ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2893
din 29 decembrie 2010
pentru modificarea anexelor
nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de
afaceri, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei
si protectiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 26 din 12 ianuarie 2011
In baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea
Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 59-61 din Ordonanţa
Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2010, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de
afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale emit următorul ordin:
Articol unic. -Anexele
nr. 3, 8, 11 şi 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului
de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. OPCOM -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
|
1
|
17.080
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
16.880
|
|
|
|
a)
|
producţia vândută
|
3
|
15.840
|
|
|
|
b)
|
venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c)
|
venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri,
din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d)
|
producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1.040
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)
|
9a
|
1.040
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
200
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
200
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
15.842
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
15.797
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
300
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
190
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.993
|
|
|
|
d1
|
salarii
|
22
|
5.235
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
1.422
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.048
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt.somaj
|
25
|
25
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
275
|
|
|
|
|
- ch. privind contribuţiile ia fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
27
|
75
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
336
|
|
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute ia art. 21 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet, ulterioare, din
care:
|
29
|
94
|
|
|
|
|
- tichete de creşă ( cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
|
30
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale ( cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
138
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
104
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoresti
|
35
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.810
|
|
|
|
|
- ch.cu amortizarea din surse Phare
|
36a
|
5
|
|
|
|
h)
|
ch.cu prestaţiile externe
|
37
|
5.806
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu prest.ext. din surse Phare
|
37a
|
435
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
698
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
|
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din care:
|
40
|
24
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
12
|
|
|
|
|
i3) cheltuieli de reclama şi publicitate, din care:
|
42
|
12
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările şi completarile ulterioare
|
43
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
|
i4) cheltuieli cu sponsorizarea,
|
45
|
307
|
|
|
|
|
- cheltuieli aferente activităţilor umanitare, calamităţi,
inundaţii
|
45a
|
150
|
|
|
|
|
- contribuţia societăţii la diminuarea efectelor crizei economice
cf. Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010
|
45b
|
150
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special etc.
|
47c
|
260
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
48
|
45
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
50
|
45
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)
|
52
|
1.238
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
188
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
1.050
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
62
|
|
|
2
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
alte costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profit contabil ramas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57,58 si 59
|
60
|
988
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd.
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţiilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50 %, respectiv 90 % vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţi
lor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar
de stat
|
62
|
889
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
99
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.395
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
1.395
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
|
|
- interne
|
68
|
|
|
|
|
|
- externe
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Alte surse - PHARE
|
70
|
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.395
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
1.395
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
b)
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
|
Venituri af.producţiei vândute
|
80
|
15.840
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor din producţia vândută
|
81
|
14.757
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal ia finele perioadei
|
82
|
85
|
|
|
4
|
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
80
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
5.235
|
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract
individual de muncă
|
85
|
5.173
|
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
62
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
87
|
5.389
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu( mii lei/pers.)
(rd 80/rd 83- în preţuri curente)
|
88
|
198
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu( mii lei/pers.)
(rd 80/rd 83- în preţuri comparabile)
|
89
|
198
|
|
|
9
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [( cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000]=(rd 16/rd 1) x 1000
|
91
|
928
|
|
|
10
|
|
Plaţi restante
|
92
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
93
|
0
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
|
|
|
11
|
|
Creanţe restante
|
95
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
96
|
0
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
97
|
|
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
2010
rectificat
|
|
0
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
393.518
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
393.232
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
305,202
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
16.294
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
71.736
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
286
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
286
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
388.237
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
384.702
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
251.757
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
4.008
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
15.982
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
35.433
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
24.958
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
7.562
|
|
|
ch, privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
5.623
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
135
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1.406
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
398
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
2.913
|
|
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
493
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
1.086
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
1.334
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
200
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
2010
rectificat
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
18.576
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
18.856
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
39.990
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
11
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
45
|
150
|
|
|
- conform art.60 din OUG nr.18/2010 privind rectificarea
bugetului de stat
|
45a
|
100
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special etc.
