HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1673 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile nationale si
societatile comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea
Activelor Statului
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 868 din 22 decembrie 2008
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008,
cu completările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societăţile comerciale aflate în
portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în
anexele nr. 1-11*),
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008 ale companiilor naţionale şi societăţilor comerciale reprezintă
limite maxime şi nu pot fi
depăşite decât cu aprobarea Guvernului.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în
funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se vor
efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre
creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii, în
condiţiile legii.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu
Şeful Cancelariei
Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Mariana Câmpeanu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexele nr. 1-11
sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 220, sectorul 1
RO 1590430
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
Nr. Crt.
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
205.000,00
|
|
2
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
203.900,00
|
|
3
|
a) producţia vândută
|
3
|
170.277,00
|
|
4
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
11.800,00
|
|
5
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
|
6
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
0,00
|
|
7
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
0,00
|
|
8
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
12.000,00
|
|
9
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
9.823,00
|
|
10
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9a
|
0,00
|
|
11
|
-alte venituri din exploatare
|
9b
|
9.823,00
|
|
12
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.100,00
|
|
13
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
|
14
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
15
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
300,00
|
|
16
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
800,00
|
|
17
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
18
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd. 46+rd.49)
|
16
|
203.144,00
|
|
19
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
202,144,00
|
|
20
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
38.000,00
|
|
21
|
b)alte cheltuieli externe(cu energie şi apă)
|
19
|
12.000,00
|
|
22
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
10.344,00
|
|
23
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
81.766,39
|
|
24
|
-salarii
|
22
|
58.931,00
|
|
25
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
458,00
|
|
26
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
16.777,39
|
|
27
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
12.917,11
|
|
28
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
593,89
|
|
29
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
3.266,40
|
|
30
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
5.748,11
|
|
31
|
- sume aferente restructurării şi privatizării, inclusiv
administrator special
|
28a
|
0,00
|
|
32
|
- sume aferente participării
salariaţilor la profit
|
28b
|
148,11
|
|
33
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al(3), lit.c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, din care:
|
29
|
1.187,78
|
|
34
|
- tichete de creşă (cf art.3 din
Legea nr 193/2006)
|
30
|
0,00
|
|
35
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
295,00
|
|
36
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2.300,00
|
|
37
|
- tichete de masă
|
33
|
3.300,00
|
|
38
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
10.500,00
|
|
39
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
49.533,61
|
|
40
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
38.000,00
|
|
41
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
267,00
|
|
42
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
0,00
|
|
43
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
118,00
|
|
44
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
0,00
|
|
45
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0,00
|
|
46
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
25,00
|
|
47
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
11.533,61
|
|
48
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
570,00
|
|
49
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor
publice
|
45
|
1.700,00
|
|
50
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
1.000,00
|
|
51
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
10,00
|
|
52
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
990,00
|
|
53
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0,00
|
|
54
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
1.856,00
|
|
55
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
282,11
|
|
56
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
1.573,89
|
|
57
|
Rezerve legale
|
53
|
92,80
|
|
58
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
59
|
Alte rezerve reprezentând
facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0,00
|
|
60
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0,00
|
|
61
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0,00
|
|
62
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
148,11
|
|
63
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
740,54
|
|
64
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
592,43
|
|
65
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
10.500,00
|
|
66
|
Surse proprii
|
62
|
10.500,00
|
|
67
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0,00
|
|
68
|
Credite bancare
|
64
|
0,00
|
|
69
|
- interne
|
65
|
0,00
|
|
70
|
- externe
|
66
|
0,00
|
|
71
|
Alte surse
|
67
|
0,00
|
|
72
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
10.500,00
|
|
73
|
Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
10.500,00
|
|
74
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0,00
|
|
75
|
- interne
|
71
|
0,00
|
|
76
|
- externe
|
72
|
0,00
|
|
77
|
REZERVE, din care:
|
73
|
685,23
|
|
78
|
Rezerve legale
|
74
|
92,80
|
|
79
|
Rezerve statutare
|
75
|
0,00
|
|
80
|
Alte rezerve
|
76
|
592,43
|
|
81
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
82
|
Venituri totale
|
78
|
205.000,00
|
|
83
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
203.144,00
|
|
84
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
2.150
|
|
85
|
Număr mediu de personal total
|
81
|
2.100
|
|
86
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
58.931,00
|
|
87
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
58.530,11
|
|
88
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
400,89
|
|
89
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
85
|
2.323,73
|
|
90
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) -în preţuri curente
|
86
|
97,67
|
|
91
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd.81) -în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
92
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(Numărul de foraje tehnologice de dirijare, măsurători cavernometrice si
topografice necesare exploatării in condiţii de siguranţă a sării - (nr/1000
salariaţi)
|
88
|
85,28
|
|
93
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale[(cheltuieli totale/
venituri totalex1000)] (rd.16/rd.1x1000)
|
89
|
990,95
|
|
94
|
Plăţi restante - total
|
90
|
1.500,00
|
|
95
|
- preţuri curente
|
91
|
1.500,00
|
|
96
|
- preţuri comparabile(rd.90x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
92
|
1.567,50
|
|
97
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.200,00
|
|
98
|
- preţuri curente
|
94
|
1.200,00
|
|
99
|
- preţuri comparabile (rd.94x indicele de
creştere a preţurilor prognozate)
|
95
|
1.254,00
|
ANEXA Nr. 2
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
METALURGICE - ICEM - S.A.
Str. Mehadia nr. 38
459852
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10
+ rd.15)
|
1
|
12.780,00
|
|
2
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
12.680,00
|
|
3
|
a) producţia vândută
|
3
|
12.575,00
|
|
4
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
5,00
|
|
5
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
|
|
6
|
-subvenţii
|
6
|
|
|
7
|
-transferuri
|
7
|
|
|
8
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0,00
|
|
9
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
100,00
|
|
10
|
-alte venituri din exploatare
|
|
|
|
11
|
Venituri financiare-total, din
care:
|
10
|
100,00
|
|
12
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
13
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
14
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
|
15
|
d)aite venituri financiare
|
14
|
90,00
|
|
16
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
17
|
CHELTUIELI TOTALE (rd17 + rd. 41 + rd.45)
|
16
|
12.466,00
|
|
18
|
Cheltuieli de exploatare - total, din
care:
|
17
|
12.366,00
|
|
19
|
a)cheltuieli materiale, din care:
|
18
|
219,00
|
|
20
|
b)alte cheltuieli din afară (energie şi apă)
|
19
|
400,00
|
|
21
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
5,00
|
|
22
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
4.243,66
|
|
23
|
-salarii
|
22
|
2.982,00
|
|
24
|
- contracte de mandat/contr. de performanţa
|
23
|
93,00
|
|
25
|
-cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială, din care:
|
24
|
853,00
|
|
26
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
25
|
620,00
|
|
27
|
-ajutor de şomaj
|
26
|
38,00
|
|
28
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate, conform OUG nr.
150/2002
|
27
|
195,00
|
|
29
|
-alte cheltuieli cu personalul din care:
|
28
|
315,66
|
|
30
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:
|
29
|
62,00
|
|
31
|
- tichete de creşă ( cf.art.3 din
Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
32
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
31
|
62,00
|
|
33
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
43,66
|
|
34
|
-tichete de masă
|
33
|
210,00
|
|
35
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
350,00
|
|
36
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
7.148,34
|
|
37
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
36
|
7.148,34
|
|
38
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
4,80
|
|
39
|
- tichete cadou ( cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
1,00
|
|
40
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
|
|
41
|
- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
40
|
|
|
42
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing,studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
41
|
|
|
43
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
44
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
|
|
45
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
46
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
47
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
100,00
|
|
48
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5,00
|
|
49
|
b)alte cheltuieli financiare
|
48
|
95,00
|
|
50
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
51
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
314,00
|
|
52
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
47,73
|
|
53
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din
care:
|
52
|
266,27
|
|
54
|
- Rezerva legală
|
53
|
15,70
|
|
55
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
54
|
|
|
56
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
57
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
55
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0,00
|
|
59
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit
|
58
|
25,06
|
|
60
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
125,29
|
|
61
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)
|
60
|
100,23
|
|
62
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
350,00
|
|
63
|
Surse proprii
|
62
|
350,00
|
|
64
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
65
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
66
|
- interne
|
65
|
|
|
67
|
- externe
|
66
|
|
|
68
|
Alte surse
|
67
|
|
|
69
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
350,00
|
|
70
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
350,00
|
|
71
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
72
|
- interne
|
71
|
|
|
73
|
- externe
|
72
|
|
|
74
|
REZERVE, din care:
|
73
|
15,70
|
|
75
|
Rezerve legale
|
74
|
15,70
|
|
76
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
77
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
78
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
79
|
Venituri totale
|
78
|
12.780,00
|
|
80
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
79
|
12.466,00
|
|
81
|
Număr personal în activitate prognozat la
finele anului
|
80
|
150
|
|
82
|
Număr mediu personal total în activitate
|
81
|
144
|
|
83
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.982,00
|
|
84
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
2.866.00
|
|
85
|
d) alte chelt. pers. AGA,CA,CENZ, convenţii civile
|
84
|
116.00
|
|
86
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoana / luna)
|
85
|
1.658,56
|
|
87
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd81) - în preţuri curente
|
86
|
88,75
|
|
88
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.78/rd81) -în preţuri comparabile
|
87
|
88,75
|
|
89
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. contr. cerceta
re/cercetători atestaţi) (unităţi fizice/nr. pers.)
|
88
|
|
|
90
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/venituri totale x1000) <rd.77/rd.76)
|
89
|
975,43
|
|
91
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
92
|
- preţuri curente
|
91
|
|
|
93
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
94
|
Creanţe restante - total
|
93
|
|
|
95
|
- preţuri curente (mil.lei)
|
94
|
161,50
|
|
96
|
- preţuri comparabile (mil.lei)
|
95
|
161,50
|
ANEXA Nr. 3
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTRICA" - S.A.
Str. Gr. Alexandrescu nr. 9, Bucureşti
CUI RO 13267221
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
Nr. crt.
|
INDICATORI
|
Nr. rd
|
2008
Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 +
rd.15)
|
1
|
8.319.555
|
|
2
|
Venituri din exploatare -total, din care:
|
2
|
6.707.302
|
|
3
|
a) productia vândută
|
3
|
6.381.612
|
|
4
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
12.212
|
|
5
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri
|
5
|
0
|
|
6
|
- subvenţii, cf.preved legale în vigoare
|
6
|
0
|
|
7
|
- transferuri, cf. preved.legale în vigoare
|
7
|
0
|
|
8
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0
|
|
9
|
e) alte venituri de exploatare, din care:
|
9
|
313.478
|
|
10
|
Venituri financiare - total din care:
|
10
|
1.612.253
|
|
11
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0
|
|
12
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
0
|
|
13
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
15.609
|
|
14
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.596.644
|
|
15
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0
|
|
16
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42+rd.45)
|
16
|
6.930.633
|
|
17
|
Cheltuieli de exploatare total, din care;
|
17
|
6.630.517
|
|
18
|
a) cheltuieli materiale
|
1S
|
4.628.178
|
|
19
|
b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa)
|
19
|
27.845
|
|
20
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
10.028
|
|
21
|
d) cheltuieli privind personalul, din care
|
21
|
867.166
|
|
22
|
- salarii
|
22
|
600.375
|
|
23
|
- contracte de mandat / contracte de performanţă
|
23
|
13.477
|
|
24
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
24
|
162.235
|
|
25
|
- cheltuieli privind contribuţii le
asigurări sociale
|
25
|
121.227
|
|
26
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pt şomaj
|
26
|
6.448
|
|
27
|
- cheltuieli privind contribuţia
le asigurări sociale de sănătate
|
27
|
34.560
|
|
28
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
91.078
|
|
29
|
- cheltuieli sociale prevăzute ta art.
