ORDIN   Nr. 917 din 30 mai 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna iunie 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 285 din 31 mai 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate in luna iunie 2001, destinate finantarii si refinantarii datoriei publice interne, astfel:
___________________________________________________________________________
Seria            Data        Data        Data       Numarul    Valoarea
              licitatiei  emisiunii    scadentei    de zile    emisiunii
                                                                 (lei)
____________________________________________________________________________
F1 06.09.2001   5 iunie    7 iunie    6 septembrie    91     500.000.000.000
                  2001       2001       2001
F2 06.06.2002   5 iunie    7 iunie    6 iunie        364     500.010.000.000
                  2001       2001       2002
F3 13.09.2001  12 iunie   14 iunie   13 septembrie    91     400.000.000.000
                  2001       2001       2001
F4 13.12.2001  12 iunie   14 iunie   13 decembrie    182     400.000.000.000
                  2001       2001       2001
F5 13.06.2002  12 iunie   14 iunie   13 iunie        364     400.010.000.000
                  2001       2001       2002
F6 20.09.2001  19 iunie   21 iunie   20 septembrie    91     400.000.000.000
                  2001       2001       2001
F7 20.12.2001  19 iunie   21 iunie   20 decembrie    182     400.000.000.000
                  2001       2001       2001
F8 20.06.2002  19 iunie   21 iunie   20 iunie        364     445.260.000.000
                  2001       2001       2002
F9 27.09.2001  26 iunie   28 iunie   27 septembrie    91     480.770.000.000
                  2001       2001       2001
____________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Oferta de cumparare va cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = -------------
            360

    si
          r
    y = -----,
          P

    in care:
    P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Art. 3
    Bancile pot depune oferte competitive atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Fiecare banca poate sa depuna maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitiva va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
    Art. 4
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi la sediul Bancii Nationale a Romaniei de catre Comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumparate.
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 8
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 9
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu