DECIZIE   Nr. 962 din 22 octombrie 2010

pentru modificarea anexelor nr. 2B, 3Asi 3B la Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 674/2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

ACT EMIS DE: OFICIUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 761 din 15 noiembrie 2010

In temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:

Art. I. - Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 2B şi 3B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

2. La anexa nr. 3A, punctul 4.9 va avea următorul cuprins:

„4.9. Coloana 20 «Localitate înregistrare»

Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localităţii unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziţie informaţii privind denumirea localităţii de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convenţională FN."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2B la Decizia nr. 674/2008)

STRUCTURA FIŞIERULUI

echivalent în format electronic al Raportului de tranzacţii cu numerar

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:

a)cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;

b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fişierul cccccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:

3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa n.DBF şi forma Raportului de tranzacţii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea:

a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii „Data raportării" din forma raportului;

b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii „Denumire" din antetul formei raportului;

c) coloanele 3-37 din structura fişierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului.

4. In format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură:

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3B la Decizia nr. 674/2008)

STRUCTURA FIŞIERULUI

echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fişier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde:

a) cccccc reprezintă codul entităţii raportoare, care este alocat de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare;

b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fişierul cccccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziţia entităţilor raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro şi are următoarea structură:

3. Corespondenţa dintre structura fişierului cccccczzllaaaa_t.DBF şi forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:

a) coloana 1 din fişier corespunde rubricii „Data raportării" din forma raportului;

b) coloana 2 din fişier este un cod de identificare acordat fiecărei entităţi raportoare şi corespunde rubricii „Denumire" din antetul formei raportului;

c) coloanele 3-60 din structura fişierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.

4. In format electronic, Nomenclatorul de subunităţi este un fişier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entităţii raportoare - cu următoarea structură: