INSTRUCTIUNI   Nr. 3/13333 din 28 iulie 1994

cu privire la destinatia echivalentului in lei al valutei incasate de institutiile publice si modul de constituire si de utilizare a incasarilor in valuta din contul "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale"

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI Nr. 3 din 28 iulie 1994

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 13.333 din 19.07.1994
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 221 din 17 august 1994

    In temeiul art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 739 din 23 decembrie 1993 privind unele masuri in legatura cu asigurarea platii in valuta a cotizatiilor la organismele internationale, datorate de catre institutiile publice, se emit urmatoarele instructiuni:
    1. Sumele in valuta de natura celor prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 739/1993, datorate de persoanele juridice si fizice institutiilor publice si care se achita prin virament, cu dispozitie de plata sau alte documente de plata, se vireaza de catre acestea in conturi deschise in valuta pe numele Ministerului Finantelor la unitatile teritoriale ale Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane de Comert Exterior - S.A. si Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., cu urmatoarea titulatura: "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale".
    In acest cont se inregistreaza sumele in valuta de natura veniturilor mentionate in Hotararea Guvernului nr. 739/1993 [art. 1 alin. (2)].
    2. Sumele in valuta incasate se vireaza saptamanal (in prima zi lucratoare a saptamanii urmatoare, pentru sumele incasate in saptamana precedenta), de catre unitatile teritoriale ale bancilor comerciale in contul intitulat "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale", deschis pe numele Ministerului Finantelor la bancile comerciale centrale mentionate mai sus.
    3. Pe documentele de virare a sumelor reprezentand incasarile in valuta prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 739/1993 platitorii vor mentiona, in mod expres, natura sumelor incasate si perioada pentru care se vireaza aceste sume, precum si contul bugetului sau al fondului special extrabugetar in care se vireaza contravaloarea in lei a valutei (respectiv contul bugetului de stat, al bugetelor locale, al bugetului asigurarilor sociale de stat, al fondului pentru plata ajutorului de somaj si al fondurilor speciale extrabugetare, dupa caz).
    4. La primirea dispozitiei de plata de la institutiile publice, unitatea teritoriala a bancii comerciale respective va debita contul in valuta al institutiei publice platitoare cu suma in valuta, mentionata la rubrica "Explicatii" din dispozitia de plata.
    5. Lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii, unitatile teritoriale ale bancilor comerciale vor comunica prin telex bancilor centrale de care depind sumele in valuta virate in contul "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale", pe feluri de valute, in luna precedenta.
    In termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestor comunicari, bancile comerciale centrale vor vira in conturile externe de corespondent ale Bancii Nationale a Romaniei sumele respective in valuta si vor solicita acesteia decontarea echivalentului in lei in conturile curente ale bancilor comerciale centrale (deschise la B.N.R. - 50.BB.X.). Banca Nationala a Romaniei va vira echivalentul in lei pentru sumele respective in valuta (la cursul de referinta in vigoare in ziua creditarii conturilor externe de corespondent ale acesteia) in conturile curente ale bancilor comerciale centrale.
    6. Bancile comerciale vor vira echivalentul in lei incasat de la Banca Nationala a Romaniei pentru sumele in valuta transferate la "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale", in conturile mentionate la pct. 3.
    7. Operatiunile de virare la bugetul public si la "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale" a sumelor datorate se efectueaza fara percepere de comisioane bancare.
    8. Banca Nationala a Romaniei va asigura transferul in strainatate a sumelor pentru plata cotizatiilor la organismele internationale, in baza cererilor de valuta emise de ordonatorii principali de credite (in calitatea lor de platitori), intocmite conform modelului anexat si confirmate de Ministerul Finantelor.
    Cererile de valuta vor fi depuse si inregistrate la Banca Nationala a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata -, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data scadentei, cu asigurarea prealabila de catre ordonatorii principali de credite a echivalentului in lei al valutei in conturile indicate la bancile comerciale. Decontarea se va face la cursul de referinta in vigoare in ziua in care se efectueaza plata externa.
    Cererile de valuta vor fi semnate din partea ordonatorilor de credite si vizate din partea Ministerului Finantelor numai de catre persoanele autorizate conform listelor cu specimene de semnaturi, depuse in prealabil la Banca Nationala a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata.
    9. Bancile comerciale vor lua masuri pentru aplicarea intocmai a prezentelor instructiuni.
    10. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor asigura controlul asupra respectarii prevederilor prezentelor instructiuni.

                 Ministru de stat, ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu

                Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu

    ANEXA 1

    1) .......................                _______________________
       .......................               |        VIZAT          |
       Nr. ...... Data .......               |_______________________|
                                             | Ministerul Finantelor |
                                             |                       |
    CERERE DE VALUTA                         | Semnatura autorizata  |
                                             |                       |
    Catre,                                   | L.S.                  |
    Banca Nationala a Romaniei               |_______________________|
    Str. Lipscani nr. 25
    Bucuresti, Romania

 2)
 _____________________________________________________________________________
| Suma solicitata in valuta | Data     | Beneficiarul sumei | Banca           |
| (codul valutei, suma in   | valutei  | (numele si sediul) | beneficiarului  |
| cifre si litere)          | ZZ/LL/AA |                    |                 |
|___________________________|__________|____________________|_________________|
|...........................|......... |....................|.................|
|...........................|..........|....................|.................|
|___________________________|__________|____________________|_________________|
| Destinatia                                                                  |
| sumei solicitate: ......................................................... |
|                   ......................................................... |
|_____________________________________________________________________________|
| Instructiuni privind   Echivalentul in lei il veti recupera prin debitarea  |
| decontarea: contului nostru nr. ....... deschis la ............  |
|_____________________________________________________________________________|
| Persoane de contact:      ................................................. |
|(numele, functia, telefon, ................................................. |
| fax, telex)               ................................................. |
|                           ................................................. |
|                           ................................................. |
|_____________________________________________________________________________|
 ______________________
| Semnatura autorizata |
|                      |
| L.S.                 |
|______________________|

    Instructiuni pentru completarea formularului
    1) Se va inscrie antetul oficial al institutiei.
    2) La completarea codului valutei se va respecta codificarea SWIFT.
    USD - dolar S.U.A.
    GBP - lira sterlina
    AUD - dolar australian
    ATS - siling austriac
    BEF - franc belgian
    CAD - dolar canadian
    DKK - coroana daneza
    CHF - franc elvetian
    FRF - franc francez
    DEM - marca germana
    ITL - lira italiana
    JPY - yen japonez
    NOK - coroana norvegiana
    NLG - gulden olandez
    PTE - escudo portughez
    ESP - peseta spaniola
    SEK - coroana suedeza.

    Mentiuni speciale:
    Cererea se intocmeste in 3 (trei) exemplare, se depune si se inregistreaza la Banca Nationala a Romaniei - Directia credit si operatiuni de piata, Biroul corespondenta bancara - cu cel putin 2 (doua zile lucratoare inainte de data platii (data valutei).
    Cererea este valabila numai daca este semnata de persoanele autorizate. Institutiile care pot solicita plati in valuta in conformitate cu Instructiunile cu privire la destinatia echivalentului in lei al valutei incasate de institutiile publice si modul de constituire si de utilizare a incasarilor in valuta din contul "Rezerva valutara pentru plata cotizatiilor la organismele internationale" vor prezenta, in timp, Bancii Nationale a Romaniei lista cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate, conform legii, sa angajeze patrimonial institutia si urma sau semnul stampilei oficiale. Lista va fi semnata de conducatorul institutiei.

    Nu se accepta cereri completate de mana.