ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2
din 18 ianuarie 2008
privind aprobarea
rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei
Nationale „Romarm" - S.A. Bucuresti, Societatii Comerciale „Avioane
Craiova" - S.A., Societatii Comerciale „Romaero" - S.A. si Societatii
Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare
ACT EMIS DE:
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 320 din 23 aprilie 2008
In temeiul prevederilor art. 1
alin. (2) şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 9 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, ale Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor
Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările
ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi ale
anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin
absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie,
precum şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea
listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art.
11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind
întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter
financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi
completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii,
familiei şi egalităţii de şanse emit următorul
ordin:
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale „Romarm" - S.A.
Bucureşti, care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului şi este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în
anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Se aprobă bugetul de
venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale
„Avioane Craiova" - S.A., societate comercială care funcţionează sub
autoritatea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în
anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(3) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale „Romaero" - S.A.,
societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
(4) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia
Mare, societate comercială care funcţionează sub autoritatea Autorităţii pentru
Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiei naţionale şi
societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în
cazuri justificate şi numai cu aprobarea Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(3) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri ale veniturilor totale aprobate, compania naţională şi societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente
veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli,
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei şi
Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
Art. 3. - Compania Naţională „Romarm" - S.A., Societatea
Comercială „Avioane Craiova" - S.A., Societatea Comercială „Romaero"
- S.A. şi Societatea Comercială „Romplumb" - S.A. Baia Mare vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXA Nr. 1*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
COMPANIA NAŢIONALA „ROMARM" - S.A. - BUCUREŞTI
Adresa: bd. Timişoara nr. 5 B, sectorul 6, Bucureşti
Codul fiscal RO 13554423
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
|
BVC 2007 RECTIFICAT
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
372.583,08
|
385.091,64
|
103,36
|
12.508,56
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
363.297,09
|
374.249,89
|
103,01
|
10.952,80
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
212.212,43
|
208296,69
|
98,15
|
-3.915,74
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
13.291,99
|
33.400,08
|
251,28
|
20 108,09
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
1.022,00
|
1.052,00
|
102,94
|
30,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
4.193,00
|
3.766,89
|
89,84
|
-426,11
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:
|
7
|
132.577,67
|
127.518,63
|
96,18
|
-5.059,04
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
26.183,00
|
38.691,56
|
147,77
|
12.508,56
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
106.394,67
|
87.653,03
|
82,38
|
-18.741,64
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total,
din care:
|
10
|
9.285,99
|
10.841,75
|
116,75
|
1.555,76
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
4.419,00
|
4.517,00
|
102,22
|
98,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
336,00
|
336,80
|
100,24
|
0,80
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
4.530,99
|
5.987,95
|
132,16
|
1.456,96
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care:
|
16
|
372.433,08
|
384.991,64
|
103,37
|
12.558,56
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
361.555,60
|
373.989,59
|
103,44
|
12.433,99
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
100.336,79
|
104 333,85
|
103,98
|
3.997,06
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)
|
19
|
44.150,30
|
43.696,34
|
98,97
|
-453,96
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11.062,63
|
23.870,66
|
215,78
|
12.808,03
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
110.472,04
|
110.069,25
|
99,64
|
-402,79
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
80.720,26
|
80.720,26
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si
protecţia socială, din care:
|
23
|
24.790,81
|
24.790,81
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţii la asigurările sociale 22.712%
|
24
|
18.333,19
|
18.331,19
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- ajutor de şomaj 2%
|
25
|
1.614,41
|
1.614,41
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale de sănătate 6%
|
26
|
4.843,22
|
4.843,22
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
4.960,97
|
4.558,19
|
91,88
|
-402,79
|
|
|
|
- tichete de masă
|
28
|
4.030,37
|
3.690,00
|
91,55
|
-340,37
|