21 alineat 3 lit. c) din Legea nr 571/2003, cu modificările şt completările
ulterioare, din care
|
23
|
11.996
|
|
30
|
- tichete de cresa
|
30
|
0
|
|
31
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
|
31
|
0
|
|
32
|
- sume aferente comisiei de privatizare
|
31b
|
3.167
|
|
33
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
16.033
|
|
34
|
- tichete de masă
|
33
|
38.581
|
|
35
|
- cota energie electrică
|
33 b
|
21.301
|
|
36
|
e) ajustări
de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
|
34
|
483.724
|
|
37
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
613.575
|
|
38
|
-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
479.861
|
|
39
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
2.411
|
|
40
|
- tichete cadou pentru protocol
|
38
|
|
|
41
|
- cheltuieli de reclama si
publicitate, din care
|
39
|
6.460
|
|
42
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate
|
40
|
|
|
43
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi
|
41
|
|
|
44
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
280
|
|
45
|
- alte cheltuieli, din care:* (2)
|
43
|
133.714
|
|
46
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0
|
|
47
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0
|
|
48
|
Cheltuieli financiare -total, din care:
|
46
|
300.117
|
|
49
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
12.037
|
|
50
|
b) alte cheltuieli financiare
|
48
|
288.080
|
|
51
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0
|
|
52
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
1.388.922
|
|
53
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
203.296
|
|
54
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care
|
52
|
1.185.626
|
|
55
|
Rezerve legale
|
53
|
72.241
|
|
56
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
149.583
|
|
57
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0
|
|
58
|
Constiluirea surselor proprii de finanţare, pt. proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0
|
|
59
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0
|
|
60
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
0
|
|
61
|
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale si societăţilor comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
500.171
|
|
62
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
500.171
|
|
63
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
553.729
|
|
64
|
Surse proprii
|
62
|
351.447
|
|
65
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0
|
|
66
|
Credite bancare
|
64
|
69.079
|
|
67
|
- interne
|
65
|
69.079
|
|
68
|
- externe
|
66
|
0
|
|
69
|
Alte surse
|
67
|
133.202
|
|
70
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
66
|
553.728
|
|
71
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
69
|
451.702
|
|
72
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
102.026
|
|
73
|
- interne
|
71
|
97.788
|
|
74
|
- externe
|
72
|
4.238
|
|
75
|
REZERVE, din care:
|
73
|
72.241
|
|
76
|
Rezerve legale
|
74
|
72.241
|
|
77
|
Rezerve statutare
|
75
|
0
|
|
78
|
Alte rezerve
|
76
|
0
|
|
79
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
80
|
Venituri totale
|
78
|
8.319.555
|
|
81
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
6.930.633
|
|
82
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
17.852
|
|
83
|
Număr mediu personal total
|
81
|
18.884
|
|
84
|
Fond salarii, din oare:
|
82
|
600.375
|
|
85
|
a) - fond salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
83
|
595.016
|
|
86
|
b) - alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
5.359
|
|
87
|
Câştigul mediu lunar pe salariat/lună
|
85
|
2.625,8
|
|
88
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd78/rd.81)- în preţuri curente
|
86
|
441
|
|
89
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/pers.) - în preţuri comparabile
|
87
|
441
|
|
90
|
Productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/pers.)
|
88
|
|
|
91
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd .16/rd1)*1000
|
89
|
833,1
|
|
92
|
Plăţi restante - total
|
90
|
|
|
93
|
- preţuri curente
|
91
|
369.985
|
|
94
|
- preţuri comparabile
|
92
|
369.985
|
|
95
|
Creanţe restante, total
|
93
|
|
|
96
|
- preţuri curente
|
94
|
1.150.843
|
|
97
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.150.843
|
ANEXA Nr. 4
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMPLUMB" - S.A.
Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Gutinului nr. 9
Cod unic de înregistrare: RO 2206334
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr Rd
|
2008 Propuneri
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)
|
1
|
68.842
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
68.592
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
49.292
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
|
5
|
17.500
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale în vigoare
|
6
|
17.500
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
1.800
|
|
2
|
Venituri financiare- total din care:
|
10
|
250
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
250
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
|
16
|
68.822
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare- total,
din care:
|
17
|
68.407
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
46.202
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
19
|
5.264
|
|
|
c) cheltueili privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
11.449
|
|
|
- salarii
|
22
|
8.204
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
93
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
2.871
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
2.338
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asig.pt.şomaj
|
26
|
82
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asig.soc.de
sănătate
|
27
|
451
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
281
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21
lit (c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.şi complet.
