INSTRUCTIUNI Nr. 3/13333 din 28 iulie 1994
cu privire la destinatia echivalentului in lei al valutei incasate de
institutiile publice si modul de constituire si de utilizare a incasarilor in
valuta din contul "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la
organismele internationale"
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI Nr. 3 din 28 iulie 1994
MINISTERUL FINANTELOR Nr. 13.333 din 19.07.1994
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17 august 1994
In temeiul art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 739 din 23
decembrie 1993 privind unele masuri in legatura cu asigurarea platii in valuta
a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de catre institutiile
publice, se emit urmatoarele instructiuni:
1. Sumele in valuta de natura celor prevazute la art. 1 alin. (2) din
Hotararea Guvernului nr. 739/1993, datorate de persoanele juridice si fizice
institutiilor publice si care se achita prin virament, cu dispozitie de plata
sau alte documente de plata, se vireaza de catre acestea in conturi deschise in
valuta pe numele Ministerului Finantelor la unitatile teritoriale ale Bancii
Comerciale Romane - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane de Comert
Exterior - S.A. si Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., cu urmatoarea
titulatura: "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele
internationale".
In acest cont se inregistreaza sumele in valuta de natura veniturilor
mentionate in Hotararea Guvernului nr. 739/1993 [art. 1 alin. (2)].
2. Sumele in valuta incasate se vireaza saptamanal (in prima zi lucratoare
a saptamanii urmatoare, pentru sumele incasate in saptamana precedenta), de
catre unitatile teritoriale ale bancilor comerciale in contul intitulat
"Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele
internationale", deschis pe numele Ministerului Finantelor la bancile
comerciale centrale mentionate mai sus.
3. Pe documentele de virare a sumelor reprezentand incasarile in valuta
prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 739/1993 platitorii
vor mentiona, in mod expres, natura sumelor incasate si perioada pentru care se
vireaza aceste sume, precum si contul bugetului sau al fondului special
extrabugetar in care se vireaza contravaloarea in lei a valutei (respectiv
contul bugetului de stat, al bugetelor locale, al bugetului asigurarilor
sociale de stat, al fondului pentru plata ajutorului de somaj si al fondurilor
speciale extrabugetare, dupa caz).
4. La primirea dispozitiei de plata de la institutiile publice, unitatea
teritoriala a bancii comerciale respective va debita contul in valuta al
institutiei publice platitoare cu suma in valuta, mentionata la rubrica
"Explicatii" din dispozitia de plata.
5. Lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii, unitatile teritoriale ale
bancilor comerciale vor comunica prin telex bancilor centrale de care depind
sumele in valuta virate in contul "Rezerva valutara pentru plata
cotizatiilor la organismele internationale", pe feluri de valute, in luna
precedenta.
In termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestor comunicari, bancile
comerciale centrale vor vira in conturile externe de corespondent ale Bancii
Nationale a Romaniei sumele respective in valuta si vor solicita acesteia
decontarea echivalentului in lei in conturile curente ale bancilor comerciale
centrale (deschise la B.N.R. - 50.BB.X.). Banca Nationala a Romaniei va vira
echivalentul in lei pentru sumele respective in valuta (la cursul de referinta
in vigoare in ziua creditarii conturilor externe de corespondent ale acesteia)
in conturile curente ale bancilor comerciale centrale.
6. Bancile comerciale vor vira echivalentul in lei incasat de la Banca
Nationala a Romaniei pentru sumele in valuta transferate la "Rezerva
valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale", in
conturile mentionate la pct. 3.
7. Operatiunile de virare la bugetul public si la "Rezerva valutara
pentru plata cotizatiilor la organismele internationale" a sumelor
datorate se efectueaza fara percepere de comisioane bancare.
8. Banca Nationala a Romaniei va asigura transferul in strainatate a
sumelor pentru plata cotizatiilor la organismele internationale, in baza
cererilor de valuta emise de ordonatorii principali de credite (in calitatea
lor de platitori), intocmite conform modelului anexat si confirmate de
Ministerul Finantelor.
Cererile de valuta vor fi depuse si inregistrate la Banca Nationala a
Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata -, cu cel putin doua zile
lucratoare inainte de data scadentei, cu asigurarea prealabila de catre
ordonatorii principali de credite a echivalentului in lei al valutei in
conturile indicate la bancile comerciale. Decontarea se va face la cursul de
referinta in vigoare in ziua in care se efectueaza plata externa.
Cererile de valuta vor fi semnate din partea ordonatorilor de credite si
vizate din partea Ministerului Finantelor numai de catre persoanele autorizate
conform listelor cu specimene de semnaturi, depuse in prealabil la Banca
Nationala a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata.
9. Bancile comerciale vor lua masuri pentru aplicarea intocmai a
prezentelor instructiuni.
10. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor asigura controlul asupra
respectarii prevederilor prezentelor instructiuni.
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Isarescu
ANEXA 1
1) ....................... _______________________
....................... | VIZAT |
Nr. ...... Data ....... |_______________________|
| Ministerul Finantelor |
| |
CERERE DE VALUTA | Semnatura autorizata |
| |
Catre, | L.S. |
Banca Nationala a Romaniei |_______________________|
Str. Lipscani nr. 25
Bucuresti, Romania
2)
_____________________________________________________________________________
| Suma solicitata in valuta | Data | Beneficiarul sumei | Banca |
| (codul valutei, suma in | valutei | (numele si sediul) | beneficiarului |
| cifre si litere) | ZZ/LL/AA | | |
|___________________________|__________|____________________|_________________|
|...........................|......... |....................|.................|
|...........................|..........|....................|.................|
|___________________________|__________|____________________|_________________|
| Destinatia |
| sumei solicitate: ......................................................... |
| ......................................................... |
|_____________________________________________________________________________|
| Instructiuni privind Echivalentul in lei il veti recupera prin debitarea |
| decontarea: contului nostru nr. ....... deschis la ............ |
|_____________________________________________________________________________|
| Persoane de contact: ................................................. |
|(numele, functia, telefon, ................................................. |
| fax, telex) ................................................. |
| ................................................. |
| ................................................. |
|_____________________________________________________________________________|
______________________
| Semnatura autorizata |
| |
| L.S. |
|______________________|
Instructiuni pentru completarea formularului
1) Se va inscrie antetul oficial al institutiei.
2) La completarea codului valutei se va respecta codificarea SWIFT.
USD - dolar S.U.A.
GBP - lira sterlina
AUD - dolar australian
ATS - siling austriac
BEF - franc belgian
CAD - dolar canadian
DKK - coroana daneza
CHF - franc elvetian
FRF - franc francez
DEM - marca germana
ITL - lira italiana
JPY - yen japonez
NOK - coroana norvegiana
NLG - gulden olandez
PTE - escudo portughez
ESP - peseta spaniola
SEK - coroana suedeza.
Mentiuni speciale:
Cererea se intocmeste in 3 (trei) exemplare, se depune si se inregistreaza
la Banca Nationala a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata, Biroul
corespondenta bancara - cu cel putin 2 (doua zile lucratoare inainte de data
platii (data valutei).
Cererea este valabila numai daca este semnata de persoanele autorizate.
Institutiile care pot solicita plati in valuta in conformitate cu
Instructiunile cu privire la destinatia echivalentului in lei al valutei
incasate de institutiile publice si modul de constituire si de utilizare a
incasarilor in valuta din contul "Rezerva valutara pentru plata
cotizatiilor la organismele internationale" vor prezenta, in timp, Bancii
Nationale a Romaniei lista cu specimenele de semnaturi ale persoanelor
abilitate, conform legii, sa angajeze patrimonial institutia si urma sau semnul
stampilei oficiale. Lista va fi semnata de conducatorul institutiei.
Nu se accepta cereri completate de mana.