INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE; ( rd.2+rd.l9)

1

3.553.065.00

I.

A.l

VENITURI TOTALE (rd.3+rd.13+rd.18)

2

2.331.821.00

1

Venituri din exploatare-total, din care:

3

1.336.821.00

a) producţia vândută

4

293.63

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

1.568.80

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

72.300.00

-subvenţii, conform prevederilor legale in vigoare

7

-transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care:

8

72.300.00

-pentru calamităţi conform H.G.280/31.03.2010

9

1.300.00

-pentru calamităţi conform H.G.891/25.08.201 0

10

11.000,00

d) producţia imobilizată

11

3.69

e)alte venituri din exploatare, din care:

12

1.262.654.88

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice

13

885.576.50

- alte venituri din exploatare

14

377.078.38

2

Venituri financiare-total, din care:

15

995.000.00

a)venituri din imobilizări financiare

16

b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

17

c)venituri din dobânzi

18

2.260.28

d)alte venituri financiare

19

992.739.72

3

Venituri extraordinare

20

A.2

SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:

21

1.22 1.244.00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

22

101.716.00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe

23

47.721.00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii

24

435.00

programe cu finanţare rambursabilă (Contrib. Guv.)

25

1.000,00

Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă

26

2.654.00

Programe ISPA, din care:

27

138.520.00

- cheltuieli neeligibile

28

5 1.348.00

- cheltuieli eligibile

29

87.172.00

cheltuieli neeligibile ISPA

30

45.675.00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:

31

144.743.00

- programe din FEDR

32

71.743.00

- programe din FC

33

73.000.00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila

34

227.320.00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)

35

511.460,00

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DL REABILITARE  ( rd.35+rd.78)

36

4.315.965.00

II.

B.l

CHELTUIELI TOTALE ( rd.36+rd.74+ rd.77)

37

3.094.721,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

38

2.099.721,00

a)cheltuieli materiale

39

75.000,00

b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

40

79.000.00

c)cheltuieli privind mărfurile

41

d)cheltuieli cu personalul, din care:

42

946.933,22

d1) -cheltuieli cu salariile

43

726.081,00

d2) -cheltuieli cu  asigurările şi protecţia socială, din  care:

44

206.330.60

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

45

151.048,55

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

46

3.630,97

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

47

43.934,79

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:

48

7.716,29

- fond accidente de muncă si boli profesionale

49

2.156,80

- fond de garantare creanţe salariale

50

1.815,49

- fond solidaritate handicapaţi

3.744.00

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :

51

14.521,62

d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

52

14.521,62

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

53

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

54

d3.2) - tichete de masă

55

d3.3)  - tichete de vacanţă

56

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

57

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

58

400,00

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

59

130.000.00

h) che1tuie1i cu prestaţiile externe, din care:

60

452.168,78

- din transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care:

61

44.149,00

-pentru calamităţi conform H.G.280/3 1.03.201 0

62

1.300,00

- pentru calamităţi conform H.G.891/25.08.2010

63

ll.000,00

- cheltuieli cu întreţinea si reparaţiile

64

28.302,00

- cheltuieli cu permise CFR

65

70.000,00

- cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii

66

4.000,00

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi ( inclusiv filialele cf)

67

239.500,00

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

68

416.219,00

ii) - contract de mandat

69

80,30

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:

70

44,68

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

71

i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

72

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

73

- tichete cadou pentru campanii de marketing studiul pietei ,promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

74

i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea

75

i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

76

i 6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

77

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

78

995.000,00

- cheltuieli privind dobânzile

79

7.741,68

- alte cheltuieli financiare

80

987.258,32

3

Cheltuieli extraordinare

81

B.2

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:

82

1.221.244,00

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

83

101.716,00

alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe

84

47.721,00

alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii

85

435,00

programe cu finanţare rambursabilă

86

1.000,00

Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă

87

2.654,00

Programe ISPA, din care:

88

138.520,00

- cheltuieli neeligibile

89

51.348.00

- cheltuieli eligibile

90

87.172.00

cheltuieli neeligibile ISPA

91

45.675,00

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:

92

144.743,00

- programe din FEDR

93

71.743,00

- programe din PC

94

73.000,00

cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

95

227.320.00

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)

96

511.460,00

III.

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

97

-762.900,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

98

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE  PROFIT, din care :

99

1

Rezerve legale

100

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

101

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

102

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

103

5

Alte repartizări prevăzute de lege

104

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor

105

7

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referintă

106

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

107

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

108

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

109

315.796,00

1

Surse proprii, din care:

110

130.000.00

- investiţii surse proprii

111

2.000,00

2

Alocaţii de la buget-investitii ale agenţilor ec. cu capital de stat

112

180.796,00

3

Credite bancare - intrări credite externe

l13

5.000,00

-interne

l14

-externe

115

5.000,00

4

Alte surse

l16

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

117

315.796,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la linele anului

118

187.796,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

l19

128.000,00

-interne

120

-externe

121

128.000.00

VIII.

