ORDIN   Nr. 2311 din 18 decembrie 2001

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna ianuarie 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 828 din 21 decembrie 2001

    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei, si ale Regulamentului privind operatiuni cu titluri de stat derulate de catre Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In luna ianuarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile G1 03.01.2002, J1 03.01.2002, J4 10.01.2002, G3 10.01.2002, G6 17.01.2002, J7 17.01.2002, G8 24.01.2002, K1 31.01.2002.
    In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finantelor Publice anunta pentru luna ianuarie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
________________________________________________________________________________
    Seria        Data          Data         Data        Numarul     Valoarea
                 licitatiei    emisiunii    scadentei   de zile     emisiunii
                                                                    - lei -
________________________________________________________________________________
 A1 04.04.2002  28 decembrie   3 ianuarie   4 aprilie      91    400.000.000.000
                   2001          2002         2002
 A2 02.01.2003  28 decembrie   3 ianuarie   2 ianuarie    364    550.000.000.000
                   2001          2002         2003
 A3 11.07.2002   8 ianuarie   10 ianuarie  11 iulie       182    400.000.000.000
                   2002          2002         2002
 A4 09.01.2003   8 ianuarie   10 ianuarie   9 ianuarie    364    550.000.000.000
                   2002          2002         2003
 A5 18.04.2002  15 ianuarie   17 ianuarie  18 aprilie      91    500.000.000.000
                   2002          2002         2002
 A6 18.07.2002  15 ianuarie   17 ianuarie  18 iulie       182    400.000.000.000
                   2002          2002         2002
 A7 16.01.2003  15 ianuarie   17 ianuarie  16 ianuarie    364    500.000.000.000
                   2002          2002         2003
 A8 25.07.2002  22 ianuarie   24 ianuarie  25 iulie       182    400.000.000.000
                   2002          2002         2002
 A9 23.01.2003  22 ianuarie   24 ianuarie  23 ianuarie    364    500.000.000.000
                   2002          2002         2003
A10 01.08.2002  29 ianuarie   31 ianuarie   1 august      182    400.000.000.000
                   2002          2002         2002
A11 30.01.2003  29 ianuarie   31 ianuarie  30 ianuarie    364    400.000.000.000
                   2002         2002          2003
________________________________________________________________________________

    Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in functie de necesitatile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
    Art. 2
    Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
    Art. 3
    Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
    Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:

         1 - (d x r)
    P = ------------- si
             360

         r
    y = ---,
         P

    in care:
    P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
    d = numarul de zile pana la scadenta;
    r = rata discontului;
    y = randamentul (rata dobanzii).
    Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

    Fiecare intermediar autorizat poate sa depuna maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
    Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
    Art. 4
    Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de intermediari autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul clientilor lor, persoane juridice.
    Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza persoanelor juridice nerezidente in Romania.
    Art. 5
    Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei in ziua licitatiei, pana la ora 12,00.
    Art. 6
    Rezultatul licitatiei va fi stabilit in aceeasi zi, la sediul Bancii Nationale a Romaniei, de comisia de licitatie constituita in acest scop si va fi dat publicitatii.
    Art. 7
    Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
    Art. 8
    Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont.
    Art. 9
    Prezenta emisiune nu beneficiaza de facilitati fiscale.
    Art. 10
    Directia generala a trezoreriei statului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu