ORDIN Nr. 10
din 8 iunie 2007
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii
Nationale a Romaniei" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
ACT EMIS DE:
BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 23 iulie 2007
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat
pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) şi art. 48
alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
ministrul economiei şi finanţelor şi guvernatorul
Băncii Naţionale a României emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată
în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzutîn anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" reprezintă limite maxime care nu
pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor, la propunerea Băncii Nationale a României.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" poate efectua cheltuieli totale
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în
indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - Regia Autonomă
„Imprimeria Băncii Naţionale a României" va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin împreună cu anexa se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
ANEXĂ*)
R.A. IMPRIMERIA BĂNCII
NATIONALE A ROMÂNIEI
STR. LUICĂ Nr. 198-202, SECTOR4
BUCURESTI
CUI 361242
BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr rd
|
2006 Realizat
|
2007 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
26813
|
21600
|
-5213
|
80.56
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
26223
|
21300
|
-4923
|
81.23
|
|
|
|
a)productia vanduta
|
3
|
25914
|
21000
|
-4914
|
81.04
|
|
|
|
b)venituri din vanzarea marfurilor
|
4
|
87
|
|
-87
|
|
|
|
|
c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri,
din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subventii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5 b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) productia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
222
|
300
|
78
|
135.14
|
|
|
|
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
222
|
300
|
78
|
135.14
|
|
|
2
|
Venituri financiare - totale, din care:
|
10
|
590
|
300
|
-290
|
50.85
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investitii financiare si creante care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c)venituri din dobanzi
|
13
|
350
|
200
|
-150
|
57.14
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
240
|
100
|
-140
|
41.67
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)
|
16
|
21804
|
21500
|
-304
|
98.61
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
21545
|
20850
|
-695
|
96.77
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
9675
|
8500
|
-1175
|
87.85
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afara regiei
(cu energia si apa)
|
19
|
258
|
1000
|
742
|
387.60
|
|
|
|
c)cheltuieli privind marfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5778
|
6600
|
822
|
114.23
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
4038
|
4701
|
663
|
116.42
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala , din
care:
|
23
|
1240
|
1370
|
130
|
110.48
|
|
|
|
- contributia la asigurari sociale
|
24
|
815
|
931
|
116
|
114.23
|
|
|
|
- contributia de asigurari pt.somaj
|
25
|
99
|
103
|
4
|
104.04
|
|
|
|
- contributia la asigurari sociale de sanatate
|
26
|
326
|
336
|
10
|
103.07
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
500
|
529
|
29
|
105.80
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
24
|
16
|
-8
|
66.67
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
309
|
300
|
-9
|
97.09
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
|
30
|
4010
|
2950
|
-1060
|
73.57
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
-31
|
0
|
31
|
|
|
|
|
g)ajust.priv.provizioanele
|
|
-35
|
-203
|
-168
|
580
|
|
|
|
h)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
1890
|
2003
|
113
|
105.98
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din care:
|
33
|
1839
|
1912
|
73
|
103.97
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
39
|
2
|
-37
|
5.13
|
|
|
|
-cheituieli de reclama si publicitate
|
35
|
121
|
150
|
29
|
123.97
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
52
|
40
|
-12
|
77
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
51
|
91
|
40
|
178.43
|
|
|
|
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din
care:
|
40
|
51
|
91
|
40
|
178.43
|
|
|
|
- transferuri si / sau Subventii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
259
|
650
|
391
|
250.97
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobanzile
|
43
|
121
|
600
|
479
|
495.87
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
138
|
50
|
-88
|
36.23
|
|
|
3
|
Cheltulell extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
5009
|
100
|
-4909
|
2.00
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII ,din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
|
|
|
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ÂNII PRECEDENTI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
1314
|
16
|
-1298
|
1.22
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
|
51
|
3695
|
84
|
-3611
|
2.27
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt, constituirea
surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizari prevazute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
|
57
|
211
|
8
|
-203
|
3.79
|
|
|
7
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor
nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
1953
|
42
|
-1911
|
2.15
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se
repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
|
59
|
1742
|
34
|
-1708
|
1.95
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care
|
60
|
10754
|
5677
|
-5077
|
52.8
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
5752
|
3020
|
-2732
|
52.50
|
|
|
2
|
Alocatii de la buget
|
62
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
5002
|
2657
|
-2345
|
53.1
|
|
|
|
- interne
|
64
|
5002
|
2657
|
-2345
|
53.1
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
|
67
|
10718
|
5677
|
-5041
|
53
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Investitii , inclusiv investitii in curs la finele anului
|
68
|
9766
|
4297
|
-5469
|
44
|
|
|
2
|
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii
|
69
|
952
|
1380
|
+428
|
144.96
|
|
|
|
- interne
|
70
|
776
|
1380
|
+604
|
177.84
|
|
|
|
- externe
|
71
|
176
|
|
-176
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Reverve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
26813
|
21600
|
-5213
|
80.56
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
21804
|
21500
|
-304
|
98.61
|
|
|
3
|
Nr.prognozat de personal la finele anului
|
79
|
183
|
190
|
7
|
103.83
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
185
|
190
|
5
|
102.70
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
4038
|
4701
|
663
|
116.42
|
|
|
|
a)fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b)fond de salarii aferent conducatorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
138
|
160
|
22
|
115.94
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura
salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
30
|
34
|
4
|
113.33
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
51
|
59
|
8
|
115.69
|
|
|
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
3799
|
4400
|
601
|
115.82
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
101
|
141
|
40
|
139.60
|
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1721
|
1940
|
219
|
112.73
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80)- in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.79)-in preturi
comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal
mediu (coli hartie tiraj/persoana)
|
92
|
81160
|
94174
|
13014
|
116.03
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale
[(chelt.totale/venituri totale) x
1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
813
|
995
|
182
|
122.39
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
11
|
Plati restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95x indicele de crestere a
preturilor prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creante restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98x indicele de crestere a
preturilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|