
-
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
3208
|
2.799
|
8725
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
35
|
40
|
11429
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
35
|
40
|
11429
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/
Realizat
an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
60
|
60
|
100,00
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
15
|
17
|
113,33
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
45
|
43
|
95,56
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
-
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(Potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare), din
care:
|
38
|
45
|
43
|
95,56
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
9
|
9
|
100,00
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional,
în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
27
|
25
|
92,59
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente
|
41
|
9
|
9
|
100,00
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
42
|
1.417
|
827
|
5836
|
1. Surse proprii
|
43
|
17
|
27
|
158,82
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.400
|
800
|
57,14
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
1.417
|
827
|
5836
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.417
|
827
|
5836
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
.
|
-
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
14.400
|
20.040
|
139,17
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
14340
|
19.980
|
13933
|
3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)
|
56
|
60
|
60
|
100,00
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
250
|
250
|
100,00
|
- număr mediu personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
190
|
190
|
100,00
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
|
59
|
1.910
|
2.675
|
140,05
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.504
|
3.505
|
139,98
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)
|
61
|
0,42
|
0,30
|
71,43
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
57
|
80
|
14035
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat/
Realizat
an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.34*100 capital propriu
|
63
|
936
|
8,98
|
95,94
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.155 mii lei,
încheiate până la data de 31.12.2006, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 16.785 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
***) CAS are o medie de 21,86% pentru anul 2007,
întrucât avem salariaţi încadraţi în condiţii normale şi în condiţii deosebite
de muncă.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 65.480 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 64.160 lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA PĂMÂNTULUI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
- mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.716
|
13.036
|
121,65
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
10.712
|
13.031
|
121,65
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
10.109
|
12.428
|
122,94
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
603
|
603
|
100,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
4
|
5
|
125,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.521
|
12.790
|
121,57
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
10.521
|
12.790
|
121,57
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.879
|
3.629
|
126,05
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
6.008
|
7.097
|
118,13
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.525
|
5.254
|
116,11
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
773
|
991
|
128,20
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
93
|
102
|
109,68
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
285
|
315
|
110,53
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
54
|
48
|
88,89
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
29
|
43
|
148,28
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
|
13
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
4
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
249
|
327
|
131,33
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
80
|
147
|
183,75
|
- tichete de masă
|
21
|
169
|
180
|
106,51
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
608
|
900
|
148,03
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
2
|
3
|
150,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
9
|
9
|
100
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
68
|
102
|
150,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
39
|
40
|
102,56
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
949
|
1.050
|
110,64
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
195
|
246
|
126,15
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
31
|
39
|
125,81
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
164
|
207
|
126,22
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
164
|
207
|
126,22
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
33
|
41
|
124,24
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
98
|
125
|
127,55
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
33
|
41
|
124,24
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
4.438
|
4.061
|
91,51
|
1. Surse proprii
|
43
|
38
|
33
|
86,84
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
3.824
|
3.000
|
78
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
576
|
1.028
|
178,47
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
4.438
|
4.061
|
91,51
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
4.438
|
4.061
|
91,51
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10.716
|
13.036
|
121,65
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10.521
|
12.790
|
121,57
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
195
|
246
|
126,15
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
107
|
110
|
102,80
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
85
|
87
|
102,35
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
3,42
|
3,78
|
110,53
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare
|
60
|
3,65
|
3,92
|
107,40
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,85
|
1,92
|
103,78
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
100
|
118
|
118,00
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.3 8* 100 / capital propriu 408;574
|
63
|
40,2
|
36,06
|
89,70
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 5.230 mii lei, încheiate până la data de 1.02.2007, iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
7.198 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului
general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 170.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 144.030 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
CHIMICO-FARMACEUTICĂ- I.C.C.F. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
7,918.00
|
8,000.00
|
101,04
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
7,907.00
|
7,990.00
|
101,05
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6,104.00
|
6,375.00
|
104,44
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
1,803.00
|
1,615.00
|
89,57
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
11.00
|
10.00
|
90,91
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
7,857.00
|
7,900.00
|
100,55
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
7,807.00
|
7,850.00
|
100,55
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2,845.00
|
2,500.00
|
87,87
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
3,657.00
|
3,976.00
|
108,72
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2,736.00
|
3,011.00
|
110,05
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
534.00
|
573.00
|
107,30
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
55.00
|
59.00
|
107,27
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
191.00
|
181.00
|
94,76
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
55.00
|
28.00
|
50,91
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
21.00
|
25.00
|
119,05
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
7.00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
65.00
|
92.00
|
141,53
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
65.00
|
92.00
|
141,53
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
546.00
|
550.00
|
100,73
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
19.00
|
20.00
|
105,26
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
12.00
|
50.00
|
416,67
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
728.00
|
754.00
|
103,57
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
50.00
|
50.00
|
100,00
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
50.00
|
50.00
|
100,00
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
61.00
|
100.00
|
163,93
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
12.00
|
19.00
|
158,33
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
49.00
|
81.00
|
165,31
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
49.00
|
81.00
|
165,31
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
10.00
|
16.00
|
160,00
|
b) Pentru finanţarea dezvoltării
institutului,în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
29.00
|
49.00
|
168,97
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
10.00
|
16.00
|
160,00
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1,350.00
|
850.00
|
62,96
|
1. Surse proprii
|
43
|
250.00
|
350.00
|
140,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1,100.00
|
500.00
|
45,45
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTITII,din care:
|
49
|
1,350.00
|
850.00
|
62,96
|
1 .Investitii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
7,918.00
|
8,000.00
|
101.04
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7,857.00
|
7,900.00
|
100,55
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
61.00
|
100.00
|
163,93
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
176.00
|
161.00
|
91,48
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
125.00
|
112.00
|
89,60
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1.35
|
1.49
|
110,37
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.35
|
1.56
|
115,56
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0.78
|
1.27
|
162,82
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
44.93
|
49.63
|
110,46
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
9.66
|
15.97
|
165,32
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
2,320.00
|
1,100.00
|
47,41
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 6.375 mii lei, încheiate până la data de 31 ianuarie
2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 74.375 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 69.500 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ INCEMC - TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007 -mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
2 950
|
6 350
|
215
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
2 949
|
6 349
|
215
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
2 899
|
6 269
|
216
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
50
|
80
|
160
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
1
|
1
|
1
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
2 620
|
6 300
|
240
|
1.Cheltuieli de exploata re,total, din care:
|
08
|
2 620
|
6 300
|
240
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
934
|
3 113
|
333
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
1 575
|
3 055
|
207
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
1 100
|
2 200
|
200
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
209
|
410
|
196
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
26
|
42
|
159
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
77
|
132
|
171
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
14
|
21
|
143
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
8
|
18
|
225
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
5
|
0
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
20
|
0
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
141
|
207
|
146
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
15
|
75
|
500
|
- tichete de masă
|
21
|
126
|
132
|
119
|
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
98
|
98
|
100
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
1
|
100
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
2
|
1
|
50
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
10
|
32
|
320,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
0
|
0.00
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0.00
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
0
|
0
|
0
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
330
|
50
|
15,00
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
53
|
8
|
15,00
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
277
|
42
|
15,00
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
277
|
42
|
15,00
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
27
|
8
|
30,00
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutuluijn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
0
|
26
|
0,00
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
250
|
8
|
3,00
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1248
|
598
|
47,00
|
1. Surse proprii
|
43
|
1 150
|
500
|
43,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
0
|
0
|
0
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
4.Alte surse
|
48
|
98
|
98
|
100,00
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1248
|
598
|
47,00
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1248
|
598
|
47,00
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
2 950.00
|
6 350
|
215,00
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
2 620
|
6 300
|
240,00
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
330
|
50
|
15,00
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
79
|
80
|
101,00
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
70
|
71
|
101,00
|
5.Câstigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1.06
|
2.10
|
198,00
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1.26
|
2.61
|
207,00
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
12.59
|
0.79
|
6,00
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
37
|
79
|
213,00
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.3 8* 100 / capital propriu
|
63
|
27.89
|
0.24
|
0,80
|
10.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 974 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 4.329 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 96.768 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 115.200 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ- GEOECOMAR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.050
|
10.500
|
104,00
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
8.845
|
9.295
|
105,00
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.000
|
6.800
|
113,00
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.845
|
2.495
|
88,00
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
5
|
100,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
1.200
|
1.200
|
100
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
10.040
|
10.490
|
104,00
|
I.Cheltuieli de expIoatare,total, din care:
|
08
|
10.000
|
10.440
|
104,00
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1.140
|
1.200
|
105,00
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.662
|
4.674
|
101,00
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.000
|
3.100
|
103,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
569
|
556
|
98,00
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
72
|
60
|
83,00
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
210
|
186
|
103,00
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
39
|
41
|
105,00
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
22
|
24
|
109,00
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
|
7
|
70,00
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
750
|
700
|
93,00
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
600
|
600
|
100,00
|
- tichete de masă
|
21
|
100
|
100
|
100,00
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
3.100
|
3.200
|
103,00
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
20
|
25
|
125,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
10
|
5
|
50
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr. 5 71/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
50
|
60
|
120,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.018
|
1.276
|
122,00
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
40
|
50
|
125
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
40
|
50
|
125
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
10
|
10
|
100,00
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
5
|
5
|
117,00
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
5
|
5
|
85,00
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
5
|
5
|
85,00
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
1
|
1
|
85,00
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
3
|
3
|
85,00
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
1
|
1
|
85,00
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.950
|
1.100
|
37,00
|
1. Surse proprii
|
43
|
100
|
100
|
100,00
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2.850
|
1.000
|
35
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.950
|
1.100
|
37,00
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.950
|
1.100
|
37,00
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
2.950
|
1.100
|
37,00
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10.050,00
|
10.500
|
105,00
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10.040
|
10.490
|
105,00
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
10
|
10
|
10,00
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
120
|
126
|
105,00
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
66
|
70
|
106,00
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
1,97
|
1,93
|
98,00
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,05
|
2,10
|
103,00
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,09
|
0,10
|
111,00
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
74
|
74
|
100,00
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
0,07
|
0,03
|
43,00
|
10.Plăti restante
|
64
|
|
|
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.141.840 mii
lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 80 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;
- suma de 60 mii lei reprezentând alocaţii hrană pentru
nava Istros şi care se distribuie în numerar pe bază de tabel, neexistând condiţii
de preparare a hranei, conform Hotărârii Guvernului nr. 185/1994.
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
ŞTIINŢE BIOLOGICE I.N.C.D.S.B.
- BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rand
|
Preliminat /realizat an 2006
|
Prevederi an 2007
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
9.605
|
11.542
|
120,00
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
|
02
|
9.588
|
11.522
|
120,00
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
9.164
|
11.022
|
120,00
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
424
|
500
|
118,00
|
2 VENITURI FINANCIARE
|
05
|
17
|
20
|
117,65
|
3 VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
II CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
9.558
|
11.470
|
120,00
|
1 Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
9.546
|
11.456
|
120,00
|
a) bunuri şi servicii
|
09
|
1.762
|
2.298
|
130,00
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
5.237
|
5.969
|
114,00
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.754
|
4.280
|
114,00
|
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat
|
12
|
735
|
825
|
112,24
|
- contribuţii pentru asigurările de şomaj
|
13
|
93
|
85
|
109,09
|
- contribuţii de asigurările sociale de sănătate
|
14
|
263
|
257
|
92,60
|
- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
51
|
40
|
80,39
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
28
|
36
|
128,57
|
-contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
11
|
|
-contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
313
|
435
|
138,98
|
-deplasări, detaşări
|
20
|
174
|
285
|
163,79
|
- tichete de masă
|
21
|
139
|
150
|
107,91
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
351
|
500
|
142,45
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
0,80
|
1,00
|
187,50
|
e) Cheltuieli de reclamă si publicitate
|
24
|
18
|
20
|
111,11
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21(3- litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal din care:
|
26
|
75
|
86
|
114,67
|
-tichete de creşe
|
27
|
|
|
|
-tichete cadou
|
28
|
|
58
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
2.102
|
2.582
|
122,88
|
2 Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
12
|
14
|
116,67
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
12
|
14
|
114,67
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)***
|
34
|
47
|
72
|
153,19
|
IV IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
7,52
|
11,52
|
152,70
|
V REZULTATUL NET
|
36
|
39,48
|
60,48
|
151,85
|
VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003 cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
39,48
|
60,48
|
151,85
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
7,90
|
12,10
|
151,82
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, naţional, in
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organismul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
23,68
|
36,28
|
151,80
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
7,90
|
12,10
|
151,82
|
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
2.935
|
3.377
|
115,06
|
1. Surse proprii
|
43
|
415
|
1.877
|
452,29
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2.520
|
1.500
|
59,52
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
- interne
|
46
|
|
|
|
- externe
|
47
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
2.935
|
3.377
|
115,06
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
2.935
|
3.377
|
115,06
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
- interne
|
52
|
|
|
|
- externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 1)
|
54
|
9.605
|
11.542
|
120,00
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
9.588
|
11.470
|
120,00
|
3. Rezultate (+/-)(rd.54 - rd. 55)
|
56
|
47
|
72
|
153,20
|
4. Număr mediu de personal, total
institut, din care:
|
57
|
190
|
195
|
102,63
|
- număr mediu personal de cercetare dezvoltare
|
58
|
163
|
175
|
107,36
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
|
59
|
1,607
|
1.778
|
104,60
|
6. Câştigul mediu lunar pe personalul de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,650
|
1,825
|
110,60
|
7. Rentabiliatea (rd.56/ rd. 55* 100)
|
61
|
0,49
|
0,63
|
128,57
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.02/
rd.57)
|
62
|
50,46
|
59,09
|
117,09
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100/ capital propriu (4524,006)
|
63
|
0,88
|
1,34
|
152,27
|
10. Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
11. Creanţe de incasat
|
65
|
1.946
|
1.000
|
51,39
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică sunt în sumă de 11.022 mii lei şi cele din contracte de
finanţare pe program nucleu sunt în sumă de 1.832,80 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 50,4 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 90,0 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
MICROTEHNOLOGIE - IMT
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei
|
Prevederi an 2007 -mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
15,200
|
16,165
|
106,35
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
15,010
|
16,095
|
107,23
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14,057
|
14,855
|
105,68
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
953
|
1,240
|
130,12
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
190
|
70
|
36,84
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
15,192
|
16,155
|
106,34
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
15,117
|
16,085
|
106,41
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1,142
|
1,200
|
105,08
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7,985
|
8,307
|
104,03
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5,138
|
5,525
|
107,53
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
1,008
|
1,069
|
106,05
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
128
|
110
|
85,93
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
360
|
332
|
92,17
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
70
|
52
|
73,98
|
- contribuţii pentru concedii si
indemnizaţii
|
16
|
38
|
47
|
121,73
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
14
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1,244
|
1,160
|
93,25
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
993
|
900
|
90,63
|
- tichete de masă
|
21
|
251
|
260
|
103,59
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
719
|
1,000
|
139,08
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
|
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
83
|
111
|
133,13
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
22
|
25
|
113,64
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
5,189
|
5,468
|
105,38
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
75
|
70
|
92,67
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
2
|
1
|
25,00
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
73
|
69
|
94,52
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
8
|
10
|
126,56
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
1
|
2
|
126,56
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
7
|
8
|
119,05
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROF1TIIL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
7
|
8
|
119,05
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
1
|
2
|
119,05
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,Tn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
5
|
4
|
80,00
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
1
|
2
|
119,05
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
5,410
|
2,388
|
44,14
|
1. Surse proprii
|
43
|
18
|
0
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2,043
|
400
|
19,58
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
3,349
|
1,988
|
59,36
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
5,410
|
2,388
|
44,14
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
5,410
|
2,388
|
44,14
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
15,200
|
16,165
|
106.35
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
15,192
|
16,155
|
106,35
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
8
|
10
|
126,56
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
154
|
154
|
100,00
