HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1371 din 12 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale a
Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 777 din 15 noiembrie 2007
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 42 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii
bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri se abrogă Hotărârea
Guvernului nr. 996/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 606 din 3 septembrie 2007.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Ciolos
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
*) Anexa este reprodusă în
facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agentul economic: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 33-37,
sectorul 4
Codul fiscal: R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - RECTIFICAT - PE ANUL 2007
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
Rectificat
HG. 996/ 2007
|
Propunere Rectificare BVC 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
(rd. 02 + 10 + 15)
|
|
296.300,00
|
296.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Venituri din expioatare-total, din care:
|
2
|
296.000,00
|
296.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
81.400,00
|
81.400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
204.600,00
|
204.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
5a
|
204.600,00
|
204.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
g
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 + 45)
|
16
|
295.990,00
|
295.990,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
295.890,00
|
295.890,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
157.295,75
|
157.295,75
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara
(cu energia si apa)
|
19
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
101.774,25
|
101.774,25
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
76.878,35
|
76.878,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
23
|
22.658,33
|
22.658,33
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
15.644,74
|
15.644,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
1.729,76
|
1.729,76
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
4.612,70
|
4.612,70
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
2.237,57
|
2.237,57
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă
(cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masa
|
29
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc, din care:
|
33
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
Rectificat
HG. 996 / 2007
|
Propunere Rectificare BVC 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
34
|
8,00
|
8,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate. din care:
|
35
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate
(cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing studiul pietei
promovarea pe piete existente sau noi
(cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
40,00
|
40,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
|
46
|
310,00
|
310,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTIRVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
48
|
15,50
|
15,50
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
47,12
|
47,12
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
247,38
|
247,38
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
57
|
24,74
|
24,74
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
123,69
|
123,69
|
0,00
|
100,00
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
98,95
|
98,95
|
0,00
|
100,00
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
100.353,00
|
109.395,00
|
9.042,00
|
109,01
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
1.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
98.553,00
|
107.595,00
|
9.042,00
|
109,17
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2007
Rectificat
HG. 996/2007
|
Propunere Rectificare BVC 2007
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4*100
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
100.353,00
|
109.395,00
|
9.042,00
|
109,01
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
100.353,00
|
109.395,00
|
9.042,00
|
109,01
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
296.300,00
|
296.300,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
295.990,00
|
295.990,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
5.027,00
|
5.027,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
80
|
4.950,00
|
4.950,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
76.878,35
|
76.878,35
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
104,39
|
104,39
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
28,22
|
28,22
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
19,50
|
19,50
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
|
86
|
76.625,80
|
76.625,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitata de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
148,16
|
148,16
|
0,00
|
100,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
1.290,26
|
1.290,26
|
0,00
|
100,00
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd. 77 / 80) - in preturi curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /
persoana) (rd. 77 / 80) - in preturi comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
92
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000
|
93
|
999,00
|
998,95
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11
|
Plaţi restante - total
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preturilor
prognozat)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile (rd.98 x indicele
de creştere a preturilor prognozat)
|
99
|
|
|
|
|
|