ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2882
din 28 decembrie 2007
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale institutelor nationale
de Cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare
Stiintifica
ACT EMIS DE:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 30 ianuarie 2008
In temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului
nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007
cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului
nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2007 ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare din
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în
anexele nr. 1-18*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă
limite maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai
cu aprobarea ministerelor avizatoare.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de
Cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului
muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi
finanţelor nr. 925/371/177/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naţionale de Cercetare-dezvoltare din
coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 31 iulie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Institutele naţionale de Cercetare-dezvoltare
din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Anton Anton
*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică INOE - 2000
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
L VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
23.850
|
0
|
23.850
|
100.00
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
23.850
|
0
|
23.850
|
100.00
|
|
a)Vcnituri din activitatea de bază*)
|
03
|
23.085
|
0
|
23.085
|
100.00
|
|
b)Venitiiri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare
dezvoltare
|
04
|
765
|
0
|
765
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
23.715
|
0
|
23.715
|
100.00
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
23.715
|
0
|
23.715
|
100.00
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
10.211
|
22
|
10.233
|
100.22
|
|
b)Cheltuieli de personal. din care:
|
10
|
12.465
|
-22
|
12.443
|
99.82
|
|
-cheltuieli cu salariile
|
11
|
8,871
|
0
|
8.871
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.717
|
0
|
1.717
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
177
|
0
|
177
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
532
|
0
|
532
|
100.00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
122
|
-38
|
84
|
68.85
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
75
|
0
|
75
|
100.00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
22
|
0
|
22
|
100.00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
16
|
16
|
0.00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
949
|
0
|
949
|
100.00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
560
|
0
|
560
|
100.00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
389
|
0
|
389
|
100.00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
820
|
0
|
820
|
100.00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
8
|
0
|
8
|
100.00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
34
|
0
|
34
|
100.00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
177
|
0
|
177
|
100.00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
15
|
56
|
71
|
473.33
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
2.Cheltuieli financiarc,din care:
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
135
|
0
|
135
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
22
|
0
|
22
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
113
|
0
|
113
|
100.00
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr,324/2003, cu modificările ţi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
1 13
|
0
|
113
|
100,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
23
|
0
|
23
|
100,00
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
68
|
0
|
68
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
22
|
0
|
22
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
718
|
2.500
|
3.218
|
448,19
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
18
|
0
|
18
|
100,00
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
2.500
|
3.200
|
457,14
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,dincare:
|
49
|
718
|
2.500
|
3.218
|
448,19
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
718
|
2.500
|
3.218
|
448,19
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
X DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
23.850
|
0
|
23.850
|
100.00
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
23.715
|
0
|
23.715
|
100.00
|
|
3.Rezuitate(+/-)(rd54-rd.55)
|
56
|
135
|
0
|
135
|
100.00
|
|
4.Număr mediu de personal, total institut, din care:
|
57
|
219
|
0
|
219
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
181
|
0
|
181
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**
|
59
|
3,34
|
0,00
|
3,34
|
100,00
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,41
|
0,00
|
3,41
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,57
|
0,00
|
0,57
|
100,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers
(rd.02/rd.53
|
62
|
109
|
0
|
109
|
100,00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd
38*100/ capital propriu (783,678)
|
63
|
14,42
|
0,00
|
14,42
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 23.850 mii lei, încheiate până la
data de 25.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 20 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fara influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, şi
drepturilor salariale ale directorului general.
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 65,520 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 63,180 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Turbomotoare - COMOTI
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe +/-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
21.035
|
3.113
|
24.148
|
114,80
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care
|
02
|
21.024
|
3.079
|
24.103
|
114,64
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
18.039
|
2.661
|
20.700
|
114,75
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.985
|
418
|
3.403
|
114
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
11
|
34
|
45
|
409,09
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
18.882
|
2.718
|
21.600
|
114,39
|
|
1.Cheltuieli de exploatarc,total, din care:
|
08
|
18.865
|
2,718
|
21,583
|
115,83
|
|
a)Buniiri şi servicii
|
09
|
10.324
|
1,507
|
11,831
|
114,59
|
|
b)Cheltuieli de person ai,din care:
|
10
|
6,459
|
1,043
|
7.502
|
116,14
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.510
|
570
|
1080
|
112,63
|
|
- contribuţii de asiguiări sociale de stat
|
12
|
867
|
111
|
978
|
112.8
|
|
- contribuţii de asiguiări de şomaj
|
13
|
89
|
11
|
100
|
112,35
|
|
- contribuţii de asiguiări sociale de sănătate
|
14
|
271
|
34
|
305
|
112,54
|
|
- contribuţii de asigiuări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
43
|
5
|
48
|
111,62
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe +/-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
38
|
5
|
43
|
113,15
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
11
|
2
|
13
|
118,18
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
630
|
305
|
935
|
148,41
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
395
|
305
|
700
|
177,21
|
|
- tichete de masă
|
21
|
235
|
0
|
235
|
100
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
880
|
0
|
880
|
100
|
|
d)Cheltiiieli de protocol
|
23
|
41
|
0
|
41
|
100
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
13
|
0
|
13
|
100
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
2
|
2
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
90
|
11
|
101
|
112,22
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
54
|
0
|
54
|
100
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.058
|
155
|
1.213
|
114,65
|
|
2.Cheltuieli financi;iic,din care:
|
30
|
17
|
0
|
17
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
10
|
0
|
10
|
100
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
7
|
0
|
7
|
100
|
|
3.Cheltuicli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
2.153
|
395
|
2.548
|
118,34
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
344
|
63
|
407
|
118
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
1.809
|
332
|
2.141
|
118,35
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare),
din care:
|
38
|
1.809
|
332
|
2.141
|
118,35
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
361
|
67
|
428
|
118,55
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale
coordonator
|
40
|
1,087
|
198
|
1,285
|
118,21
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
361
|
66
|
427
|
118,28
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.000
|
3.744
|
4,744
|
474,4
|
|
1 .Surse proprii
|
43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe + /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.000
|
3.670
|
4.670
|
467
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
74
|
74
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
74
|
74
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
IX.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITll,din care:
|
49
|
1.000
|
3.702
|
4.702
|
470,2
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.000
|
3.670
|
4.670
|
467
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
32
|
32
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
32
|
32
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
21.035
|
3.113
|
24.148
|
114.79
|
|
2.Cheltuieh aferente veniturilor totale
|
55
|
18.882
|
2.718
|
21.600
|
114,39
|
|
3.Rezulfate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
1153
|
395
|
2.548
|
118,34
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
175
|
0
|
175
|
100
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
87
|
-10
|
77
|
88,5
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2,07
|
0,27
|
2,34
|
113,04
|
|
6.Câşfigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,08
|
0,62
|
2,70
|