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
112
|
112
|
100,00
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
2,747
|
2,914
|
106,07
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,073
|
3,325
|
108,19
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0.053
|
0.063
|
119,01
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
97
|
105
|
107,23
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.3 8* 100 / capital propriu
|
63
|
2,575
|
2.974
|
115,51
|
10.Plăţi restante
|
64
|
2,875
|
|
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
5,278
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 13.998 mii lei,
încheiate până la data de 20.01.2007, iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 44.640 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 130.000 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat an 2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007 -mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
19 945
|
22 388
|
112,25
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
19 945
|
22 388
|
112,25
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
11965
|
16 903
|
141,27
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
7 980
|
5 485
|
68,73
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
-
|
-
|
-
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
19 145
|
22 088
|
115,37
|
l.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
19 075
|
21988
|
115,27
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
6 635
|
8 065
|
121,55
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7 166
|
7 975
|
111,29
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5 447
|
6 097
|
111,93
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1 052
|
1 163
|
113,02
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
133
|
119
|
91,73
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
381
|
366
|
96,06
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
73
|
56
|
79,45
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
40
|
51
|
130,00
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
|
15
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
_
|
_
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
40
|
108
|
190,00
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
40
|
76
|
190,00
|
- tichete de masă
|
21
|
-
|
-
|
-
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
850
|
900
|
105,88
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
16
|
20
|
125,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
8
|
8
|
100,00
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
100
|
120
|
120,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4 300
|
4 900
|
113,95
|
2.CheltuieIi financiare,din care:
|
30
|
70
|
100
|
142,86
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50
|
70
|
140,00
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
30
|
150.00
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
800
|
300
|
37.50
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
128
|
50
|
39.06
|
V.REZULTATUL NET (profit)
|
36
|
672
|
250
|
37.20
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
672
|
250
|
37.20
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
134
|
50
|
37,31
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutuluijn conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
404
|
150
|
3743
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
41
42
|
134 3 102
|
50 2 404
|
37,31 77,50
|
1. Surse proprii
|
43
|
302
|
404
|
133,77
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2 800
|
2 000
|
71,43
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
4.Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
3 102
|
2 404
|
77,50
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
3 102
|
2 404
|
77,50
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
19 945
|
22 388
|
112,25
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
19 145
|
22 088
|
115,37
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
800
|
300
|
37,50
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
197
|
193
|
97,97
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
133
|
133
|
100,00
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2 176
|
2 487
|
114,29
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2 830
|
2 830
|
100,00
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
4.18
|
1.36
|
32,54
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
101
|
116
|
114,85
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38x 100 / capital propriu
|
63
|
22.03
|
15.56
|
70,73
|
10.Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 6.480 mii lei, încheiate până la data de 30.01.2007,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de
10.423 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 131.800 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 236.160 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ-NAPOCA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
13 215
|
21532
|
162,94
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
13 213
|
21 522
|
162,89
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
12 635
|
20 202
|
159,89
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
578
|
1320
|
228,37
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
2
|
10
|
500,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0,00
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
13 203
|
21483
|
162,71
|
1.Cheltuieli de exploata re, total, din care:
|
08
|
13 171
|
21423
|
162,65
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2 820
|
3 447
|
122,23
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
6 843
|
10 064
|
147,07
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4 895
|
7 175
|
146,58
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
954
|
1379
|
144,55
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
118
|
141
|
119,49
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
343
|
430
|
125.36
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
66
|
67
|
101,52
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
36
|
60
|
166,67
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
18
|
0,00
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0,00
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
431
|
794
|
184,22
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
241
|
448
|
185,89
|
- tichete de masă
|
21
|
190
|
346
|
182.11
|
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
422
|
540
|
127,96
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
0
|
1
|
0,00
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
1
|
3
|
300,00
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0.00
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
