ORDIN Nr
ORDIN Nr. 21
din 4 martie 2008
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Romane de Aviatie
„Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii
ACT EMIS DE:
MINISTERUL APARARII
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 31 martie 2008
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat
pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11
alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse,
ministrul apărării, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A.,
aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A. se aprobă de către ministrul apărării.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor implicate.
(2) In cazul în care în execuţie
se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare,
Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli
totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea
în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Compania Română de Aviaţie „Romavia" -
R.A va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ*)
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
AL COMPANIEI ROMÂNE DE AVIAŢIE "ROMAVIA" -
R.A.
mii lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2007 Preliminat
|
2008 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
(col5/ col.4)
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7 = 5/4
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
43.417,00
|
49.724,00
|
6.307,00
|
114,53
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
40.710,00
|
47.374,00
|
6.664,00
|
116,37
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
22.115,00
|
26.742.00
|
4.627.00
|
120,92
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.1 1.2004. din care:
|
5
|
18.594,00
|
l8.352,00
|
-242.00
|
98.70
|
|
|
-subvenţii cf prevederilor legale în vigoare
|
6
|
18.594,00
|
18.352,00
|
-242,00
|
98,70
|
|
|
-transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
1,00
|
2.280.00
|
2.279.00
|
228.000.00
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
2.707,00
|
2.350,00
|
-357,00
|
86,81
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
1.00
|
2.00
|
1.00
|
200,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.706.00
|
2.348.00
|
-358.00
|
86,77
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+46+49)
|
16
|
43.402,00
|
49.588,00
|
6.186,00
|
114,25
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
17
|
42.050,00
|
47.194,00
|
5.144,00
|
112,23
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
28.063,00
|
31.356,00
|
3.293.00
|
111.73
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
256,00
|
330.00
|
74.00
|
128,91
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
12.615.00
|
14.235.00
|
1.620.00
|
112.84
|
|
|
- salarii, din care;
|
22
|
8.890.00
|
9.775.00
|
885.00
|
109.96
|
|
|
- contracte de performantă
|
23
|
167.70
|
190.82
|
23.12
|
113.79
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
24
|
2.598.00
|
2.810,00
|
212.00
|
108.16
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurari sociale sociale
|
25
|
1.884.00
|
2.100.00
|
216,00
|
111.46
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
|
26
|
110.00
|
90.00
|
-20,00
|
81.82
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia
asigurări sociale de sănătate
|
27
|
604,00
|
620,00
|
16,00
|
102.65
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
89.00
|
190.00
|
101.00
|
21.1.48
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.
21. alin. 3 lit.c) din Legea nr.57I 2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
89.00
|
190.00
|
101.00
|
213.48
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193,2006)
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii. prevăzute de art.
77, alin.3. lit.a). Legea 448/2906
|
32
|
23.00
|
35.00
|
12.00
|
152.17
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
1.015.00
|
1.425.00
|
410.00
|
140.39
|
|
|
c) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
792.00
|
870,00
|
78.00
|
109.85
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
324.00
|
403.00
|
79.00
|
124.38
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
324,00
|
403.00
|
79,00
|
124.38
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
16.00
|
3,00
|
-13,00
|
18.75
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
39
|
302,00
|
400.00
|
98,00
|
132.45
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 19.V2006)
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art.2 din
Legea nr 193/2006)
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
6.00
|
0.00
|
-6.00
|
-
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
1.352,00
|
2.394,00
|
1.042,00
|
177,07
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
670,00
|
1.060,00
|
390.00
|
158.21
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
682.00
|
1.334,00
|
652,00
|
[95.60
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
-
|
-
|
-
|
-
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
15,00
|
136,00
|
121,00
|
906,67
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
21,00
|
21,00
|
-
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
15,00
|
115,00
|
100,00
|
766,67
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
6,00
|
6,00
|
-
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
15,00
|
109,00
|
94,00
|
726,67
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
59
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve ţi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care:
|
61
|
792,00
|
8.570,00
|
7.778,00
|
1.082,07
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
792.00
|
870.00
|
78.00
|
109,85
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
-
|
7.700.00
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
65
|
-
|
7.700.00
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
792,00
|
8.570,00
|
7.778,00
|
1.082,07
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
792.00
|
8.570.00
|
7.778.00
|
1.082.07
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- interne
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
- externe
|
72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
VIII
|
REZERVE, din care :
|
73
|
0,00
|
6,00
|
6,00
|
.
|
|
1
|
Rezervve legale
|
74
|
0,00
|
6.00
|
6.00
|
-
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
43.417,00
|
49.724,00
|
6.307,00
|
114,53
|
|
2
|
Cheltuirii aferente veniturilor totale
|
79
|
43.402,00
|
49,588,00
|
6,186,00
|
114,25
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la linele anului
|
80
|
255,00
|
255,00
|
0,00
|
100,00
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi totul
|
81
|
245,00
|
250,00
|
5,00
|
102,04
|
|
5
|
Fond de salarii, din tare:
|
82
|
090,00
|
9.775,00
|
885,00
|
109,96
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe ba/ă de contract individual de muncă
|
83
|
8.657,00
|
9.475,00
|
818,00
|
109,45
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul - indemnizaţii CA
|
84
|
233,00
|
300,00
|
67,00
|
128,76
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)
|
85
|
2.899,35
|
3.107,16
|
207,80
|
107,17
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
( rd. 78/81) în preţuri curente
|
86
|
177,21
|
198,90
|
21,68
|
112,24
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.78/8 1) in preţuri comparabile
|
87
|
185,19
|
205,86
|
20,67
|
111,16
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
88
|
205.566,20
|
228.999,18
|
23.432,98
|
111,40
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(chelt.
totale/venituri totale)xl000ţ=
(rd.16/rdl)x1000
|
89
|
999,65
|
997,26
|
-2,39
|
99,76
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
90
|
4.795,00
|
4.400,00
|
-395,00
|
91,76
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
4.795.00
|
4.400.00
|
-395.00
|
91.76
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
92
|
5.010.78
|
4.554.00
|
-456.78
|
90.88
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.530,00
|
1.400,00
|
-130,00
|
91,50
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.530,00
|
1.400.00
|
-130.00
|
91.50
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
95
|
1.599.00
|
1.449,00
|
-150.00
|
90,62
|
|