HOTARARE Nr.
696 din 10 iunie 2009
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Rasirom"
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 412 din 17 iunie 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2009 al Regiei Autonome „Rasirom", aflată sub autoritatea
Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome
„Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi
depăşite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Serviciului Român de Informaţii, cu avizele Ministerului Finanţelor
Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri
sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom"
va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor,
cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Regia Autonomă RASIROM
Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 7061781
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)
|
1
|
28909
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care
|
2
|
28709
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
28411
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
294
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete,din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf,preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
4
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
200
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
200
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
|
16
|
27459
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care :
|
17
|
27314
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
12295
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
386
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
251
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care :
|
21
|
6394
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
4309
|
|
|
|
-contracte de mandat
|
23
|
165
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :
|
24
|
1239
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
917
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
33
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
289
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
28
|
681
|
|
|
|
-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif, şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
83
|
|
|
|
-tichete de creşă potrivit Legii nr.193/ 2006 cu modificările şi
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/
2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
253
|
|
|
|
-tichete de masa
|
33
|
345
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
34
|
0
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
35
|
474
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare , din care :
|
36
|
7514
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
36
|
7471
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
38
|
26
|
|
|
|
-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificările şi
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
40
|
107
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclame si publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea de pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu
modificările şi completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
12
|
|
|
|
-alte cheltuieli din care :
|
44
|
43
|
|
|
|
-taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
145
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
45
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
100
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
51
|
1450
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
232
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din
care :
|
53
|
1218
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
54
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor.comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege*
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57 şi 58
|
59
|
1218
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
60
|
122
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
609
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
62
|
487
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
63
|
4920
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
64
|
1524
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
66
|
3396
|
|
|
|
-interne
|
67
|
3396
|
|
|
|
-externe
|
68
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
69
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
4920
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
71
|
4055
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
865
|
|
|
|
-interne
|
73
|
865
|
|
|
|
-externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care :
|
75
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
76
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
78
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
80
|
28909
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
27459
|
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
200
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
83
|
200
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care :
|
84
|
4309
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
85
|
4139
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
170
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat -lei/persoană
|
87
|
1725
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.80/rd.83)-în preţuri curente
|
88
|
144545
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (
lei/persoană)(rd.80/rd.83)-în preţuri comparabile
|
89
|
144545
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/nr.pers.)
|
90
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.
totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
950
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
92
|
26
|
|
|
|
-preţuri curente
|
93
|
26
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
94
|
26
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
95
|
53
|
|
|
|
-preţuri curente
|
96
|
53
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
97
|
53
|