|
|
|
- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap
|
29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de pers. aferente restructurării şi privatizării,
inclusiv administratori speciali
|
|
930,60
|
868,19
|
93,29
|
-62,42
|
|
|
|
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
21.730,51
|
20.723,98
|
95,37
|
-1.006,53
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
73.803,33
|
71.295,51
|
96,60
|
-2.507,82
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din care:
|
33
|
996,67
|
853,95
|
85,68
|
-142,72
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
3,00
|
2,00
|
66,67
|
-1,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
990,67
|
849,95
|
85,80
|
-140,72
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
|
BVC 2007
RECTIFICAT
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
3,00
|
2,00
|
66,67
|
-1,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
72.806,66
|
70.225,96
|
96,46
|
-2 580,70
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat
|
40
|
1.614,41
|
1.614,41
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
26.183,00
|
39.865,60
|
152,26
|
13.682,60
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
10.877,48
|
11.002,05
|
101,15
|
124,57
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
3.004,00
|
2.450,64
|
81,58
|
-553,36
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
7.873,48
|
8.551,41
|
108,61
|
677,93
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)
|
46
|
150,00
|
100,00
|
66,67
|
-50,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
7,50
|
5,00
|
66,67
|
-2,50
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
7,50
|
5,00
|
66,67
|
-2,50
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
22,80
|
15,20
|
66,67
|
-7,60
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
127,20
|
84,80
|
66,67
|
-42,40
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
7,50
|
5,00
|
66,67
|
-2,50
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
11,97
|
7,98
|
66,67
|
-3,99
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
59,85
|
39,90
|
66,67
|
-19,95
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa
proprie de finanţare
|
59
|
47,88
|
31,92
|
66,67
|
-15,96
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
19.604,60
|
13.476,34
|
68,74
|
-6.128,26
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
8.002,72
|
3.119,89
|
38,45
|
-4.925,68
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
11.037,00
|
10.257,15
|
93,32
|
-737,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
564,88
|
99,30
|
17,58
|
-465,58
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
19.604,60
|
13.476,34
|
68,74
|
-6.128,26
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
11.067,60
|
5.719,19
|
51,68
|
-5.348,41
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
8.537,00
|
7.757,15
|
90,87
|
-779,85
|
|
|
|
- interne
|
70
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
|
BVC 2007 RECTIFICAT
|
%
|
Diferenţe
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4*100
|
7=5-4
|
|
|
|
- externe
|
71
|
8.537,00
|
7.757,15
|
90,87
|
-779,85
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
7,50
|
5,00
|
66,67
|
-2,50
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
7,50
|
5,00
|
66,67
|
-2,50
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
346.400,08
|
346.400,08
|
100,00
|
0.00
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
346.250,08
|
346.300,08
|
100,01
|
50.00
|
|
|
3.
|
Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului
|
79
|
7.080
|
7.080
|
100,00
|
0.00
|
|
|
4.
|
a. Numărul mediu de personal in
activitate
|
80
|
5.800
|
5.800
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
b. Numărul mediu de personal nucleu
|
80a
|
2.400
|
2.400
|
100,00
|
0,00
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
80.720,26
|
80.720,26
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
|
83
|
150,00
|
150,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
30,00
|
30,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
60,00
|
60.00
|
100,00
|
0.00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp
|
86
|
76.554,26
|
76.554,26
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
4.016,00
|
4.016,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.099,92
|
1.099,92
|
100,00
|
0,00
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate (mii
lei/pers.) (rd.77/rd.S0) - în preţuri curente
|
90
|
59,72
|
59,72
|
100,00
|
0,00
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu in activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) -în preţuri comparabile
2005
|
91
|
59,72
|
59,72
|
100,00
|
0,00
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000)
|
93
|
999,57
|
999,71
|
100,01
|
0,14
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
476.242,16
|
476.242,16
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
95
|
476.242,16
|
476.242,16
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile (rd.95 x ind. de creştere a preturilor progn.)
|
96
|
476.242,16
|
476.242,16
|
100,00
|
0,00
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
23.662,70
|
23.662,70
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
98
|
23.662,70
|
23.662,70
|
100,00
|
0.00
|
|
|
|
-preţuri comparabile (rd.98 x ind. de creştere a preţurilor
progn.)
|
99
|
23.662,70
|
23.662,70
|
100,00
|
0,00
|
La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente
cheltuielilor de personal pentru susţinerea salariaţilor din nucleul de bază
NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind şi suma alocată
pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern -în valoare de
7.757,15 mii lei.
ANEXA Nr. 2*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „AVIOANE CRAIOVA" - S.A.
Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10
Cod fiscal RO 2326144
BUGETUL DE
VENITURI Şl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
2007 Aprobat
|
BVC
2007 Rectificat
|
%
|
Diferente
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5/4
|
7=5-4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.l0+rd.l5)
|
1
|
32.730
|
32.732
|
100,01
|
2
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
32.580
|
32.582
|
100,01
|
2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
28.898
|
28.898
|
100,00
|
0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
86
|
86
|
100,00
|
0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferentei cifrei de afaceri, din care :
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
subvenţii, conform prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
transferuri, conform prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
3.596
|
3.598
|
100,06
|
2
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente
altor venituri
|
8
|
2.992
|
2.994
|
100,07
|
2
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
604
|
604
|
100,00
|
0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
150
|
150
|
100,00
|
0
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
11
|
11
|
100,00
|
0
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
139
|
139
|
100,00
|
0
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
16
|
32.151,23
|
32.153,23
|
100,01
|
2
|
|
(rd.l7+rd.42+rd.45)
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
31.950,23
|
31.952,23
|
100,01
|
2
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.160
|
6.160,00
|
100,00
|
0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energia şi apă)
|
19
|
2006
|
2006
|
100,00
|
0
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
11
|
11
|
100,00
|
0
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
13.546,23
|
13.546,23
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
9.774,92
|
9.774,92
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, din care:
|
23
|
3.115,80
|
3.115,80
|
100,00
|
0
|
*) Anexa nr. 2 este reprodusă
în facsimil.
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la asigurările sociale
|
24
|
2.263,49
|
2.263,49
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile de asigurări pentru şomaj
|
|
230,04
|
230,04
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la asigurări sociale de
sănătate
|
26
|
622,27
|
622,27
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
655,51
|
655,51
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
122,97
|
122,97
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art,2 din Legea
nr.193/2006)
|
28b
|
532,54
|
532,54
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
862
|
862,00
|
100,00
|
0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
9.365,00
|
9.367,00
|
100,02
|
2
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
6.373,00
|
6.373,00
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
21
|
21
|
100,00
|
0
|
|
|
|
-tichete cadou pentru
protocol (cf.art. 2din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
35
|
100
|
100
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichet cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.992,00
|
2.994,00
|
100,07
|
2
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
2.992,00
|
2.994,00
|
100,07
|
2
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
2.992,00
|
2.994,00
|
100,07
|
2
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
201
|
201
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10
|
10
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
191
|
191
|
100,00
|
0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT
( profit/ pierdere)
|
46
|
578,77
|
578,77
|
100,00
|
0,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
28,94
|
28,94
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
28,94
|
28,94
|
100,00
|
0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
444,58
|
444,58
|
100,00
|
0
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
87,97
|
87,97
|
100,00
|
0
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
490,80
|
490,80
|
100,00
|
0
|
|
VII.
|
|
|
|
0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
28,94
|
28,94
|
100,00
|
0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
461,86
|
461,86
|
100,00
|
0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor, companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
S62
|
862
|
100,00
|
0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
862
|
862
|
100,00
|
0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
862
|
862
|
100,00
|
0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
862
|
862
|
100,00
|
0
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
29.738,00
|
29.738,00
|
100,00
|
0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
29.159,23
|
29.159,23
|
100,00
|
0
|
|
|
3.
|
Numărul prognozat de personal la finele anului
|
79
|
681
|
681
|
100,00
|
0
|
|
|
|
Numărul personal in activitate
|
79a
|
496
|
496
|
100,00
|
0
|
|
|
4
|
Numărul mediu de personal total in
activitate
|
80
|
496
|
496
|
100,00
|
0
|
|
|
|
-număr de personal aferent nucleului de bază
|
80a
|
185
|
185
|
100.00
|
0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
9.774,92
|
9.774,92
|
100,00
|
0
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, din care:
|
83
|
100,61
|
100,61
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
|
84
|
33,54
|
33,54
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- premiul anual
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
9.590,82
|
9.590,82
|
100,00
|
0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
c) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
83,49
|
83.49
|
100,00
|
0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)
|
89
|
1.614,62
|
1.614,62
|
100,00
|
0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON /
persoană)
|
90
|
59,62
|
59,62
|
100.00
|
0,00
|
|
|
|
(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii RON / persoana) (rd.77/rd.80) -in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe
total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)
|
92
|
718,00
|
718.00
|
100,00
|
0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale
[ (cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77)x
1.000
|
93
|
980,54
|
980,54
|
100,00
|
0
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
14.428
|
14.428
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
14.428
|
14.428
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
14.428
|
14.428
|
100,00
|
0
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1.074
|
1.074
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.074
|
1.074
|
100,00
|
0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1.074
|
1.074
|
100,00
|
0
|
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA, administratorului special şi a
conducătorului unităţii.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie + AGA;
- suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile
băneşti ale directorului general.