|
47c
|
700
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
3.535
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
1.276
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2.259
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
5.181
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
772
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
4.409
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
259
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
4.150
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
3
|
|
Minimum 50 %, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
3.735
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
415
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
18.576
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
18.576
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
2010
rectificat
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
18.576
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
18.576
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
264
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
393.518
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
388.237
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
555
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
559
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
24.958
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
24.665
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
293
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.677
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) ( rd. 81/84)
|
89
|
704
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(MW echivalent/ persoana)
|
91
|
5
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000 =(rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
987
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
31.156
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
31.156
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
210.417
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
210.417
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
66.908
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
66.839
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
65.642
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
113
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.084
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
69
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
14
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
55
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
66.555
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
66.357
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6.571
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
184
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
113
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
34.295
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
25.268
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
7,499
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
5 700
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
127
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1 530
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
142
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.528
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
505
|
|
- tichete decreta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completarile ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
1.023
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
1.645
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1,800
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
21.472
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
277
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
2
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
7
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pielei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea din care :
|
45
|
103
|
|
- ch. cf art.60 din OG nr, 18/2010 privind rectificarea bugetului
de stat
|
45a
|
100
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj
tehnic
|
47b
|
|
|
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special etc
|
47c
|
75
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
198
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
190
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
8
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
353
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
54
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
299
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
18
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
282
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
62
|
282
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
0
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.800
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
1.800
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1 .800
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1 .800
|
|
|
|
- cheltuieli de proiectare - cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
18
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
66.908
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
66,555
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
555
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total in activitate
|
84
|
555
|
|
4a
|
|
Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 /şomaj tehnic
|
84a
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
25.268
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
25,143
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
125
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
88
|
3.775
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
121
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană)
|
90
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr. lucrari/om)
|
91
|
1.830
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.1 6/rd.1 )x 1000
|
92
|
995
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
140
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
140
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
150
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
150
|
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. TOHAN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
18.122
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
17.872
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
11.976
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
176
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
5.670
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.549
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
250
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
200
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
50
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
18.117
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
17.997
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
3.252
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.089
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.114
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.264
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.013
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
780
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
16
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
170
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
47
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
837
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
65
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
772
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.046
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.545
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
5.921
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
4
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
5.316
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
92
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
120
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
20
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
5
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
4
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,3
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
4
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.132
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
183
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
800
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
149
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.132
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1.132
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0,3
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0,3
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
15.573
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
15.568
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
442
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
213
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
119
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.264
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.255
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
9
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.273
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
73
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
73
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000 = (rd.82/rd.81) x 1000
|
92
|
1.000
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
3.060
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
3.060
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
92
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
92
|
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. METROM -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
21.200
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
18.726
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
16.020
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
152
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
390
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.164
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
904
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2474
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
2.474
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
20876
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
19388
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
9.622
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.043
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
132
|
|
d)
|
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.059
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
815
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
228
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
170
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
4
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
42
|
|
ch. Privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
12
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
16
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
29
|
16
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
10
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
97
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.507
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
3.332
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
1.693
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
84
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
12
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.415
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator
special,etc.
|
47c
|
182
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1483
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
30
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
1.453
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
5
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
324
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
49
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
275
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
16
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
259
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1920
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
360
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
1560
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1920
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1920
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
16
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
16
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
20296
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
19972
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
81
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
39
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
48
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
815
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
812
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
3
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.735
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
520
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
520
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale)x1000 ={rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
984
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
37.930
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
37.930
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.744
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1744
|
ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. PLOPENI -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
16.350
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
16.340
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
13.020
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
20
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
3.300
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
678
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
10
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
16.244
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
16.234
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
3.500
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.300
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
20
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
3.883
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2.988
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
835
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
622
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
15
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
155
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
43
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
60
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
60
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
60
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.050
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
3.435
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
1.046
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
14
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
718
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
234
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
10
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
106
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
16
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
90
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
5
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
84
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
500
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
500
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
500
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
500
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
5
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
5
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
15.672
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
15.566
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
182
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
148
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
34
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.988
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2.984
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4,4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.680
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
106
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
106
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
993
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
31.803
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
31.803
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
6.946
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
6.946
|
ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. SADU -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
72.559
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
70.559
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
45.564
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
200
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
3.000
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
21.795
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
2.595
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.000
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
2.000
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
72.359
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
70.359
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
22.000
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.400
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
130
|
|
d)
|
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
17.479
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
11.643
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
3.953
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
3.121
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
58
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
605
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
168
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
1.883
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
233
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
1.650
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.500
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
18.012
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
7.838
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
2.748
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
149
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
2.000
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2.000
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
200
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
30
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
170
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
10
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
160
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
4.853
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
1.300
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
3.553
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
4.853
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
4.853
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
10
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
10
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
69.964
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
69.764
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
948
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
786
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
130
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
11.643
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
11.639
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.234
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
89
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
89
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
