ORDIN Nr
ORDIN Nr. 81
din 13 noiembrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale filialelor din cadrul Companiei
Nationale „Romarm" - S.A. Bucuresti
ACT EMIS DE:
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 20 ianuarie 2009
In temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.' 386/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului
nr. 381/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, cu modificările si completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţi'ilor
Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările
ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale
anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin
comasarea prin absorbţie cu
Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie,
preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de sanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale filialelor Companiei Naţionale „Romarm" - S.A. care
funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale filialelor Companiei
Naţionale „Romarm" - S.A. prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi
Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul in care in execuţie
se înregistrează depăşiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale
veniturilor aprobate, filialele Companiei Naţionale „Romarm" - S.A.
prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre câştigul lunar brut şi productivitatea
muncii.
Art. 3. - Compania Naţională „Romarm" - S.A.
împreună cu filialele sale vor duce la îndeplinire prezentul
ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Preşedintele Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Emil Bentan
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
*) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
FILIALA S.C. TOHAN - S.A.
Aleea Uzinei nr. 1, Zărnesti, judeţul Braşov, CUI R013652413, nr. J08/49/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
24.710,56
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
24.460,56
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
12.800.00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
700,00
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
10.910,56
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
4.327,70
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
250,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
145,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
105,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
24.710,56
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
24.460,56
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3.620,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
2.370,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
40,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.230,12
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.967,44
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
190,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.079,93
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ia asig. Sociale (19.5%)
|
25
|
810,70
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
40,57
|
|
|
|
- chelt privind contnb la asig. sociale de sănătate (5.5%)
|
27
|
228,66
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
992,74
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21,
alin.3, lit c) din legea nr,571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
83,15
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
79,60
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
830,00
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporaie
|
34
|
637,80
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
11 562,64
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
40,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
40,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
11 522,64
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
4.327,70
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
250,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
250,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la
profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
5.085,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
523,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
4.000,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
562,00
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
5.085,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
5.085,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
20.382,86
|
|
|
|
Venituri af. productivităţii (rd.78- venit. rez. mobilizare cf.L245/2007)
|
78a
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
20 382,86
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
310
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
232
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
3.967,44
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
3.867,44
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.039,64
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd,78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
65,75
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
65,75
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
618,65
|
|
|
|
- preţuri comparabiie(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
618,65
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
377,78
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
377,78
|
Notă: Veniturile utilizate la calculul productivităţii
muncii (col. 4, rd. 86, 87) includ şi veniturile în valoare de 16.09.31 mii
lei, venit creat prin punerea în aplicare a Legii nr. 245/2007, ce reprezintă
materialele scoase în perioada 1991-2003 şi nerestituite, precum şi
penalităţile aferente acestora. Fără această sumă productivitatea calculată
este de 34,87 mii lei/persoană faţă de care se face corelarea cu câştigul
salarial pe anul 2008.
ANEXA Nr. 2
FILIALA S.C. CARFIL - S.A.
Str. Zizinului nr. 119, Braşov, judeţul Braşov, CUI
R013945863, J08/596/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
14.693,23
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
14.372,03
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
4398.03
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
80,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
250.00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
9.644.00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1 175,19
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
321,20
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.20
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
320,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
14.693,23
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
14.258,23
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
1.758,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1 020,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
45,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.029,90
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.857,50
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
190,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
791,00
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ia asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
594,26
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
29,13
|
|
|
|
- chelt privind contrib la asig.
sociale de sănătate (5,5%,)
|
27
|
167,61
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
191,40
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin
3, lit.c) din legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
60.95
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf art. 2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
130,45
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
850,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
6.555,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf .art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
6.555,33
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
1.175,19
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
435,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
400,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
35,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la
profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
500,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
500,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
500,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
500,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
13.518,04
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
13.518,04
|
|
|
3.
|
Număr prognoza! de personal la
finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
150
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
63
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.857,50
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
2.722,50
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
135,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
1.512,50
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd,81) -în preţuri curente
|
86
|
90,12
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.
