ORDIN Nr. 24
din 24 martie 2008
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala „Complexul
Energetic Rovinari" -S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru
Valorificarea Activelor Statului
ACT EMIS DE:
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 30 mai 2008
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările
ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin
comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în
Industrie,
în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului
nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,
al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) şi al art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum
şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*), şi al Legii bugetului de stat
pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Comerciale „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în anexă se aprobă de adunările generale ale acţionarilor, în baza unui mandat
acordat de instituţia publică implicată.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale
prevăzute în anexă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobare prin ordin comun emis de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Economiei şi
Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri
ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea
comercială poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua
numai cu respectarea corelaţiei dintre câştigul mediu lunar brut şi
productivitatea muncii.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 276 din 18 aprilie 2008.
ANEXĂ*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercială „Complexul Energetic
Rovinari" - S.A.
Str. Energeticianului nr. 25, localitatea Rovinari,
judeţul Gorj
cod unic de înregistrare: 16302439
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE A N U L 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.274.547
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.274.547
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
839.390
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
53.580
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
|
5
|
0
|
|
|
|
- subvenţii,cf preved legale in vigoare
|
6
|
0
|
|
|
|
- transferuri,cf preved legale in vigoare
|
7
|
0
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
381.577
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
0
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)
|
16
|
1.240.174
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.240.074
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
545.785
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
76.215
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
52.892
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
228.977
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
143.981
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanta
|
23
|
282
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
24
|
49.318
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
37.121
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
2.006
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
10.191
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
35.396
|
|
|
|
-cota energie electrica si alocaţie cărbune
|
|
8.318
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, lit. c din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal,cu modif si complet ulterioare, din care:
|
29
|
11.299
|
|
|
|
-tichete de cresa(cf art 3 din Legea nr 193/2006)
|
30
|
120
|
|
|
|
-tichete cadou ptr cheltuieli sociale cf art 2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
4.714
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
472
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
7.127
|
|
|
|
e)ajustari de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
34
|
55.754
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
280.451
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
190.744
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
176
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol(cf art 2 din Legea 193/2006)
|
38
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate,din care:
|
39
|
204
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf
art 2 din Legea 193/2006)
|
40
|
0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-tichete cadou ptr campanii de marketing
,studiul pietii,promovarea de pieţe existente
sau noi(cf art 2 din Legea 193/2006)
|
41
|
0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
4.650
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
89.707
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
1.031
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
13.262
|
|
|
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
100
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
100
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
34.373
|
|
IV
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
7.105
|
|
V
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
27.268
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
1.719
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
56
|
0
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10%din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiului financiar de referinţa
|
58
|
0
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
12.774
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
12.774
|
|
VI
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
271.899
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
142.039
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
129.860
|
|
|
|
- interne
|
65
|
129.860
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0
|
|
VII
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
271.899
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor,
inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
69
|
271.899
|
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0
|
|
|
|
- interne
|
71
|
0
|
|
|
|
- externe
|
72
|
0
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
1.719
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
1.719
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
|
IX
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
1.274.547
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
1.240.174
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Buget 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
3.928
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi total
|
81
|
3.928
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
143.981
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
83
|
143.444
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
537
|
|
|
6
|
Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)
|
85
|
3.043,19
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - in preturi curente
|
86
|
324.477
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile
|
87
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu-in condiţii comparabile (Mwh / salariat)
|
88
|
1.401,75
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.16/rd.1*1000)
|
89
|
973,03
|
|
|
11
|
Plaţi restante
|
90
|
17.111
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
17.111
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
92
|
17.111
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
36.234
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
36.234
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
95
|
36.234
|