997
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
99.750
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
99.750
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
2.480
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
2.480
|
ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. MIJA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
14.700
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
14.600
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
12.350
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.200
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
1.459
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
100
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
100
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
14.687
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
14.387
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
3.700
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
800
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
40
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
6.512
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
4.646
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.298
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
966
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
23
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
242
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
67
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
567
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
93
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
474
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţa
|
33
|
|
|
d.3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
650
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
390
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.295
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
17
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.903
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
74
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
300
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
10
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
290
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
13
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
2
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
11
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
10
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55,
56,57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.900
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
150
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
1.750
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.900
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1.900
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
1
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
13.241
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
13.228
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
275
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
210
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
90
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
4.646
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
4.644
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
2
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.843
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
63
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
63
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.82/rd.81) x 1000
|
92
|
999
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
520
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
520
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
443
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
443
|
ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
23.559
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
23.500
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
18.050
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf, prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
5.400
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
3.023
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
59
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
27
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
32
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
23.508
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
23.337
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
10.700
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
940
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
45
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.560
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
4.035
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.128
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
839
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
20
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
210
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
58
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
397
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
57
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
340
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
600
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
1.386
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.106
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
86
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
9
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
fond solidaritatea pentru calamităţi naturale (inundaţii)
|
45a
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
3.815
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
196
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
171
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
113
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
58
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profitf pierdere)
|
52
|
51
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
8
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
43
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
3
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
40
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
1.020
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
220
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
800
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
1.020
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
1.020
|
|
|- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
3
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
3
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
20.536
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
20.485
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
356
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
181
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
134
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
4.035
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
4.031
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.856
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
113
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
113
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
997
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
10.122
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
10.122
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
525
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
525
|
ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. F.R FĂGĂRAŞ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
7.410
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
7.395
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
2.512
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
4.883
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
3.693
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
15
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
15
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
7.404
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
7.389
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
1.094
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
330
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
331
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
255
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
71
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
53
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
1
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
13
|
|
ch. Privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
4
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
5
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
5
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
55a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
150
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
708
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
4.776
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
85
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
4.334
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
125
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
15
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
15
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
6
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
5
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,3
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
4,7
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
100
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
100
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
100
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
100
|
|
|- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0,3
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0,3
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
3.717
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
3.711
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
222
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
15
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
205
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
255
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
252
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
3
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.400
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
248
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
248
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
998
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
1.920
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
1.920
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
90
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
90
|
ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. CARFIL -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010
rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
19.020
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
19.020
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
16.000
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
20
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
3.000
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
927
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
19.014
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
18.959
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6.800
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
2.000
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
25
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.121
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
3.941
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.101
|
|
|
ch.privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
820
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
20
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
205
|
|
ch. Privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de
salarii
|
27
|
57
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
79
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art 21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
79
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
710
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
3.027
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.276
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
8
|
|
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
973
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
208
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
55
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
25
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
30
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
6
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
1
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
5
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,3
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
4,8
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57: 58 şi 59.
|
60
|
0
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
665
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
665
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
665
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
665
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
18.093
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
18.087
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
230
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
184
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
46
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
3.941
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
3.937
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4,4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat {mii lei/persoană)
|
88
|
1.783
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
98
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
98
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 =(rd.82/rd.81 )x1000
|
92
|
1.000
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
118.370
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
118.370
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
494
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
494
|
ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
8.103
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
8.093
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
5.815
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
205
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.073
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
915
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
10
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
10
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
8.099
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
8.064
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
515
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
900
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.173
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2.939
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
821
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
611
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
15
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
153
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
42
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
413
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
59
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
354
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
750
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
27
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.699
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
18
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.446
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
104
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
35
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
35
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
4
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
0,5
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
3,4
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,2
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
3,2
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
200
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
200
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
200
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
200
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0,2
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0,2
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
7.188
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
7.184
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
192
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
128
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
40
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.939
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2.934
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.910
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
57
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
57
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
999
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
407
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
407
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.426
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.426
|
ANEXA Nr. 13
(Anexa nr. 37 1a Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M.CUGIR -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
75.665
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
73.115
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
65.995
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
300
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
150
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
6.670
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
6a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
524
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
2.550
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
1
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
2.549
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
75.276
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
72.226
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
19.000
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
10.000
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
295
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
27.283
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
19.454
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
5.437
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
4047
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
97
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
1012
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
281
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
2.392
|
|
|
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
389
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completarile ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
2.003
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
8.550
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
5.548
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.550
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
61
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.078
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
324
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
3.050
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
15
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
3.035
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
389
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
59
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
330
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
19
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
311
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
3.665
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
3.665
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
3.665