0
|
50
|
0,00
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0,00
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
15
|
0,00
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
3 085
|
7 303
|
236,73
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
32
|
60
|
187,50
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
26
|
60
|
230,77
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
6
|
0
|
0,00
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0,00
|
III.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
12
|
49
|
408,33
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
8
|
400,00
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
10
|
41
|
410,00
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
10
|
41
|
410,00
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
2
|
8
|
400,00
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
6
|
25
|
416,67
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
41 42
|
2 1 922
|
8 1 140
|
400?00 59,31
|
1. Surse proprii
|
43
|
422
|
540
|
127.96
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1 500
|
600
|
40,00
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0,00
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1 922
|
1 140
|
59.31
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1 922
|
1 140
|
59,31
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
13 215
|
21 532
|
162,94
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
13 203
|
21483
|
162,71
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
12
|
49
|
408,33
|
4.Numâr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
169,7
|
187
|
110,19
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
145
|
159
|
109,66
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.35
|
3.11
|
132,34
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.44
|
3.64
|
149,18
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0.09
|
0.23
|
255?55
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
77,86
|
115.09
|
147,82
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
3.82
|
11.85
|
310,21
|
10.Plăţi restante
|
64
|
32,1
|
6.03
|
18,79
|
11 .Creanţe de Incasat
|
65
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în sumă de 15.932,00 mii lei, încheiate până la data de
30.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 103,110 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 103,125 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Preliminat/
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an 2007
-mii lei -
|
%
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
15,000
|
18,440
|
122,93
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
14,950
|
18,400
|
123,08
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14,600
|
18,000
|
123.29
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
350
|
400
|
114,29
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
50
|
40
|
80,00
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
14,945
|
18,370
|
122,92
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
14,892
|
18,319
|
123,01
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
8,908
|
10,751
|
120,69
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
5,897
|
7,375
|
125,06
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4,200
|
5,126
|
122,05
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
812
|
980
|
120,69
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
103
|
101
|
98,06
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
294
|
308
|
104,76
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
57
|
48
|
84,21
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
31
|
43
|
138,71
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
0
|
13
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
400
|
756
|
189,00
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
250 4621 184,80
|
- tichete de masă
|
21
|
150
|
294
|
196,00
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
80
|
90
|
112,50
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
7
|
1
|
14,29
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
|
h)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
0
|
102
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
102
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
53
|
51
|
96,23
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
3
|
3
|
100}00
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
50
|
48
|
96,00
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
|
0
|
0
|
|
HI.REZULTATULBRUT(profit/pierdere)
|
34
|
55
|
70
|
127,27
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
10
|
11
|
110,00
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
45
|
59
|
131,11
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERDREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
45
|
59
|
131,11
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
9
|
12
|
133,33
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
27
|
35
|
129,63
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
9
|
12
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2,519
|
927
|
36,80
|
1. Surse proprii
|
43
|
19
|
27
|
142,11
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2,500
|
900
|
36,00
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2,519
|
927
|
36.80
|
l.Investitii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
2,519
|
927
|
36,80
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
15,000.00
|
18,440
|
122,93
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
14,945
|
18,370
|
122,92
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
55
|
70
|
127,27
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
164
|
180
|
109.76
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
145
|
161
|
111,03
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.03
|
2.27
|
111,82
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.39
|
2.58
|
107}95
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0.37
|
0.38
|
102,70
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
91.16
|
102.22
|
112,13
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38* 100 / capital propriu
|
63
|
8.18
|
9.83
|
120,17
|
10.Plăti restante
|
64
|
1,100
|
1,000
|
90,91
|
11. Creanţe de Incasat
|
65
|
1,100
|
1,000
|
90.91
|
*) Capital propriu = 600 mii lei. Veniturile realizate
din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de
18.000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2006.
*'*) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale
ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 98 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de administraţie;
- suma de 127 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
|