)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
90,12
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
90.937,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preturilor prognozate)
|
92
|
90.937,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.128,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
1.128,00
|
ANEXA Nr. 3
FILIALA S.C. U.M. CUGIR -S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI
R01769224, J01/40/1999
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
50.809,91
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
49.559,91
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
25.000,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
135.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
550,00
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
23.874,91
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af.
altor venituri
|
9a
|
3,656,16
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.250,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.249,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
50.809,91
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
49.159,91
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
11.000,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
8,300,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
750,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.345,57
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
9.227.40
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
210,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.451,47
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia la asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
1.840,29
|
|
|
|
- chelt. privind contributa de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
92,12
|
|
|
|
- chelt. privind contrib. la asig.
sociale de sănătate (5.5%)
|
27
|
519,06
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
456,69
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
188,75
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
267,94
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
8.050.00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
8,714.34
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
189,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art 2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
189,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru
cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe
existenţe sau noi (cf art 2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
8.525,34
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
3.656,16
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.650,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
50,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.600,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
800,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
800,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
800,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
800,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
47.153,75
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
47.153,75
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
485
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
196
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
9.227,40
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
9.002,40
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
225,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
1.546,80
|
|
|
7,
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
97,43
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
97,43
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
279.554,63
|
|
|
|
- preţuri comparabiie(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
279.554,63
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
9.558,28
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd 98x indicele de creştere a preţurilor pragnozate)
|
95
|
9.558,28
|
ANEXA Nr. 4
FILIALA S.C. F.A. CUGIR -S.A.
Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba, CUI
RO16368506, J01/435/2004
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
30.153,40
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
29.770,50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
22.833,08
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
460,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
6.477,42
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af altor
venituri
|
9a
|
1.287,12
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
382,90
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0,69
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
382,21
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
30.153,40
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
29.393,40
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
6.623,40
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
3.295,34
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
460,00
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.169,14
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.282,20
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
89,38
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
615,41
|
|
|
|
- chelt. privind contribuita la asig Sociale (19,5%)
|
25
|
462,46
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
22,52
|
|
|
|
- chelt. privind contnb. la asig.
sociale de sănătate (5.5%i
|
27
|
130,44
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
182,14
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin.3, litc) din legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
47,43
|
|
|
|
- tichete de creşă(cfart.3 din Legea
nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2dtn Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
134,71
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
600,82
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
15.244,70
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
8,72
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care;
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 133/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
8,72
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
15.235,98
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform
O.U.G. 95/2002
|
45a
|
1.287,12
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
760,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
63,20
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
696,80
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in căzul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
511,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
511,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
511,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
511,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
28.866,28
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
28.866,28
|
|
|
3.
|
Număr prognoza! de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
107
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
69
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.282,20
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
2.162,20
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
120,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.683,96
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/pers.)(rd,78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
269,78
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
269,78
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
61.532.00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
61.532,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
396,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
pragnozate)
|
95
|
396,00
|
ANEXA Nr. 5
FILIALA S.C. U.M. PLOPENI - S.A.
Str. Republicii nr. 1, Plopeni, judeţul Prahova, CUI
R013741804, J29/162/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
25.895,84
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
25.795,84
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
18.175,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
20,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii: cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
7600,84
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
3.283,08
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
80,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
25.895,84
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
25.795,84
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
3.500,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apa)
|
19
|
4.200,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
20,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.110,95
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.765,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
170,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
24
|
1.799,53
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ia asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
1.352,33
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
65,78
|
|
|
|
- chelt privind contrib la asig
sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
381,43
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
376,42
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
138,70
|
|
|
|
-tichete de cresă(cf.ert 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf art.2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
237,72
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
1.470,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
7.494,89
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
50,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
50,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
5,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau
noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
5,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
7444,89
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
3.283,08
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
100,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
1.100,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
1.100,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.100,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.100,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
22.612,76
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
22.612,76
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
534
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
176
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.765,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
6.408,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
357,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariatele i/pers.)
|
85
|
1.000,00
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
42,35
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile
|
87
|
42,35
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
29.162,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile{rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
29.162,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
6.980,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
6.980,00
|
ANEXA Nr. 6
FILIALA S.C. UZINAAUTOMECANICA MORENI - S.A.
Str. Teiş nr. 15, Moreni, judeţul Dâmboviţa, cod fiscal
RO 938970, J15/22/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
31.880,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
31.730,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
21.300,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
375,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
210,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
g
|
9.845,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
914,04
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
150,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
130.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
31.880,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
31.730,00
|
|
|
|
a) cheltuie!i materiale
|
18
|
15.400,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi
apa)
|
19
|
1.300,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
37,00
|
|
|
|
d) cheltuie!i cu personalul, din care:
|
21
|
9.956,27
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.971,37
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
154,36
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.851,39
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia la asig.
Sociale (19.5%)
|
25
|
1.389,52
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
69,96
|
|
|
|
- chelt. privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5.5%)
|
27
|
391,92
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
979,15
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
142,51
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care;
|
32
|
218,67
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
617,96
|
|
|
|
e) ajustări de valori privind
imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
890,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.146,73
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
10,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care;
|
39
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf.art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
5,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.136,73
|
|
|
|
-taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
914,04
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
150,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
130,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
20,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
760,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
210,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
550,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
760,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
750,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
30.965,96
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilortotale
|
79
|
30.965,96
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la
finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
332
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
49
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.971,37
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
6.841,37
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
130.00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.717,21
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/pers.)(rd.78/rd,81) -în preţuri curente
|
86
|
93,27
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile
|
87
|
93,27
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
5333.50
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
pragnozate)
|
92
|
5.333,50
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
489,78
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
489.78
|
ANEXA Nr. 7
FILIALA S.C. METROM - S.A.
Str. Carpaţilor nr. 60, Braşov, judeţul Braşov, CUI
R014531223, J 08/334/2002
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
25.084,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
22.598,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
14.680,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
250,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cfpreved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
300,00
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
7.368,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af.
altor venituri
|
9a
|
1.044,62
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
2.486,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
2.450,01
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1,18
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
34,81
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
25.084,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
23.163,52
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
10.276,31
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
2.608,37
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
95,09
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.717,34
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
3.500,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
66,13
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
926,21
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ia asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
695,39
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
34,68
|
|
|
|
- cheli privind contrib ta asig. sociale de sănătate (5.5%)
|
27
|
196,14
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
225,00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
71,32
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
50,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
153,68
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
1.850,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
3.616,41
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art.2 din
Legea nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing. studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
3616,41
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
1 044,62
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.920,48
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
2,15
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.918,33
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
550,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
550,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
550,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
550,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
24 039 38
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
24039,38
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
165
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
56
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
3.500,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
3.402,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
98,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.718,18
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
145,69
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81)-în preţuri comparabile
|
87
|
145,69
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
31.268,49
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
31.268,49
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
351,85
|
|
|
|
- preţuri comparabiie(rd.98x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
95
|
351,85
|
ANEXA Nr. 8
FILIALA S.C. U.M. MIJA-S.A.
Comuna I. L. Caragiale, judeţul
Dâmboviţa, CUI R02978636, J 15/330/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
22.580,13
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
22.080,13
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
21.500.00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cfpreved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
430,13
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
76.36
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
500,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
500.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
22.400,01
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
21.800,01
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
8500,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.400,00
|
|
|
|
c)cheltuieii privind mărfurile
|
20
|
50,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.229,85
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.416,80
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
170,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
1.711,57
|
|
|
|
- chelt privind contribuţia ia asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
1 284,43
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig pt. şomaj (1%)
|
26
|
64,87
|
|
|
|
- chelt privind contrib ta asig sociale de sănătate (5.5%,)
|
27
|
362,27
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
26
|
931,49
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
131,74
|
|
|
|
- tichete de creşâ(cf art 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
80,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
176,75
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
623,00
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
630,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.990,16
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
255,80
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
5,80
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
250,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
15,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care;
|
43
|
1.734,36
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
76,36
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
600,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
600,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
180,12
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
27,38
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
152,74
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
9,01
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
143,74
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2.700,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
700,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
2.000,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
2.700,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
2.700,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
9,01
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
9,01
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
22.503.77
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
22.323,65
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
315
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
5
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
6.416,80
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
6.316,80
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.671,11
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
71,44
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers,
)(rd,78/rd,81) - în preţuri comparabile
|
87
|
71,44
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
992,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
164,00
|
|
|
|
- preturi comparabile(rd,95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
164,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
615,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
615,00
|
ANEXA Nr. 9
FILIALA S.C. U.M. BUCUREŞTI - S.A.
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-8,
sectorul 3, Bucureşti, CUI RO14423850, J 40/591/2002
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
37.850,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
37.750,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
31.155,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
4.750,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.845,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
559,62
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5.00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
95,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
37.750,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
37.490,00
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
13.500,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.000,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
4.275,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.899,04
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
8.385,00
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
174,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.224,24
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ia
asig. Sociale (19,5%)
|
25
|
1.669.00
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
84,49
|
|
|
|
- chelt privind contrib la asig. sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
470,74
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1.115,80
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin,3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
171,18
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
224,62
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
720.00
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
850,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.965,96
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
9,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
2,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 163/2006)
|
38
|
1.00
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
2,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe plete existente sau noi (cf.art 2 din Legea nr.
163/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
5,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
5.956,96
|
|
|
|
-taxa pt .activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
559,62
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financlare-total, din care:
|
46
|
260,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
225,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
35,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
100,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
15,20
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
84,80
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
5,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
79,80
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţi lor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
630,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
630,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
630,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
630,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
5,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
5,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
37.290,38
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
37.190,38
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
300
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
30
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8.385,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
8.275,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
110,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
(lei/pers.)
|
85
|
2.298,61
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
124,30
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (tei/pers.
)(rd.78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
124,30
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totale x 1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
997,32
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
2.450,08
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
2.460,08
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
45,43
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
45,43
|
ANEXA Nr. 10
FILIALA S.C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.
Şos. Ploieşti-Târgovişte, km 8, Ploieşti, judeţul
Prahova, CUI RO 14361269, J29/1154/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
15.372,50
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care;
|
2
|
15.367,50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
11.342,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
1.022,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în
vigoare
|
6
|
1.022,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
100,00
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.903,50
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
671.54
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
5,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
15.372,50
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
15.342,50
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
2.047,50
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
1.050,00
|
|
|
|
c)cheltuie!i privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.984,21
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4.155,22
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
175,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
1.124,36
|
|
|
|
- chelt.. privind contribuţia Ia asig. Sociale (19,5%)
|
25
|
844,39
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig pt. şomaj (1%)
|
26
|
41,80
|
|
|
|
- chelt privind contrib. la asig sociale de sănătate (6.5%)
|
27
|
238,16
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
529.63
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21,
alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
86,60
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf art 3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art 2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
82,40
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
360,63
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
770,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.490,79
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
50,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
50,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi {cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
5.440,79
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
671,54
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
30,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
30,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0.00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la
bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
430,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
430,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
430,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
430,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
14.700,96
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
14.700,96
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
160
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi in nucleu
|
81a
|
36
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
4.155,22
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
crt.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
4.005,22
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
150,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.086,05
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
91,88
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(tei/pers.)(rd,78/rd.81) - în preţuri comparabile
|
87
|
91,88
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale'
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
35,49
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
35,49
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
77,53
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd. 98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
77,53
|
ANEXA Nr. 11
FILIALA S.C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.
Str. Laminorului bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 80,
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, CUI RO14942091,
J15/344/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
10.613,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
10.613,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.382,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
200,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
210,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
210.00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)aite venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.821,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
783,46
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
10.613,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
10.213,00
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
3.252,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi
apa)
|
19
|
500,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
190,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
3.345,38
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.198.24
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
170,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
614,34
|
|
|
|
- chelt privind contribuţia la asig
Sociaie (19,5%)
|
25
|
461.81
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
22,28
|
|
|
|
- chelt privind contrib. la asig.
sociale de sănătate (5.5%)
|
27
|
130,25
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
362.79
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
47,36
|
|
|
|
- tichete de creşă(ct.art.3 din Legea
nr 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art 2din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
44,43
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
271,00
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
400,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2.525,62
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
5,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
5,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr
193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.520,62
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
783,46
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
400,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
150,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
250,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
400,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
400,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
400,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
400,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
9.829,54
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
9.829,54
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
135
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
42
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.198,24
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
2.058,24
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
140,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.270,52
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
72,81
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
72,81
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
54,44
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
54,44
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
8,73
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
8,73
|
ANEXA Nr. 12
FILIALAS.C. ARSENAL REŞIŢA- S.A.
Str. Bârzăviţei nr. 1, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin,
CUI R014366231, J11/377/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
6.345,50
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
6.345,50
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
828,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.517,50
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
1.734,81
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
6.345,50
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care;
|
17
|
6.313,50
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
388,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
300,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.038,70
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
533,02
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
165,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
179.91
|
|
|
|
- chelt privind contribuţia la asig. Sociale (19.5%)
|
25
|
136,11
|
|
|
|
- chelt privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
5,40
|
|
|
|
- chelt privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
38,39
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
160,77
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
13,96
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
11,81
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
135,00
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
400,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
4.186,80
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (ct.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (ct art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
4.186,80
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
1.734,81
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
32,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
32,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
25,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
25,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
25,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
25,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
4.610,69
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
4.610,69
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
116
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
16
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
93
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
533,02
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
375,12
|
|
|
|
ta) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
157.90
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.953,75
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
288,17
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
288,17
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
298.03
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
298.03
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
44,45
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
44,45
|
ANEXA Nr. 13
FILIALA S.C.F.P. FĂGĂRAŞ - S.A.
Str. Extravilan nr. 1, Făgăraş, judeţul Braşov, CUI RO21727401, J08/1304/2007
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
7.441,43
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
7.421,43
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1 800,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
200.00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subventii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5 421,43
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
3729,02
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
20,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
20,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
7.441,43
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
7.421,43
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
521,26
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
457,18
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
125,00
|
|
|
|
d)cheituieli cu personalul, din care:
|
21
|
727,97
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
462,12
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
98,83
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
145,40
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia la asig.
