ORDIN Nr. 141
din 28 ianuarie 2010
privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 29 ianuarie 2010
In temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri
de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005
privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de
Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr.
184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi
Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. - In vederea refinanţării datoriei
publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna
februarie 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de
trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark,
în valoare nominală totală de 3.000 milioane lei, prevăzute în
anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie
şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Graţiela Denisa Iordache,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
PROSPECT DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont lansate
în luna februarie 2010
Art. 1. -In vederea refinanţării datoriei
publice şi finanţării deficitului bugetului de stat în luna
februarie 2010, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de
emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
|
Cod ISIN
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Nr. zile
|
Valoarea emisiunii
- lei -
|
|
RO1010CTN049
|
1.02.2010
|
3.02.2010
|
4.08.2010
|
182
|
400.000.000
|
|
RO1011CTN054
|
8.02.2010
|
10.02.2010
|
9.02.2011
|
364
|
500.000.000
|
|
RO1010CTN064
|
15.02.2010
|
17.02.2010
|
18.08.2010
|
182
|
600.000.000
|
|
RO1011CTN070
|
22.02.2010
|
24.02.2010
|
23.02.2011
|
364
|
500.000.000
|
Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui
certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi
va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea
se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în
cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi
juridice.
Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt
competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate
diferite ale randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi
depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor
de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive
se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive
într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor
determina utilizându-se următoarele formule:
P= 1 - __d x r__
360
Y = r/P,
în care:
P - preţul
titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - numărul de
zile până la scadenţă;
r - rata discontului,
exprimată cu două zecimale;
Y- randamentul,
exprimat cu două zecimale.
Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat
şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei,
până la ora 12,00.
Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către
Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat
publicităţii.
Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile
Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de
stat - SaFIR.
Art. 10. - Dacă data la care trebuie
efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în
următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această
situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2
PROSPECT DE EMISIUNE
al obligaţiunilor de stat de tip benchmark
lansate în luna februarie 2010
Art. 1.-In vederea refinanţării datoriei
publice şi finanţării deficitului anunţă
redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip bugetului de stat
în luna februarie 2010, Ministerul Finanţelor Publice benchmark cu
scadenţa la 5 ani şi la 3 ani, cu următoarele caracteristici:
|
Cod ISIN*)
|
Data licitaţiei
|
Data emisiunii
|
Data scadenţei
|
Maturitate Nr. ani
|
Rata cuponului
%
|
Dobânda
acumulată
- lei/titlu -
|
Valoarea nominală totală
- lei -
|
|
RO0813DBN027
|
4.02.2010
|
8.02.2010
|
5.03.2013
|
5
|
8,25
|
768,49
|
500.000.000
|
|
RO0811DBN013
|
18.02.2010
|
22.02.2010
|
25.10.2011
|
3
|
8,00
|
263,01
|
500.000.000
|
*) In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce
urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată
administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori
Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan
pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a
României şi pe piaţa reglementată administrată de
Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii
de obligaţiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin
redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei
obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteşte anual
la datele specificate in prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr. 303/2008 privind prospectele
de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2008,
fiind determinată conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D - dobânda (cupon);
VN- valoarea
nominală;
r- rata cuponului.
Art. 5. - Metoda de vânzare este licitaţia şi
va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea
se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ
va fi exprimată sub forma procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6. - Obligaţiunile de stat de tip benchmark
pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte
atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice
şi juridice.
Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt
competitive şi necompetitive.
(2) In cadrul ofertei de cumpărare competitive se
vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul cotaţiilorde preţ nu este
restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi
depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor
de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit
şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor
primari.
(5) In cadrul ofertei de cumpărare necompetitive
se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii
Naţionale a României nr. 13/2005, cu modificările şi
completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive
într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de
cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de
administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat
şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei,
până la ora 12,00.
Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în
aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către
Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat
publicităţii.
Art. 10. - Evenimentele de plată aferente
obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a
operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11. - Dacă data la care trebuie
efectuată una dintre plăţile aferente titlului de stat este o zi
de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în
următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi
moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această
situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat
prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.