129,8
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
11,40
|
0,40
|
11,80
|
103,5
|
|
8.Productivitatea nimicii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
121
|
17
|
138
|
114,04
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
67
|
12
|
79
|
117,91
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finaiţare pe programe
nucleu, sunt în sună de 7202 inii lei, încheiate până la data de 31.12.2006,
iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanţeaza programe şi proiecte din planurile sectoriale simt în sumă de 0
mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 75 inii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 115 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetectiei
Institutul Geologic al României
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
5.100
|
4.000
|
9.100
|
178,43
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
5.100
|
4.000
|
9.100
|
178,43
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
4.940
|
4.000
|
8.940
|
180,97
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
160
|
|
160
|
100,00
|
|
2 VENITURI FINANCIARE
|
05
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
3 VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
5.100
|
1.840
|
6.940
|
136,08
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
5.100
|
1.840
|
6.940
|
136,08
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1.950
|
1.840
|
3.790
|
194,36
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
2.991
|
|
2.991
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.100
|
|
2.100
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
399
|
|
399
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
41
|
|
41
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
126
|
|
126
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
20
|
|
20
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
17
|
|
17
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
5
|
|
5
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
270
|
|
270
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
270
|
|
270
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
0
|
100,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
81
|
|
81
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
|
|
0
|
0,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
0
|
0,00
|
|
f)Chelruieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
0
|
0,00
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
4
|
|
4
|
100,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
0
|
0,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
0
|
0,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
74
|
|
74
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
III.REZULTATULBRUT (profit/pierdere)
|
34
|
0
|
2.160
|
2.160
|
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
0
|
345
|
345
|
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
0
|
1.815
|
1.815
|
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
1.815
|
1.815
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare),
din care:
|
38
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0
|
|
|
0,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.400
|
5.100
|
6.500
|
464,29
|
|
1 Surse proprii
|
43
|
|
|
|
0,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.400
|
5.100
|
6.500
|
464,29
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
46
|
|
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
47
|
|
|
0
|
0,00
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
0
|
0,00
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
49
|
1.400
|
5.100
|
6.500
|
464,29
|
|
1. Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.400
|
5.100
|
6.500
|
464,29
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
5.100
|
4.000
|
9.100
|
178,43
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
5.100
|
1.840
|
6.940
|
136,08
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
0
|
|
2.160
|
0,00
|
|
4Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
170
|
|
170
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
125
|
|
125
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
0,98
|
|
0,98
|
100,00
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,02
|
|
1,02
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0
|
|
31,12
|
0,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
30
|
24
|
54
|
180,00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu -277
lei
|
63
|
0
|
|
0
|
0,00
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
1.730
|
|
1.730
|
100,00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
325
|
|
325
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 2,732 mii lei,încheiate pâna la
data de 31.12.2007,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în suma de 105 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat tara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 56 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 38 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Textile şi Pielărie Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14.110
|
2.938
|
17.048
|
120,82
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
14.050
|
2.866
|
16.916
|
120,40
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
12.565
|
2.851
|
15.416
|
122,69
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.485
|
15
|
1.500
|
101,01
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
60
|
72
|
132
|
220,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
0
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
13.660
|
2.938
|
16.598
|
121,51
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
13.614
|
2.924
|
16.538
|
121,48
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.498
|
737
|
3.235
|
129,50
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7.048
|
635
|
7.683
|
109,01
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.774
|
399
|
5.173
|
108,36
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
909
|
89
|
998
|
109,79
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
93
|
9
|
102
|
109,68
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
286
|
19
|
305
|
106,64
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
44
|
5
|
49
|
111,36
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
40
|
3
|
43
|
107,50
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a
creanţelor salariale
|
17
|
12
|
1
|
13
|
108,33
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
890
|
110
|
1.000
|
112,36
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
350
|
155
|
505
|
144,29
|
|
- tichete de masă
|
21
|
540
|
-45
|
495
|
91,67
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
430
|
20
|
450
|
104,65
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
32
|
0
|
32
|
100,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
25
|
0
|
25
|
100,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
0
|
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
45
|
15
|
60
|
133,33
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
45
|
15
|
60
|
133,33
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
3.536
|
1.517
|
5.053
|
142,90
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe + /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
2.Cheltuieli fînanciare,din care:
|
30
|
46
|
14
|
60
|
130,43
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
34
|
1
|
35
|
102,94
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
12
|
13
|
25
|
208,33
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
0
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT (pront/pierdere)
|
34
|
450
|
0
|
450
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
76
|
0
|
76
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
374
|
0
|
374
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
0
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit
O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
374
|
0
|
374
|
100,00
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
75
|
0
|
75
|
100,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutul ui, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
224
|
0
|
224
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
75
|
0
|
75
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
900
|
4.000
|
4.900
|
544,44
|
|
1 .Surse proprii
|
43
|
200
|
0
|
200
|
100,00
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
4.000
|
4.700
|
671,43
|
|
3 Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
0
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
0
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
0
|
|
|
|
4Alte surse
|
48
|
|
0
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
49
|
900
|
4.000
|
4.900
|
544,44
|
|
1 Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
900
|
4.000
|
4.900
|
544,44
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
0
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
0
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
0
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
14.110
|
2.938
|
17.048
|
120,82
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
13.660
|
2.938
|
16.598
|
121,51
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe + /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
450
|
0
|
450
|
100,00
|
|
4.Număr mediu de personal ,total institut, din care:
|
57
|
300
|
-20
|
280
|
93,33
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
140
|
0
|
140
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe sal ari at, total institut**
|
59
|
1,27
|
0,21
|
1,48
|
116,54
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,17
|
0,51
|
2,68
|
123,50
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
3,29
|
-0,58
|
2,71
|
82,37
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
46,83
|
13,58
|
60,41
|
129,00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100/ capital propriu
|
63
|
33,85
|
0
|
33,85
|
100,00
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
|
0
|
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
2.378
|
0
|
2.378
|
100,00
|
Capitalul propriu este de 1.103.427,50 lei.
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţionala
pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 13,005 mii lei,încheiate pâna la data de
31.12.2007,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţeaz a programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în suma de 305 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fară influenţa sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, şi drepturilor salariale
ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 103 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 103 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influente
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
14.205
|
5.239
|
19.444
|
136.88
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
14.200
|
5.233
|
19.433
|
136,85
|
|
a)Vcniluri din activitatea de bază*)
|
03
|
12.700
|
4.593
|
17.293
|
136.17
|
|
b)Venituri din alte activitati conexe
activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.500
|
640
|
2.140
|
142,67
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
6
|
11
|
220,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
13.855
|
4.999
|
18.854
|
136.08
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
13.851
|
4.989
|
18.840
|
136.02
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.298
|
2.058
|
4.356
|
189.56
|
|
b)Cheltuieli de personal din care:
|
10
|
8.1 16
|
1.141
|
9.257
|
1 14.06
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
6.058
|
592
|
6.650
|
109.77
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.160
|
124
|
1.284
|
1 10.69
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
119
|
12
|
131
|
1 10.08
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
363
|
36
|
399
|
109.92
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
82
|
-20
|
62
|
75.61
|
|
- contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii
|
16
|
51
|
5
|
56
|
109.81
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
15
|
1
|
16
|
106,67
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
268
|
391
|
659
|
245.90
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
175
|
150
|
325
|
185.71
|
|
- tichete de masa
|
21
|
93
|
241
|
334
|
359,14
|
|
c)Chcltuicli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.350
|
1.693
|
3.043
|
225.41
|
|
d)Chcltuicli de protocol
|
23
|
15
|
35
|
50
|
333,33
|
|
c)Chcltuicli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
17
|
17
|
100.00
|
|
g)Cheltuieli prevazute de art.2 l(3-litcra c) din Legea nr.57
1/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
100
|
50
|
150
|
150,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.972
|
-5
|
1.967
|
99.75
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
4
|
11
|
14
|
350.00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
3
|
10
|
13
|
433,33
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
1
|
|
1
|
100,00
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
350
|
240
|
590
|
168.57
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
56
|
44
|
100
|
178.57
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
294
|
206
|
490
|
166.67
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
294
|
206
|
490
|
166.67
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
l
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
59
|
39
|
98
|
166.10
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltarii institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dolari ale acestuia, aprobat
de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
176
|
118
|
294
|
167.05
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
59
|
39
|
98
|
166.10
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
576
|
800
|
1.376
|
238.89
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
176
|
|
176
|
100.00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
400
|
800
|
1.200
|
300.00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII,din care:
|
49
|
576
|
800
|
1.376
|
238,89
|
|
1.Investiţii.inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
576
|
800
|
1.376
|
238.89
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru inveslţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.0l)
|
54
|
14.205
|
5.239
|
19.444
|
136.88
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
13.855
|
4.999
|
18.854
|
136.08
|
|
3. Rezultate(+/-) (rd. 54-rd. 55)
|
56
|
350
|
240
|
590
|
168,57
|
|
4.Număr mediu de personal. total institut, din care:
|
57
|
240
|
5
|
245
|
102.08
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
185
|
5
|
190
|
102.70
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.010
|
165
|
2.175
|
108.21
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.100
|
233
|
2.333
|
111,10
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
2,53
|
0,60
|
3,13
|
123.72
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
59.17
|
20.15
|
79.32
|
134.05
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu
|
63
|
31.37
|
0,22
|
31.59
|
100.70
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
500
|
500
|
1.000
|
200.00
|
Capital propriu: 1570 mii lei
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercatii şi Tineretului/Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în suma de 17.293 mii lei,
încheiate pâna la data de 3 1.12.2007. iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanteaza programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt in sumă de 288 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe
salariat este calculat fără inducţia sumelor prevăzute pentru plata
indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, şi drepturilor
salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 106 mii leii
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 175 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
66.276
|
2.710
|
68.986
|
104,09
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
66.266
|
2.710
|
68,976
|
104,09
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
65.266
|
2.710
|
67.976
|
104,15
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.000
|
0
|
1.000
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
0
|
10
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
66.165
|
2.710
|
68.875
|
104,10
|
|
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
66.154
|
2.710
|
68.864
|
104,10
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
5.673
|
|
5.673
|
100,00
|
|
b)Cheltuieli de personal ,din care:
|
10
|
39.283
|
971
|
40.254
|
102,47
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
27.904
|
750
|
28.654
|
102,69
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
5.419
|
146
|
5.565
|
102,69
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
556
|
15
|
571
|
102,69
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
1.674
|
45
|
1.719
|
102,69
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
263
|
7
|
270
|
102,69
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţi
|
16
|
236
|
6
|
242
|
102,69
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
70
|
2
|
72
|
102,69
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
0
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
3.161
|
0
|
3.161
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
1.971
|
0
|
1.971
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
1.190
|
0
|
1.190
|
100,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.087
|
0
|
1.087
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
29
|
0
|
29
|
100,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
29
|
0
|
29
|
100,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
0
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
128
|
100
|
228
|
178,13
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
128
|
100
|
228
|
178,13
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
19.927
|
1.639
|
21.566
|
108,23
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*101)
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
11
|
0
|
11
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
11
|
0
|
11
|
100,00
|
|
3.CheItuieIi extraordinare
|
33
|
0
|
|
0
|
|
|
III.REZlILTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
111
|
0
|
111
|
100,11
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
22
|
0
|
22
|
100,09
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
89
|
0
|
89
|
100,11
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
89
|
0
|
89
|
100,11
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
18
|
0
|
18
|
100,11
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării
institutului in conformitate cu planul de investiţii şi dotari ale
acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
53
|
0
|
53
|
100,11
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
18
|
0
|
18
|
100,11
|
|
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
5.862
|
10.145
|
16.007
|
273,06
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
36
|
|
36
|
100,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
5.826
|
10.145
|
15.971
|
274,13
|
|
3,Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
0
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
0
|
|
|
4,Alte surse
|
48
|
0
|
|
0
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
5.862
|
10.145
|
16.007
|
273,06
|
|
l .lnvestiţii,inclusiv investiţi in curs la finele
anului
|
50
|
0
|
|
0
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
0
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
66.276
|
2.710
|
68.986
|
104,09
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
66.165
|
2.710
|
68.875
|
104,10
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
111
|
0
|
111
|
100,11
|
|
4.Număr mediu de personal ,total
institut, din care:
|
57
|
800
|
20
|
820
|
102,50
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
670
|
0
|
670
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2,88
|
0,01
|
2,89
|
100,37
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,65
|
0,45
|
4,10
|
112,33
|
|
7,Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,17
|
-0,01
|
0,16
|
94,90
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
83
|
1
|
84
|
101,35
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
3,15
|
0
|
3,15
|
100,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
979
|
0
|
979
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt în suma de
15.567 mii lei,încheiate pâna la data de 19.11 207,iar cele realizate din
contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigu1 mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 96 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 150 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
Valoarea capitalului propriu este de 2.830 mii lei.
ANEXA Nr. 7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiilor
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
61.505.00
|
-7,559
|
53,946
|
88
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
61.500
|
-7.569
|
53.93 1
|
88
|
|
a)Vcnituri din activitatea de baza*)
|
03
|
57.727
|
-7,586
|
50.141
|
87
|
|
b)Veniluri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare
dezvoltare
|
04
|
3.773
|
-783
|
3,790
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
10
|
15
|
300
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE.din care:
|
07
|
61.500
|
-7.569
|
53.931
|
88
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
61.500
|
-7,569
|
53,931
|
88
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
23.358
|
-188
|
23.546
|
101
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
30.440
|
-4.445
|
25.995
|
85
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
21.405
|
-2.936
|
18 469
|
86
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de stat
|
12
|
4.157
|
-563
|
3.594
|
86
|
|
- contribuţii de asigurari de şomaj
|
13
|
426
|
-58
|
368
|
86
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de sănătate
|
14
|
1.284
|
-176
|
1108
|
86
|
|
- contribuţii de asigurari pentru accidente de munca şi boli profesionale
|
15
|
202
|
-27
|
175
|
87
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţi
|
16
|
181
|
-25
|
156
|
86
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
54
|
-8
|
46
|
85
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultativi
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care
|
19
|
2.731
|
-652
|
2.079
|
76
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
1 .938
|
-519
|
1,419
|
73
|
|
- tichete de masa
|
21
|
793
|
-133
|
660
|
83
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
3.001
|
-2,530
|
471
|
16
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
2
|
4
|
6
|
300
|
|
c)Cheltuieli de reclamă şi publicităţi
|
24
|
71
|
|
51
|
72
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art,2 l
(3-litera c) din Legea nr.57 1/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
428
|
-263
|
165
|
39
|
|
- tichete de creşa
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
116
|
-66
|
50
|
43
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4.200
|
-503
|
3.697
|
88
|
|
2.Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
5
|
10
|
15
|
300
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
1,10
|
2.19
|
3,29
|
299
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
3,9
|
7.81
|
11,71
|
300
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
3,9
|
7,81
|
11,71
|
300
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0,78
|
1.56
|
2,34
|
300
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului in conformitate cu planul de investiţii
şi dotari ale acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
2,34
|
4,69
|
7.03
|
300
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0.78
|
1,56
|
2.34
|
300
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
702,34
|
1.804,69
|
2.507,03
|
357
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
2.34
|
4.69
|
7.03
|
300
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
700
|
1.800
|
2.500
|
357
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
49
|
702.34
|
1,804.69
|
2,507.03
|
357
|
|
1 Investiţii,inclusiv investitii în curs
la finele anului
|
50
|
702,34
|
1.804,69
|
2.507.03
|
357
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1 .Venituri totale (rd.01)
|
54
|
61.505
|
-7,559
|
53,946
|
88
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
61.500
|
-7.569
|
53.93 1
|
88
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
5
|
10
|
15
|
300
|
|
4.Număr mediu de personal, total
institut, din care:
|
57
|
447
|
3
|
450
|
I0l
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
366
|
14
|
380
|
104
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
3.94
|
-0.54
|
3.40
|
86
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
cercetare dezvoltare
|
60
|
3,99
|
-0,57
|
3,42
|
86
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,01
|
0,02
|
0.03
|
300
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
137,58
|
-17.58
|
120
|
87
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.
