ORDIN Nr
ORDIN Nr. 20
din 12 martie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national
aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
ACT EMIS DE:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 14 martie 2007
In temeiul prevederilor:
- art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
157/2005 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al
Guvernului, republicată;
- art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi
a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu
caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu
completările ulterioare,
ministrul delegat
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul finanţelor
publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale si familiei emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea
Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale
aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care
nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal
fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra
depăşiri în execuţie.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
REGIA AUTONOMA ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT
STRADA MOLIERE 6 - 8 SECTOR 1
BUCUREŞTI , ROMÂNIA
BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
mii. lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat 2006
|
Prevederi 2007
|
Diferente
|
2007/2006
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
01
|
364.127.90
|
481.075,00
|
116.947,10
|
132,12
|
|
1.
|
VENITURI DIN EXPLOATARE -total, din care:
|
02
|
358446,90
|
477.894,00
|
119.447,10
|
133,32
|
|
|
a) producţia vânduta
|
03
|
288.696,60
|
320.041,00
|
31.344,40
|
110,86
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
16.303,00
|
25.615,00
|
9.312,00
|
157,12
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
05
|
1.541,00
|
231,00
|
-1.310,00
|
14,99
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale in vigoare
|
05a
|
1.541,00
|
231,00
|
-1.310,00
|
14,99
|
|
|
- transferuri, conform prevederilor legale in vigoare
|
05b
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
06
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
07
|
51,906,30
|
132.007,00
|
80.100,70
|
254,32
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
|
08
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
49.130,30
|
129.557,00
|
80,426,70
|
263,70
|
|
|
- venituri din reluarea provizioanelor pentru participarea
salariaţilor la profitul constituit in anii anteriori
|
9a
|
2.776,00
|
2.450,00
|
-326,00
|
88,26
|
|
2.
|
VENITURI FINANCIARE -total, din care:
|
10
|
5.681,00
|
3.181,00
|
-2.500,00
|
55,99
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
19,30
|
|
-19,30
|
0,00
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.083,10
|
1.625,00
|
-1.458,10
|
52,71
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
2.578,60
|
1.556,00
|
-1.022,60
|
60,34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
mii. lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat 2006
|
Prevederi 2007
|
Diferente
|
2007/2006
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
3.
|
VENITURI EXTRAORDINARE
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
302.091,60
|
445.325,00
|
143.23340
|
147,41
|
|
1.
|
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - total, din care:
|
17
|
300.611,00
|
443.587,00
|
142.976,00
|
147,56
|
|
|
a) Cheltuieli materiale
|
18
|
71.999,90
|
64.287,00
|
-7.712,90
|
89,29
|
|
|
b) Alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)
|
19
|
10.820,00
|
9.850,00
|
-970,00
|
91,04
|
|
|
c) Cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
7.833,00
|
15.480,00
|
7.647,00
|
197,63
|
|
|
d) Cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
79.815,00
|
90.726,00
|
10.911,00
|
113,67
|
|
|
- salarii
|
22
|
47.775,60
|
58.164,00
|
10.388,40
|
121,74
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
14.061,00
|
15.946,00
|
1.885,00
|
113,41
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta
asigurări sociale
|
24
|
9,387.30
|
11,297.00
|
1,909.70
|
120.34
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
pentru şomaj
|
25
|
1,162.80
|
1,159.00
|
-3.80
|
99.67
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
3,510.90
|
3,490.00
|
-20.90
|
99.40
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul din
care:
|
27
|
17,978.40
|
16,616.00
|
-1,362.40
|
92.42
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
545.80
|
1,584.00
|
1,038.20
|
290.22
|
|
|
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru chelt. sociale (cf.art.2 din L. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale -1,116% -
L.346/2002
|
28c
|
237.90
|
646.50
|
408.60
|
271.75
|
|
|
- fond garantare creanţe salariale
-0,25%-L.200/2006
|
28d
|
0.00
|
144.90
|
144.90
|
100.00
|
|
|
- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii -0,85%-OUG 158/2005
|
28e
|
307.90
|
492.40
|
184.50
|
159.92
|
|
|
- contribuţie conform L448/2006 art.77 alin (3) lit.a -
4%*nr.salariati*50%din 390 lei
|
28f
|
0.00
|
300.20
|
300.20
|
100.00
|
|
|
-tichete de masa
|
29
|
5,146.20
|
5,832.00
|
685.80
|
113.33
|
|
|
- salarii compensatorii
|
29a
|
9,509.00
|
6.750.00
|
-2,759.00
|
70.99
|
|
|
- pina la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor
la profit
|
29b
|
2,777.60
|
2,450.00
|
-327.60
|
88.21
|
|
|
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
31,245.50
|
30,711.00
|
-534.50
|
98.29
|
|
|
f) Ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
765.40
|
900.00
|
134.60
|
117.59
|
|
|
g) Alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
98,132.20
|
231,633.00
|
133,500.80
|
236.04
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
88,671.90
|
120,631.40
|
31,959.50
|
136.04
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care :
|
34
|
292.00
|
296.00
|
4.00
|
101.37
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (art. 2 Legea 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
113.80
|
295.00
|
181.20
|
259.23
|
|
|
- tichete caddou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf,art.2 din L.193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de
marketing,studiul pietii,promovarea de pieţe existente sau noi (cf.art.2 din L.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mii. lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat 2006
|
Prevederi 2007
|
Diferente
|
2007/2006%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
260.00
|
300.00
|
40.00
|
115.38
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
9,460.30
|
111,001.60
|
101,541.30
|
1,173.34
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor oublice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli
prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
840.00
|
1,156.60
|
316.60
|
137.69
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
2.
|
CHELTUIELI FINANCIARE - total, din
care:
|
42
|
1,480.60
|
1,738.00
|
257.40
|
117.38
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
1,480.60
|
1,738.00
|
25740
|
117.38
|
|
3.
|
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT
|
46
|
62,036-30
|
35,750.00
|
-26,286.30
|
57.63
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
2972.80
|
|
-2,972.80
|
0.00
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
2972.80
|
|
-2,972.80
|
0.00
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
9450,00
|
5.720,00
|
-3.730,00
|
60,53
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
52586,30
|
30.030,00
|
-22.556,30
|
57,11
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
2.972,80
|
|
-2.972,80
|
0,00
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentind facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente
profitului rezultat din vânzări active
|
55
|
26.589,60
|
9.731,40
|
-16.858,20
|
36,60
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net
|
57
|
2.302,00
|
2.029,00
|
-273,00
|
88,14
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul
societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat*
|
58
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
20.721,90
|
18.269,60
|
-2.452,30
|
88,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mii. lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat 2006
|
Prevederi 2007
|
Diferente
|
2007/2006
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
VIII.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care
|
60
|
69.848,00
|
52.031,70
|
-17.816,30
|
74,49
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
42.888,40
|
40.860,30
|
-2.028,10
|
95,27
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
370,00
|
1.440,00
|
1.070,00
|
389,19
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse*
|
66
|
26.589,60
|
9.731,40
|
-16.858,20
|
36,60
|
|
IX.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
69.848,00
|
52.031,70
|
-17.816,30
|
74,49
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţiile în curs
la finele anului
|
68
|
69.848,00
|
52.031,70
|
-17.816,30
|
74,49
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
REZERVE, din care
|
72
|
15.334,20
|
15.334,20
|
0,00
|
100,00
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
15.022,30
|
15.022,30
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
311,90
|
311,90
|
0,00
|
100,00
|
|
XI.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
364.127,90
|
481.075,00
|
116.947,10
|
132,12
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
302.091,60
|
445.325,00
|
143.233,40
|
147,41
|
|
3.
|
Numărul prognozat de personal la finele anului
|
79
|
3.155,00
|
3.200,00
|
45,00
|
101,43
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
3.155,00
|
3.200,00
|
45,00
|
101,43
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
47.775,60
|
58.164,00
|
10.388,40
|
121,74
|
|
|
a) - fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
b) - fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
74,40
|
101,00
|
26,60
|
135,75
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
16,20
|
33,50
|
17,30
|
206,79
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
47.500,00
|
57.830,00
|
10.330,00
|
121,75
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata in timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
e) - alte cheltuieli cu personalul (indemnizaţie Consiliu
Administraţie)
|
88
|
201,20
|
233,00
|
31,80
|
115,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mii. lei
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Preliminat 2006
|
Prevederi 2007
|
Diferente
|
2007/2006
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
89
|
1.254,62
|
1.506,00
|
251,38
|
120,04
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.80) - în preţuri curente
|
90
|
115,41
|
150,33
|
34,92
|
130,26
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
121,64
|
150,33
|
28,69
|
123,59
|
|
9.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv (unităţi
fizice/nr.personal)
|
92
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei
venituri totale (rd.16/rd.1) x 1000 cheltuieli totale * 1000
venituri totale
|
93
|
826,90
|
925,70
|
98,80
|
111,95
|
|
11.
|
Plăti restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.94 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
2.402,70
|
1.980,30
|
|
82,42
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
2.402,70
|
1.980,30
|
|
82,42
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.97 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
2.532,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|