ANEXA Nr. 3*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMAERO" - S.A.
Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti
Codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI
RECTIFICAT
pe anul 2007
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
nr. rd.
|
BVC 2007 aprobat
|
Rectificat BVC 2007
|
%
|
Diferenţe BVC
rectifcat 2007 -
aprobat 2007
(mii lei)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7=6/5*100
|
8=6-5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE din care :
(rd.02+ rd 10+ rd.15)
|
01
|
83.423,15
|
134.650,61
|
161,41
|
51.227,46
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare, total, din care:
|
02
|
81.469,55
|
133.782,00
|
164,21
|
52.312,45
|
|
|
|
a) producţia vândută şi serviciile prestate
|
03
|
74.949,71
|
59.851,00
|
79,85
|
-15.098,71
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
2 132,19
|
951,00
|
44,60
|
-1.181,19
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
|
05
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii.cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
06
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
07
|
4 387,65
|
72 980,00
|
1.663,30
|
68.592.35
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor
venituri
|
08
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
09
|
4 387,65
|
72 980,00
|
1.663,30
|
68.592.35
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.953,60
|
868,61
|
44,46
|
-1.084,99
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,80
|
8,61
|
79,72
|
-2.19
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.942,80
|
860,00
|
44,27
|
-1.082,80
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care :
(rd 17+rd.42+ rd.45)
|
16
|
82.736,80
|
133.946,02
|
161,89
|
51.209,22
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
78.464,21
|
130.119,15
|
165,83
|
51.654,94
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
13.881,31
|
8.697,41
|
62,66
|
-5.183.90
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
|
19
|
5.834,45
|
4.351,11
|
74,58
|
-1.483.34
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
1 633,61
|
837,78
|
51,28
|
-795.83
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
45.114,78
|
43.314,75
|
96,01
|
-1.800,03
|
|
|
|
- salarii **)
|
22
|
32.884,28
|
31.741,31
|
96,52
|
-1.142,97
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din
care:
|
23
|
9.356,52
|
9.013,04
|
96,33
|
-343.48
|
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale
|
24
|
6.648,39
|
6.400,85
|
96,28
|
-247,54
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
735,08
|
707,71
|
96,28
|
-27,37
|
|
|
|
- contribuţie la asigurările sociale de sănătate
|
26
|
1 973,06
|
1 904,48
|
96,52
|
-68.58
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
2873,98
|
2560,40
|
89,09
|
-313,58
|
|
|
|
- sume aferente privatizării conform
Ordinului AVAS nr. 9370/2007
|
27a
|
65,66
|
89,93
|
136,96
|
24,27
|
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
|
|
|
- contribuţia de asigurările pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, conform H.G.176/20.02.2007
|
28
|
380,80
|
367,56
|
96,52
|
-13,24
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
2.427,52
|
2.102,91
|
86,63
|
-324,61
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
30
|
2.472,00
|
4.360,06
|
176,38
|
1.888,06
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
9.528,06
|
67.923,22
|
712,88
|
58.395,16
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care :
|
33
|
7.378,48
|
11.331,90
|
153,58
|
3.953,42
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
10,50
|
86,90
|
827,65
|
76,40
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate***)
|
35
|
15,75
|
15,75
|
100,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou
|
36a
|
1.000,00
|
286,45
|
28,65
|
-713,55
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
2.149,58
|
56.591,32
|
2.632,67
|
54.441,74
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
657,69
|
634,83
|
96,52
|
-22,86
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
4.272,59
|
3.826,87
|
89,57
|
-445,72
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
1.323,49
|
2.508,59
|
189,54
|
1.185,10
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
2.949,10
|
1.318,28
|
44,70
|
-1.630,82
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
|
46