Sociale (19.5%)
|
25
|
109,39
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig.
pt. şomaj (1%)
|
26
|
5,16
|
|
|
|
-chelt. privind contrib la asig. sociale de sănătate (5,5%.)
|
27
|
30,85
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
21,62
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
11,22
|
|
|
|
- tichete de creşă(ct.art.3 din Legea
nr.193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
32
|
10,40
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
2.600,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2990,02
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.an.2 din
Legea nr 193.2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.ait.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
2.990.02
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
3.729,02
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
20,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
20,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0.00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0.00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
500,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
50,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
450.00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
500,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
500,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0.00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
3.712,41
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
3.712,41
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
29
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
199
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
462,12
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
417,59
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
44,53
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.200,00
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
128,01
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd,81) -în preţuri
comparabile
|
87
|
128.01
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
43,81
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
92
|
43,81
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
8.13
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
8,13
|
ANEXA Nr. 14
FILIALA S.C. U.M. SADU - S.A.
Str. Parângului nr. 1,
Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj, CUI R014373832,
J18/330/2001
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
55.844,82
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
54.844,82
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
26.500,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
500,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
350,50
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
27 494,32
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri
|
9a
|
3.413,66
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.000,00
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.000,00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
55.844,82
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
54.844,82
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
15.000,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
3.500,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
500,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
17.264,95
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
11.967,21
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
182,79
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
3.708,00
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia ta
asig. Sociale (19,5%)
|
25
|
2.919,25
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1 %)
|
26
|
120,50
|
|
|
|
- chelt. privind contrib. la asig sociale de sănătate (5,5%,)
|
27
|
668,25
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
1 406,95
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21,
alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
243,00
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou (ct art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
263,95
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
900,00
|
|
|
|
e)ajustâri de valori privind imobilizările corporale şi ne
corporale
|
34
|
1.150,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
17.429,87
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art 2 din
Legea nr.103/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
17.429,87
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenea din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
3.413,66
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.000.00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt .constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte fa bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
2.400,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
400,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
2.000,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
2.400,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
2.400,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
52.431,16
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
52.431,16
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
770
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
183
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
11.967,21
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
11.367,21
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
100,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(iei/pers.)
|
85
|
1.284
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
68,09
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
68,09
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
69.437,73
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
69.437,73
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
3.136,72
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de
creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
3.186,72
|
ANEXA Nr. 15
FILIALAS.C. PIROCHIM VICTORIA-S.A.
Aleea Uzinei nr. 8, Victoria, judeţul Braşov, CUI
R014469423, J08/183/2002
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
6.854,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.917,40
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
367,40
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.540,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl af. altor venituri
|
9a
|
1.268,46
|
|
|
2.
|
Venituri financtare-total, din care:
|
10
|
4.936,60
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare *)
|
11
|
4.936,53
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0,07
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
6.854,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
2.535,00
|
|
|
|
a)cheltuieii materiale
|
18
|
280,81
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
212,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
490,50
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
258,20
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
80,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
87,20
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia la asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
65,95
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1 %)
|
26
|
2,65
|
|
|
|
- chelt. privind contrib, ia asig.
sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
18,60
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
65,10
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din
legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
6,76
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
14,26
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
|
32
|
58,34
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e)ajustări de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
98,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.445,69
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
3,34
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art.2 din
Legea nr.193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
3,34
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
pentru campanii de marketing, studiul pieiei. promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
1.442,35
|
|
|
|
-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
1.268,46
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
4.319,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
4319,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor coinerciaie cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe
destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi
constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
150,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
50,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
100,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
150,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
150.00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
5.585,54
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
5.585,54
|
|
|
4.
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
91
|
9
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu
|
81a
|
68
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
258,20
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
185,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
73,20
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)
|
85
|
1.712,96
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
620,62
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
620,62
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd,78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
3.795,72
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
3.795,72
|
|
|
12
|
Creanţe restante -total
|
93
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
361,39
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
361,39
|
*) Participatiile deţinute de S.C. Pirochim Victoria -
S.A. la societatea cu capital mixt S.C. SPAROMEX - S.R.L. au fost valorificate
în data de 13.11.2008, în baza mandatului special emis de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, în baza Hotărârii Adunării generale a
acţionarilor - C.N. „Romarm" - S.A. nr. 12/15.10.2008 şi a Hotărârii
Adunării generale a acţionarilor - filială din data de 22.10.2008.
|