ORDIN Nr. 2006
din 28 decembrie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de
Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa" - INCDM Constanta
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 26 februarie 2008
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor
naţionale de Cercetare-dezvoltare se aprobă de către organul administraţiei
publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi
al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.999/AKdin 14
decembrie 2007,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea
Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,
ministrul mediului si
dezvoltării durabile emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa" - INCDM Constanţa, care funcţionează în coordonarea
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. -In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul naţional de Cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va
efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin orice prevedere contrară se abrogă.
p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat
ANEXĂ1)
MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ
„GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANŢA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat
2007
- mii lei -
|
Rectificat
2007
- mii lei -
|
Influienţe
(+/-) mii lei
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
I. VENITURI TOTALE, din care:
|
01
|
6.510
|
7.560
|
1.050
|
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
|
02
|
6.500
|
7.550
|
1.050
|
|
a) Venituri din activitatea de bază*)
|
03
|
6.400
|
7.438
|
1.038
|
|
b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare
|
04
|
100
|
112
|
12
|
|
2. VENITURI FINANCIARE
|
05
|
10
|
10
|
-
|
|
3. VENITURI EXTRAORDINARE
|
06
|
-
|
-
|
-
|
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
07
|
6.361
|
6.900
|
539
|
|
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
|
08
|
6.316
|
6.860
|
544
|
|
a) Bunuri şi servicii
|
09
|
1.956
|
2.046,5
|
90,5
|
|
b) Cheltuieli de personal, din care:
|
10
|
3.668
|
4.056,5
|
388,5
|
|
- cheltuieli cu salariile
|
11
|
2.492
|
2.873
|
381
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de stat
|
12
|
466
|
539,2
|
73,2
|
|
- contribuţii de asigurări de şomaj
|
13
|
48
|
55,3
|
7,3
|
1) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat
2007
- mii lei -
|
Rectificat
2007
- mii lei -
|
Influienţe
(+/-) mii lei
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
- contribuţii de asigurări sociale de sănătate
|
14
|
150
|
172,4
|
22,4
|
|
- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale
|
15
|
23
|
26,2
|
3,2
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
16
|
21
|
23,5
|
2,5
|
|
- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale
|
17
|
6
|
6,9
|
0,9
|
|
- contribuţii la fondul de pensii facultative
|
18
|
70
|
70
|
-70
|
|
- alte cheltuieli de personal, din care:
|
19
|
392
|
360
|
-32
|
|
- deplasări, detaşări
|
20
|
140
|
150
|
10
|
|
- tichete de masă
|
21
|
202
|
195
|
-7
|
|
c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele
|
22
|
300
|
305
|
5
|
|
d) Cheltuieli de protocol
|
23
|
3
|
10
|
7
|
|
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
24
|
5
|
-
|
-5
|
|
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit. c) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:
|
26
|
48
|
62
|
-14
|
|
- tichete de creşe
|
27
|
18
|
-
|
-18
|
|
- tichete cadou
|
28
|
25
|
25
|
-
|
|
h) Alte cheltuieli
|
29
|
336
|
380
|
44
|
|
2. Cheltuieli financiare, din care:
|
30
|
45
|
40
|
-5
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
31
|
25
|
32
|
-7
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
32
|
20
|
8
|
-12
|
|
3. Cheltuieli extraordinare
|
33
|
-
|
-
|
-
|
|
III. REZULTAT BRUT
(profit / pierdere)
|
34
|
149
|
660
|
511
|
|
IV. IMPOZIT PE PROFIT
|
35
|
24
|
106
|
82
|
|
V. REZULTATUL NET
|
36
|
125
|
554
|
429
|
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI
|
37
|
-
|
-
|
-
|
|
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobată prin
Legea nr. 324 /2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care:
|
38
|
125
|
554
|
429
|
|
a) pentru cointeresarea personalului
|
39
|
25
|
111
|
86
|
|
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de
investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei
centrale coordonator
|
40
|
75
|
332
|
257
|
|
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru
cofinanţarea proiectelor
|
41
|
25
|
111
|
86
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Aprobat
2007
- mii lei -
|
Rectificat
2007
- mii lei -
|
Influienţe
(+/-) mii lei
|
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
VIII. SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR din care:
|
42
|
975
|
332
|
-643
|
|
1. Surse proprii
|
43
|
75
|
332
|
257
|
|
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii
|
44
|
900
|
-
|
-900
|
|
3. Credite bancare pentru investiţii
|
45
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
46
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
47
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Alte surse
|
48
|
-
|
-
|
-
|
|
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,
din care:
|
49
|
975
|
332
|
257
|
|
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
50
|
975
|
332
|
257
|
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
51
|
-
|
-
|
-
|
|
- interne
|
52
|
-
|
-
|
-
|
|
- externe
|
53
|
-
|
-
|
-
|
|
X. DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
1. Venituri totale (rd. 01)
|
54
|
6.510
|
7.560
|
1050
|
|
2. Costuri aferente veniturilor totale
|
55
|
6.361
|
6.900
|
539
|
|
3. Rezultate (+ / -) (rd. 54 - rd. 55)
|
56
|
149
|
660
|
511
|
|
4. Nr. mediu personal, total institut, din care:
|
57
|
115
|
111
|
-4
|
|
- număr mediu personal de Cercetare-dezvoltare
|
58
|
86
|
76
|
-10
|
|
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
|
59
|
1,680
|
2.020
|
340
|
|
6. Câştigul mediu lunar pe personal de Cercetare-dezvoltare
|
60
|
1,646
|
2.060
|
714
|
|
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*100)
|
61
|
2,34
|
10
|
7,66
|
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd.
02 / rd. 57)
|
62
|
56,53
|
68,2
|
11,49
|
|
9. Rata rentabilităţii financiare rd. 38*100 capital propriu
|
63
|
5,66
|
41,92
|
36,26
|
|
10. Plăţi restante
|
64
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Creanţe de încasat
|
65
|
-
|
-
|
-
|
*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe-nucleu, sunt în sumă de 3.216 mii lei, încheiate la data de 10
septembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile
sectoriale sunt în sumă de 1.521 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.
notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 107.508 lei, reprezentând
indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;
- suma de 74.668 lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general.