HOTARARE Nr.
847 din 11 august 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Comerciale
„Antibiotice" - S.A. Iasi, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 24 august 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, al art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Antibiotice"
- S.A. laşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa*)
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Societăţii Comerciale
„Antibiotice" - S.A. laşi, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al
Societăţii Comerciale „Antibiotice" - S.A. laşi, menţionat la art. 1,
reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit.
(2) In situaţia în care în cursul execuţiei bugetului
se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate,
Societatea Comercială „Antibiotice" - S.A. laşi va putea efectua
cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de control
financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică
persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic: Societatea Comercială
„Antibiotice" - S.A. Iaşi
Sediul/Adresa: laşi, str. Valea Lupului nr. 1
Cod unic de înregistrare: 1973096
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2010
- mii lei -
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC 2010 Iniţial
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I.
|
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
|
1
|
248,000
|
260,745
|
|
|
1
|
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
245.900
|
256.491
|
|
|
a)
|
|
din producţia vânduta
|
3
|
196.730
|
199.930
|
|
b)
|
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
43.270
|
38.968
|
|
c)
|
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
|
5
|
|
|
|
|
|
subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
|
|
|
|
|
transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
d)
|
|
producţia de imobilizări
|
8
|
3.000
|
14.741
|
|
e)
|
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
2.900
|
2.852
|
|
2
|
|
|
Venituri financiare - total, din care;
|
10
|
2.100
|
4.254
|
|
|
a)
|
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
|
b)
|
|
din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
c)
|
|
din dobânzi
|
13
|
100
|
58
|
|
d)
|
|
alte venituri financiare
|
14
|
2.000
|
4.196
|
|
|
3
|
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
II.
|
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
|
16
|
230.500
|
246.816
|
|
|
1
|
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
216.300
|
226.343
|
|
|
a)
|
|
cheltuieli materiale
|
18
|
54.940
|
59.658
|
|
b)
|
|
alte cheltuieli externe (cu energie si apa)
|
19
|
6.400
|
6.823
|
|
c)
|
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
25.180
|
21.831
|
|
d)
|
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
21
|
64.711
|
64.949
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
22
|
46.491
|
46.491
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala si alte
obligaţii legale, din care:
|
23
|
13.230
|
13.010
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurari sociale
|
24
|
9.900
|
9.749
|
|
|
ch. privind contribuţia de asigurari pt, şomaj
|
25
|
350
|
356
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate
|
26
|
2.900
|
2.855
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC 2010
Iniţial
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente Fondului
de salarii
|
27
|
80
|
50
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul,din care:
|
28
|
4.990
|
5.448
|
|
|
d4.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif si completările uterioare
|
29
|
940
|
1.186
|
|
|
|
|
|
- tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
d3.2) tichete de masa
|
32
|
2.750
|
2.962
|
|
|
d3.3) tichete de vacanta
|
33
|
|
|
|
e)
|
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
|
|
|
f)
|
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotariri
judecătoreşti
|
35
|
|
|
|
g)
|
|
ch cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale
|
36
|
13.800
|
13.530
|
|
h)
|
|
ch. cu prestaţiile externe
|
37
|
43.729
|
49.045
|
|
i)
|
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
7.540
|
10.507
|
|
|
i1)
|
contract de mandat
|
39
|
140
|
111
|
|
|
i2)
|
ch. de protocol, din care:
|
40
|
340
|
320
|
|
|
|
tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
41
|
|
0
|
|
|
i3)
|
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
42
|
6.500
|
8.589
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
potrivit Legii nr. 193/Z006, cu modificările si completările ulterioare
|
43
|
3.250
|
2.436
|
|
|
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
44
|
|
|
|
|
i4)
|
ch. cu sponsorizarea
|
45
|
560
|
1.487
|
|
|
i5)
|
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
|
0
|
|
|
i6)
|
ch cu redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
47
|
|
0
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
14.200
|
20.473
|
|
a)
|
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
3.500
|
3.444
|
|
b)
|
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
10.700
|
17.029
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
|
|
|
III.
|
|
|
|
REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)
|
52
|
17.500
|
13.929
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC 2010 Iniţial
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
IV.
|
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
2.800
|
2.252
|
|
V.
|
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
54
|
14.700
|
11.677
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
875
|
697
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
57
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din Imprumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor Imprumuturi externe
|
53
|
|
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la rd.
55,56,57,58 si 59
|
60
|
13.825
|
10.980
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de
referinţa
|
61
|
1.300
|
1.300
|
|
8
|
|
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
6.262
|
9.660
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
6.263
|
0
|
|
VI.
|
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
30.941
|
30.941
|
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
19.850
|
13.587
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
0
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
11.091
|
17.354
|
|
|
a)
|
- interne
|
68
|
11.091
|
17.354
|
|
|
b)
|
- externe
|
69
|
|
0
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
|
0
|
|
VII.
|
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
30.941
|
30.941
|
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. Rd.
|
BVC 2010 Iniţial
|
BVC 2010 rectificat
|
|
0
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
Investiţiilor in curs la finele anului
|
72
|
30.000
|
30,000
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
941
|
941
|
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
941
|
941
|
|
|
|
b)
|
externe
|
7S
|
|
0
|
|
VIII.
|
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
875
|
954
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve Legale
|
77
|
875
|
954
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
0
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
|
0
|
|
IX.
|
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
0
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
248.000
|
260.745
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
230.500
|
246.816
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
1.400
|
1.400
|
|
4
|
|
Nr.mediu de salariaţi total
|
84
|
1.410
|
1.410
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
46.491
|
46.491
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca
|
86
|
45.921
|
45.921
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
570
|
570
|
|
6
|
|
Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
|
88
|
2.714
|
2.714
|
|
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente
(lei/persoana)(rd.81/84)
|
89
|
175.387
|
164.926
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi
comparabile (lei/persoana)(rd.81/84 X ICP)
|
90
|
175.387
|
184.926
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi
fizice/persoana)
|
91
|
|
0
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/ venituritotale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000
|
97
|
929
|
947
|
|
11
|
|
Plaţi restante
|
93
|
13.500
|
13.500
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
94
|
13.500
|
13.500
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
95
|
13.500
|
13.500
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
30.000
|
30.000
|
|
|
a)
|
preturi curente
|
97
|
30.000
|
30.000
|
|
|
b)
|
preturi comparabile
|
98
|
30.000
|
30,000
|