ORDIN Nr
ORDIN Nr. 198
din 13 martie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Romane de Aviatie
„Romavia" - R.A. aflate in coordonarea Ministerului Apararii
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 24 aprilie 2007
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.
16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul apărării, ministrul finanţelor publice şi
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit prezentul ordin.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Române de Aviaţie
„Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime
care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
ministerelor implicate, la propunerea Ministerului Apărării.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Română de
Aviaţie „Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Compania Română de Aviaţie „Romavia" -
R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin împreună
cu anexa acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării,
Sorin Frunză Verde
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXĂ*)
Compania Română de Aviaţie ROMAVIA - R.A.
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1
Bucureşti
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2007
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2006 Preliminat
|
2007 Propuneri
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 5-4
|
7=5/4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
50943,00
|
61390,00
|
10447,00
|
1203
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din cate:
|
2
|
50543,00
|
60790,00
|
10247,00
|
120,27
|
|
|
|
a) producea vândută
|
3
|
23000.00
|
44942,00
|
21942,00
|
195,40
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri cf. HG 755/1998
modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
27503,00
|
15798,00
|
-11705,00
|
57,44
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale în
vigoare
|
5a
|
27503,00
|
15798,00
|
-11705.00
|
57,44
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
în vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
40,00
|
50.00
|
10,00
|
125,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
40,00
|
50.00
|
10,00
|
125,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
400,00
|
600,00
|
200,00
|
150,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
390,00
|
590,00
|
200,00
|
151,28
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+42+45)
|
16
|
50203,00
|
60595,00
|
10392,00
|
120,70
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care :
|
17
|
49323,00
|
57095,00
|
7772,00
|
115,76
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
11716,00
|
28272,00
|
16556,00
|
241,31
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)
|
19
|
190,00
|
280,00
|
90,00
|
147,37
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9239,00
|
11455,00
|
2216,00
|
123,99
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6159,00
|
7690,00
|
1531,00
|
124,86
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protectia socială, din care:
|
23
|
1910,00
|
2290,00
|
380,00
|
119,90
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1350,00
|
1665,00
|
315,00
|
123,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
80,00
|
95,00
|
15,00
|
118,75
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
480,00
|
530,00
|
50,00
|
110,42
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1170,00
|
1475,00
|
305,00
|
126,07
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
40,00
|
50.00
|
10,00
|
125,00
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf. art. 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1130,00
|
1425,00
|
295,00
|
126,11
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
610,00
|
800,00
|
190,00
|
131,15
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
27568,00
|
16288,00
|
-11280,00
|
59,08
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
65,00
|
490,00
|
425,00
|
753,85
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
10,00
|
15,00
|
5,00
|
150,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate, din care:
|
35
|
35,00
|
350,00
|
315,00
|
1000,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclama şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf
art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35 b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
20,00
|
125,00
|
105,00
|
625,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
27503,00
|
15798,00
|
-11705,00
|
57,44
|
|
|
|
- taxapt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:
|
40
|
27503,00
|
15798,00
|
-11705,00
|
57,44
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
27503,00
|
15798,00
|
-11705,00
|
57,44
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
880,00
|
3500,00
|
2620,00
|
397,73
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
620,00
|
1000,00
|
380,00
|
161,29
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
260,00
|
2500,00
|
2240,00
|
961,54
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
740,00
|
795,00
|
55,00
|
107,43
|
|
IV
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
37,00
|
40,00
|
3,00
|
108.11
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
588,00
|
615,00
|
27,00
|
104,59
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
115,00
|
140,00
|
25.00
|
121,74
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
625,00
|
655,00
|
30,00
|
104.80
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
37,00
|
40,00
|
3.00
|
108,11
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
588,00
|
615,00
|
27,00
|
104,59
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsâmmte la bugetul de stat sau tocat în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR,
din care:
|
60
|
1200,00
|
7860,00
|
6660,00
|
655,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1200,00
|
800,00
|
-400,00
|
66,67
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
_
|
_
|
_
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
7060,00
|
7060,00
|
_
|
|
|
|
-interne
|
64
|
0,00
|
7060,00
|
7060,00
|
_
|
|
|
- externe
|
65
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care:
|
67
|
660,00
|
7860,00
|
7200,00
|
1190,91
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
660,00
|
7860,00
|
7200,00
|
1190,91
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
_
|
_
|
_
|
-
|
|
|
- externe
|
71
|
_
|
_
|
_
|
-
|
|
X
|
REZERVE,din care:
|
72
|
37,00
|
40,00
|
3.00
|
108,11
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
37,00
|
40,00
|
3,00
|
108.11
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
_
|
_
|
_
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
_
|
_
|
_
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
50943,00
|
61390,00
|
10447,00
|
1203
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
50203,00
|
60595,00
|
10392,00
|
120,70
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
250
|
265
|
15
|
106,00
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total
|
80
|
250
|
260
|
10
|
104,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6159.00
|
7690,00
|
1531,00
|
124,86
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
_
|
_
|
_
|
_
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7(l) din O.U.G.nr.79/2001, din care:
|
83
|
143,30
|
167,70
|
24,40
|
117,03
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivii art.7(2) dinO.U.G.nr.79/2001
|
84
|
29,45
|
33,54
|
4,09
|
113,89
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
55,00
|
67,00
|
12,00
|
121,82
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajai pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
|
86
|
5635,70
|
7037,30
|
1401,60
|
124,87
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
160,00
|
205,00
|
45,00
|
128,13
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
220,00
|
280.00
|
60.00
|
127,27
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4 5
|
6
|
7
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1886,11
|
2264,25
|
378,14
|
120,05
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri curente
|
90
|
203,77
|
236,12
|
32,34
|
115,87
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd.77/80) în preţuri comparabile
|
91
|
216,00
|
246,74
|
30,74
|
114,23
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
236337,45
|
308108,29
|
71770,84
|
130,37
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)x1000]= (rd.l6/rd1)xl000
|
93
|
985,47
|
987,05
|
1,58
|
100,16
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
5040,00
|
4800,00
|
-240,00
|
95.24
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
5040,00
|
4800,00
|
-240,00
|
95,24
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
96
|
5300,00
|
5016,00
|
-284,00
|
94,64
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1650,00
|
1550,00
|
-100,00
|
93,94
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
1650,00
|
1550,00
|
-100,00
|
93,94
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
99
|
1749,00
|
1620,00
|
-129.00
|
92,62
|
|