REZERVE, din care:

122

1

Rezerve legale

123

2

Rezerve statutare

124

3

Alte rezerve

125

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

126

1

Venituri totale

127

2.331.821,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

128

3.094.721,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

129

26.000

4

Nr. mediu de salariaţi total

130

25.880

5

Fond de salarii, din care:

131

726.081.00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

132

726.059,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

b) alte cheltuieli cu personalul

133

22,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

134

2.337.90

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preţuri curente

135

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preţuri comparabile

136

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

137

4.544,30

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000]

138

1.327,17

11

Plăţi restante-total

139

3.158.344.00

-preţuri curente

140

3.158.344,00

-preţuri comparabile

141

3.158.344.00

12

Creanţe restante-total

142

1.229.160.00

-preţuri curente

143

1.229.160,00

-preţuri comparabile

144

1.229.160,00

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

582.236,80

IA.

VENITURI TOTALE   (rd.3+10+15)

2

578.837,80

1

Venituri din exploatare, din care;

3

572.837,80

a)

din producţia vândută

4

159.044,80

b)

din vânzarea mărfurilor

5

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

6

349.293,00

subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:

6a

349.293,00

- subvenţii pentru mentenanţă mat.rulant - contract Alstom (datorii restante plătite în anul curent pentru anul precedent)

6a1

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

64.500,00

- venituri din subvenţii de exploatare  aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50 % ptr. elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr. Revoluţionari şi veterani de război)

9a

8 500,00

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

9b

56.000,00

- venituri din alte surse

9c

2

Venituri financiare, din care:

10

6.000,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

6.000,00

3

Venituri extraordinare

15

I.B.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE

PENTRU REABILITARE, din care:

16

3.399,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX

18

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM

19

2.265,00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane

credite externe ptr. repar REM cf. contract ALSTOM

20

1.134,00

II.

TOTAL CHELTUIELI Şl UTILIZAREA SURSELOR

PENTRU REABILITARE, din care:

21

615.236,80

II.A.

CHELTUIELI TOTALE   (rd.23+54+57)

22

611.837,80

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

23

610.801,59

a)

cheltuieli materiale

24

10.991,56

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

25

50.000,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

26

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

27

269.883,75

d1

ch. cu salariile

28

189.756,90

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

29

69.624,80

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

30

55.593,58

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

31

949,17

ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate

32

9.872,76

ch.   privind   contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

33

3.209,29

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

34

10.502,05

d3 1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

35

2.776,05

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările   ulterioare

37

d3 2) tichete de masă

38

7.726,00

d3.3) tichete de vacanţă

39

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

40

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

41

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

42

56 215,34

h)

ch. cu prestaţiile externe, din care:

43

223.604,49

- chelt. cu mentenanţă mat. rulant (contract ALSTOM)

43a

189.932,75

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

106,45

i1) contract de mandat

45

103,75

i2) ch, de protocol, din care:

46

2,70

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

47

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

48

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Leg nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

49

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

50

i4) ch. cu sponsorizarea

51

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

53

2

Cheltuieli financiare, din care:

54

1.036,21

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

b)

alte cheltuieli financiare

56

1.036,21

3

Cheltuieli extraordinare

57

II. B.

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE

EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:

58

3.399,00

- rambursări credite externe APEX

59

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX

60

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM

61

2.265,00

- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar.

REM cf. contract ALSTOM

62

1.134,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

63

-33.000,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

64

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

66

1

Rezerve legale

67

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

68

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

69

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

70

5

Alte repartizări prevăzute de lege

71

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.67,68,69,70

şi 71.

72

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

73

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

74

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

75

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

76

220.560,00

1

Surse proprii

77

11.160,00

2

Alocaţii de la buget

78

209.400,00

- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat

79

75.000,00

- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

80

134.400,00

3

Credite bancare

81

a)

- interne

82

b)

- externe

83

4

Alte surse

84

VII.

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII, din care

85

220.560,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

86

220.560,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

87

a)

interne

88

b)

externe

89

VIII.

SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI  ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care:

90

464,00

- pentru rambursare credite externe(BEI)

91

271,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)

92

193,00

IX.

UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI Şl COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:

93

464,00

- pentru rambursare credite externe(BEI)

94

271,00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)

95

193,00

X.

REZERVE, din care:

96

1

Rezerve legale

97

2

Rezerve statutare

98

3

Alte rezerve

99

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

100

1

Venituri totale

101

578.837,80

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

102

611.837,80

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

103

4.255

4

Nr mediu de salariaţi total

104

4.180

5

Fond de salarii, din care:

105

189.756,90

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

106

189.420,81

b)

alte cheltuieli cu personalul

107

336,09

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

108

3.776,33

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd. 101/104)

109

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP)

110

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km conventionali)/nr. mediu de personal

111

963,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.22/rd.2) x1000

112

1.057,01

11

Plăţi restante

113

188.200,00

a)

preţuri curente

114

188.200,00

b)

preţuri comparabile

115

188.200,00

12

Creanţe restante

116

20.200,00

a)

preţuri curente

117

20.200,00

b)

preţuri comparabile

118

20.200,00

INDICATOR

Nr. rd.