ulterioare , din care:
|
29
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din L. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou pt.cheltuieli sociale (cf art.2 din L.193/2006)
|
31
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
281
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
2.192
|
|
|
f) alte cheltuieli de expl., din care:
|
35
|
3.300
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.680
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1
|
|
|
- tichete cadou pt.protocol (cf.art.2 din L. 193/06)
|
38
|
|
|
|
- cheltuieli cu reclama şi publicitatea, din care:
|
39
|
46
|
|
|
- tichete cadou pt.cheltuieli cu reclama şi publicitatea
(cf-.art.2 din L. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pt.companii de marketing, studiul presei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din
L.193/2006)
|
41
|
|
|
|
- cheltuieili cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
- alte cheltuieli. din care :
|
43
|
1620
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
415
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
415
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
20
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
V
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
52
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţaţe din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanele şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
56
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
7
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat alocat în cazul
regiilor de stat sau local în cazul regiilor automone ori divedende în cazul
societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de sta
|
59
|
|
|
8
|
Profitul nerapartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 şi
repartizarea la alte rezerve şi constituie sursa proprie pe finanţare
|
60
|
|
|
VI
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
5.800
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
400
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
5.400
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
68
|
5.800
|
|
l
|
Cheltuilei aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
5.800
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
VIII
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
I
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
IX
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
l
|
Venituri totale
|
78
|
68.842
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
68.822
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
685
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi- total
|
81
|
685
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
8.204
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă
|
83
|
8.165
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
39
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/personaă)
|
85
|
993,4
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd.78/81 -în preţuri curente)
|
86
|
100,5
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană (rd.78/81 -în preţuri comparabile)
|
87
|
100,5
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
88
|
|
|
10
|
Cheltuilei totale la 1000 lei venituri totale (cheltuilei
totale/venituri totale) x 1000 = rd.16/rd.1)x 1000
|
89
|
999
|
|
11
|
Plăţi restante
|
90
|
5000
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
5000
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
12
|
Creanţe restante
|
93
|
4000
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
4000
|
|
|
-preţuri comparabile
|
95
|
|
NOTĂ:
Rd. 22 „salarii" = fondul de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă + indemnizaţiile AGA, CA si cenzori + alte drepturi băneşti asimilate
salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rd. 22. = Rd. 82
Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte
drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în
vigoare.
ANEXA Nr. 5
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
COMPANIA NAŢIONALA „ROMARM" - S.A. -APARAT CENTRAL
Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
93.468,83
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
(rd.2=rd.3+rd.4+rd.5+rd.8+rd.9)
|
2
|
90.218,83
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
2.500,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
53.400,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete. din care:
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care (rd.9=rd.9a+rd.9b):
|
9
|
34.318,83
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente
aparatului central
|
9a
|
55,96
|
|
|
|
- alte venituri
|
9b
|
34.262,87
|
|
|
|
Venituri din subvenţii de expl.
af. altor venituri pe total companie, din care:
|
9c
|
27.980,80
|
|
|
|
e) -venituri din subvenţii de expl, af. altor venituri aferente
filialelor din structură
|
9d
|
27.924,84
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din
care:
|
10
|
3.250,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
450,00
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
2,800,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+ rd.46+ rd.49)
|
16
|
93.468,83
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
90.418,83
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
11.000,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
19
|
300,00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
50.463,00
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
4.403,02
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
2.896,25
|
|
|
|
- contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
250,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
815,52
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia la asig.
Sociale (19,5%)
|
25
|
613,52
|
|
|
|
- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)
|
26
|
28,96
|
|
|
|
- chelt. privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5,5%)
|
27
|
173,04
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
441,24
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
|
29
|
62,92
|
|
|
|
- tichete de creşă(cf.art3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tihete cadou (cf.art.2 din Legea nr 193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din
|
32
|
58,32
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
320,00
|
|
|
|
e)ajustari de valori privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
550,00
|
|
|
|
f)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
23.702,81
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
39
|
100.00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
10,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing.
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
41
|
10,00
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
43
|
23.602,81
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
|
44
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
|
- subvenţii conform O.U.G. 95/2002
|
45a
|
55,96
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
3.050,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
150,00
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
2.900,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt .constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului
financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,
ori dividende in cazul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
(rd.61=rd.62+rd.63b)
|
61
|
1.000,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
100,00
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget aferente aparatului central
|
63
|
900,00
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
1.000,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
1.000,00
|
|
|
|
Alocaţii de la buget pe total
companie, din care:
|
69a
|
10.000,00
|
|
|
|
Alocaţii de la buget aferente filialelor din structură
|
69b
|
9.100,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2008 Propuneri
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
93.412,87
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
93.412,87
|
|
|
4
|
Număr mediu de salariaţi în activitate
|
81
|
85
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din
care:(rd.81a=rd.81b+rd.81c)
|
81a
|
1.500
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central
|
81b
|
3
|
|
|
|
Număr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura
companiei
|
81c
|
1.497
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
2.896,25
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată
|
83
|
2.646,25
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
250,00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe
salariat(lei/pers.)
|
85
|
2.594,36
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)
(rd.78/rd.81) - în preţuri curente
|
86
|
1.098,97
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile
|
87
|
1.098,97
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.79/rd.78)
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a
preturilor prognozate
|
92
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
0,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
95
|
0,00
|
ANEXA Nr. 6
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORAŞTIE - S.A.
C.I.F. RO 15657042
J20/918/2003
Str. N. Titulescu nr. 60
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri BVC 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
3.700,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
3.580,00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.005,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
|
subvenţii, cf.preved legale în
vigoare
|
6
|
0,00
|
|
|
|
transferuri, cf.preved legale în
vigoare
|
7
|
0,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
150,00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
2.400,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare -total, din care:
|
10
|
120,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
20,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
100,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
|
16
|
3.700,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
3.615,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
574,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apă)
|
19
|
550,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
30,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
770,76
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
439,94
|
|
|
|
-contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
59,40
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţie socială.din care
|
24
|
120,19
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta
asigurări sociale
|
25
|
87,56
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
5,17
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri BVC 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
27,46
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
151,23
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.
21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare,
din care:
|
29
|
8,80
|
|
|
|
-tichete de creşă (cf art 3 din Legea nr. 193/2006
|
30
|
56,43
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf art 2 din Legea nr
193/2006)
|
31
|
43,00
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
0,00
|
|
|
|
-tichete de masă
|
33
|
43,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale şi necorporale
|
34
|
60,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1.630,24
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
16,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
2,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf. art 2 din Legea nr 193/2006)
|
38
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:
|
39
|
14,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi pub!icitate(cf
art.2 din Legea nr 193/2006
|
40
|
7,00
|
|
|
|
-tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi(cf art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
7,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
0.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
1.614,24
|
|
|
|
- taxă pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
44
|
0,00
|
|
|
|
- redevenţă din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
0,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
85,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
60,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
25,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0,00
|
|
III
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
50
|
0,00
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
0,00
|
|
V
|
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
0,00
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri BVC 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0,00
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
alte costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0,00
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0,00
|
|
|
6
|
Participarea salariaţiilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
0,00
|
|
|
7
|
Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
0,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
0,00
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
60,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
60,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
66
|
0,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0,00
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
60,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
60,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
71
|
0,00
|
|
|
|
- externe
|
72
|
0,00
|
|
X.
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0,00
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
0,00
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
3.700,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
3.700,00
|
|
|
3
|
Nr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
22,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total in activitate
|
81
|
22,00
|
|
|
|
-Număr personal cont O.U.G 95/2002
|
81 a
|
0,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri BVC 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
439,94
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
353,81
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
86,13
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
85
|
1 404,01
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
( mii lei/persoană)(rd 78/ 81)-în preturi
curente
|
86
|
168,18
|
|
|
8
|
Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu{ mii
lei/persoană)(rd 78/81)-în preţuri comparabile
|
87
|
168,18
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
( unităţi fizice/persoană)
|
88
|
0,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[( cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd 16/rd 1)x1000
|
89
|
1.000,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
90
|
142.500,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
91
|
142.500,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
142.500,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
1.852,00
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
1.852,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
1.852,00
|
NOTĂ:
Rd. 22 „salarii" = fondul
de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
+ indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi băneşti asimilate
salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rd. 22. = Rd. 82
Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte
drepturi băneşti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în
vigoare.
ANEXA Nr. 7
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA" -
S.A.
Str. Portului nr. 1, Mangalia, judeţul Constanţa
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
Propunere buget 2008
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
7,606,50
|
|
|
Venituri din exploatare-total, din care :
|
2
|
7.538,50
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
7.430,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
51,50
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploat.aferente CA, din care:
|
5
|
|
|
|
-subvenţii cf.prevederi legale în vigoare
|
6
|
|
|
|
-transferuri cf.prevederi legale în vigoare
|
7
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
57,00
|
|
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
68,00
|
|
|
ajvenituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi imprumuturi
care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
11,00
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
57,00
|
|
|
3. Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE , din care :
|
16
|
7.303,57
|
|
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care :
|
17
|
7.152,07
|
|
|
a) cheltuieli materiale,din care:
|
18
|
1.155,00
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (energie şi
apă)
|
19
|
549,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
12,00
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care;
|
21
|
2.800,73
|
|
|
- salarii
|
22
|
2.130,70
|
|
|
- contracte de mandat/de performanta
|
23
|
57,30
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala,din care;
|
24
|
568,88
|
|
|
- ch. privind contibuţii la asigurări
sociale
|
25
|
426,66
|
|
|
- ch. privind contrib de asigurări pt.somaj
|
26
|
21,88
|
|
|
- ch.privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate,
conform Legii nr. 145/1997
|
27
|
120,34
|
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul ,din care :
|
28
|
43,85
|
|
|
- ch.sociale prevăzute de art.21 lit.c) din Lg. 571/2003, din
care
|
29
|
43,85
|
|
|
- tichete de creşa(art.3din lg.193/2006)
|
30
|
|
|
|
- tichete cadou (art.2 din lg.193/2006)
|
31
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
d) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
34
|
105,00
|
|
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
2.530,34
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
36
|
2.014,34
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care
|
37
|
2,00
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
|
38
|
|
|
|
- ch. de reclama si publicitate,din care:
|
39
|
3,50
|
|
|
- tichete cadou pt. ch. de reclama si publicitate
|
40
|
|
|
|
- tichete cadou pt. camp.de marketing.studiul pieţei:
|
41
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care :
|
43
|
516,00
|
|
|
- taxa pentru activ, de expl.a resurselor min.
|
44
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bun. publice
|
45
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
151,50
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
142,50
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
48
|
9,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit / pierdere)
|
50
|
302,93
|
|
IV
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
46,00
|
|
|
PROFITUL CONTABIL rămas după deducere imp.din care:
|
52
|
256,93
|
|
VI
|
Rezerve legale
|
53
|
15,14
|
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
54
|
241,79
|
|
2
|
Alte rezerve reprez .facilităţi fiscale prev.de
lege
|
55
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiecte
|
56
|
|
|
|
cofinanţate din împrumuturi externe şi pt. constituirea surselor
|
|
|
|
|
necesare rate capital, dobânzi, comisioane şi altor costuri af.
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege *
|
57
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
|
58
|
|
|
|
profitul net ,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exerciţiul financiar de referinţa
Minim 50% varsâminte la bugetul de stat sau local in cazul RA ori
dividende în cazul soc ./companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe dest.prevăzute la pc.1-7
|
60
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR , din care:
|
61
|
170,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
170,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
4
|
Alte surse *
|
67
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :
|
68
|
170,00
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
69
|
170,00
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
73
|
15,14
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
15,14
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
3
|
Alte rezerve ****
|
76
|
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
7.606,50
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
79
|
7.303,57
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
106,00
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
81
|
120,00
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
2.188,00
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
|
|
|
|
|
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001
|
|
|
|
|
salariala potrivit art.7 din OUGnr.79/2001
|
|
57,30
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă dur.nelimitată
|
83
|
2.005,70
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul (CA,AGA,cenzori)
|
84
|
125,00
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana/luna)
|
85
|
1.404,55
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei
/pers.)(rd.75/(rd.79-1)-preturi curente
|
86
|
63,92
|
|
|
|
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd.75/(rd.79-1)) - în preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
63,92
|
|
|
Productivitatea muncii în unit.fizice pe total pers mediu
|
88
|
|
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
|
89
|
960,17
|
|
|
(rd,16/rd1*1000)
|
|
|
|
|
Plăţi restante - total
|
90
|
780,00
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
780,00
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95*indice preţ.prognozat)
|
92
|
834,60
|
|
|
Creanţe restante - total
|
93
|
326,00
|
|
|
- preturi curente
|
94
|
326,00
|
|
|
- preţuri cormparabile(rd.98* indice preţ. prognozat)
|
95
|
348,82
|
ANEXA Nr. 8
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A.
Mangalia, Str. Rozelor nr. 3
Cod unic de înregistrare: R 2413593
Număr O.R.C.: J13/759/1991
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
2008
Propuneri
|
|
1
|
2
|
|
4
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10+rd. 15)
|
1
|
4688,43
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din
care:
|
2
|
4010,01
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
0,00
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
3695,00
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
subvenţii cf. prevederilor legale în
vigoare
|
6
|
0,00
|
|
|
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0,00
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
0,00
|
|
|
c) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
315,01
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
678,42
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
0,00
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
678,42
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
0,00
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd. 17 + rd. 41 + rd. 45 )
|
16
|
4602,37
|
|
l
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
17
|
4602,37
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
15,60
|
|
|
b) alte cheltuieli externe ( energie şi apă )
|
19
|
50,00
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
2000,00
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
589,87
|
|
|
- salarii
|
22
|
326,45
|
|
|
contracte de mandat/contracte de performanţă
|
23
|
141,79
|
|
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială din care:
|
24
|
105,35
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
72,60
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
4,44
|
|
|
cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
28,31
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
16,28
|
|
|
cheltuieli sociale prevăzute ia art.21 lit c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet ulterioare, din
care:
|
29
|
0.00
|
|
|
lichele de creşă{cf art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0,00
|
|
|
lichele cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2
din Legea nr. 193/2006)
|
31
|
0,00
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
2,00
|
|
|
tichete de masă
|
33
|
14,28
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
35,29
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
1911,61
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
36
|
1685,69
|
|
|
cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
1,34
|
|
|
lichele cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr,193/2006)
|
38
|
0,00
|
|
|
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
39
|
0,00
|
|
|
lichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf. art2 din Legea nr, 193/2006)
|
40
|
0,00
|
|
|
lichele cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
0,00
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
2,62
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
225,92
|
|
|
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
0,00
|
|
|
redevenţa din concesionarea bunuri publice
|
45
|
0,00
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din
care:
|
46
|
0,00
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
0,00
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
48
|
0,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0,00
|
|
|
REZULTAT BRUT( profit/pierdere)
|
50
|
86,06
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
13,08
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
52
|
72,98
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
4,30
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0,00
|
|
3
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum si pt. constituirea
surselor necesare rambursării cotelor de capital, plaţii dobânzilor,
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
0,00
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0,00
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economie în exerciţiul
financiar de referinţă
|
58
|
6,87
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
61,81
|
|
8
|
Profit nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.
1 - 7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de
finanţare
|
60
|
0,00
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
0,00
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
0,00
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
0,00
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
0,00
|
|
|
- interne
|
65
|
0,00
|
|
|
- externe
|
66
|
0,00
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0,00
|
|
|
CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:
|
68
|
0,00
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
0,00
|
|
2
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţi
|
70
|
0,00
|
|
|
- interne
|
71
|
0,00
|
|
|
- externe
|
72
|
0,00
|
|
|
REZERVE. din care:
|
73
|
4,30
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
4,30
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
0,00
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
0.00
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
0,00
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
4688,43
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
4602,37
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele
anului
|
80
|
7,00
|
|
4
|
Numărul mediu de salariaţi, total
|
81
|
7,00
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
326,45
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
245,23
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
81,22
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
85
|
2919,46
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (
rd.78/rd.81 ) - în preţuri curente
|
86
|
669,78
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (
rd,78/rd.81 ) - în preturi comparabile
|
87
|
669,78
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
-material prelucrat si vândut - tone / pers.
|
88
|
n/a
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale ( cheltuieli
totale/ venituri totale x 1 000 ) ( rd,16/rd.l x 1000)
|
89
|
981,65
|
|
1 1
|
Plăţi restante - total
|
90
|
0,00
|
|
|
preţuri curente
|
91
|
0,00
|
|
|
preţuri comparabile
|
92
|
0,00
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
93
|
130,99
|
|
|
preţuri curente
|
94
|
130,99
|
|
|
preţuri comparabile
|
95
|
0,00
|
ANEXA Nr. 9
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA- S.A. Ghercesti,
Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj
Cod fiscal RO 2326144
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Propuneri
2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.l0+rd.15)
|
1
|
35.185
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
2
|
34.935
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
29.282
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferentei cifrei de afaceri nete. din care :
|
5
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved. legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
5.00
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
5.598
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri (cf. OUG 95/2002)
|
9a
|
1.960
|
|
|
2.