|
686,35
|
704,59
|
102,66
|
18,24
|
|
IV
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
34,32
|
35,23
|
102,66
|
0,91
|
|
|
|
-fond de rezervă
|
48
|
34,32
|
35,23
|
102,66
|
0,91
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
547,71
|
562,26
|
102,66
|
14,56
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
104,32
|
107,10
|
102,66
|
2,77
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
582,02
|
597,49
|
102,66
|
15,47
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
34,32
|
35,23
|
102,66
|
0,91
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
547,71
|
562,26
|
102,66
|
14,56
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor / companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
11.395,00
|
4.902,30
|
43,02
|
-6.492,70
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
2.472,00
|
1.272,30
|
51,47
|
-1.199,70
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
2.500,00
|
2.500,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
-5.000,00
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
1.423,00
|
1.130,00
|
79,41
|
-293,00
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
11.395,00
|
4.902,30
|
43,02
|
-6.492,70
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
11.395,00
|
4.902,30
|
43,02
|
-6.492,70
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii;
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
34,32
|
35,23
|
102,66
|
0,91
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
34,32
|
35,23
|
102,66
|
0,91
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
83.423,15
|
134.650,61
|
161,41
|
51.227,46
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
82.736,80
|
133.946,02
|
161,89
|
51.209,22
|
|
|
3
|
Numărul prognozat de personal la finele anului
|
79
|
1.350,00
|
1.300,00
|
96,30
|
-50,00
|
|
|
4
|
Numărul mediu de personal total
|
80
|
1.300,00
|
1.300,00
|
100,00
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
81
|
32.884,28
|
31.741,31
|
96,52
|
-1.142,97
|
|
|
|
a)- fond de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b)- fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001 din care:
|
83
|
100,61
|
165,00
|
164,00
|
64,39
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
conf. art. 7(2) din OUG nr.
79/2001
|
84
|
33,54
|
34,53
|
102,96
|
0,99
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
|
|
|
|
|
c)- fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
32.569,59
|
31.288,81
|
96,07
|
-1.280,78
|
|
|
|
d)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
d)- alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
214,08
|
287,50
|
134,30
|
73,42
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună)
|
89
|
2.089,40
|
2.007,24
|
96,07
|
-82,16
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd.77/rd.80) în preţuri curente
|
90
|
64.221,05
|
103.657,13
|
161,41
|
39.436,07
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd.77/rd 80) în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(nr.repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate /nr de
persoane)
|
92
|
267,78
|
267,78
|
100,00
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale *1000) =(rd16/rd1)x1000
|
93
|
991,77
|
994,77
|
100,30
|
2,99
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total, din care:
|
94
|
41.309,00
|
9.985,00
|
24,17
|
-31.324,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
43.788,00
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
96
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1.175,00
|
1.245,00
|
105,96
|
70,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.245,00
|
|
|
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
99
|
X
|
X
|
X
|
X
|
ANEXA Nr. 4*)
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMPLUMB" - S.A. BAIA MARE
Str. Gutinului nr. 9 Baia Mare, judeţul Maramureş
Codul fiscal RO 2206334
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2007
-
mii lei -
|
|
|
|
BVC 2007 Aprobat
|
BVC
2007 Rectificat
|
%
|
Diferente
|
|
1
|
A
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
39.426
|
56.924
|
144.4
|
17.498
|
|
1
|
Venituri clin exploatare- totul, clin care:
|
2
|
39.300
|
56.798
|
144.5
|
17.498
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
23.300
|
33.798
|
145.1
|
10.498
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri.
