ORDONANTA Nr. 6 din 16 ianuarie 1996
pentru ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 29 ianuarie 1996
In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei,
precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
CAP. 1
Art. 1
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de
Investitii si Administratia Portului Constanta pentru finantarea Proiectului de
reabilitare a Portului Constanta, in valoare de 35 milioane ECU, semnat la
Luxemburg la 13 decembrie 1995 si la Bucuresti la 18 decembrie 1995, prezentat
in anexa nr. 1.
Art. 2
Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun
acord cu Banca Europeana de Investitii si Administratia Portului Constanta, sa
introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile
concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul
acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura
imprumutului, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu
sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare ale Romaniei fata
de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice
fata de cele convenite initial intre parti.
Art. 3
Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu
aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a
Romaniei.
CAP. 2
Art. 1
Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de
Investitii si Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru
finantarea Proiectului de reabilitare a sectorului termoenergetic, in valoare
de 60 milioane ECU, semnat la Bucuresti la 31 octombrie 1995, prezentat in
anexa nr. 2.
Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun
acord cu Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Electricitate
"Renel", sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport
cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la
continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura
imprumutului pe componente, modificari de termene, precum si orice alte
modificari care nu sunt de natura sa sporeasca volumul obligatiilor financiare
ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi
conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
Art. 3
Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu
aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a
Romaniei.
CAP. 3
Art. 1
Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare pentru imprumutul acordat de Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare Regiei Autonome de Electricitate "Renel",
in valoare de 78,1 milioane ECU, semnat la Londra la 10 noiembrie 1995,
prezentat in anexa nr. 3.
Art. 2
Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun
acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, in
raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de garantie, amendamente
la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul
obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de
cele convenite initial intre parti.
Art. 3
Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu
aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a
Romaniei.
CAP. 4
Art. 1
Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare pentru imprumutul in valoare de 50 milioane dolari
S.U.A. acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare Bancii
Agricole - S.A., semnat la Bucuresti la 6 decembrie 1995, prezentat in anexa
nr. 4.
Art. 2
Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun
acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, in
raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de garantie, amendamente
la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca volumul
obligatiilor financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de
cele convenite initial intre parti.
Art. 3
Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei in legatura cu
aceste amendamente in cadrul Raportului privind datoria publica externa a
Romaniei.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministrul agriculturii si
alimentatiei,
Valeriu Tabara
ANEXA 1
PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA - ROMANIA
ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Portului
Constanta (APC)*)
-----------------
*) Traducere
Acest acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, cu sediul in str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Florin Georgescu, ministru
de stat, ministrul finantelor, numit in continuare Imprumutatul, ca prima
parte,
Banca Europeana de Investitii, avand sediul central in Bd. Konrad Adenauer
nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de
domnul Wolfgang Roth, vicepresedinte, numita in continuare Banca, ca a doua
parte, si
Administratia Portului Constanta, cu sediul in Constanta, Portul Constanta
cod 8700, Romania, ca agentie de executie, reprezentata de domnul Mihai Enache,
director financiar, numita in continuare APC, ca a treia parte.
Avand in vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul sau de actiune
privind asistenta acordata de Comunitatea Europeana Imprumutatului in
sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de
aceasta decizie si a autorizat, la data de 2 mai 1994, acordarea de noi
imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
3. Un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de
Imprumutat si de Banca la data de 3 octombrie 1994.
4. Imprumutatul a propus realizarea unui proiect (numit in continuare
Proiectul) care urmeaza a fi realizat de Ministerul Transporturilor din
Romania, prin intermediul APC, si care cuprinde reparatii la digul de nord din
Portul Constanta, necesare in urma avariilor produse in timpul furtunii si al
accidentului care a avut loc si completarea digurilor de nord si de sud, dupa
cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la
prezentul acord (denumita in continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total estimat al Proiectului este de 70 milioane ECU (saptezeci
milioane ECU), inclusiv rezerve si dobanda pe perioada constructiei.
6. Costul Proiectului urmeaza sa fie finantat astfel:
- echivalent milioane ECU -
----------------------------
Guvernul Romaniei 35
In vederea completarii finantarii,
Imprumutatul a solicitat Bancii un
imprumut in valoare echivalenta a ECU 35
--------------
TOTAL: 70
7. Potrivit art. 9 al acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat sa
disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzilor, a comisioanelor, a
altor speze si pentru rambursarea capitalului, pe intreaga durata a
imprumutului acordat, in conformitate cu legislatia sa nationala.
8. Potrivit art. 8 al acordului-cadru, Imprumutatul s-a angajat sa
excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume
datorate prin prezentul acord si sa le plateasca in sume brute, fara deducerea
impozitului la sursa.
9. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde sferei sale de
activitate si avand in vedere cele prezentate mai sus, a hotarat sa dea curs
cererii Imprumutatului si APC pentru un imprumut in suma echivalenta cu 35
milioane ECU, spre a fi folosit in exclusivitate pentru finantarea
componentelor eligibile (Componentele eligibile) mentionate in paragraful 1 din
Descrierea tehnica.
10. Domnul Florin Georgescu este pe deplin autorizat, in termenii
specificati in anexa nr. I, sa semneze acest acord in numele Imprumutatului si
domnul Mihai Enache este pe deplin autorizat, in termenii specificati in anexa
nr. II, sa semneze acest acord in numele APC.
11. Referirile, din prezentul acord, la articole, preambul si anexe
constituie referiri respectiv la articolele, preambulul si anexele prezentului
acord.
In consecinta, se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:
Art. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta
un credit (in cele ce urmeaza numit credit) in valoare echivalenta cu
35.000.000 ECU (treizeci si cinci milioane ECU) in unicul scop de a finanta
partial Proiectul, dupa cum se indica in Descrierea tehnica.
ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate
scopurile acestui acord ca fiind o valuta.
1.02. Proceduri de tragere
A. In cazul in care Banca nu va dispune altfel, creditul va fi tras in cel
mult 12 transe (denumite in continuare transe), care vor fi, fiecare, in
valoare echivalenta cu cel putin 2 (doua) milioane ECU, cu exceptia ultimei
trageri, si nu va depasi echivalentul a 8 (opt) milioane ECU.
B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a
unei cereri scrise (cerere) de la Imprumutat, prin APC, in care sa se
specifice:
a) suma transei;
b) valuta sau valutele in care Imprumutatul, prin APC, prefera ca transa sa
fie trasa si care sa fie o valuta sau valutele la care se face referire in art.
1.03;
c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, daca este cazul, indicate anterior
de Banca;
d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate
disponibiliza transa in termen de maximum 4 luni calendaristice de la data
cererii.
Nici o cerere nu va putea fi facuta mai tarziu de 30 septembrie 2000. Sub
rezerva prevederilor art. 1.02 lit. C., fiecare cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02
lit. A. si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval cuprins
intre 10 si 15 zile inainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului,
prin APC, un aviz (denumit in continuare aviz de tragere), care:
(i) va confirma suma si compozitia valutelor transei specificate in cerere;
(ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu
prevederile art. 3.01 paragraful A; si
(iii) va specifica data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii
specificata in avizul de tragere depaseste rata de referinta indicata anterior
de Banca sau in cazul in care compozitia valutelor sau suma transei nu sunt in
conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin APC, poate, in curs de 3 zile
lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea,
printr-o notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere
nu vor mai avea efect.