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
250,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
40,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
210.00
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
|
16
|
35.185.00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
35.105,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.219.00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)
|
19
|
2.126.00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
300,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
18.585,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
14.271,00
|
|
|
|
- contracte de mandat /contr. de performanta
|
23
|
108.00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
sociala, din care:
|
24
|
3.986,00
|
|
|
|
- chelt. priv.contrib. la asigurările sociale
|
25
|
2.898,00
|
|
|
|
- chelt.privind contr.de asig.pt.şoinaj
|
26
|
172.00
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- chelt. contrib. la asig. sociale de
sănătate
|
27
|
916,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
220.00
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
168.00
|
|
|
|
- tichete de creşa (cf.art.3 din Legea
nr. 193/2006)
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pt. chelt.sociale (cf. art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale af. fd. de salarii
|
32
|
52.00
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
837,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
5.038,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
36
|
1.514,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
11.00
|
|
|
|
-tichete cadou pt.protocol(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate,
din care:
|
39
|
9,00
|
|
|
|
- tichete cadou pt.chelt.de reclamă şi
publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichet cadou pt.campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţele existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
3.524,00
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii cf.OUG 95/2002
|
43a
|
1.960,00
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
80,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
80,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT
|
50
|
0,00
|
|
( profit/ pierdere)
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
|
52
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofitianţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi
a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
56
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor, companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de
stat
|
59
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care:
|
61
|
837,00
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
62
|
837,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
|
|
Credite bancare
|
64
|
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
67
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PTR. INVESTIŢII, din care:
|
68
|
837,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor in curs la finele anului
|
69
|
837,00
|
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
|
|
|
[.
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
78
|
33.225.00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
33.225.00
|
|
|
3.
|
Nr. progn de personal la finele anului
|
80
|
680
|
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total in activitate
|
81
|
580
|
|
|
|
- Număr personal conf.O.U.G. 95/2002
|
81 a
|
100
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
14.271,00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
14.152,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
119.00
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
85
|
2.033
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/
persoană)
|
86
|
57,28
|
|
(rd.78/rd.81)- in preţuri curente
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/ persoana) (rd.78/rd.81) - in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice
pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)
|
88
|
583,00
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale
[ (cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.l6/rd.1) x
1000
|
89
|
1.000.00
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
90
|
17.987
|
|
|
|
- preţuri curente
|
91
|
17.987
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
93
|
352
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
352
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA şi a conducătorului unităţii.
notă: In cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au
cuprins şi:
- suma de 119 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie +AGA
- suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile băneşti
ale directorului general, conform Contractului de mandat nr.
724/B/MR/31.05.2007.
ANEXA Nr. 10
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI
Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 7
RO 1350019
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2008
- mii
lei -
|
Nr.Crt
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2008 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
VENITURI TOTALE (rd. 02+rd. 10 + rd.
15)
|
1
|
425.951,16
|
|
2
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
412.994,41
|
|
3
|
a) producţia vândută
|
3
|
305.562,79
|
|
4
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
170,00
|
|
5
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete.din care:
|
5
|
|
|
6
|
- subvenţii, cf. preved legale în vigoare
|
6
|
|
|
7
|
- transferuri. cf preved legale în vigoare
|
7
|
|
|
8
|
d) producţia imobilizată
|
8
|
|
|
9
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
107 261,62
|
|
10
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
12.956,75
|
|
11
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
12
|
b) venituri din alte investiţii şi
împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
13
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
5.000,00
|
|
14
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
7956,75
|
|
15
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
16
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)
|
16
|
370.451,16
|
|
17
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
362.494,41
|
|
18
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
13 050,20
|
|
19
|
b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă )
|
19
|
15.906,22
|
|
20
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
161,50
|
|
21
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
92.722,90
|
|
22
|
- salarii
|
22
|
63.039,85
|
|
23
|
- contracte de mandat / contracte de performanţă
|
23
|
654,04
|
|
24
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
17.689,70
|
|
25
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
25
|
12.848,97
|
|
26
|
- cheltuieli privind contribuţia
de asigurări pentru şomaj
|
26
|
796,17
|
|
27
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
4.044,56
|
|
28
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
11.339,31
|
|
29
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. şi
complet.ulterioare, din care:
|
29
|
4.318,88
|
|
30
|
- tichete de creşă ( cf.art.3 din
Legea nr.193/2006)
|
30
|
|
|
31
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
3.045,00
|
|
32
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
270,00
|
|
33
|
- tichete de masă
|
33
|
4.416,93
|
|
34
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
30.100,00
|
|
35
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
210.553,59
|
|
36
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe
|
36
|
122.090,48
|
|
37
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
260,00
|
|
38
|
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 1932006)
|
38
|
|
|
39
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
39
|
469,00
|
|
40
|
- tichete cadou cf Legii nr. 193/2006)
|
40
|
0,00
|
|
41
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
41
|
|
|
42
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
480,00
|
|
43
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
88,463,11
|
|
44
|
- taxa pt. act de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
45
|
- redevenţa din concesionarea, bunurilor publice
|
45
|
24.226.90
|
|
46
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
46
|
7.956,75
|
|
47
|
a) cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
5.894,71
|
|
48
|
b) alte cheltuieli financiare
|
48
|
2.062,04
|
|
49
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
0,00
|
|
50
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere )
|
50
|
55.500,00
|
|
51
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
9.367,20
|
|
52
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
52
|
46.132,80
|
|
53
|
Rezerve legale
|
53
|
|
|
54
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
54
|
0,00
|
|
55
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
0,00
|
|
56
|
Constituirea surselor proprii proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe , precum şi pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital , plăţii
dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acest
|
56
|
0,00
|
|
57
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
0,00
|
|
58
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
3.987,18
|
|
59
|
Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
23.066,40
|
|
60
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute pct 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
19.079,22
|
|
61
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
61
|
65.845,00
|
|
62
|
Surse proprii
|
62
|
10.300,00
|
|
63
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
|
|
64
|
Credite bancare
|
64
|
8.000,00
|
|
65
|
* interne
|
65
|
8.000,00
|
|
66
|
* externe
|
66
|
|
|
67
|
Alte surse ( Cf HG 1116/2002)
|
67
|
47.545,00
|
|
68
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
65.845,00
|
|
69
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
46.781,00
|
|
70
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
70
|
19.064,00
|
|
71
|
* interne
|
71
|
|
|
72
|
* externe
|
72
|
19.064,00
|
|
73
|
REZERVE, din care:
|
73
|
0,00
|
|
74
|
Rezerve legale
|
74
|
|
|
75
|
Rezerve statutare
|
75
|
0,00
|
|
76
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
77
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
78
|
Venituri totale
|
78
|
425.951,16
|
|
79
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
370.451,16
|
|
80
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
80
|
2.275
|
|
81
|
Număr mediu personal total
|
81
|
2.250
|
|
82
|
Fond de salarii, din care:
|
82
|
63.039,85
|
|
83
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
62.307,45
|
|
84
|
b)alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
732,40
|
|
85
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)
|
85
|
2.307,68
|
|
86
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/
persoană) (rd.78/rd.81 ) în preţuri curente
|
86
|
189,31
|
|
87
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu ( mii lei/ persoana) (rd.78/rd.81) in preţuri comparabile
|
87
|
|
|
88
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
- ml reparaţii la conducte / personal mediu)
|
88
|
0,00
|
|
89
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1 )x1000
|
89
|
869,70
|
|
90
|
Plăţi restante
|
90
|
0,00
|
|
91
|
- preţuri curente
|
91
|
0,00
|
|
92
|
- preţuri comparabile
|
92
|
|
|
93
|
Creanţe restante
|
93
|
1.309,20
|
|
94
|
- preţuri curente
|
94
|
1.309,20
|
|
95
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
ANEXA Nr. 11
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ
„ROMAERO" - S.A.
Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1,
Bucureşti
Codul fiscal RO 1576401
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI PE ANUL 2008
-
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Proiect BVC 2008
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE din care : (rd.02+
rd.10+ rd.15)
|
01
|
119.496,02
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare,total, din care:
|
02
|
117.926,94
|
|
|
|
a) producţia vândută şi serviciile
prestate
|
03
|
86.810,22
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
04
|
104,43
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
05
|
|
|
|
|
- subvenţii.cf.preved.legale în vigoare
|
06
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
|
07
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
08
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare (variaţia stocurilor, darea în
plată, etc.)
|
09
|
31.012,29
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
1.569,08
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
41,48
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
1.527,60
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.17+rd
46+ rd.49)
|
16
|
117.207,80
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
|
17
|
112.130,03
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.544,26
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă)
|
19
|
5.312,78
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
87,12
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
56.590,23
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
41.091,56
|
|
|
|
- contracte de mandat/ contracte de performanţă
(4 persoane)
|
23
|
713,06
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
24
|
11.328,46
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ia
asigurări sociale
|
25
|
8.535,38
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
26
|
497,89
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurările sociale de
sănătate
|
27
|
2.295,19
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
28
|
3.457,16
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la
art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi
complet, ulterioare, din care:
|
29
|
836,08
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)
|
30
|
0,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
31
|
500,00
|
|
|
|
- contribuţia de asig. pt accid. de
muncă şi boli profesionale, conf. H.G.176/20.02.2007
|
32
|
350,79
|
|
|
|
- tichete de masă
|
33
|
2.270,29
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
|
34
|
4.648,40
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
35
|
36.947,24
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care :
|
36
|
16.198,60
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
37
|
45,76
|
|
|
|
-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
38
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate*), din care:
|
39
|
30,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
40
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr/193/2006)
|
41
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
42
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
43
|
20.748,64
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
44
|
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
45
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
46
|
5.077,77
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
3.663,23
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.414,54
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
III
|
|
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
|
50
|
2.288,22
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
51
|
366,11
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
52
|
1.922,10
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
53
|
96,11
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
1.826,00
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
55
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
|
56
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
57
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
58
|
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăţilor / companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
59
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
60
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :
|
61
|
9.947,06
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
62
|
315,06
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
63
|
9.632,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
64
|
0,00
|
|
|
|
- interne
|
65
|
|
|
|
|
- externe
|
66
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
67
|
0,00
|
|
IX
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
68
|
9.947,06
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
69
|
9.947,06
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:
|
70
|
|
|
|
|
- interne
|
71
|
|
|
|
|
- externe
|
72
|
|
|
X
|
|
REZERVE, din care:
|
73
|
96,11
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
74
|
96,11
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
75
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
76
|
|
|
XI
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
77
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
78
|
119.496,02
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
79
|
117.207,80
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
80
|
1.350,00
|
|
|
4
|
Numărul mediu de salariaţi total
|
81
|
1.267,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care :
|
82
|
41.091,56
|
|
|
|
a)- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
83
|
40.282,29
|
|
|
|
b)- alte cheltuieli cu personalul
|
84
|
809,27
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună)
|
85
|
2.657,84
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers)
(rd.78/rd.81) în preţuri curente
|
86
|
94.612,84
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice
pe total personal mediu (nr.repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare
executate /nr. de persoane)
|
87
|
440,12
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale *1000) =(rd16/rd1)x1000
|
88
|
980,85
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total, din care:
|
89
|
|
|
|
|
- preţuri curente
|
90
|
4.992,50
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
91
|
4.992,50
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
92
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
1.163,00
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
94
|
1.244,41
|
|