|
5
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizala
|
6
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
16.000
|
23.000
|
143.7
|
7.000
|
|
|
- venituri din subvenţii, de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
16.000
|
19.000
|
118.7
|
3.000
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
-
|
4.000
|
-
|
4.000
|
|
|
Venituri financiare - total din care:
|
10
|
126
|
126
|
100.0
|
-
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare ţi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
126
|
126
|
100.0
|
-
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
|
16
|
39.426
|
56.894
|
144.3
|
17468
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
39.300
|
56.768
|
144.4
|
17468
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
23.901
|
38.457
|
160.9
|
14.556
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)
|
19
|
4.410
|
4.910
|
111.3
|
500
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8,726
|
11.038
|
126.5
|
2312
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.184
|
7.790
|
125.9
|
1606
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, din care:
|
23
|
2.335
|
2.987
|
127.9
|
652
|
|
|
- contribuţia la asigurările sociale
|
24
|
1.840
|
2.064
|
112.1
|
224
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
124
|
156
|
125,8
|
32
|
|
|
- contribuţia la asigurări de sănătate
|
26
|
371
|
767
|
206.7
|
396
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
207
|
261
|
126,0
|
54
|
|
|
- tichete de masă
|
28
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale
|
29
|
207
|
261
|
126.0
|
54
|
|
|
e) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
2.117
|
2.117
|
100,0
|
-
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de expl. din care:
|
32
|
146
|
246
|
168.4
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
33
|
13
|
13
|
100.0
|
-
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
2
|
2
|
100,0
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu reclama şi publicitatea
|
35
|
11
|
11
|
100.0
|
100
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
133
|
233
|
1751
|
100
|
|
140
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de art.2.1. alin3. lit c.din Legea 571/2003. din care
|
40
|
117
|
182
|
155.5
|
65
|
|
2
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
126
|
126
|
100.0
|
-
|
|
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
-b)altc cheltuieli financiare
|
44
|
126
|
126
|
100.0
|
-
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
-
|
30
|
-
|
30
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
5
|
|
5
|
|
VII
|
PRIFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care:
|
51
|
|
25
|
|
25
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
1
|
|
I
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
|
54
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi ailor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
10
|
|
10
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
6
|
Până la 10 % din profitul net.pentru participarea salariaţilor la
profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul agentului econom. In exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
2
|
|
2
|
|
7
|
Minimum 50 % vârsâminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
12
|
|
12
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
9.429
|
9.429
|
100.0
|
-
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
500
|
500
|
100,0
|
-
|
|
2
|
Alocaţii la buget
|
62
|
8.929
|
8.929
|
100.0
|
-
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
9.429
|
9.429
|
100,0
|
-
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
9.429
|
9.429
|
100.0
|
-
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
76
|
39.426
|
56.924
|
144.4
|
17498
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
39.426
|
56.894
|
144.3
|
17468
|
|
3
|
Numărul prognozat de personal la finele anului
|
78
|
685
|
685
|
100
|
-
|
|
4
|
Numărul mediu de personal total
|
79
|
685
|
685
|
100
|
-
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
6.184
|
7.790
|
125.9
|
1606
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent cond.agentului economic potrivii
art.7(l) din OUG nr.79/2001. din care:
|
82
|
72
|
90
|
125.0
|
18
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/01
|
83
|
19
|
23
|
121.0
|
4
|
|
|
- premiul animal, potrivii art.7(4) din OUG 79/2001
|
84
|
|
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
5.982
|
7.555
|
126.3
|
1573
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
130
|
145
|
111.5
|
15
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* lei/pers/lună
|
87
|
727.7
|
919.1
|
126.3
|
191.4
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
Iei/pers)(rd.76/rd//79xl00)- în preturi curente
|
88
|
57.56
|
83.1
|
144,4
|
25.5
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers)(rd.76/rd/79) - în preturi comparabile
|
89
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
<MWh//pers/lună)
|
90
|
8.8
|
10.08
|
114.5
|
1.3
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri Totale (cheltuieli
totale/venituri totale) \ 1000)(rd.77/rd.76)
|
91
|
1000
|
999
|
99,9
|
1
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
92
|
7
|
7
|
100
|
-
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
7
|
7
|
100
|
-
|
|
|
- preturi comparabile
|
94
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
95
|
12
|
12
|
100
|
-
|
|
|
-preturi curente (mii.lei)
|
96
|
12
|
12
|
100
|
-
|
|
- preţuri comparabile (mii.lei)
|
97
|
*
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar/salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
NOTĂ: In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au
cuprins şi:
- suma de 130 mii lei reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie -AGA- cenzori;
- suma de 83 mii lei reprezentând drepturile băneşti
ale managerului, administratorului sau directorului.
|