D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar in numele si in contul
Imprumutatului sau APC, pe care Imprumutatul, prin APC, il va notifica Bancii
cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, in conditiile in care nu va fi
specificat mai mult de un cont pentru fiecare valuta.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existentei disponibilitatilor, Banca va disponibiliza fiecare
transa in valuta sau in valutele pentru care Imprumutatul, prin APC, si-a
exprimat preferinta. Fiecare valuta a tragerii va fi ECU, o valuta a unuia
dintre statele membre ale Bancii sau orice alta valuta tranzactionata pe scara
larga pe principalele piete valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeaza a fi trase in alte valute decat ECU,
Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar
in lipsa acestuia, de pe alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai mult
de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va conveni Banca.
1.04. Conditii de tragere
A. Tragerea primei transe, in conformitate cu art. 1.02, va fi conditionata
de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii,
respectiv ca, inainte de data cererii:
a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic
favorabil privind semnarea legala a acestui acord de catre Imprumutat si
privind celelalte documente incluzand, dar nelimitandu-se la, documentele de
evidenta mentionate la lit. d) a prezentului articol, in termeni acceptabili
Bancii;
b) consilierul juridic al APC sa fi emis un aviz juridic favorabil privind
semnarea legala a prezentului acord de catre APC si privind documentele
relevante, in termeni acceptabili Bancii;
c) toate aprobarile necesare sa fi fost obtinute, astfel incat sa permita
Imprumutatului sau APC sa faca trageri din imprumut, si Imprumutatul sa
restituie imprumutul si sa plateasca dobanda si toate celelalte sume datorate
conform prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si pentru
deschiderea si gestionarea conturilor in care Imprumutatul solicita Bancii sa
disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit documentul emis de Imprumutat prin care acesta
autorizeaza si imputerniceste APC sa solicite trageri si sa primeasca sumele
corespunzatoare, asa cum este prevazut in prezentul acord, in numele si in
contul Imprumutatului;
e) Banca sa fi primit o documentatie acceptabila ei privind imputernicirea
domnului Florin Georgescu si a domnului Mihai Enache de a semna acest acord,
respectiv in numele Imprumutatului si al APC, si o copie de pe o rezolutie
acceptabila a Consiliului de administratie, prin care APC este autorizata sa
incheie acest acord;
f) Banca sa fi primit dovada potrivit careia:
(i) s-a infiintat o unitate de implementare a Proiectului, potrivit
cerintelor Bancii, si
(ii) un consultant independent, dupa cum se specifica in art. 6.09, a fost
desemnat in termeni acceptabili Bancii.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea
de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea, demonstrand ca aceste
conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de
Banca la data la care conditiile au fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata, in continuare, de
primirea de catre Banca, inainte de data cererii respective, a unor documente
justificative satisfacatoare pentru ea, in sensul ca APC a cheltuit pentru
Categorii eligibile o suma cel putin egala cu totalul (fara impozite si taxe
vamale) tuturor sumelor eliberate anterior de catre Banca, mai putin o suma de
2 (doua) milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri.
Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea Bancii ca
Imprumutatul a alocat suficiente fonduri de la bugetul de stat destinate
Proiectului, anual, pe parcursul perioadei de implementare, astfel incat sa se
asigure realizarea si implementarea la timp a Proiectului, in concordanta cu
graficul din Descrierea tehnica.
C. In plus fata de conditiile expuse in art. 1.04 lit. B. de mai sus,
ultima tragere va fi supusa conditiei suplimentare ca toate sumele trase
anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in acel
articol, sau ca Imprumutatul sa prezinte, prin APC, documente satisfacatoare in
sensul ca aceste sume urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la
data la care tragerea a fost solicitata.
Orice tragere care finanteaza cheltuieli in avans va fi urmata, in decurs
de 90 de zile, de transmiterea unor documente satisfacatoare pentru Banca, in
sensul ca toate sumele tragerii sau tragerilor respective, dupa cum este cazul,
au fost corect cheltuite pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica
cursul de schimb aplicabil in a 30-a zi inainte de data cererii.
E. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin APC, nu este
satisfacatoare pentru Banca, Banca poate, actiona in concordanta cu ultimul
paragraf al art. 1.04 lit. A. sau poate elibera, proportional, mai putin decat
suma solicitata.
1.05. Comision de amanare
Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin
APC (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare
pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data
initial specificata a tragerii transei pana la data efectiva a tragerii sau,
daca transa nu este (in intregime) trasa, pana la data anularii sau revocarii
acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel
putin 8 zile inainte de data initiala a tragerii. Un astfel de comision se va
acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate
in art. 5.03.
1.06. Anularea creditului
In cazul in care costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in
preambul, Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea
din credit corespunzatoare diferentei.
Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau
partial orice parte netrasa din credit.
Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea facuta de
Imprumutat, prin APC, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02
paragraful C, va plati un comision al carui nivel va fi calculat asupra valorii
anulate, la jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca la data anularii pentru
imprumuturile acordate de ea, in aceleasi proportii intre valute si cu o
perioada de rambursare de 20 de ani. Un astfel de comision va fi platibil
suplimentar oricarui comision platibil conform art. 1.05.
1.07. Revocarea si suspendarea creditului
Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa revoce partea netrasa a
creditului, in orice moment si cu efect imediat:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01
paragraful A sau B; sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul
Bancii pe principalele piete de capital nationale sau internationale.
Ca alternativa, daca Banca este de parere ca o situatie descrisa in cazul
a) sau b) de mai sus a survenit si are caracter temporar, ea poate suspenda,
instiintand Imprumutatul, partea netrasa a creditului. Intr-un astfel de caz,
suspendarea va continua pana cand, ca urmare a emiterii unei cereri ulterioare,
Banca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
Totusi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele
din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform
art. 10.
In cazul in care creditul este revocat pentru alte motive decat cele care
decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a
carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data
cererii respective pana la data revocarii.
Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil
conform art. 1.05.
1.08. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate
si platibile in ECU.
Art. 2
Imprumutul
2.01. Suma imprumutului
Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor
in valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia
tragerii fiecarei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, ale art. 10,
va fi efectuata in valutele in care au fost efectuate tragerile si in
proportiile in care acestea sunt cuprinse in soldul imprumutului.
2.03. Valuta pentru dobanda si alte obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii de plata conform art. 3, 4 si 10 vor fi
calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care imprumutul este
rambursabil.
Orice alte plati vor fi facute in valuta specificata de Banca, avand in
vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate
prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite imprumutatului si APC o
situatie rezumativa cuprinzand suma, compozitia valutara, data tragerii,
graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
Art. 3
Dobanda
3.01. Rata dobanzii
A. Soldul nerambursat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata
sau la ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau
ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru
imprumuturile exprimate in valuta sau in valutele respective si acordate de Banca
Imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de
plata a dobanzii ca cele pentru transa in cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in art. 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10
si, prin exceptie, a prevederilor art. 3.01, dobanda se va acumula pentru
oricare suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la
data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu
suma dintre:
(i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01; si
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
(i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi
acordate in aceeasi valuta pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra
careia se aplica.
Art. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare
prezentat in anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat imprumutul sau parti ale acestuia
pe baza unei notificari in scris transmise Bancii (denumita in continuare
notificare de rambursare anticipata), in care se specifica suma (suma
rambursarii anticipate), care urmeaza a fi rambursata anticipat, si data
propusa pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi
o data specificata in art. 5.03 (fiecare data de plata). Notificarea de
rambursare anticipata va fi transmisa Bancii cu cel putin o luna inainte de
data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi conditionata de plata
de catre Imprumutat a unei compensatii, daca este cazul, datorate Bancii in
concordanta cu prevederile paragrafelor B si C de mai jos.
B. Compensatia va fi egala cu valoarea diferentei de dobanda realizata de
Banca pentru fiecare sfarsit de semestru la datele de plata urmatoare datei
rambursarii anticipate, calculata dupa cum se specifica in urmatorul
subparagraf si ajustata in conformitate cu paragraful C.