38*100/ capital propriu 693 mii lei
|
63
|
0,56
|
1.13
|
1,69
|
302
|
|
10. Plăti restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în suma de 50.141 mii lei, încheiate pâna la data de
30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii
lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi :
suma de 64 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 82 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general conform Ordinului ministrului nr.
1 528/18.07.2007.
ANEXA Nr. 8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Tehnică - Iaşi
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
9.685
|
0
|
9.685,00
|
100
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
9.670
|
0
|
9.670,00
|
100
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
8.270
|
0
|
8.270,00
|
100
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.400
|
0
|
1.400,00
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
15
|
0
|
15,00
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
9.680
|
0
|
9.680,00
|
100
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
9.590
|
0
|
9.590,00
|
100
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
4.954
|
0
|
4.954,00
|
100
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
3.116
|
0
|
3.116,00
|
100
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.262
|
0
|
2.262,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
441
|
0
|
441,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
45
|
0
|
45,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
136
|
0
|
136,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
21
|
0
|
21,00
|
100
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
19
|
0
|
19,00
|
100
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
6
|
0
|
6,00
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
176
|
0
|
176,00
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
176
|
0
|
176,00
|
100
|
|
- tichete de masa
|
21
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
980
|
0
|
980,00
|
100
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
10
|
0
|
10,00
|
100
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
- tichete cadou
|
28
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
530
|
0
|
530,00
|
100
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
90
|
0
|
90,00
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
20
|
0
|
20,00
|
100
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
70
|
0
|
70,00
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
5
|
0
|
5,00
|
100
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
0
|
2,00
|
100
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
5
|
0
|
3,00
|
100
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr.57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
0
|
0
|
3,00
|
100
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0,60
|
0
|
0,60
|
100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
1,80
|
0
|
1,80
|
100
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0,60
|
0
|
0,60
|
100
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.462
|
2.350
|
5.812,00
|
167,88
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
882
|
0
|
882,00
|
100
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
400
|
2.350
|
2.750,00
|
687,50
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
4.Alte surse
|
48
|
2.180
|
0
|
2.180,00
|
100
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
49
|
3.462
|
2.350
|
5.812,00
|
167,88
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
3.462
|
2.350
|
5.812,00
|
167,88
|
|
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
0,00
|
0
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
9.000
|
0
|
9.000,00
|
100
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
8.995
|
0
|
8.995,00
|
100
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
3Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
5
|
0
|
5,00
|
100
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
87
|
0
|
87,00
|
100
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
64
|
0
|
64,00
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2,10
|
0,00
|
2,10
|
100
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,31
|
0,00
|
2,31
|
100
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,06
|
0,00
|
0,06
|
100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53
|
62
|
111,15
|
0
|
111,15
|
100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100/ capital propriu = 316 mii lei
|
63
|
0,95
|
0
|
0,95
|
100
|
|
l0.Plaţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 7.585 mii lei, încheiate până la
data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finanţeaza programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumă de - mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului
general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 22,417 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 52,307 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Materialelor
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe +/-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
20.040
|
7,400
|
27.440
|
136,93
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE
din care:
|
02
|
20.000
|
7.400
|
27.400
|
137,00
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
19.940
|
7.400
|
27.340
|
137,11
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
40
|
0
|
40
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
19.980
|
7,400
|
27.380
|
137,04
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
19.940
|
7.400
|
27.340
|
137,11
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
3.513
|
3,667
|
7.180
|
204,38
|
|
b)Cheltuieli de personal din care:
|
10
|
11.661
|
3.675
|
15.336
|
131,52
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
8.123
|
2.700
|
10.823
|
133,24
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat 22%
|
12
|
1.777
|
604
|
2.381
|
133,99
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj 2%
|
13
|
161
|
54
|
215
|
133,54
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 6%
|
14
|
487
|
162
|
649
|
133,26
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale 0.947%
|
15
|
77
|
25
|
102
|
132,47
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.85%
|
16
|
69
|
23
|
92
|
133,33
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0.25%
|
17
|
20
|
7
|
27
|
135,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
947
|
100
|
1.047
|
110,56
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
651
|
0
|
651
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
296
|
100
|
396
|
133,78
|
|
c)Chelluieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.831
|
0
|
1.831
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
48
|
22
|
70
|
145,83
|
|
e)Chelluieli de reclama şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
g)Chelluieli prevăzute de arl,21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
88
|
12
|
100
|
113,64
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.799
|
24
|
2.823
|
100,86
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
40
|
0
|
40
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
40
|
0
|
40
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe +/-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3/1*100
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
17
|
3
|
20
|
117,65
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
43
|
-3
|
40
|
93,02
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr\324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
43
|
-3
|
40
|
93,02
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
9
|
-1
|
8
|
88,89
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului in conformitate cu
planul de investiţii şi dotari ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
25
|
-1
|
24
|
96,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
9
|
-1
|
8
|
88,89
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.077
|
952
|
3.029
|
145,84
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
27
|
52
|
79
|
292,59
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2.050
|
900
|
2.950
|
143,90
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.077
|
952
|
3.029
|
145,84
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
2.077
|
952
|
3.029
|
145,84
|
|
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
20.040
|
7.400
|
27.440
|
136,93
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
19.980
|
7.400
|
27.380
|
137,04
|
|
3.Re/.ultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
250
|
0
|
250
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
190
|
0
|
190
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.675
|
889
|
3.564
|
133,23
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
|
60
|
3.505
|
956
|
4.461
|
127,28
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,30
|
0
|
0,22
|
73,33
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
80
|
30
|
110
|
137,50
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100/ capital propriu = 478 mii lei
|
63
|
8.98
|
-0,63
|
8,35
|
92,98
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe +/-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4=3/1*100
|
|
10. Plaţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.Creanţe de încasai
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile reali/ale din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru
Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe
nucleu, sunt in suma de 9.798 mii lei, încheiate pâna la dala de 3 1.19.2097. iar cele realizate din contracte
încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţeaza programe şi
proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 17,621 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 65 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 109 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica Pământului
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
13.036
|
+ 1.550
|
14.586
|
111,89
|
|
l.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
13.031
|
+1.550
|
14.581
|
111,89
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
12.428
|
+2.093
|
14,521
|
116,84
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
603
|
-543
|
60
|
9,95
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
|
5
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
12.790
|
+1.550
|
14.340
|
112,11
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
12.790
|
+1.550
|
14.340
|
112,11
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
3.629
|
+ 140
|
3.769
|
103,86
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7.097
|
+841
|
7.938
|
111,85
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.254
|
+626
|
5.880
|
111,91
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
991
|
+133
|
1.124
|
113,42
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
102
|
+ 12
|
114
|
111,76
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
315
|
+38
|
353
|
112,06
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
48
|
+7
|
55
|
114,58
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţi
|
16
|
43
|
+5
|
48
|
111,63
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
13
|
+ 1
|
14
|
107,69
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
4
|
-4
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
327
|
23
|
350
|
107,03
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
147
|
13
|
160
|
108,84
|
|
- tichete de masă
|
21
|
180
|
10
|
190
|
105,56
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
900
|
+350
|
1.250
|
138,88
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
+2
|
5
|
166,67
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
9
|
+ 1
|
10
|
111,11
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-1itera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
102
|
+12
|
114
|
111,76
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
40
|
+10
|
50
|
125,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.050
|
+204
|
1.254
|
119,43
|
|
2.Cheltuieli flnanciare,din care:
|
30
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
246
|
|
246
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
39
|
|
39
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
207
|
|
207
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
207
|
|
207
|
100,00
|
|
a)penrru cointeresarea personalului
|
39
|
41
|
|
41
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltarii institutului în conformitate cu
planul de investiţii şi dotari ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
125
|
|
125
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,
inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor
|
41
|
41
|
|
41
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
4.061
|
+3.900
|
7.961
|
196,04
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
33
|
|
33
|
100,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
3.000
|
+3.900
|
6.900
|
230,00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
1.028
|
|
1.028
|
100,00
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
4.061
|
+3.900
|
7.961
|
196,04
|
|
1 ,Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
4.061
|
+3.900
|
7,961
|
196,04
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
13.036
|
+1.550
|
14.586
|
111,89
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
12.790
|
+ 1.550
|
14.340
|
112,12
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
246
|
|
246
|
100,00
|
|
4.Numar mediu de personal ,total institut, din care:
|
57
|
110
|
|
110
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
87
|
|
87
|
100,00
|
|
5,Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
3,78
|
+0,45
|
4,23
|
111,90
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,92
|
+0,48
|
4,40
|
112,24
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,92
|
-0,20
|
1,72
|
89,58
|
|
8,Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
118,00
|
+14,55
|
132,55
|
112,33
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe + /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu:575mii,636mii
|
63
|
36,06
|
-3,52
|
32,54
|
90,23
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Nationala pentru Cercetare
Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt
în suna de 6623 mii lei incheiate pâna la data de 15.11.2007 ,iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de7898
mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 200 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 150 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
ANEXA Nr. 11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
8.000,00
|
+1.000,00
|
9.000,00
|
112,50
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
7.990,00
|
+1.006,00
|
8.996,00
|
112,59
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.375,00
|
+1.671,00
|
8.046,00
|
126,21
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.615,00
|
-665,00
|
950,00
|
58,82
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10,00
|
-6,00
|
4,00
|
40,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
7.900,00
|
+1.050,00
|
8.950,00
|
113,29
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
7.850,00
|
+1.050,00
|
8.900,00
|
113,38
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.500,00
|
+490,00
|
2.990,00
|
119,60
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
3.976,00
|
+396,00
|
4.372,00
|
109,96
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.011,00
|
+250,00
|
3.261,00
|
108,30
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
573,00
|
+62,00
|
635,00
|
110,82
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
59,00
|
+6,00
|
65,00
|
110,17
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
181,00
|
+ 10,00
|
191,00
|
105,52
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
28,00
|
+2,00
|
30,00
|
107,14
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
25,00
|
+2,00
|
27,00
|
108
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
7,00
|
+1,00
|
8,00
|
114,29
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
92,00
|
+63,00
|
155,00
|
168,48
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
92,00
|
+63,00
|
155,00
|
168,48
|
|
- tichete de masă
|
21
|
|
|
|
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele
|
22
|
550,00
|
|
550,00
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
20,00
|
+ 10,00
|
30,00
|
150,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
|
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera
c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
50,00
|
+ 10,00
|
60,00
|
120,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
754,00
|
+144,00
|
898,00
|
119,10
|
|
2.Cheltuieli fînanciare,din care:
|
30
|
50,00
|
|
50,00
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
50,00
|
|
50,00
|
100,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT
( profit/pierdere)
|
34
|
100,00
|
-50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
19,00
|
-7,00
|
12,00
|
63,16
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
81,00
|
-43,00
|
38,00
|
46,91
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
81,00
|
-43,00
|
38,00
|
46,91
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
16,00
|
-8,00
|
8,00
|
50,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului în conformitate cu
planul de investiţii şi doriri ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
49,00
|
-26,00
|
23,00
|
46,94
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea
proiectelor
|
41
|
16,00
|
-9,00
|
7,00
|
43,75
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
850,00
|
+ 1.180
|
2.030,00
|
238,82
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
350,00
|
|
350,00
|
100,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
500,00
|
+ 1.180
|
1.680,00
|
336,00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
850,00
|
+1.180,00
|
2.030,00
|
238,82
|
|
l.Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
|
|
|
|
|
2.Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
8.000,00
|
+ 1.000
|
9.000,00
|
112,5
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
7.900,00
|
+ 1.050
|
8.950,00
|
113,29
|
|
3Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
100,00
|
-50,00
|
50,00
|
50,00
|
|
4.Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
161,00
|
0,00
|
161,00
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
112,00
|
0,00
|
112,00
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1,49
|
0,13
|
1,62
|
108,72
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,56
|
+0.22
|
1,78
|
114,10
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,27
|
-0.71
|
0,56
|
44,09
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
49,63
|
+6.24
|
55,87
|
112,57
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 /capital propriu (507,192)
|
63
|
15,97
|
-8.48
|
7,49
|
46,90
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.100,00
|
-1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţionala
pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în sumă de 7.886 mii lei,încheiate până la data de
6N-/03.01.2006 nr.înreg,
/23.01.2006; act adiţional 1/-01.2007 nr.28 /19.01.2007; act adiţional nr.2/-.06.2007
nr.înreg,104 /l 1.06.2007 ,iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 74,375 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de adminisnaţie
suma de 69,500 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată I.N.C.E.M.C. Timişoara
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
6.350
|
|
6.350,00
|
100
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
6.349
|
|
6.349,00
|
100
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.269
|
|
6.269,00
|
100
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
cercetare-dezvoltare
|
04
|
80
|
|
80,00
|
100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
1
|
|
1,00
|
100
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
6.300
|
|
6.300,00
|
100
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
6.300
|
|
6.300,00
|
100
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
3.113
|
|
3.113,00
|
100
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
3.055
|
|
3.055,00
|
100
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.200
|
|
2.200,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
410
|
|
410,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
42
|
|
42,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
132
|
|
132,00
|
100
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
21
|
|
21,00
|
100
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
18
|
|
18,00
|
100
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
5
|
|
5,00
|
100
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
20
|
|
20,00
|
100
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
207
|
|
207,00
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
75
|
|
75,00
|
100
|
|
- tichete de masă
|
21
|
132
|
|
132,00
|
100
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
98
|
|
98,00
|
100
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
|
1,00
|
100
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
1
|
|
1
|
100
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
0
|
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21
(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
32
|
|
32,00
|
100
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
|
|
|
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
50
|
|
50,00
|
100
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
8
|
|
8,00
|
100
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
42
|
|
42,00
|
100
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002
aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
42
|
|
42,00
|
100
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
8
|
|
8,00
|
100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
26
|
|
26,00
|
100
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
8
|
|
8,00
|
100
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
598
|
3.650
|
4.248,00
|
710
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
|
|
|
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
500
|
3.650
|
4.150
|
830
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
98
|
|
98,00
|
100
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII din care:
|
49
|
598
|
3.650
|
4.248,00
|
710
|
|
- anului
|
50
|
598
|
3.650
|
4.248,00
|
710
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
6.350
|
|
6.350,00
|
100
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
6.300
|
|
6.300,00
|
100
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
50
|
|
50,00
|
100
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
80
|
|
80,00
|
100
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
71
|
|
71,00
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
2.097,08
|
|
2.097,08
|
100
|
|
6.Câstigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2.608,89
|
|
2.608,89
|
100
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,79
|
|
0,79
|
100
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
79
|
|
79,37
|
100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu (17.000 lei)
|
63
|
0,24
|
|
0,24
|
100
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 1.540 mii lei, încheiate pâna la
data de 01.11.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 4.696 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 96.768 lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 115.200 lei
reprezentând mdrepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
10.500
|
0
|
10.500
|
100,00
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
9.295
|
0
|
9.295
|
100,00
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.800
|
0
|
6.800
|
100,00
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe
activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
2.495
|
0
|
2.495
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
5
|
0
|
5
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
1.200
|
0
|
1.200
|
100,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
10.490
|
0
|
10.490
|
100,00
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,totat, din care:
|
08
|
10.440
|
0
|
10.440
|
100,00
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1.200
|
0
|
1.200
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
4.674
|
0
|
4.674
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
3.100
|
0
|
3.100
|
100,00
|
|
- contribuţii de asiguiari sociale de stat
|
12
|
581
|
0
|
581
|
100,00
|
|
- contribuţii de asiguiari de şomaj
|
13
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
- contribuţii de asiguiari sociale de sănătate
|
14
|
186
|
0
|
186
|
100,00
|
|
- contribuţii de asiguiari pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
28
|
0
|
28
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
25
|
0
|
25
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
7
|
0
|
7
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
694
|
0
|
694
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
594
|
0
|
594
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
100
|
0
|
100
|
100,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
3.200
|
0
|
3.200
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
25
|
0
|
25
|
100,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
5
|
0
|
5
|
100,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
30
|
30
|
100,00
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
60
|
0
|
60
|
100,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
|
|
|
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
1.276
|
-30
|
1.246
|
97,00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
50
|
0
|
50
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
50
|
0
|
50
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
|
|
|
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III.REZULTATULBRUT
(profit/pierdere)
|
34
|
10
|
0
|
10
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
5,5
|
0
|
5,5
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
4,5
|
0
|
4,5
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
4,5
|
0
|
4,5
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
0,9
|
0
|
0,9
|
100,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului in conformitate cu planul de
investiţii şi dotari ale acestuia,aprobat de organul administraţiei centrale
coordonator
|
40
|
2,7
|
0
|
2,7
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
0,9
|
0
|
0,9
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.100
|
3.300
|
4.400
|
400,00
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
100
|
0
|
100
|
100,00
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.000
|
3.300
|
4.300
|
430,00
|
|
3,Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4, Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,dincare:
|
49
|
1.100
|
3.300
|
4.400
|
400,00
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
1.100
|
3.300
|
4.400
|
400,00
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
10.500
|
0
|
10.500
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
10.490
|
0
|
10.490
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
10
|
0
|
10
|
100,00
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
51
|
126
|
0
|
126
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
70
|
0
|
70
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat, total
institut**
|
59
|
1,934
|
0,00
|
1,934
|
100,00
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,10
|
0,00
|
2,10
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,10
|
0,00
|
0,10
|
100,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
73,77
|
0,00
|
73,77
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe + /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu
|
63
|
0,03
|
0
|
0,03
|
100,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
|
|
|
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului/Autoritatea
Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suna de 3.141.840 lei, încheiate pâna la
data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influeţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 80 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general
suma de 60 mii lei reprezentând alocaţii de hrana
pentru Nava Istros si care se distribuie in numerar pe baza de tabel, neexistând condiţii de preparare a hranei cf.H.G.
nr. 185/1994.
ANEXA Nr. 14
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ştiinţe Biologice
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
11.542
|
3.215
|
14.757
|
127,85
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
11.522
|
3.212
|
14.734
|
127,88
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
11.022
|
3.114
|
14.136
|
128,25
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
500
|
98
|
598
|
119,6
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
20
|
3
|
23
|
115
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
11.470
|
3.193
|
14.663
|
127,83
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
11.456
|
3.193
|
14.649
|
127,87
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
2.298
|
999
|
3.297
|
143,47
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
5.969
|
1.441
|
7.410
|
124,14
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
4.280
|
1.112
|
5.392
|
125,98
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
825
|
217
|
1.059
|
126,30
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
85
|
22
|
107
|
125,88
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
257
|
67
|
324
|
126,08
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
40
|
11
|
51
|
126,46
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
36
|
9
|
45
|
126,12
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
11
|
3
|
13
|
121,4
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
435
|
0
|
435
|
100
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
285
|
|
285
|
100
|
|
- tichete de masă
|
21
|
150
|
|
150
|
100
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
500
|
98
|
598
|
119,60
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
|
1
|
100
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
20
|
5
|
25
|
125,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
|
0
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea nr.571.
2003 privind Codul fiscal
|
26
|
86
|
22
|
108
|
125,58
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
58
|
|
58
|
100,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
2.582
|
628
|
3.210
|
124,32
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
14
|
0
|
14
|
100
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
14
|
|
14
|
100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
|
|
|
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
72
|
22
|
94
|
130,56
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
11,52
|
3,52
|
15,04
|
130,56
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
60,48
|
18,48
|
78,96
|
130,56
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare), din care:
|
38
|
60,48
|
18,48
|
78,96
|
130,56
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
12,10
|
3,70
|
15,80
|
130,58
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
|
40
|
36,28
|
11,08
|
47,36
|
130,54
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
12,10
|
3,70
|
15,80
|
130,58
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
3.377
|
5.786
|
9.163
|
271,34
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
1.877
|
786
|
2.663
|
141,88
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
1.500
|
5.000
|
6.500
|
433,33
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
|
|
|
|
|
4.Alte surse
|
48
|
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTlŢlI,din care:
|
49
|
3.377
|
5.786
|
9.163
|
271,34
|
|
l.lnvestiţii,inclusiv investiţiiîn curs la finele anului
|
50
|
3.377
|
5.786
|
9.163
|
271,34
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1.Venituri totale (rd.01)
|
54
|
11.542
|
3.215
|
14.757
|
127,85
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
11.470
|
3.193
|
14.663
|
127,83
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
72
|
22
|
94
|
131,16
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
195
|
0
|
195
|
100
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
175
|
0
|
175
|
100
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
1,78
|
0,48
|
2,26
|
126,73
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de
Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,83
|
0,49
|
2,32
|
127,07
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,63
|
0,01
|
0,64
|
102,6
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
59,09
|
16,47
|
75,56
|
127,88
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu =4524,006 mii lei
|
63
|
1,34
|
0,4085
|
1,75
|
130,56
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
|
|
|
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
1.000
|
|
1.178
|
117,8
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cerceirii şi
Tineretului/Autoritatea Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 14.136 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influerţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, şi
drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 50,4 mii lei
reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 90,0 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
ANEXA Nr. 15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microtehnologie IMT-BUC
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii
lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
16.165
|
3.917
|
20.082
|
124,23
|
|
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
16.095
|
3.950
|
20.045
|
124,54
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
14.855
|
3.464
|
18.319
|
123,32
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.240
|
486
|
1.726
|
139,19
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
70
|
-55
|
37
|
52,86
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
16.155
|
3.917
|
20.072
|
124,25
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
16.085
|
3.937
|
20.022
|
124,48
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
1.200
|
1.896
|
3.096
|
258,00
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
8.307
|
1.620
|
9.927
|
119,50
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.525
|
1.250
|
6.775
|
122,62
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de
stat
|
12
|
1.069
|
243
|
1.312
|
122,73
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
110
|
25
|
135
|
122,73
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
332
|
75
|
407
|
122,59
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
|
15
|
52
|
12
|
64
|
123,08
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
47
|
10
|
57
|
121,28
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
14
|
|
17
|
121,43
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
1.160
|
0
|
1.160
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
900
|
0
|
900
|
100,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
260
|
0
|
260
|
100,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
1.000
|
420
|
1.420
|
142,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
|
0
|
0
|
0,00
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
111
|
0
|
111
|
100,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
25
|
0
|
25
|
100,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
5.468
|
0
|
5.468
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
70
|
-20
|
50
|
71,43
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
0
|
0
|
1
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
69
|
-20
|
49
|
71,01
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
III.REZULTATULBRUT (profit/pierdere)
|
34
|
10
|
0
|
10
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
8
|
0
|
8
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G.nr,57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare), din
care:
|
38
|
8
|
0
|
8
|
100,00
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului,în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
4
|
0
|
4
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
2
|
0
|
2
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
2.388
|
2.918
|
5.306
|
222,19
|
|
1 Surse proprii
|
43
|
0
|
33
|
33
|
0,00
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
400
|
2.000
|
2.400
|
600,00
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
4.Alte surse
|
48
|
1.988
|
885
|
2.873
|
144,52
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
2.388
|
2.918
|
5.306
|
222,19
|
|
1 ,Investiţn,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
2.388
|
2.918
|
5.306
|
222,19
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
16.165
|
3.917
|
20.082
|
124,23
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
16.155
|
3.917
|
20.072
|
124,25
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
10
|
0
|
10
|
100,00
|
|
4.Număr mediu de person al,total institut, din care:
|
57
|
154
|
10
|
164
|
106,49
|
|
-număr mediu de personal de
Cercetare-dezvoltare
|
58
|
112
|
6
|
118
|
105,36
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,totaI institut**
|
59
|
2,91
|
0,47
|
3,38
|
116,13
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,32
|
0,55
|
3,87
|
116,57
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,06
|
-0,01
|
0,05
|
83,03
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57)
|
62
|
104,51
|
17,71
|
122,23
|
116,95
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd. 38
*100 / capital propriu (275 mii lei)
|
63
|
2,91
|
0,00
|
2,91
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 19.631 mii lei,încheiate până la
data de 30.10.2007 ,iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale
directorului general.
NOTA: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 45 mii lei reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 120 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 16
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Râmnicu Vâlcea
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
22388
|
-
|
22388
|
100,00
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
22388
|
-
|
22388
|
100,00
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
16903
|
-
|
16903
|
100,00
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de
Cercetare-dezvoltare
|
04
|
5485
|
|
5485
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
22088
|
-
|
22088
|
100,00
|
|
1 .Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
21988
|
-
|
21988
|
100,00
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
8065
|
-
|
8065
|
100,00
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
7975
|
-
|
7975
|
100,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
6097
|
-
|
6097
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat 19,50%
|
12
|
1163
|
-
|
1163
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj 2%
|
13
|
119
|
-
|
119
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 6 %
|
14
|
366
|
-
|
366
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale 0,947 %
|
15
|
56
|
-
|
56
|
100,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 0,85 %
|
16
|
51
|
-
|
51
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,25%
|
17
|
15
|
-
|
15
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
_
|
_
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
108
|
-
|
108
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
76
|
-
|
76
|
100,00
|
|
- tichete de masa
|
21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
şi provizioanele
|
22
|
900
|
-
|
900
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
20
|
-
|
20
|
100,00
|
|
e)Cheîtuieîi de reclamă şi publicitate
|
24
|
8
|
-
|
8
|
100,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- tichete cadou
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
4900
|
-
|
4900
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
100
|
-
|
100
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
70
|
-
|
70
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
30
|
-
|
30
|
100,00
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
34
|
300
|
-
|
300
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
50
|
-
|
50
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
250
|
-
|
250
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea
nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
250
|
|
250
|
100,00
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
50
|
-
|
50
|
100,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutul ui, în conformitate cu
planul de investiţii şi dotări ale acestui a, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
150
|
|
150
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
50
|
|
50
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
2404
|
+ 5050
|
7454
|
310,07
|
|
1.Surse proprii
|
43
|
404
|
-
|
404
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd
|
Aprobat 2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat 2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
2000
|
+ 5050
|
7050
|
352,50
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTlTII, din care:
|
49
|
2404
|
+ 5050
|
7454
|
310,07
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
2404
|
+ 5050
|
7454
|
310,07
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi ţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1 Venituri totale (rd.01)
|
54
|
22388
|
-
|
22388
|
100,00
|
|
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
22088
|
-
|
22088
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
300
|
-
|
300
|
100,00
|
|
4.Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
193
|
-
|
193
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
133
|
-
|
133
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salanat,total institut**
|
59
|
2487
|
-
|
2487
|
100,00
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2830
|
-
|
2830
|
100,00
|
|
7. Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
1,36
|
-
|
1,36
|
100,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers
(rd.02/rd.53
|
62
|
116
|
-
|
116
|
100,00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare rd.38*
100 / capital propriu 1607
|
63
|
15,56
|
-
|
15,56
|
100,00
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11 .Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercet arii şi Tineretului/Autoritatea
Naţional a pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6.480 mii lei,încheiate până la data de 30.01.2007 ,iar cele realizate
din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează
programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 10.423 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 131,800 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 236,160 mii lei
reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 17
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
21.532
|
|
21.532
|
100,00
|
|
1 .VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
21.522
|
|
21.522
|
100,00
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
20.202
|
|
20.202
|
100,00
|
|
b)Venituri din alte activitati conexe
activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
1.320
|
|
1.320
|
100,00
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
|
10
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
|
07
|
21.483
|
|
21.483
|
100,00
|
|
1.Cheltuieli de exploatare,total, din care:
|
08
|
21.423
|
|
21.423
|
1 00,00
|
|
a)Bunuri şi servicii
|
09
|
3.447
|
|
3.447
|
3 00,00
|
|
b)Cheltuieli de personal,din care:
|
10
|
10.064
|
|
10.064
|
1 00,00
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
7.175
|
|
7.175
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
1.379
|
|
1.379
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
141
|
|
141
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
430
|
|
430
|
100,00
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
67
|
|
67
|
1 00,00
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţi
|
16
|
60
|
|
60
|
100,00
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
18
|
|
18
|
100,00
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
794
|
|
794
|
1 00,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
448
|
|
448
|
1 00,00
|
|
- tichete de masă
|
21
|
346
|
|
346
|
1 00,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
540
|
|
540
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
|
1
|
100,00
|
|
e)Cheltuieli de reclama şi publicitate
|
24
|
3
|
|
3
|
100,00
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
|
0
|
1 00,00
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
50
|
|
50
|
100,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
|
0
|
1 00,00
|
|
- tichete cadou
|
28
|
15
|
|
15
|
1 00,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
7.303
|
|
7.303
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli fmanciare,din care:
|
30
|
60
|
|
60
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
60
|
|
60
|
100,00
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
III. REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
34
|
49
|
|
49
|
100,00
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
8
|
|
8
|
100,00
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
41
|
|
41
|
100,00
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
41
|
|
41
|
100,00
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
8
|
|
8
|
100,00
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului în conformitate cu
planul de investiţii şi dofiri ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
25
|
|
25
|
100,00
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
8
|
|
8
|
100,00
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
1.140
|
|
4.790
|
420,18
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
540
|
|
540
|
100,00
|
|
2, Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
600
|
3.650
|
4.250
|
708,33
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
|
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
|
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
|
|
|
|
4, Alte surse
|
48
|
0
|
|
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,din care:
|
49
|
1.140
|
3.650
|
4.790,00
|
420,18
|
|
1.Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
1.140
|
3.650
|
4.790,00
|
420,18
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
0
|
|
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
|
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
|
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
21.532
|
|
21,532
|
100,00
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
21.483
|
|
21.483
|
100,00
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
49
|
|
49
|
100,00
|
|
4,Număr mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
187
|
|
187
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
159
|
|
159
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total institut**
|
59
|
3,11
|
|
3,11
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
3,64
|
|
3,64
|
100,00
|
|
7.Rentabilitatea (rd.56/rd55* 100)
|
61
|
0,23
|
|
0,23
|
100,00
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.53)
|
62
|
115,09
|
|
115,09
|
100,00
|
|
9.Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100 / capital propriu
|
63
|
11,85
|
|
11,85
|
100,00
|
|
10.Plăţi restante
|
64
|
0
|
|
0
|
100,00
|
|
11 Creanţe de încasat
|
65
|
6
|
|
6
|
100,00
|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele
din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 15932 mii lei,
încheiate pâna la data de 30.01.2007 şi 4370 mii lei până la 30.10.2007, iar
cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care fînanţeaza programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0
mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi :
suma de 83,18 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
suma de 84,06 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general capital propriu = 345836 lei.
