ORDIN Nr
ORDIN Nr. 587
din 5 iulie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti
ACT EMIS DE:
MINISTERUL PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII
LIBERALE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 548 din 10 august 2007
In temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor
de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism
şi Profesii Liberale,
ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism -
I.N.C.D.T Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1
reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu
aprobarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi
Finanţelor.
Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile
legii.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
în Turism - I.N.C.D.T Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Ministrul pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
ANEXA 1)
MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI Şl MIJLOCII,
COMERŢ, TURISM Şl PROFESII LIBERALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM -
I.N.C.D.T BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL
2007
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Realizat an
2006
- mii lei -
|
Prevederi an
2007
- mii lei -
|
%
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE din care:
|
01
|
1.712,00
|
1.924,00
|
112,38
|
|
1. Venituri din exploatare, din care:
|
02
|
1.710,57
|
1.922,00
|
112,36
|
|
a). Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
1.698,31
|
1.910,00
|
112,46
|
|
b). Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare
- dezvoltare
|
04
|
12,26
|
12,00
|
97,88
|
|
2. Venituri financiare
|
05
|
1,43
|
2,00
|
139,86
|
|
3. Venituri extraordinare
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
1.496,79
|
1.830,00
|
122,26
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
1.496,63
|
1.829,95
|
122,27
|
|
a). Bunuri si servicii
|
09
|
380,53
|
544,00
|
142,96
|
1) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
b). Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
1.002,29
|
1.159,33
|
115,67
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
679,69
|
800,00
|
117,70
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
121,45
|
144,02
|
118,58
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
15,77
|
15,21
|
96,45
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
47,96
|
48,00
|
100,08
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
8,46
|
2,95
|
34,87
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
|
16
|
5,14
|
6,80
|
132,30
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
-
|
1,90
|
-
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
-
|
-
|
-
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
123,82
|
140,45
|
113,43
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
86,82
|
100
|
115,18
|
|
- tichete de masă
|
21
|
37,00
|
40,45
|
109,32
|
|
c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
74,32
|
81,12
|
109,15
|
|
d). Cheltuieli de protocol
|
23
|
7,62
|
8,00
|
104,99
|
|
e). Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
-
|
-
|
-
|
|
f). Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
- tichete de creşe
- tichete cadou
|
26
27 28
|
1,5
-
0,9
|
5,4
-
-
|
360,0
-
-
|
|
h). Alte cheltuieli
|
29
|
30,37
|
32,10
|
105,70
|
|
2. Cheltuieli financiare, din
care:
- cheltuieli privind dobânzile
- alte cheltuieli financiare
|
30 31 32
|
0,16
-
0,16
|
0,05
-
0,05
|
31,25
-
31,25
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
34
|
215,21
|
94,00
|
43,68
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
35,04
|
15,99
|
45,63
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
180,17
|
78,01
|
43,30
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu
modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
180,17
|
78,01
|
43,30
|
|
a), pentru cointeresarea personalului
|
39
|
36,03
|
15,60
|
43,30
|
|
b). pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în
conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de
organul administraţiei centrale coordonator
|
40
|
108,10
|
46,81
|
43,30
|
|
c). pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
36,04
|
15,60
|
43,29
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
42
|
185,89
|
340,51
|
183,18
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
185,89
|
340,51
|
183,18
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
- interne
- externe
|
45 46 47
|
-
|
|
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU
INVESTIŢII, din care:
|
49
|
69,27
|
200,0
|
288,73
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
50
|
69,27
|
200,0
|
288,73
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
- interne
- externe
|
51
52
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd.01)
|
54
|
1.712,00
|
1.924,00
|
112,38
|
|
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
55
|
1.496,79
|
1.830,00
|
122,26
|
|
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
215,21
|
94,00
|
43,68
|
|
4. Număr mediu de personal, total institut, din
care:
|
57
|
26
|
26
|
100,0
|
|
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
|
58
|
20
|
21
|
100,0
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)
|
59
|
1.866,59
|
2.096,98
|
112,34
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare
|
60
|
1.857,75
|
2.098,03
|
112,93
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55* 100)
|
61
|
14,38
|
5,14
|
35,74
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal -mii lei/pers (rd.
02/rd. 57)
|
62
|
65,79
|
73,92
|
112,36
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare
(rd. 38*100
capital
propriu)
|
63
|
37,54
|
14,38
|
38,31
|
|
10. Plăti restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
32,725
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din
contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele realizate din contracte
de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 667,690 mii lei, încheiate
până la data de 25 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din
planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins
şi:
- suma de 61.428 lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 109.478 lei reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.
|