BVC2010

Rectificat

1

2

3

4

5

A.

VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)

1

7.362.224,29

I.

VENITURI TOTALE

2

2.013.015,10

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.839.462,00

a)

venituri proprii

4

934.388,00

b)

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

5

710.552,00

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

118.500,00

d)

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009

7

76.022,00

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparaţii capitale

8

2

Venituri financiare - total, din care:

9

173.553,10

a)

venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare

10

1.000,00

b)

diferente de curs valutar si  alte venituri financiare

11

172.553,10

3

Venituri extraordinare

12

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

13

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

14

3.832.177,00

1

Transferuri interne

15

2.423.989,00

a)

cofinanţare împrumuturi rambursabile

16

169.000,00

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila)

17

71.950,00

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeligibile)

18

83.143,00

d)

investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)

19

2.099.896,00

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investiţii

20

3

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe

21

197.306,00

a)

Rambursări de credite

22

143.697,00

b)

Plăţi de dobânzi

23

52.963,00

c)

Comisioane

24

646,00

4

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

25

704.082,00

5

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:

26

506.800,00

a)

Programe FEDR

27

227.800,00

b)

Programe FC

28

279.000,00

c)

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA)

29

III.

ALTE SURSE

30

1.567.172,19

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009)

31

30.325,00

2

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite    externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

32

776.180,00

3

Fonduri externe nerambursabile

33

558.341,00

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

34

5

Credite contractate pentru exploatare

35

36.423,50

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA si FC)

36

115.762,69

7

Alte surse proprii pentru investiţii*

37

50.140,00

B.

CHELTUIELI Şl UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

38

7.303.542,64

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.793.090,10

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

1.513.117,84

a)

cheltuieli materiale

41

87.871,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

42

7.681,00

c)

cheltuieli cu personalul, din care:

43

217.592,00

c1) salarii

44

157.598,00

c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

45

41.798,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

46

32.807,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

47

789,00

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

48

8.202,00

c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

49

18.196,00

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

49a

3.112,00

1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

49a1

6,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

49a2

1.704,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

49b

2.924,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale

49b1

265,00

- fond garantare creanţe salariaţi

49b2

394,00

- fond persoane cu handicap

49b3

924,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

49b4

1.341,00

- tichete de masă

49c

12.160,00

- tichete de vacanţă

49d

d)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

50

43,86

e)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti

51

247,34

f)

amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

52

50.140,00

g)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

53

1.149.542,64

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

54

1.149.542,64

g1) contracte de mandat

55

80,30

g2) cheltuieli de protocol, din care:

56

55,00

- tichete de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

56a

g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

57

5,00

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

57a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing,  studiul pieţei,  promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006,  cu modificările şi completările ulterioare

57b

g4)cheltuieli cu sponsorizarea

58

g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

59

g6) cheltuieli cu taxa redeventa din concesionarea bunurilor

60

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

61

279.972,26

a)

cheltuieli privind dobânzile

62

90.078,81

b)

alte cheltuieli financiare

63

189.893,45

3

Cheltuieli extraordinare

64

V.

INVESTIŢII

65

5.362.925,69

1

plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile

66

169.000,00

2

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă)

67

71.950,00

3

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

68

154.468,29

4

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)

69

30.325,00

5

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

70

776.180,00

6

plăţi din fonduri externe nerambursabile

71

558.341,00

7

rambursări credite externe

72

143.697,00

8

dobânzi şi comisioane

73

53.609,00

9

plăţi din transferuri şi din  Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii

74

2.099.896,00

10

plăţi din surse proprii pentru investiţii*

75

50.140,00

11

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA si FC)

76

12

plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

77

704.082,00

13

plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)

78

551.237,40

VI.

UTILIZĂRI SURSE

79

197.666,85

1

restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale

80

197.666,85

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

81

219.925,00

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

82

IX.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

83

219.925,00

1.

Rezerve legale

84

2.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

85

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

86

219.925,00

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

87

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

88

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 si 88

89

7.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

90

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

91

9.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

92

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

93

1

Venituri totale

94

2.013.015,10

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

95

1.793.090,10

3

Număr prognozat de personal la finele anului

96

6.566

4

Nr. mediu de salariaţi total

97

6.416

5

Fond de salarii din care:

98

157.598,00

fondul de salarii aferent personalului angajat a) pe bază de contract individual de muncă

99

157.582,00

b) alte cheltuieli cu personalul

100

16,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

101

2.046,73

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

102

1,850

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

103

890,75

9

Plăţi restante

104

1.070.000,00

-preţuri curente

105

1.070.000,00

-preţuri comparabile

106

1.070.000,00

10

Creanţe restante

107

63.550,00

-preţuri curente

108

63.550,00

-preţuri comparabile

109

63.550,00