ANEXA Nr. 18
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginerie Electrică ICPE-CA
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007
mii lei
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
18.440
|
6.000
|
24.440
|
132,54
|
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
|
02
|
18.400
|
6.000
|
24.400
|
132,61
|
|
a)Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
18.000
|
6.000
|
24.000
|
133,33
|
|
b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de Cercetare-dezvoltare
|
04
|
400
|
0
|
400
|
100,00
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
40
|
0
|
40
|
100,00
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
18.370
|
5.970
|
24.340
|
132,50
|
|
1.Cheltuieli de exploata re, total, din care:
|
08
|
18.319
|
5.970
|
24.289
|
132,59
|
|
a )Bunuri şi servicii
|
09
|
10.751
|
3.857
|
14.608
|
135,88
|
|
b)Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
7.375
|
2,113
|
9.488
|
128,65
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
5.126
|
1.616
|
6.742
|
131,53
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de stat
|
12
|
980
|
335
|
1.315
|
134,18
|
|
- contribuţii de asigurari de şomaj
|
13
|
101
|
32
|
133
|
131,68
|
|
- contribuţii de asigurari sociale de sănătate
|
14
|
308
|
97
|
405
|
131,49
|
|
- contribuţii de asigurari pentru accidente de munca şi boli
profesionale
|
15
|
48
|
16
|
64
|
133,33
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
43
|
13
|
56
|
130,23
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
13
|
4
|
17
|
130,77
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
0
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
756
|
0
|
756
|
100,00
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
462
|
0
|
462
|
100,00
|
|
-tichete de masă
|
21
|
294
|
0
|
294
|
100,00
|
|
c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele
|
22
|
90
|
0
|
90
|
100,00
|
|
d)Cheltuieli de protocol
|
23
|
1
|
0
|
1
|
100,00
|
|
e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
0
|
0
|
0
|
|
|
f)Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
|
g)Cheltuieli prevăzute de art.21(3-litera c) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal
|
26
|
102
|
0
|
102
|
100,00
|
|
- tichete de creşă
|
27
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- tichete cadou
|
28
|
102
|
0
|
102
|
100,00
|
|
h)Alte cheltuieli
|
29
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.Cheltuieli financiare,din care:
|
30
|
51
|
0
|
51
|
100,00
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
3
|
7
|
10
|
333,33
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
32
|
48
|
-7
|
41
|
85,42
|
|
3.Cheltuieli extraordinare
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
III.REZULTATULBRUT (profit/pierdere)
|
34
|
70
|
30
|
100
|
142,86
|
|
IV.IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
11
|
5
|
16
|
145,45
|
|
V.REZULTATUL NET
|
36
|
59
|
25
|
84
|
142,37
|
|
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS
DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr.
57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare), din care:
|
38
|
59
|
25
|
84
|
142,37
|
|
a)pentru cointeresarea personalului
|
39
|
12
|
5
|
17
|
141,67
|
|
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului in conformitate cu
planul de investiţii şi dotiri ale acestuia,aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
35
|
15
|
50
|
142,86
|
|
c)pentru desfăşurarea activităţii curente,inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
12
|
5
|
17
|
141,67
|
|
VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
927
|
4.723
|
5.650
|
609,49
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
27
|
523
|
550
|
2037,04
|
|
2.Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
900
|
4.200
|
5.100
|
566,67
|
|
3.Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
0
|
0
|
0
|
|
|
IX.UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,dincare:
|
49
|
927
|
4.723
|
5.650
|
609,49
|
|
1 .Investiţii,inclusiv investiţii în curs
la finele anului
|
50
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
51
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-interne
|
52
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-externe
|
53
|
0
|
0
|
0
|
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
0
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
18.440
|
6.000
|
24.440
|
132,54
|
|
2.Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
18.370
|
5.970
|
24.340
|
132,50
|
|
3.Rezultate(+/-) (rd.54-rd.55)
|
56
|
70
|
30
|
100
|
142,86
|
|
4Numar mediu de personal,total institut, din care:
|
57
|
180
|
0
|
180
|
100,00
|
|
-număr mediu de personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
161
|
0
|
161
|
100,00
|
|
5.Câştigul mediu lunar pe salariat,total
institut**
|
59
|
2,27
|
0,73
|
3,00
|
132,16
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd
|
Aprobat
2007
|
Influenţe
+ /-
|
Rectificat
2007
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3=1+2
|
4=3/1*100
|
|
6.Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
2,58
|
0,83
|
3,41
|
132,17
|
|
7.Rentabilitatea(rd.56/rd55*100)
|
61
|
0,38
|
0,03
|
0,41
|
107,82
|
|
8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd.02/rd.57
|
62
|
102,22
|
33,33
|
135,56
|
132,61
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.38*100/ capital propriu
|
63
|
9,83
|
-3
|
6,87
|
69,85
|
|
10.Plaţi restante
|
64
|
1.100
|
0
|
1.100
|
100,00
|
|
11.Creanţe de încasat
|
65
|
1.100
|
0
|
1.100
|
100,00
|
Capitalul propriu = 1223 mii lei
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare
încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cerceârii şi Tineretului/Autoritatea
Naţionali pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de
finanţare pe programe nucleu, sunt în suna de 24.000 mii lei, încheiate pâna la
data de 30.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
**)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara
influeţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
suma de 115 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie
suma de 169 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale
directorului general.
|