ORDIN
Nr. 118 din 13 februarie 2004
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale
institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI
MEDIULUI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 339 din 19 aprilie 2004
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata si modificata prin
Legea nr. 324/2003, si ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de
aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si
Mediului,
ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite prezentul
ordin.
Art. 1
(1) Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale
institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea
Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului:
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului -
I.C.I.M. Bucuresti;
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore
Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta;
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" -
I.N.C.D.D.D. Tulcea.
(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor sunt prezentate in
anexele nr. 1 - 3*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.
Art. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetele de
venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 reprezinta limite maxime ce nu pot
fi depasite decat in cazuri bine justificate si numai cu aprobarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari
de venituri aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua
cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrare in indicatorii de
eficienta aprobati.
Art. 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea
contraventionala in conditiile legii.
Art. 4
Directia generala buget finante va comunica bugetele de venituri si
cheltuieli institutelor sus-mentionate pentru ducerea la indeplinire a
prevederilor acestora.
Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXA 1
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucuresti
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004
mii lei
______________________________________________________________________________
| INDICATORI |Nr. |Preliminat/| Prevederi |
|
| |rd. |Realizat | an 2004 | %
|
| | |An 2003 | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| A | 0 | 1 | 2 | 3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 74.032.580| 65.767.500| 89
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 | 73.672.015| 65.467.500| 88
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) Venituri din activitatea de baza*) | 03 | 70.816.280| 62.467.500| 88
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) Venituri din activitati conexe | | | | |
| activitatii de cercetare-dezvoltare | 04 | 2.855.735| 3.000.000| 105
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 05 | 51.336| 50.000| 97
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 06 | 309.229| 250.000| 81
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 07 | 66.170.022| 60.915.500| 91
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, | | | |
|
| din care: | 08 | 65.827.518| 60.915.500| 92
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) Cheltuieli materiale | 09 | 27.995.614| 27.235.720| 97
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 36.843.257| 32.147.280| 87
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - cheltuieli cu salariile | 11 | 27.145.466| 24.038.280| 88
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurarile sociale| | | |
|
| de stat | 12 | 6.650.314| 5.343.810| 80
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurarile de | | | |
|
| somaj | 13 | 935.193| 712.510| 76
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurarile sociale| | | |
|
| de sanatate | 14 | 1.894.784| 1.682.680| 88
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - alte cheltuieli de personal, din care:| 15 | 217.500| 370.000| 170
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - tichete de masa | 16 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| c) Cheltuieli de exploatare privind | | | |
|
| amortizarea si provizioanele | 17 | 714.588| 962.500| 135
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| e) Cheltuieli prevazute de art. 38 din | | | |
|
| Legea bugetului de stat pe anul 2004,| | | |
|
| nr. 507/2003 | 18 | 223.307| 470.000| 211
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| f) Cheltuieli de protocol | 19 | 50.752| 50.000| 100
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| g) Cheltuieli de reclama si publicitate | 20 | | 50.000|
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| h) Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| i) Alte cheltuieli | 22 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 23 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - cheltuieli privind dobanzile | 24 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - alte cheltuieli financiare | 25 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 26 | 342.504| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| III. REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) | 27 | 7.862.558| 4.852.000| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE | | | |
|
| STABILITE POTRIVIT LEGII | 28 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN | | | |
|
| ANII PRECEDENTI | 29 | | | |
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 1.965.640| 1.213.000| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | | | |
|
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE | | | |
|
| DIN ANII PRECEDENTI (potrivit | | | |
|
| Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 | | | |
|
| aprobata prin Legea nr. 324/2003), | | | |
|
| din care: | 31 | 5.896.918| 3.639.000| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) pentru cointeresarea personalului | | | |
|
| angajat | 32 | 1.179.384| 727.800| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) pentru finantarea dezvoltarii | | | |
|
| institutului, in conformitate cu | | | |
|
| planul de investitii aprobat de | | | |
|
| organul administratiei centrale | | | |
|
| coordonator | 33 | 3.538.150| 2.183.400| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| c) pentru desfasurarea activitatii | | | |
|
| curente | 34 | 1.179.384| 727.800| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VIII. SURSE DE FINANTARE A | | | |
|
| INVESTITIILOR, din care: | 35 | 1.652.550| 3.538.150| 214
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Surse proprii | 36 | 152.550| 3.538.150|
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Alocatii de la bugetul de stat pentru| | | |
|
| investitii | 37 | 1.500.000| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Credite bancare pentru investitii | 38 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - interne | 39 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - externe | 40 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 4. Alte surse | 41 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, | | | |
|
| din care: | 42 | 1.500.000| 3.538.150| 236
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Investitii, inclusiv investitii in | | | |
|
| curs la finele anului | 43 | 1.500.000| 3.538.150| 236
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Rambursari rate aferente creditelor | | | |
|
| pentru investitii | 44 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - interne | 45 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - externe | 46 | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| DATE DE FUNDAMENTARE | | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Venituri totale | 47 | 74.032.580| 65.767.500| 89
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 66.170.022| 60.915.500| 92
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 47 - rd. 48) | 49 | +7.862.558| +4.852.000| 62
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 4. Numar mediu de personal, total | | | |
|
| institut, din care: | 50 | 318| 250| 78
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - numar mediu personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 51 | 231| 180| 78
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 5. Castigul mediu lunar pe salariat, | | | |
|
| total institut*) | 52 | 6.910.320| 7.808.660| 113 |
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 6. Castigul mediu lunar pe personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 53 | 7.739.558| 8.745.700| 113
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 7. Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 x 100) | 54 | 12| 8| 86
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 8. Productivitatea muncii pe total | | | |
|
| personal (mii lei/pers.) | | | |
|
| (rd. 47/rd. 50) | 55 | 232.806| 263.070| 113
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 9. Rata rentabilitatii financiare | | | |
|
| (rd. 31 x 100/capital propriu) | 56 | 80| 35| 44 |
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 10. Plati restante - total | 57 | 7.636.650| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi curente | 58 | 7.636.650| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi comparabile (rd. 58 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 59 | 8.553.040| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 11. Creante de incasat - total | 60 | 16.875.400| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi curente | 61 | 16.875.400| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi comparabile (rd. 61 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 62 | 18.900.450| |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inclusiv cele din contracte de
finantare pe programe nucleu, sunt in anul 2003 de 20.561.980 mii lei, pentru
anul 2004 de 14.000.000 mii lei incheiate la data de 25.01.2004, iar cele
realizate din contractele incheiate cu ordonatorii principali de credite care
finanteaza programe si proiecte din planurile sectoriale sunt de 0 mii lei.
*) Castigul mediu pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie
si a directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
- suma de 288.000 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor
consiliului de administratie;
- suma de 418.000 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general;
ANEXA 2
MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA
"GRIGORE ANTIPA" CONSTANTA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004
- mii lei -
______________________________________________________________________________
| INDICATORI |Nr. |Preliminat/| Prevederi | |
| |rd. |Realizat | anul 2004 | %
|
| | |2003 | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| A | 0 | 1 | 2 | 3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 26.990.000| 32.702.596| 121,3
|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 | 26.950.000| 32.630.000| 121,1
|
| a) Venituri din activitatea de baza*) | 03 | 25.691.442| 31.896.000| 124,1
|
| b) Venituri din alte activitati conexe | | | |
|
| activitatii de cercetare-dezvoltare | 04 | 1.258.558| 734.000| 58,3
|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 05 | 40.000| 72.596| 181,5
|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 06 | -| -|
-|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 07 | 26.890.000| 32.402.596| 120,5
|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, | | | |
|
| din care: | 08 | 26.220.876| 31.352.596| 119,6
|
| a) Cheltuieli materiale | 09 | 6.669.105| 7.637.582| 114,5
|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 15.785.625| 18.231.513| 115,5
|
| - cheltuieli cu salariile | 11 | 10.653.766| 12.568.663| 118,0
|
| - contributii asigurari sociale de stat | 12 | 2.495.724| 2.627.960| 105,3
|
| - contributii pentru asigurarile de | | | |
|
| somaj | 13 | 357.245| 355.358| 99,5
|
| - contributii pentru asigurarile sociale| | | |
|
| de sanatate | 14 | 745.957| 879.806| 117,9
|
| - alte cheltuieli de personal, din care:| 15 | 1.532.933| 1.799.726| 117,4
|
| - tichete de masa | 16 | 1.482.000| 1.740.000| 117,4
|
| c) Cheltuieli de exploatare privind | | | |
|
| amortizarea si provizioanele | 17 | 350.000| 500.000| 142,8
|
| e) Cheltuieli prevazute de art. 38 din | | | |
|
| Legea bugetului de stat pe anul 2004,| | | |
|
| nr. 507/2003 | 18 | 154.307| 238.905| 154,8
|
| f) Cheltuieli de protocol | 19 | 50.000| 65.000| 130,0
|
| g) Cheltuieli de reclama si publicitate | 20 | -| -| -
|
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | -| -| -
|
| i) Alte cheltuieli | 22 | 3.211.839| 4.679.596| 145,7
|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 669.124| 1.050.000| 156,9
|
| - cheltuieli privind dobanzile | 24 | 551.415| 900.000| 163,2
|
| - alte cheltuieli financiare | 25 | 117.709| 150.000| 127,4
|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 26 | -| -| -
|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 100.000| 300.000| 300,0
|
| IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE | | | |
|
| STABILITE POTRIVIT LEGII | 28 | -| -| -
|
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN | | | |
|
| ANII PRECEDENTI | 29 | -| -| -
|
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 35.750| 89.425| 250,0
|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | | | |
|
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE | | | |
|
| DIN ANII PRECEDENTI (potrivit | | | |
|
| Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 | | | |
|
| aprobata prin Legea nr. 324/2003), | | | |
|
| din care: | 31 | 64.250| 210.575| 327,7
|
| a) pentru cointeresarea personalului | | | |
|
| angajat | 32 | 12.850| 42.115| 327,7
|
| b) pentru finantarea dezvoltarii | | | |
|
| institutului, in conformitate cu | | | |
|
| planul de investitii si aprobat de | | | |
|
| organul administratiei centrale | | | |
|
| coordonator | 33 | 37.908| 124.239| 327,7
|
| c) pentru desfasurarea activitatii | | | |
|
| curente | 34 | 13.492| 44.221| 327,7
|
| VIII. SURSE DE FINANTARE A | | | |
|
| INVESTITIILOR, din care: | 35 | 37.908| 124.239| 327,7
|
| 1. Surse proprii | 36 | 37.908| 124.239| 327,7
|
| 2. Alocatii de la bugetul de stat pentru| | | |
|
| investitii | 37 | -| -| -
|
| 3. Credite bancare pentru investitii | 38 | -| -| -
|
| - interne | 39 | -| -| -
|
| - externe | 40 | -| -| -
|
| 4. Alte surse | 41 | -| -| -
|
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, | | | |
|
| din care: | 42 | 37.908| 124.239| 327,7
|
| 1. Investitii, inclusiv investitii in | | | |
|
| curs la finele anului | 43 | 37.908| 124.239| 327,7
|
| 2. Rambursari de rate aferente | | | |
|
| creditelor pentru investitii | 44 | -| -| -
|
| - interne | 45 | -| -| -
|
| - externe | 46 | -| -| -
|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | |
|
| 1. Venituri totale | 47 | 26.990.000| 32.702.596| 121,2
|
| 2. Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 26.890.000| 32.402.596| 120,5
|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 47 - rd. 48) | 49 | 100.000| 300.000| 300,0
|
| 4. Nr. mediu de personal, total | | | |
|
| institut, din care: | 50 | 112| 120| 107,1
|
| - numar mediu personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 51 | 79| 85| 107,6
|
| 5. Castigul mediu lunar pe salariat, | | | |
|
| total institut*) | 52 | 7.115.672| 8.040.709| 113,0 |
| 6. Castigul mediu lunar pe personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 53 | 7.216.225| 8.154.334| 113,0
|
| 7. Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 x 100) | 54 | 0,37| 0,84| 227,0
|
| 8. Productivitatea muncii pe total | | | |
|
| personal mii lei/pers. | | | |
|
| (rd. 47/rd. 50) | 55 | 240.982| 272.522| 113,1
|
| 9. Rata rentabilitatii financiare | | | |
|
| rd. 30 x 100 75.000 x 100 | | | |
|
| --------------- = ------------ | | | |
|
| capital propriu 746.991 | 56 | 10,04| 28,33|
282,17|
| 10. Plati restante - total | 57 | -| -|
-|
| - preturi curente | 58 | -| -| -|
| - preturi comparabile (rd. 58 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 59 | -| -|
-|
| 11. Creante de incasat - total | 60 | -| -|
-|
| - preturi curente | 61 | -| -|
-|
| - preturi comparabile (rd. 61 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 62 | -| -|
-|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inclusiv cele din contracte de
finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 1.585.000 mii lei, incheiate la
data de 20.01.2004, iar cele realizate din contractele incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanteaza programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de: - mii lei.
*) Castigul mediu pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie,
a directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
- suma de 623.388.863 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor
consiliului de administratie;
- suma de 463.141.800 lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general.
ANEXA 3
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
"DELTA DUNARII" TULCEA
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004
mii lei
______________________________________________________________________________
| INDICATORI |Nr. | Realizat/ | Prevederi |
|
| |rd. | prel. | 2004 | %
|
| | | an 2003 | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| A | 0 | 1 | 2 | 3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 01 | 40.184.970| 43.805.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: | 02 | 39.057.471| 42.575.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) Venituri din activitatea de baza*) | 03 | 37.888.765| 41.300.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) Venituri din alte activitati conexe | | | |
|
| activitatii de cercetare-dezvoltare | 04 | 1.168.706| 1.275.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. VENITURI FINANCIARE | 05 | 1.127.499| 1.230.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. VENITURI EXTRAORDINARE | 06 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 07 | 40.044.473| 43.650.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Cheltuieli de exploatare, total, | | | |
|
| din care: | 08 | 39.842.712| 43.430.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) Cheltuieli materiale | 09 | 14.371.936| 15.825.250| 110,1
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 23.151.331| 24.976.250| 107,8
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - cheltuieli cu salariile | 11 | 16.374.324| 17.850.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurari sociale | | | |
|
| de stat | 12 | 3.863.759| 4.016.250| 103,9
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurarile de | | | |
|
| somaj | 13 | 552.409| 535.500| 96,9
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - contributii pentru asigurarile sociale| | | |
|
| de sanatate | 14 | 1.145.539| 1.249.500| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - alte cheltuieli de personal, din care:| 15 | 1.215.300| 1.325.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - tichete de masa | 16 |(1.215.300)| 1.325.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| c) Cheltuieli de exploatare privind | | | |
|
| amortizarea si provizioanele | 17 | 326.949| 356.500| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| e) Cheltuieli prevazute de art. 38 din | | | |
|
| Legea bugetului de stat pe anul 2004,| | | |
|
| nr. 507/2003 | 18 | 239.078| 357.000| 149,3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| f) Cheltuieli de protocol | 19 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| g) Cheltuieli de reclama si publicitate | 20 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| h) Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| i) Alte cheltuieli | 22 | 1.753.418| 1.915.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 201.761| 220.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - cheltuieli privind dobanzile | 24 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - alte cheltuieli financiare | 25 | 201.761| 220.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Cheltuieli extraordinare | 26 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 140.497| 155.000| 110,3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE | | | |
|
| STABILITE POTRIVIT LEGII fd. dez. 5%| 28 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN | | | |
|
| ANII PRECEDENTI | 29 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VI. IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 89.129| 38.750| 43,4
