ORDIN Nr
ORDIN Nr. 227
din 21 martie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale a Imprimeriilor
„Coresi" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 19 aprilie 2007
In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.
16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
ministrul culturii şi cultelor, ministrul finanţelor
publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" -
S.A., companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii
şi Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a Imprimeriilor
„Coresi" - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii şi Cultelor.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor,
prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale a
Imprimeriilor „Coresi" - S.A. menţionat la art. 1, reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor,
Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale
şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a
Imprimeriilor „Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii şi cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
Agent economic - Compania Naţională a Imprimeriilor
„Coresi" - S.A.
Sediul/Adresa - Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1,
Bucureşti
Cod de înregistrare fiscală: RO 11648971
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii iei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 +10 + 15)
|
1
|
20.489,9
|
24.000,0
|
3.510,1
|
117,1
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
20.426,9
|
24.000,0
|
3.573,1
|
117,5
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
19.922,6
|
23.450,0
|
3.527,4
|
117,7
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10,0
|
-
|
-10,0
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-.
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
494,3
|
550,0
|
55,7
|
111,3
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
494,3
|
550,0
|
55,7
|
111,3
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
61,6
|
-
|
-61,6
|
-
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
56,7
|
-
|
-56,7
|
-
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4,9
|
-
|
-4,9
|
-
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
1,4
|
-
|
-1,4
|
-
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 +45)
|
16
|
21.160,4
|
23.520,0
|
2.359,6
|
111,2
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
21.036,3
|
23.240,0
|
2.203,7
|
110,5
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.215,1
|
6.800,0
|
584,9
|
109,4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
3.125,8
|
3.400,0
|
274,2
|
108,8
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
8,4
|
-
|
-8,4
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.255,5
|
10.231,0
|
975,5
|
110,5
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.600,0
|
7.200,0
|
600,0
|
109,1
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1.996,5
|
2.117,0
|
120,5
|
106,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1.344,1
|
1.480,0
|
135,9
|
110,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
161,8
|
144,0
|
-17,8
|
89,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
490,6
|
493,0
|
2,4
|
100,5
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
659,0
|
914,0
|
255,0
|
138 7
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
93,6
|
214,0
|
120,4
|
228,6
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din
Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
28b
|
-
|
144,0
|
144,0
|
-
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
565,4
|
700,0
|
134,6
|
123,8
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
1.059,2
|
1.253,0
|
193,8
|
118,3
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
41,1
|
100,0
|
58,9
|
243,3
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
1.331,2
|
1.456,0
|
124,8
|
109,4
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
842,9
|
930,0
|
87,1
|
110,3
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
10,2
|
10,0
|
-0,2
|
98,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
-
|
5,0
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
14,5
|
30,0
|
15,5
|
206,9
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35a
|
|
10,0
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din
Legea nr.193/2006)
|
35b
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
4,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
488,3
|
526,0
|
27,7
|
107,7
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
118,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
122,5
|
280,0
|
157,5
|
228,6
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
90,3
|
230,0
|
139,7
|
254,7
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
32,2
|
50,0
|
17,8
|
155,3
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1,6
|
-
|
-1,6
|
-
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-670,5
|
480,0
|
1.150,5
|
-
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din
care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond rezervă
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
-
|
480,0
|
480,0
|
-
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
51
|
-670,5
|
480,0
|
1.150,5
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
-
|
480,0
|
480,0
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute legal
|
56
|
-
|
.
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimum 50% vărsătninte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul socităţiilor
/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
3.311,0
|
1.714
|
-1.597,0
|
51,8
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
3.311,0
|
1.253
|
-2.058,0
|
37,8
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- interne
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
491
|
.
|
_
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
3.311,0
|
1.714
|
-1.597,0
|
51,8
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
3.135,0
|
1.538
|
-1.597
|
49,1
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
176,0
|
176
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
-interne
|
70
|
176,0
|
176
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
-
|
-
|
_
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
298,0
|
298
|
0,0
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
298,0
|
298
|
0,0
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
.
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
20.489,9
|
24.000
|
3.510,1
|
117,1
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
21.295,2
|
23.520
|
2.359,6
|
111,2
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
620
|
630
|
10
|
101,6
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
629
|
630
|
1
|
100,2
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6.600,0
|
7.200,0
|
600,0
|
109,1
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art.7 (1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
77,5
|
104,0
|
26,5
|
134,2
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natră salarială,
potrivit art.7 (2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
25,0
|
28,0
|
3,0
|
112,0
|
|
|
|
- premiul annual, potrivit art.7 (4) din OUGnr.79/2001
|
85
|
-
|
20,0
|
20,0
|
-
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.322,2
|
6.796,0
|
473,8
|
107,5
|
|
|
|
d) fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
200,3
|
300,0
|
99,7
|
149,8
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
837,6
|
898,9
|
61,3
|
107,3
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) -în preţuri
curente
|
90
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=514
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană)(rd.77/80) -în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
499.220
|
540.000
|
40.780
|
108,2
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1.000] = (rd.l6/rd.l) x 1.000
|
93
|
1.039,3
|
980,0
|
-59,3
|
94,3
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
285
|
280
|
-5
|
98,2
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
298
|
280
|
-18
|
93,9
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1,470
|
1.450
|
-20
|
98,6
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozal)
|
99
|
1.536
|
1.450
|
-86
|
94,4
|
NOTA:
Rd.88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au
cuprins şi:
- suma de 270,0 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a Acţionarilor, Comitetului de Audit si Comitetului Politici de Dezvoltare
- suma 30 mii lei, reprezentând drepturi de autor.
|