HOTARARE Nr.
125 din 16 februarie 2011
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administratia
Fluviala a Dunarii de Jos", aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 23 februarie 2011
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2011 nr. 286/2010,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2011 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos",
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua
cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de
către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii,
iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei şi
protecţiei
sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de
Jos"
Sediul/Adresa: municipiul
Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011
- mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2011 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I
|
|
|
VENITURI TOTALE+ ALTE SURSE
|
1
|
76.421.17
|
|
A
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
75.688.00
|
|
|
I
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
3
|
72.568.00
|
|
|
LI)
|
din producţia vândută
|
4
|
29.300.00
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din
care:
|
6
|
39.538.00
|
|
|
|
subventii. cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
39.538.00
|
|
Venituri amânate
|
8
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
9
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
10
|
400.00
|
|
c)
|
alte venituri din exploatare din care:
|
11
|
3.330.00
|
|
|
|
|
din vânzări nave
|
11a
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
12
|
3.120.00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
13
|
|
|
b)
|
din alte investiţii si împrumuturi care iac parte din activele
imobilizate
|
14
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
15
|
40.00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
16
|
3.080.00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
17
|
|
|
B
|
|
|
ALTE SURSE
|
18
|
733.17
|
|
|
|
|
|
- proiecte cu finanţare nerambursabila - derulate M.D.R.T.
|
18a
|
733.17
|
|
II
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE
|
19
|
76.421.17
|
|
A
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
20
|
75.688.00
|
|
B
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
21
|
72.608.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
22
|
6.700.00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)
|
23
|
550.00
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
24
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli eu personalul, din care:
|
25
|
31.589.20
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
26
|
22.719.80
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala şi alte obligaţii
legale, din care:
|
27
|
7.647.00
|
|
|
|
-ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
28
|
5.703.00
|
|
|
-ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
|
29
|
137.00
|
|
|
-ch privind contribuţia la asigurări
sociale de sănătate
|
30
|
1.426.00
|
|
|
-eh. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
31
|
381.00
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli eu personalul, din care:
|
32
|
1.222.40
|
|
|
|
d3.l ).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:
|
33
|
452.40
|
|
|
- tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006. eu modificările si
completările ulterioare
|
34
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
35
|
|
|
|
d3.2) tichete de masă
|
36
|
770.00
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
37
|
|
|
|
e)
|
ch. eu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
38
|
4.700.00
|
|
|
|
h)
|
ch, cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
39
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
40
|
6.100.00
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care
|
41
|
20.921.90
|
|
|
|
|
h1)
|
- dragaj
|
41a
|
5.600.00
|
|
|
|
h2)
|
- lucrări de întreţinere şi contracţii hidrotehnice
|
41b
|
4.300.00
|
|
|
|
h3)
|
- întreţinere şi reparaţii nave. utilaje
|
41c
|
2.200.00
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
42
|
2.046.90
|
|
|
|
i1) -contract de mandat
|
43
|
80.30
|
|
|
i2) - ch. de protocol, din care:
|
44
|
65.00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
45
|
|
|
|
i3) - ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
46
|
10.00
|
|
|
|
-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările şi completările
ulterioare
|
47
|
|
|
|
-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei.
promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivii Legii nr. 193/2006. cu
modificările şi completările ulterioare
|
48
|
|
|
|
i4) -ch, eu sponsorizarea
|
49
|
|
|
|
i5) -ch. eu laxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
50
|
|
|
|
i6) -ch. cu redevenţa pentru
concesionarea bunurilor
|
51
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
52
|
3.080.00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
53
|
|
|
|
h)
|
alte cheltuieli financiare
|
54
|
3.080.00
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
55
|
|
|
C
|
|
|
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
|
56
|
733.17
|
|
|
|
|
|
- proiecte cu finanţare nerambursabila - derulate prin M.D.R.T.
|
56a
|
733.17
|
|
III
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
57
|
0.00
|
|
IV
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
58
|
|
|
V
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
59
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
60
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
61
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
62
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
63
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
64
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.60.61.62.63.64
|
65
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net. dur nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
66
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stal sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
67
|
|
|
9
|
|
Profilul nerepartizal pe destinaţiile prevăzute la pct, 1-8 sc
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
68
|
|
|
VI
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
69
|
121.046.00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
70
|
2.100.00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
71
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
72
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
73
|
|
|
b)
|
- externe
|
74
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
75
|
118.946.00
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
conform OUG 187/2002.Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanţare
21490/2002
|
75a
|
50.716,00
|
|
|
|
|
|
- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
75b
|
2.500,00
|
|
|
|
|
|
- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
304/2007
|
75c
|
|
|
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe din FC conform Program operaţional sectorial
transporturi 2007-2013
|
75d
|
|
|
|
|
|
|
- alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
|
75c
|
1.470,00
|
|
|
|
|
|
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun romano-bulgar
|
75 f
|
4.210.00
|
|
|
|
|
|
- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării
|
75g
|
1.260.00
|
|
|
|
|
|
- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi
-Brăila
|
75h
|
8.420.00
|
|
|
|
|
|
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul
Sulina - Etapa II şi
extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
|
75i
|
8.420,00
|
|
|
|
|
|
- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul
Călăraşi-Brăila, etapa I
|
75j
|
41.950.00
|
|
VII
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
76
|
121.046.00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
77
|
121.046.00
|
|
|
|
|
-cheltuieli din surse proprii
|
77a
|
2.100.00
|
|
|
|
|
-cheltuieli aferente programelor eu finanţare rambursabilă
conform OUG 187/2002,Legea de ratificare 120/2003,
Contractul de finanţare 21490/2002
|
77b
|
50.716,00
|
|
|
|
|
- investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat
|
77c
|
2.500.00
|
|
|
|
|
- alte transferuri- cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP
304/2007
|
77d
|
|
|
|
|
|
-proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile-programe din FC conform Program operaţional sectorial
transporturi 2007-2013
|
77c
|
|
|
|
|
|
- alte facilitaţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS
Europe II
|
77f
|
1.470.00
|
|
|
|
|
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
|
77g
|
4.210.00
|
|
|
|
|
- reţea de borne geodezice pe malurile Dunării
|
77h
|
1.260.00
|
|
|
|
|
- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi
-Brăila
|
77i
|
8.420,00
|
|
|
|
|
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul
Sulina - Etapa II şi
extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
|
77j
|
8.420.00
|
|
|
|
|
- îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Călăraşi-Brăila,
etapa I
|
77k
|
41.950,00
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
78
|
|
|
|
a)
|
interne
|
79
|
|
|
b)
|
externe
|
80
|
|
|
VIII
|
|
REZERVE, din care:
|
81
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
82
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
83
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
84
|
|
|
IX
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
85
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
86
|
75.688,00
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
87
|
75.688,00
|
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la linele anului
|
88
|
773
|
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
89
|
773
|
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
90
|
22.719.80
|
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de muncă
|
91
|
22.619,80
|
|
b)
|
alte cheltuieli eu personalul
|
92
|
100.00
|
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
93
|
2.438.53
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)
|
94
|
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană)
|
95
|
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fi/ice pe Uitai personal mediu
(unităţi fizice/persoana)
|
96
|
5.95
|
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalc)x1000
|
97
|
1.000.00
|
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
98
|
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
99
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
100
|
|
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
101
|
794,64
|
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
102
|
794.64
|
|
|
b) preţuri comparabile
|
103
|
794.64
|
Indicatorul fizic - măsurători topohidrografice,
exprimat în km ridicări hidrografice.