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
3.665
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
19
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
19
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
75.141
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
74.752
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
994
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
920
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
51
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
19.454
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
19.441
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
13
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.761
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
82
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
82
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
995
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
347.592
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
347.592
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
11.370
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
11.370
|
ANEXA Nr. 14
(Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. FA CUGIR -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
INDICATORI
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
49.628
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
49.085
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
42.801
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
124
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
6.160
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
807
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
543
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
543
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
49.611
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
47.726
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
6.870
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
3.990
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
124
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
10.541
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
7.932
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
2.217
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1650
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
40
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
412
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
114
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
392
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
159
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
233
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
|
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
980
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
24.054
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.167
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
807
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
273
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1.885
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
40
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
1.845
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
18
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
3
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
15
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
1
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
14
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
550
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
550
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
550
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
550
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
1
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
1
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
48.821
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
48.804
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
386
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
343
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
38
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
7.932
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
7.917
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
15
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.924
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană ) (rd.81/84)
|
89
|
142
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
142
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
1.000
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
72.309
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
72.309
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
447
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
447
|
ANEXA Nr. 15
(Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ARSENAL REŞIŢA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
Indicatori
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
3.043
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
3.043
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
470
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.573
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
592
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
0
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
2.999
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
2.919
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
460
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
450
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
212
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
59
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
16
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
12
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
0
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
1
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
136
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
1
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
52
|
127
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
8
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
230
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
208
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.359
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
84
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
1
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
4
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.120
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
|
47c
|
132
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
80
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
15
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
65
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
44
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
7
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
37
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
35
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
0
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
0
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
2
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
2.451
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
2.407
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
55
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
2
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/ sau şomaj
tehnic
|
84a
|
53
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
59
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
53
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
6
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
2.208
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
1.226
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
1.226
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale)x1000 = (rd.82/rd.81) x1000
|
92
|
982
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
30,4
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
30,4
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
26,6
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
26,6
|
ANEXA Nr. 16
(Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. BUCUREŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
Indicatori
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
38.855
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
38.750
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
36.500
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
150
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.100
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
1.844
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
105
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
5
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
100
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
38.705
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
37.105
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
17.450
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
700
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
135
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
9.484
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
6.844
|
|
cl2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
1.912
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1424
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
34
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
356
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
99
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
728
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
137
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
591
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
1.500
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
5.374
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
2.462
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
36
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
2.228
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
61
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
1.600
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
1.500
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
150
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
23
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
127
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
8
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelorde capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
119
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
107
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
12
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
50
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
50
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
50
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
50
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
8
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
8
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
37.011
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
36.861
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
320
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
196
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
95
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
6.844
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
6.840
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
2.908
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
189
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
189
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81 )x1000
|
92
|
996
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
4.761
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
4.761
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
532
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
532
|
ANEXA Nr. 17
(Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
Indicatori
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
8.800
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
8.770
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
7.406
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
14
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1.350
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
917
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
30
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
25
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
5
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
8.756
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
8.576
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
2.540
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
450
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
2.728
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
2.074
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
579
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
431
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
10
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
108
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
30
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
74
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
41
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
33
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
450
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
857
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.540
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
87
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
13
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.290
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
91
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
180
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
80
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
100
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
44
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
7
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
37
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
2
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
35
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
250
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
250
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
250
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
250
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
2
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
2
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
7.883
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
7.839
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
170
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
110
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
61
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
2.074
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
2.070
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.568
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) (rd.81/84)
|
89
|
72
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
72
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 =(rd.82/rd.81)x1000
|
92
|
994
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
b)
|
preţuri curente
|
94
|
42
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
42
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
93
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
93
|
ANEXA Nr. 18
(Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. PIROCHIM VICTORIA-S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2010
mii lei
|
|
Indicatori
|
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
9.838
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
9.838
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
8.012
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
|
6
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1.826
|
|
|
|
e1)
|
venituri aferente programelor din fonduri structurale
|
9a
|
|
|
|
|
e2)
|
venituri conform OUG 95/2002
|
9b
|
1.414
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
9.833
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
9.833
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
2.865
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
1.887
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
1.816
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
1.397
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
23
|
390
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
291
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
25
|
7
|
|
ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
73
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
|
27
|
20
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
28
|
|
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
28
|
|
- tichete de creşă, cf Legii nr 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
|
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
|
33a
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
36
|
510
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
855
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
1.900
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
80
|
|
i2) ch. de protocol, din care:
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
42
|
6
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
43
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare
|
44
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
|
45
|
|
|
fond solidaritatea pentru calamităţi naturale (inundaţii)
|
45a
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
46
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
|
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
|
47a
|
|
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli şomaj tehnic
|
47b
|
1.628
|
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special,etc.
|
47c
|
186
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
52
|
5
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
0,8
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
4,2
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,3
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
3,9
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
58
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56,
57, 58 şi 59.
|
60
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
61
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1- 8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
63
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
772
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
72
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
700
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
772
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului, din care:
|
72
|
772
|
|
- cheltuieli de proiectare- cercetare
|
72a
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
|
|
VIII
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
0,3
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
0,3
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale fara OUG 95/2002
|
81
|
8.424
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale fara OUG 95/2002
|
82
|
8.419
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
85
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi în activitate
|
84
|
60
|
|
4a
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002 şi/sau şomaj
tehnic
|
84a
|
77
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
1.397
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
86
|
1.393
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
4
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
|
88
|
1.935
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(mii lei/persoană) ( rd. 81/84)
|
89
|
140
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/84 x ICP)
|
90
|
140
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
91
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.82/rd.81) x 1000
|
92
|
999
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
93
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
94
|
2.631
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
95
|
2.631
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
1.579
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
1.579
|
|