HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1545 din 1 noiembrie 2006
privind modificarea anexei
nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de
venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Nationale „Romtehnica" -
S.A. si Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A., aflate in
coordonarea Ministerului Apararii Nationale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 922 din 14 noiembrie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Articol unic. - Anexa
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale „Romtehnica" -
S.A. şi Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflate în
coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 354 din 20 aprilie 2006, se modifică şi se înlocuieşte
cu anexa la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Sorin Frunzăverde
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ*)
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
486/2006)
MINISTERUL APĂRĂRII
Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A.
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 1590333
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2006
mii iei (RON)
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC
aprobat cf. H.G.486/
2006
|
Propuneri
BVC
rectificat cf. HG.1285/
2006
|
Diferente din aplicarea
H.G. 1285/
2006
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
I
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
41490,00
|
47440,00
|
5950,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total,
din care:
|
2
|
41130,00
|
47080,00
|
5950,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
22600,00
|
22600,00
|
0,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
-
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri cf. HG 755/1998 modificata cu HG 1904/04.11.2004, din care:
|
5
|
18500,00
|
24450,00
|
5950,00
|
|
|
|
-subvenţii cf. prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
18500,00
|
24450,00
|
5950,00
|
|
|
|
-transferuri, cf. prevederilor legale
in vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
-
|
-
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care :
|
7
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
|
|
II
|
CHELTUIELI TOTALE, (rd.l7+rd42+rd45)
|
16
|
40750,00
|
46700,00
|
5950,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare, total, din care :
|
17
|
39430,00
|
45380,00
|
5950,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
11364,00
|
11364,00
|
0,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
19
|
220,00
|
220,00
|
0,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
-
|
-
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
8671,00
|
8671,00
|
0,00
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
5677,00
|
5677,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
1820,00
|
1820,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1300,00
|
1300,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
|
|
|
- contribuţia Ia asigurări sociale de sănătate
|
26
|
440,00
|
440,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1174,00
|
1174,00
|
0,00
|
|
|
|
- fonduri speciale de solidaritate sociala pentru persoanele cu
handicap
|
28
|
44,00
|
44,00
|
0,00
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
1130,00
|
1130,00
|
0,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
610,00
|
610,00
|
0,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
-
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
18565,00
|
24515,00
|
5950,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
65,00
|
65,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate
|
35
|
35,00
|
35,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
37
|
18500,00
|
24450,00
|
5950,00
|
|
|
|
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:
|
40
|
18500,00
|
24450,00
|
5950,00
|
|
|
|
- transferuri sau subvenţii
|
41
|
18500,00
|
24450,00
|
5950,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
1320,00
|
1320,00
|
0,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
820,00
|
820,00
|
0,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
|
|
III
|
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
740,00
|
740,00
|
0,00
|
|
IV
|
ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
37,00
|
37,00
|
0,00
|
|
V
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
588
|
588
|
0
|
|
VI
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
115
|
115
|
0
|
|
VII
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
625
|
625
|
0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
37,00
|
37,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi
fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
588
|
588
|
0
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
-
|
-
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit, in limita a 10Î din profitul
net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimim 50% rarsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢILOR, din care:
|
60
|
7500,00
|
7500,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
7300,00
|
7300,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
7300,00
|
7300,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
-
|
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTITA, din care:
|
67
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
-
|
-
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
X
|
REZERVE, din care :
|
72
|
37,00
|
37,00
|
0,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
37,00
|
37,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
41490,00
|
47440,00
|
5950,00
|
|
|
2
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
78
|
40750,00
|
46700,00
|
5950,00
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
300
|
300
|
0,00
|
|
|
4
|
Număr mediu personal, total
|
80
|
275
|
275
|
0,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
81
|
5677,00
|
5677,00
|
0,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr.79/2001, din
care:
|
83
|
143,30
|
143,30
|
0,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art.7(2) din O.U.G.nr. 79/2001
|
84
|
29,45
|
29,45
|
0,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art7(4) din O.U.G. nr.79/2001
|
85
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
5153,70
|
5153,70
|
0,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
160,00
|
160,00
|
0,00
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
220,00
|
220,00
|
0,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1567,43
|
1567,43
|
0,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi curente
|
90
|
150,87
|
172,51
|
21,64
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/80) in preturi comparabile
|
91
|
159,93
|
182,86
|
22,93
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi
fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)
|
92
|
206695,63
|
236337,45
|
29641,82
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.
totale/venituri totale)xl000]= =(rd.l6/rdl)xl000
|
93
|
982
|
984
|
2
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
5040,00
|
5040,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
5040,00
|
5040,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
5300,00
|
5300,00
|
0,00
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1650,00
|
1650,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
1650,00
|
1650,00
|
0,00
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
99
|
1749,00
|
1749,00
|
0,00
|
|