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | | | |
|
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE | | | |
|
| DIN ANII PRECEDENTI (potrivit | | | |
|
| Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 | | | |
|
| aprobata prin Legea nr. 324/2003), | | | |
|
| din care: | 31 | 51.368| 116.250| 226
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| a) pentru cointeresarea personalului | | | |
|
| angajat | 32 | 8.868| 23.250| 262,1
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| b) pentru finantarea dezvoltarii | | | |
|
| institutului, in conformitate cu | | | |
|
| planul de investitii si aprobat de | | | |
|
| organul administratiei centrale | | | |
|
| coordonator | 33 | 26.606| 69.750| 262,1
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| c) pentru desfasurarea activitatii | | | |
|
| curente | 34 | 8.869| 23.250| 262,1
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| VIII. SURSE DE FINANTARE A | | | |
|
| INVESTITIILOR, din care: | 35 | 414.000| 496.800| 120
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Surse proprii | 36 | 414.000| 496.800| 120
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Alocatii de la bugetul de stat pentru| | | |
|
| investitii | 37 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Credite bancare pentru investitii | 38 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - interne | 39 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - externe | 40 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 4. Alte surse | 41 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, | | | |
|
| din care: | 42 | 414.000| 496.800| 120
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Investitii, inclusiv investitii in | | | |
|
| curs la finele anului | 43 | 414.000| 496.800| 120
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Rambursari de rate aferente | | | |
|
| creditelor pentru investitii | 44 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - interne | 45 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - externe | 46 | -| -| -
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | | | |
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 1. Venituri totale | 47 | 40.184.970| 43.805.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 2. Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 40.044.473| 43.650.000| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 3. Rezultate (+/-) (rd. 47 - rd. 48) | 49 | 140.497| 155.000| 110,3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 4. Numar mediu de personal, total | | | |
|
| institut, din care: | 50 | 116| 116| 100
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - numar mediu personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 51 | 98| 98| 100
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 5. Castigul mediu lunar pe salariat, | | | | |
| total institut*) | 52 | 11.140.117| 12.141.304| 108,9 |
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 6. Castigul mediu lunar pe personal de | | | |
|
| cercetare-dezvoltare | 53 | 13.372.278| 14.575.783| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 7. Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48 x 100) | 54 | 0,35| 0,36| 102,8
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 8. Productivitatea muncii pe total | | | |
|
| personal mii lei/pers. | | | |
|
| (rd. 47/rd. 50) | 55 | 346.422| 377.629| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 9. Rata rentabilitatii financiare | | | |
|
| rd. 31 x 100 | | | |
|
| --------------- | | | |
|
| capital propriu | 56 | 0,67| 1,53| 228,3
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 10. Plati restante - total | 57 | -| -|
-|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi curente | 58 | -| -| -|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi comparabile (rd. 58 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 59 | -| -|
-|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| 11. Creante de incasat - total | 60 | 9.331.050| 10.170.845| 109
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi curente | 61 | 9.331.050| -|
-|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
| - preturi comparabile (rd. 61 x indicele| | | |
|
| de crestere a preturilor prognozat) | 62 | -| 10.170.845|
|
|_________________________________________|____|___________|___________|_______|
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inclusiv cele din contracte de
finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 6.930.000 mii lei, incheiate la
data de 26.01.2004, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii
principali de credite care finanteaza programe si proiecte din planurile sectoriale
sunt in suma de 11.777.000 mii lei.
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor
prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie
si a directorului general.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
suma de 630.000 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor
consiliului de administratie;
suma de 465.000 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului
general;