Valoarea reprezentand diferenta se va calcula ca suma prin care:
(x) dobanda care ar fi fost platibila in timpul acelei perioade de jumatate
de an aferenta partii din imprumut rambursate in avans
depaseste
(y) dobanda care ar fi fost astfel platibila in timpul acelei jumatati de
an, daca ar fi fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de
referinta inseamna rata dobanzii pe care Banca o stabileste la data primei zile
a lunii premergatoare datei de rambursare anticipata pentru un imprumut acordat
unui Imprumutat din Uniunea Europeana, efectuat in compozitia valutara
relevanta, avand date semianuale pentru plata dobanzii si o perioada medie de
rambursare egala cu durata medie ramasa a imprumutului, sau, daca Banca nu
stabileste o astfel de dobanda, rata stabilita pentru perioada cea mai
apropiata corespunzatoare acelei durate ramase din imprumut.
Fiecare suma calculata in acest mod va fi redusa la data de rambursare
anticipata prin aplicarea unei rate de reducere egala cu rata determinata
potrivit lit. y) a prezentului paragraf B.
C. Banca va notifica Imprumutatul cu privire la compensatia datorata
conform paragrafelor anterioare. In curs de doua zile lucratoare luxemburgheze
de la primirea instiintarii mentionate din partea Bancii, Imprumutatul poate
revoca in scris notificarea de rambursare anticipata. Cu exceptia cazului
anterior mentionat, Imprumutatul va avea obligatia de a efectua plata conform
notificarii de rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata asupra
sumei rambursarii anticipate, precum si orice alta suma datorata conform
acestui articol 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral sau
partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani,
Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului
nerambursat in acel moment, intr-o astfel de proportie in care suma rambursarii
anticipate acopera suma totala nerambursata a tuturor acelor alte imprumuturi.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4
saptamani de la primirea notificarii corespunzatoare conform art. 8.02 lit. a).
Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la
data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a
celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de
rambursare cel putin la fel de lung ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat
anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra
specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a
imprumutului, proportional cu diferenta.
C. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate conform acestui articol
4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie
rambursate anticipat.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate valutele transei in cauza,
proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii
anticipate conform art. 4.02, cand Imprumutatul poate sa ramburseze intreaga
suma ramasa in una sau in mai multe valute in cadrul transei, la alegere.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecare
suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare transa de
rambursare ramasa neachitata.
Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
Art. 5
Platile
5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor acestui
acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va
indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata
pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai
putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor conform art.
10.
5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre
Imprumutat conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice
fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30
de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt
platibile Bancii la 30 aprilie si la 31 octombrie in fiecare an.
Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile
in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii
emise de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care
a fost primita de catre Banca.
Art. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Imprumutatul, prin APC, va folosi sumele imprumutului si alte fonduri
mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru
executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
Imprumutatul si APC se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu
Descrierea tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta, dupa
cum va fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
In cazul in care costul Proiectului depaseste cifra estimata prezentata la
pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi
depasirea costului fara a apela la Banca, astfel incat sa permita APC sa
finalizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile
Imprumutatului de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii
fara intarziere.
6.04 Procedura de licitatie
Imprumutatul si APC vor cumpara echipament, vor asigura servicii si vor
comanda lucrari pentru proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca,
prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinand tuturor
tarilor membre ale Comunitatii Europene si Romaniei. Imprumutatul va depune
toate eforturile pentru a asigura ca APC sa actioneze potrivit prevederilor
acestui articol.
6.05. Asigurare
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si APC vor asigura
in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile care fac obiectul Proiectului,
in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe
teritoriul Romaniei.
6.06. Intretinerea
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, Imprumutatul si APC se vor
asigura ca toate proprietatile ce fac parte din Proiect vor fi intretinute,
reparate, vor suferi reparatii capitale si vor fi innoite, dupa cum va fi
necesar, pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
6.07. Alocarea resurselor bugetare
Imprumutatul se angajeaza sa aloce fonduri de la bugetul de stat sau alte
resurse financiare pentru Proiect, anual, pentru a permite executarea acestuia
conform graficului de executie in concordanta cu Descrierea tehnica.
6.08. Extinderea capacitatii portuare
Imprumutatul si APC vor instiinta imediat Banca in legatura cu orice
investitie planificata, destinata sa mareasca capacitatea Portului Constanta.
6.09. Consultanta
APC va folosi consultanti ale caror calificare, experienta si termeni de
referinta vor fi satisfacatori pentru Banca, pentru proiectarea si
supravegherea lucrarilor, dupa cum se specifica in Descrierea tehnica.
Consultantii:
(i) vor verifica viabilitatea tehnica a Proiectului pentru diguri;
(ii) vor asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor de reparatii si de
completare propuse, si
(iii) vor superviza implementarea si finalizarea acestora, conform
graficului de executie.
Art. 7
Garantie
7.01. Garantie
Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea
vreuneia dintre obligatiile privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori
prioritate cu privire la acestea, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta
si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru
indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau va acorda Bancii
o preferinta sau prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu
exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
Art. 8
Informatii si vizite
8.01. Informatii privind Proiectul
Imprumutatul si APC:
a) vor transmite Bancii:
(i) pana la 30 iunie 1996 si ulterior, trimestrial, pana la incheierea
Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului;
(ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind incheierea
Proiectului; si
(iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind
finantarea, implementarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca poate
solicita in mod rezonabil;
b) vor supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura
materiala in planurile generale, planul financiar, graficul de executie sau
programul de cheltuieli ale Proiectului, in legatura cu situatiile facute
cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui acord;
c) se vor asigura ca evidentele APC cuprind toate operatiunile legate de
finantarea si executarea Proiectului; si
d) vor informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut
imprumutatului sau APC, care poate prejudicia sau afecta substantial conditiile
executarii sau operatiunilor Proiectului.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul trebuie sa informeze imediat Banca:
a) despre orice hotarare luata de el din orice motiv sau despre orice
situatie care il obliga sau despre orice cerere care i s-a facut de a rambursa
anticipat orice imprumut acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intentie de a furniza orice garantii, la care face referire
la art. 7.01, catre o terta parte; sau
c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica
indeplinirea oricarei obligatii a Imprumutatului care decurge din acest acord.
8.03. Informatii privind APC
APC:
a) va furniza Bancii in fiecare an, in cursul unei perioade de o luna de la
publicarea lor, raportul anual, bilantul, contul de profit si pierderi al APC
si raportul auditorului, efectuat in concordanta cu standardele internationale
de contabilitate; si
b) va informa Banca:
(i) imediat, in legatura cu orice modificare adusa documentelor sale de
baza si cu orice schimbare survenita in statutul sau legal si in
imputernicirile sale; sau
(ii) in general, cu privire la orice situatie sau eveniment care ar putea
impiedica indeplinirea oricarei obligatii a APC, prevazuta in cadrul acestui
acord.
8.04. Vizite
Imprumutatul si APC vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi
insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatii Europene, sa
viziteze amplasamentele, sa inspecteze instalatiile si lucrarile care fac
obiectul Proiectului si sa faca acele verificari pe care le doresc si le vor
acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul necesar in acest
scop.
Art. 9
Speze si cheltuieli
9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte
impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe de inregistrare,
aferente semnarii sau implementarii acestui acord, sau a oricarui document
legat de acesta si aferent acordarii oricarei garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte
sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei
impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul
este obligat prin lege sa faca orice asemenea deducere, aceasta sa duca la
majorarea sumei de plata catre Banca, astfel incat dupa deducere suma neta
primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer
sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau implementarea acestui acord
sau a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru
imprumut.
Art. 10
Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza
cererii facute in acest sens de catre Banca:
A. imediat:
a) daca vreo informatie sau document remis Bancii de catre sau in numele
Imprumutatului, in legatura cu negocierea acestui acord sau in timpul cat el
este in vigoare, se dovedeste a fi fost incorect in orice privinta;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din
imprumut, nu plateste dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata
catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca, urmare unei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere
sa ramburseze anticipat un imprumut acordat initial pentru un termen mai mare
de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa
pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata care decurg din imprumut sau sa
afecteze negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de imprumutat, la care se face referire in
paragrafele 7 si 8 din preambul, inceteaza a fi indeplinita cu privire la orice
imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale
Comunitatii Europene;
f) daca Imprumutatul sau APC nu-si indeplineste vreo obligatie care decurge
din acordarea oricarui alt imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau
ale Comunitatii Europene;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificata intr-o
notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fie remediata in
mod satisfacator pentru Banca:
a) daca Imprumutatul nu se conformeaza vreunei obligatii care decurge din
acest acord, alta decat oricare dintre cele mentionate in art. 10.01 paragraful
A lit. b); sau
b) daca vreun fapt material prevazut in preambul se modifica substantial si
daca modificarea fie ca prejudiciaza interesele Bancii ca Imprumutator al
Imprumutatului, fie ca afecteaza negativ implementarea sau operatiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere
rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. Daune
In cazul solicitarii rambursarii anticipate in conditiile art. 10.01,
Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata incepand cu data la care s-a
facut solicitarea, avand valoarea cea mai mare dintre:
a) valoarea calculata conform art. 4.02, aplicata sumei care a devenit
imediat datorata si platibila si avand efect incepand cu data declararii
acestuia; si
b) o valoare calculata la o rata anuala de 0,25% de la data solicitarii
pana la data respectiva la care fiecare rata a sumei solicitate ar fi trebuit
restituita, cu exceptia solicitarii.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea unui drept al sau,
conform acestui articol 10, nu va fi considerata ca o renuntare la acel drept.
10.05. Destinatia sumelor primite
Sumele primite urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi destinate,
in primul rand, platii daunelor, comisioanelor si dobanzii in aceasta ordine si
in al doilea rand, reducerii ratelor nerambursate in ordinea inversa a
scadentei. Ele vor fi repartizate intre transe conform deciziei Bancii.
Art. 11
Legea si jurisdictia aplicabile
11.01. Legea aplicabila
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi
guvernate de legea franceza.
Locul incheierii acestui acord este sediul central al Bancii.
11.02. Jurisdictia aplicabila
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a
Comunitatii Europene.
Partile la prezentul acord renunta prin acesta la orice imunitate sau drept
de a obiecta fata de jurisdictia acelei Curti. O decizie a Curtii, emisa conform
acestui articol 11.02, va fi definitiva si obligatorie asupra partilor, fara
restrictie sau rezerva.
11.03. Evidenta sumelor datorate
In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord,
certificarea de catre Banca a oricaror sume datorate Bancii potrivit
prezentului acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
Art. 12
Clauze, finale
12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord
vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia
notificarilor catre Imprumutat si APC in legatura cu litigii in curs sau in
declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos,
unde Imprumutatul si APC aleg domiciliul:
Pentru Banca: 100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg.
Pentru Imprumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17,
sectorul 5 RO-70060,
Bucuresti, Romania;
2. Misiunea Romaniei
la Comunitatea Europeana,
107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru APC: 1. 8700 Portul Constanta
Constanta, Romania;
2. Misiunea Romaniei
la Comunitatea Europeana,
107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, sa-si schimbe adresa
mentionata mai sus, cu conditia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa poata fi
schimbate numai cu alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari pentru care sunt mentionate, in prezentul
acord, perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru
destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama,
telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de
catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa cum poate fi cazul, data
declarata a primirii documentului transmis va fi definitiva pentru determinarea
unei perioade.
12.03. Preambul si anexe
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest acord:
- Anexa A Descrierea tehnica;
- Anexa B Graficul de amortizare;
- Anexa C Definitia ECU.
Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
- Anexa nr. I Imputernicire pentru Imprumutat;
- Anexa nr. II Rezolutia Consiliului de administratie si
imputernicirea de semnare pentru APC.
Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze acest acord in patru
exemplare originale in limba engleza.
Acest acord de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna
Maria Sultanoiu, in numele Bancii de doamna Stefania Caltabiano si in numele
APC de domnul Mihai Enache.
Semnat pentru si in numele Romaniei,
Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finantelor
Semnat pentru si in numele Bancii
Europene de Investitii,
Wolfgang Roth,
vicepresedinte
Semnat pentru si in numele
Administratiei Portului Constanta,
Mihai Enache,
director financiar
Astazi, 13 decembrie 1995, la Luxemburg.
Astazi, 18 decembrie 1995, la Bucuresti.
ANEXA A
DESCRIEREA TEHNICA
1. Definirea Proiectului
Proiectul cuprinde proiectarea, constructia si angajarea urmatoarelor
componente, localizate in portul sudic al Portului Constanta (Romania):
DIGUL DE NORD
- reparatia celor doua sectiuni de 300 m si, respectiv, 150 m;
- completarea nivelului superior (protejare artificiala cu blocuri si
turnari beton) pe o lungime de 3.400 m;
- constructia partii superioare pe o lungime de peste 1.400 m; si
- amenajarea unui cap de dig.
DIGUL DE SUD
- completarea partii superioare pe o lungime de peste 4.000 m.
2. Costul Proiectului
Sub rezerva modificarilor rezultate din preturile ofertelor si din
utilizarea marjelor de pret si cantitative, costul Proiectului este estimat
dupa cum urmeaza, incluzand taxa pe valoarea adaugata de 18%, in preturile din
luna iulie 1995, la o rata de schimb de 1 ECU = 1,27 $ S.U.A. = 2.540 lei:
--------------------------------------------------------
- milioane ECU - - miliarde
- lei -
Lucrarile de reparatie
a avariilor datorate
accidentului naval 12,8 32,5
Lucrari de completare
a celor doua diguri 34,7 88,1
Marje cantitative (15% 8,9 22,6
Studii si supervizare
lucrari (6%) 3,5 8,9
Marje de pret (5% pe an) 6,5 16,5
Dobanda pe durata
constructiei (rata dobanzii
de 8% pe an) 3,6 9,2
--------------------------------------------------------
TOTAL: 70,0 177,8
3. Graficul de implementare
Lucrarile de reparatii au inceput in iunie 1995 si se estimeaza sa dureze
doi ani si jumatate pana la finalizare, adica pana spre sfarsitul anului 1997.
Lucrarile de completare vor fi adjudecate spre sfarsitul anului 1996 si vor
dura trei ani si jumatate pana la finalizare, adica pana spre mijlocul anului
2000. Luandu-se in considerare o marja pentru posibile intarzieri in executia
lucrarilor, maritime, Proiectul ar putea fi incheiat pana la sfarsitul anului
2000.
ANEXA B
GRAFIC DE AMORTIZARE
ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A PORTULUI CONSTANTA
--------------------------------------------------------
Data Sumele de rambursat
ratei scadente exprimate ca procent
din imprumut, asa cum
este definit in art. 2.01
--------------------------------------------------------
1. 30 aprilie 2001 3,33%
2. 31 octombrie 2001 3,33%;
3. 30 aprilie 2002 3,33%
4. 31 octombrie 2002 3,33%
5. 30 aprilie 2003 3,33%
6. 31 octombrie 2003 3,33%
7. 30 aprilie 2004 3,33%
8. 31 octombrie 2004 3,33%.
9. 30 aprilie 2005 3,33%
10. 31 octombrie 2005 3,33%
11. 30 aprilie 2006 3,33%
12. 31 octombrie 2006 3,33%
13. 30 aprilie 2007 3,33%
14. 31 octombrie 2007 3,33%
15. 30 aprilie 2008 3,33%
16. 31 octombrie 2008 3,33%
17. 30 aprilie 2009 3,33%
18. 31 octombrie 2009 3,33%
19. 30 aprilie 2010 3,33%
20. 31 octombrie 2010 3,33%
21. 30 aprilie 2011 3,33%
22. 31 octombrie 2011 3,33%
23. 30 aprilie 2012 3,33%
24. 31 octombrie 2012 3,33%
25. 30 aprilie 2013 3,33%
26. 31 octombrie 2013 3,33%
27. 30 aprilie 2014 3,33%
28. 31 octombrie 2014 3,33%
29. 30 aprilie 2015 3,33%
30. 31 octombrie 2015 3,43%
------------------------------------------------------
ANEXA C
ECU
Valoarea ECU la care se face referire in art. 109 g) si 109 (I) 4 ale
Tratatului C.E., este egala cu valoarea ECU utilizata in prezent ca unitate de
cont a Comunitatii Europene, valoare care este stabilita pe baza valorilor
specifice ale valutelor statelor membre ale Comunitatii Europene prezentate mai
jos.
Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989,
ECU este in prezent definit ca suma a urmatoarelor valori:
- marca germana: 0,6242
- lira sterlina: 0,08784
- francul francez: 1,332
- lira italiana: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- coroana daneza: 0,1976
- lira irlandeza: 0,008552
- drahma greceasca: 1,440
- peseta spaniola: 6,885
- escudo portughez: 1,393.
Articolul 109 g) al Tratatului C.E., asa cum a fost amendat prin Tratatul
privind Uniunea Europeana, in vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede:
"Compozitia valutara a cosului ECU nu va fi schimbata. Incepand cu a treia
etapa, valoarea ECU va fi irevocabil fixata in conformitate cu art. 109 (I)
4".
Alte modificari privind natura sau compozitia ECU pot fi facute de catre
Comunitatea Europeana in conformitate cu Tratatul C.E. Daca se fac schimbari,
referirile din prezentul acord la ECU vor fi considerate a fi referiri la ECU
astfel modificat.
Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de
cont a Comunitatii Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va
notifica Imprumutatului despre aceasta. De la data unei astfel de notificari,
ECU va fi inlocuit cu valutele din care a fost compus - sau contravaloarea lor
in una sau in mai multe dintre aceste valute - incepand cu data celei mai
recente utilizari a lor ca unitate de cont a Comunitatii Europene.
ANEXA 2
ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A SECTORULUI TERMOENERGETIC
ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Europeana de investitii si Regia Autonoma de
Electricitate "Renel"*)
__________________
*) Traducere
Prezentul acord este incheiat intre:
Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, avand sediul in str.
Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, prin domnul Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finantelor, denumita in continuare Imprumutatul, ca
prima parte,
Banca Europeana de Investitii, avand sediul in Bd. Konrad Adenauer nr. 100,
Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata prin domnul
Wolfgang Roth, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte,
si
Regia Autonoma de Electricitate "Renel", avand sediul in bd.
Magheru nr. 33, sectorul 1, Bucuresti, Romania, ca beneficiar final,
reprezentata prin domnul Eugen Tanase, vicepresedinte, denumita in continuare
RENEL, ca a treia parte.
Avand in vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de actiune privind
asistenta acordata de Comunitatea Europeana Imprumutatului in sprijinirea
eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de investitii a luat nota de
aceasta hotarare si a autorizat, pe data de 2 mai 1994, acordarea de noi imprumuturi
pentru proiecte de investitii in Romania.
3. Un Acord - cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de
Imprumutat si de Banca la 3 octombrie 1994.
4. Imprumutatul a propus initierea unui proiect (in cele ce urmeaza numit
Proiectul) care se va realiza de catre RENEL, cuprinzand reabilitarea si
modernizarea:
(i) Centralei de producere a energiei electrice si termice Bucuresti-Sud
(Centrala Bucuresti-Sud) si
(ii) retelelor de transmisie si distributie a electricitatii din Romania
(Retelele T & D), asa cum sunt prezentate mai detaliat in descrierea
tehnica expusa in anexa A la prezentul acord (denumita in continuare Descrierea
tehnica).
5. Imprumutatul s-a angajat sa elaboreze un program de investitii destinat
sa rezolve deficientele de ordin institutional si de infrastructura ale
subsectorului de distributie a energiei termice din Bucuresti, cel putin cele
ale sistemului de transmisie si distributie conectat la Centrala Bucuresti-Sud.
6. Costul total estimat al Proiectului este de 221 milioane ECU (doua sute
douazeci si unu milioane ECU), inclusiv rezerve si exclusiv dobanda in perioada
constructiei.
7. Imprumutatul a incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare un contract datat (imprumut paralel), in vederea finantarii
Proiectului.
8. Renel intentioneaza sa asigure fonduri suplimentare nerambursabile prin
incheierea unui memorandum financiar cu UE-PHARE (finantarea UE-PHARE), in
scopul finantarii Proiectului.
9. Costul Proiectului se va finanta astfel:
- echivalent milioane ECU -
---------------------------
- Fonduri proprii ale RENEL 68,1
- Imprumut paralel 78,1
- Alte resurse 14,8
- Pentru a completa finantarea, Imprumutatul
a solicitat Bancii imprumuturi
in valoare echivalenta cu 60,0
------------------
TOTAL: 221,0
10. In plus, Imprumutatul a incheiat un acord de imprumut cu Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, datat 29 august 1995,
denumit imprumutul pentru reabilitarea si modernizarea sectorului energetic
(Imprumutul B.I.R.D.).
11. In concordanta cu prevederile art. 9 din Acordul-cadru, Imprumutatul
s-a angajat ca, in conformitate cu legislatia sa nationala, pe durata imprumutului
acordat, sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzilor, a
comisioanelor, a altor obligatii de plata si rambursarea capitalului.
12. In conformitate cu art. 8 din Acordul-cadru, Imprumutatul s-a angajat
sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume
datorate in cadrul prezentului acord si sa plateasca toate aceste sume bruto,
fara deducerea impozitului la sursa.
13. Banca, apreciind ca finantarea Proiectului corespunde obiectului sau de
activitate si avand in vedere cele expuse mai sus, a hotarat sa dea curs
cererii Imprumutatului si RENEL pentru un imprumut, in suma echivalenta cu 60
milioane ECU, destinat exclusiv finantarii categoriilor eligibile (Categorii
eligibile) mentionate in paragraful I lit. c) din Descrierea tehnica.
14. Imprumutatul va incheia un acord cu RENEL (denumit in continuare Acord
de subimprumut), in scopul disponibilizarii catre RENEL a sumei totale de 60
milioane ECU, imprumutata Imprumutatului prin prezentul acord.
15. Domnul Florin Georgescu este autorizat, in conformitate cu termenii
stipulati in anexa nr. I, sa semneze prezentul acord in numele Imprumutatului
si domnul Eugen Tanase este autorizat, in conformitate cu termenii stipulati in
anexa nr. II, sa semneze prezentul acord in numele RENEL.
16. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, liste si anexe
constituie referiri la articolele, preambulul, listele si anexele din prezentul
acord.
Se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:
Art. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta
un credit (in cele ce urmeaza numit credit), in valoare echivalenta cu
60.000.000 ECU (saizeci milioane ECU), in unicul scop de a finanta partial
Proiectul, asa cum este descris in anexa A.
ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate
scopurile prezentului acord ca fiind o moneda.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras in cel mult 10 transe (denumite in continuare
transe), care vor fi fiecare in valoare echivalenta cu cel putin 2 (doua)
milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu va depasi echivalentul a 10
(zece) milioane ECU.
B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a
unei cereri scrise (cerere) de la Imprumutat, prin RENEL, in care sa se
specifice:
a) suma transei;
b) moneda sau monedele in care Imprumutatul, prin RENEL, prefera ca transa
sa fie trasa si care sa fie moneda sau monedele la care se refera art. 1.03;
c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, comunicate anterior de catre Banca,
daca este cazul;
d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate plati
transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii;
e) daca transa, sau o parte din transa, va fi utilizata pentru lucrari la
Centrala Bucuresti-Sud sau pentru Retelele T & D.
Nici o cerere nu va putea fi efectuata mai tarziu de 30 aprilie 2000. Sub
rezerva prevederilor art. 1.02 paragraful C, fiecare cerere este irevocabila.
C. Daca cererea va fi intocmita in conformitate cu prevederile art. 1.02
paragraful A si sub rezerva prevederilor art. 1.04 si 1.07, intr-un interval
cuprins intre 10 si 15 zile inainte de data tragerii, Banca va remite
Imprumutatului, prin RENEL, un aviz (denumit in continuare aviz de tragere),
care:
(i) va confirma suma si compozitia monedelor transei specificate in cerere;
(ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu
prevederile art. 3.01 paragraful A; si
(iii) va preciza data tragerii transei. In cazul in care rata dobanzii
specificate in avizul de tragere depaseste rata respectiva indicata anterior de
Banca sau in cazul in care compozitia monedelor sau suma transei nu sunt in
conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin RENEL, poate ca, in curs de 3 zile
lucratoare luxemburgheze de la primirea avizului de tragere, sa revoce cererea
prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu
isi vor mai produce efectul.
D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe numele RENEL, pe care
Imprumutatul si RENEL il vor notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de
data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai
mult de un cont.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare
transa in moneda sau in monedele pentru care imprumutatul, prin Renel, isi va
fi exprimat preferinta. Fiecare moneda a tragerii va fi ECU, moneda unuia
dintre statele membre ale Bancii sau orice alta moneda frecvent negociata pe
principalele piete valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmeaza a fi trase in alte monede decat ECU,
Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar
in lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai
mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va hotari Banca.
1.04. Conditii pentru tragere
A. Tragerea primei transe conform art. 1.02 va fi conditionata de indeplinirea,
in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca,
inainte de data cererii:
a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic
favorabil privind legalitatea semnarii prezentului acord de catre Imprumutat si
a celorlalte documente, incluzand dar nelimitandu-se la evidentele mentionate
la lit. d) a prezentului articol, in termeni acceptabili Bancii;
b) consilierul juridic al RENEL sa fi emis un aviz juridic favorabil
privind legalitatea semnarii prezentului acord, de catre RENEL, si a celorlalte
documente, in termeni acceptabili Bancii;
c) toate aprobarile necesare privind schimbul valutar sa fi fost obtinute
astfel incat sa permita RENEL sa efectueze trageri din imprumut si Imprumutatul
sa restituie imprumutul si sa plateasca dobanda si celelalte sume datorate
conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobari trebuie extinse si
asupra deschiderii si gestionarii conturilor in care Imprumutatul solicita
Bancii sa disponibilizeze sumele imprumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa, emisa de Imprumutat, prin care
RENEL este imputernicit sa solicite trageri si sa primeasca sumele
corespunzatoare, asa cum este prevazut in cadrul prezentului articol 1;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare ale deplinelor puteri ale
domnului Florin Georgescu si ale domnului Eugen Tanase de a semna acest acord,
in numele Imprumutatului si, respectiv, in numele RENEL, si o copie de pe
rezolutia Consiliului de administratie al RENEL prin care acesta este autorizat
sa incheie acest acord;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfacatoare privind infiintarea legala a
unui departament de implementare a Proiectului.
Autorizarea mentionata la lit. d) de mai sus, acordata in conformitate cu
delegarea de a face trageri si de a efectua plati, si avizul juridic mentionat
la lit. a) de mai sus vor prevedea ca orice astfel de delegare este valabila si
obligatorie pentru Imprumutat si, fara a prejudicia prevederile sale, Banca are
dreptul ca in orice moment sa ceara si sa obtina de la Imprumutat orice plata
datorata conform prezentului acord, fara a fi necesare alte demersuri si fara
sa intampine alte obstacole in oricare dintre situatii.
Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea
de catre Banca a unor dovezi, satisfacatoare pentru ea, ca aceste conditii au
fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de catre Banca
la data cand conditiile vor fi fost indeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi conditionata de primirea de catre
Banca, inainte de data cererii, a unor documente justificative satisfacatoare
pentru ea, care sa ateste ca RENEL a cheltuit pentru Categorii eligibile o suma
cel putin egala cu totalul (fara taxe si obligatii vamale) tuturor sumelor
anterioare puse la dispozitie de Banca, mai putin, cu exceptia ultimei trageri,
suma de 2 milioane ECU.
Mai mult, fiecare tragere va fi conditionata de convingerea permanenta a
Bancii ca RENEL are la dispozitie in continuare suficiente alte fonduri, astfel
incat sa fie asigurata implementarea si incheierea la timp a Proiectului,
conform Descrierii tehnice din anexa A.
C. In plus fata de conditiile prevazute la art. 1.04 paragraful B mentionat
anterior, ultima tragere va fi supusa conditiei ca toate sumele trase anterior
sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede in articolul amintit,
sau Imprumutatul sa prezinte documente satisfacatoare in sensul ca aceste sume
urmeaza sa fie cheltuite in decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a
fost solicitata.
Orice tragere efectuata conform acestui paragraf pentru finantarea de
cheltuieli in avans va fi conditionata de primirea, in decurs de 90 de zile, a
unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca fiecare suma a fost
corect cheltuita pentru Proiect.
D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va
utiliza cursul de schimb aplicat in a 30-a zi dinaintea datei cererii.
E. Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat, prin RENEL, nu
este considerata satisfacatoare de catre Banca, aceasta poate actiona conform
ultimului paragraf al art. 1.04 paragraful A sau poate elibera proportional mai
putin decat suma solicitata.
1.05. Comision de amanare
Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin
RENEL (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare
pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data
initial specificata a tragerii pana la data efectiva a tragerii sau, daca
transa nu este trasa in intregime, pana la data anularii sau a revocarii acelei
transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8
zile inainte de data initiala a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi
la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in art. 5.03.
1.06. Anularea creditului
Daca costul Proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul,
Banca poate, cu instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit
corespunzatoare diferentei.
Imprumutatul poate oricand, cu instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau
partial orice suma netrasa din credit.
Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea efectuata de
Imprumutat, prin RENEL, nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02
paragraful C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulata, egal cu
jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca, la data anularii, asupra
imprumuturilor acordate de ea, in aceleasi proportii intre monede si cu o
perioada de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi platibil suplimentar
oricarui alt comision platibil conform art. 1.05.
1.07. Revocarea si suspendarea creditului
Banca, prin instiintarea Imprumutatului, poate revoca partea netrasa a creditului,
in orice moment si cu efect imediat:
a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01
paragrafele A sau B; sau
b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul
Bancii la pietele de capital nationale sau internationale importante.
Alternativ, daca Banca apreciaza ca o situatie descrisa in cazul a) sau b)
a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea
Imprumutatului, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va
continua pana cand, ca urmare a emiterii unei cereri suplimentare, Banca va fi
din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
Totusi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele
din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, daca Banca solicita rambursarea conform
prevederilor art. 10.
Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din
cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei
tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data
cererii respective pana la data revocarii.
Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil
conform prevederilor art. 1.05.
1.08. Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate
si platibile in ECU.
Art. 2
Imprumutul
2.01. Suma imprumutului
Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor
in monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi notificate de Banca cu
ocazia tragerii fiecarei transe.
2.02. Moneda de rambursare
Fiecare rambursare conform prevederilor art. 4 sau, dupa caz, ale art. 10,
va fi efectuata in monedele disponibilizate si in proportiile acestora in
soldul imprumutului.
2.03. Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi
calculate si vor fi platibile proportional in fiecare moneda in care imprumutul
este rambursabil.
Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca, avand in
vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate
prin acea plata.
2.04. Notificari ale Bancii
Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului si RENEL o
declaratie rezumativa cuprinzand suma, compozitia monedelor, data tragerii,
graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
Art. 3
Dobanda
3.01. Rata dobanzii
A. Soldul nerambursat al fiecarei transe va fi purtator de dobanda la rata
sau la ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau
ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru
imprumuturile exprimate in moneda sau in monedele respective si acordate de
Banca Imprumutatilor sai in acelasi termeni de rambursare si in aceleasi
conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial, la datele specificate in art. 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si
prin exceptie de la prevederile art. 3.01, dobanda se va acumula pentru orice
suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la data
efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu
suma dintre:
(i) 2,5% (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01.; si
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre:
(i) 2,5 (doua virgula cinci procente); si
(ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi
acordate in aceeasi moneda pe termen de 15 ani.
Aceasta dobanda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta asupra
careia se aplica.
Art. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normala
Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare
prezentat in anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, imprumutul
cu conditia notificarii catre Banca, in scris (denumita in continuare
notificare de rambursare anticipata), specificand suma (suma de rambursare
anticipata) de rambursare anticipata si data de rambursare propusa (data de
rambursare anticipata), care va fi o data specificata in art. 5.03 (fiecare
data de rambursare). Notificarea de rambursare anticipata va fi trimisa Bancii
cu cel putin o luna inainte de data de rambursare anticipata. Rambursarea
anticipata va fi conditionata de plata catre Imprumutat a compensarii, daca
exista, datorata Bancii in concordanta cu prevederile paragrafelor B si C de
mai jos.
B. Suma compensarii va fi suma scaderii dobanzii suportate de Banca, la
fiecare sfarsit de semestru ce urmeaza dupa data de rambursare ce vine dupa
data de rambursare anticipata, calculata in modul stabilit in urmatorul
subparagraf si micsorata conform paragrafului C.
Suma cu care scade dobanda va fi calculata ca:
a) dobanda care ar fi fost de platit in timpul semestrului corespunzator
partii de imprumut rambursat anticipat ce depaseste;
b) dobanda care ar fi fost astfel platita in timpul semestrului, daca ar fi
fost calculata la rata de referinta; in acest scop rata de referinta inseamna
rata cotata de Banca la o data ce cade cu o luna inainte de data de rambursare
anticipata pentru un imprumut dat unui Imprumutat ce face parte din Uniunea
Europeana, imprumut facut intr-o compozitie relevanta a valutelor, avand date
semestriale de plata a dobanzii si avand o medie a scadentei egala cu media
perioadei ramase din imprumut, sau, daca Banca nu coteaza o astfel de rata,
rata cotata pentru cea mai apropiata perioada, corespunzatoare acelei perioade
medii.
Fiecare suma astfel calculata va fi diminuata la data rambursarii
anticipate prin aplicarea unei rate de micsorare egala cu rata determinata
conform lit. b) a paragrafului B.
C. Banca va notifica Imprumutatului asupra compensarii datorate conform
paragrafelor anterioare. In curs de doua zile lucratoare luxemburgheze de la
primirea notificarii din partea Bancii, Imprumutatul poate revoca in scris
notificarea de rambursare anticipata. In afara de cele mai sus mentionate,
Imprumutatul va fi obligat sa efectueze plata in conformitate cu notificarea de
rambursare anticipata, impreuna cu dobanda acumulata la suma de rambursare
anticipata, precum si orice suma datorata conform acestui art. 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Imprumutatul sau RENEL ramburseaza anticipat in mod voluntar,
integral sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai
mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din
suma imprumutului neachitata in acel moment, in proportia in care suma de
rambursare anticipata acopera suma totala a tuturor imprumuturilor de acest
fel.
Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4
saptamani de la primirea notificarii respective conform art. 8.02 lit. a) sau
art. 8.03 lit. c) (ii). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu
dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data de
rambursare anticipata a celuilalt imprumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut, cu termen de
rambursare cel putin tot atat de mare ca termenul neexpirat al imprumutului
rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. Daca costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel
mentionat in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului,
proportional cu diferenta.
C. Daca RENEL ramburseaza anticipat, integral sau partial, sumele
subimprumutate lui conform Acordului de subimprumut, voluntar, sau ca urmare a
cererii Imprumutatului, acesta din urma va trebui sa ramburseze anticipat
Bancii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata, impreuna cu o
prima calculata la suma de platit anticipat conform art. 4.02, va deveni scadenta
la data cea mai apropiata de cea specificata in art. 5.03.
D. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate in temeiul acestui
articol 4.03, Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie
rambursate anticipat.
4.04. Prevederile generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza,
proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii
anticipate, conform art. 4.02, cand Imprumutatul poate rambursa intreaga suma
ramasa in una sau in mai multe monede in cadrul transei, la alegere.
In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare
suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare rata nerambursata.
Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
Art. 5
Platile
5.01. Locul platii
Fiecare suma platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului
acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va
indica cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe
care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai
putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor efectuate in
temeiul art. 10.
5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre
Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice
fractiune din an, va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de
30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt
platibile Bancii la 30 aprilie si la 31 octombrie in fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in
termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise
de Banca.
O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care
a fost primita de catre Banca.
Art. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
Imprumutatul, prin RENEL, va folosi sumele imprumutului si celelalte
fonduri mentionate in planul de finantare descris in preambul, exclusiv pentru
executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
RENEL se angajeaza sa realizeze Proiectul in concordanta cu Descrierea
tehnica si sa-l finalizeze pana la data specificata in aceasta sau asa cum
aceasta poate fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Daca costul Proiectului depaseste cifra estimata, prezentata la pct. 6 din
preambul, Imprumutatul sau RENEL va obtine finantare pentru a acoperi depasirea
costului, fara a apela la Banca, astfel incat sa permita RENEL sa finalizeze
Proiectul in concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului sau
ale RENEL de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
6.04. Procedura de licitatie
RENEL va achizitiona echipament, va asigura servicii si va comanda lucrari
pentru Proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil
prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinand tuturor
tarilor membre al Comunitatii Europene si Romaniei. Imprumutatul va depune
toate eforturile pentru a se asigura ca RENEL va actiona conform prevederilor
acestui articol.
6.05. Asigurare
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, RENEL va asigura in mod adecvat
toate lucrarile si proprietatile care fac parte din Proiect, in concordanta cu
practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul
Romaniei.
6.06. Intretinere
Atat timp cat imprumutul este nerambursat, RENEL va asigura ca toate
proprietatile care fac parte din Proiect sa fie intretinute, reparate,
revizuite si innoite, dupa cum va fi necesar, pentru a fi pastrate in buna
stare de functionare.
6.07. Program de investitii pentru sistemul de distributie a energiei
termice din Bucuresti
Imprumutatul se angajeaza ca Banca va primi, nu mai tarziu de 30 iunie
1997, un program de investitii asa cum este mentionat la pct. 5 din preambul,
care sa fie satisfacator pentru Banca, impreuna cu toate informatiile
referitoare la finantarea unui astfel de program, inclusiv datele de semnare a
acordurilor financiare relevante, care in nici un caz nu trebuie sa aiba loc
mai tarziu de 31 decembrie 1997.
6.08. Auditul conturilor
Imprumutatul si RENEL se angajeaza ca incepand cu anul financiar 1995,
RENEL:
a) sa deschida evidente financiar-contabile si documente conform
standardelor internationale; si
b) sa fi numit, ca auditor, o firma de reputatie internationala,
acceptabila Bancii, cu capacitate demonstrata de auditare, in concordanta cu
standardele internationale acceptate de audit.
6.09. Impact asupra mediului
Imprumutatul si RENEL se angajeaza ca:
a) exploatarea Centralei Bucuresti-Sud va fi facuta cu gaz natural in loc
de pacura in cea mai mare proportie posibila, depinzand de disponibilitatile de
gaz natural din Romania;
b) de la 31 decembrie 1999, continutul de sulfura din orice pacura folosita
la toate unitatile Centralei Bucuresti-Sud nu va depasi 1%; de la data semnarii
pana la 31 decembrie 1999 va fi folosit un asemenea procent calculat ca o medie
pe 12 luni si va fi redus cu nu mai mult de 0,5% anual.
6.10. Angajamente financiare
Imprumutatul se angajeaza ca RENEL:
a) printr-o conducere eficienta si o politica tarifara corespunzatoare sa
asigure mentinerea unei performante corespunzatoare de operare si a unei
structuri financiare adecvate, in mod special sa realizeze un nivel al
fondurilor proprii suficient sa asigure acoperirea serviciului datoriei, precum
si acoperirea unei proportii rezonabile a programului de investitii convenit si
a necesarului de intretinere asa cum este descris in detaliu in scrisoarea -
anexa, atasata ca documentul nr. III; si
b) nu va intra in angajamente financiare esentiale sau in proiecte de
investitii, altele decat cele convenite in cadrul acestui Proiect, fara a fi
informat in scris Banca de intentia sa. Astfel de informare scrisa trebuie sa
fie primita de Banca cu doua luni inainte ca RENEL sa se angajeze in
implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investitii care
trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in precedentul paragraf.
De asemenea, Imprumutatul se angajeaza ca:
a) toate departamentele guvernamentale, entitatile publice, agentiile si
autoritatile locale isi vor plati facturile pentru serviciile facute de RENEL
intr-o maniera acceptabila, asa cum este prezentat in detaliu in scrisoarea -
anexa; si
b) preturile de consum la electricitate vor fi mentinute la un nivel
acceptabil, asa cum este prezentat in detaliu in scrisoarea - anexa.
6.11. Program de investitii
Imprumutatul se angajeaza ca RENEL va prezenta Bancii la inceputul fiecarui
an fiscal un program de investitii pe 5 ani continand obiectivele anuale,
inclusiv propunerile respective de finantare a acestuia.
6.12. Termeni ai Acordului de subimprumut
Acordul de subimprumut:
a) va reflecta termenii si conditiile din prezentul acord, cu accent
deosebit asupra obligatiilor asumate de Imprumutat si RENEL prin prezentul acord;
b) va contine o rata a dobanzii care nu va fi mai mare decat rata dobanzii
platibila de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord, cu o
posibila adaugare a unui comision convenit intre Imprumutat si RENEL care sa
acopere costurile Imprumutatului privind prezentul acord; si
c) va avea aceleasi perioade de gratie si de rambursare.
Art. 7
Garantie
7.01 . Garantie
Daca Imprumutatul va trebui sa acorde unui tert vreo garantie pentru
indeplinirea vreuneia dintre obligatiile sale privind datoria sa externa sau
vreo preferinta ori prioritate in acest context, Imprumutatul va informa Banca
despre aceasta si, daca Banca va solicita, va furniza Bancii o garantie
echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord
sau va acorda Bancii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Imprumutatul
confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau
prioritate.
7.02. Garantie suplimentara
Daca RENEL acorda unei terte parti o garantie, atunci, daca Banca va
solicita, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru indeplinirea
obligatiilor din cadrul prezentului acord.
Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica:
(i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pamantului sau altor active, atunci
cand aceasta ipoteca este folosita pentru garantarea pretului de cumparare sau
pentru obtinerea unui credit, a carui scadenta nu depaseste 12 luni, obtinut
pentru a finanta acest pret de cumparare; sau
(ii) nici unui gaj asupra actiunilor, care a fost creat pentru a garanta un
credit pe termen scurt.
Pentru scopurile acestui articol 7.02, RENEL declara ca nici una dintre
proprietatile sale nu este supusa vreunei ipoteci si ca nu exista nici o
contestatie privind dreptul sau de proprietate.
Art. 8
Informatii si vizite
8.01. Informatii privind Proiectul
Imprumutatul si RENEL:
a) vor transmite Bancii:
(i) pana la 31 martie 1996 si ulterior, trimestrial, pana la incheierea
Proiectului, rapoarte privind implementarea Proiectului;
(ii) la 6 luni dupa incheierea Proiectului, un raport privind incheierea
Proiectului; si
(iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind
finantarea, implementarea, aplicarea si operatiunile Proiectului, dupa cum Banca
poate solicita in mod rezonabil;
b) vor supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare
importanta in planurile generale, in graficul sau in programul de cheltuieli al
Proiectului, in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de
semnarea prezentului acord;
c) se vor asigura ca evidentele RENEL cuprind toate operatiunile legate de
finantarea si executarea Proiectului;
d) vor informa, in general, Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut
Imprumutatului sau RENEL care ar putea prejudicia substantial sau afecta
conditiile executarii sau operatiunile Proiectului; si
e) va confirma in scris, la 30 iunie 1996, procentul de sulf din pacura
utilizata de Centrala Bucuresti-Sud ca o medie a ultimelor 12 luni si la 30 iunie
a fiecarui an, ca angajamentele cuprinse in art. 6.09 au fost respectate.
8.02. Informatii privind Imprumutatul
Imprumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotarare luata de el sau despre orice motiv sau situatie
care il obliga sau despre orice cerere adresata acestuia pentru plata
anticipata a oricarui imprumut acordat pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intentie de furnizare a oricarei garantii la care se face
referire in art. 7.01 catre o terta parte; sau
c) in general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea impiedica
executarea oricarei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord.
8.03. Informatii privind RENEL
RENEL:
a) va furniza Bancii:
(i) in fiecare an, in interval de o luna de la publicare, raportul anual,
bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de expertiza contabila
realizat de revizori desemnati conform prevederilor art. 6.08 lit. b) privind
RENEL; si
(ii) la intervale semestriale, raportul privind situatia financiara
curenta, inclusiv referiri la ratele financiare specifice, precum si orice alte
informatii suplimentare cu privire la situatia financiara generala, care pot fi
cerute in mod rezonabil de catre Banca;
b) va asigura ca inregistrarile contabile sa reflecte in mod clar
operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;
c) va informa Banca:
(i) imediat, despre orice modificare adusa documentelor sale de baza si
despre orice schimbari in situatia proprietatii, care ar putea duce la
schimbarea controlului asupra RENEL;
(ii) imediat, despre orice decizie luata, oricare ar fi considerentul,
asupra oricarei situatii care il obliga sau despre orice cerere facuta pentru
plata in avans a oricarui imprumut acordat initial pentru o perioada de timp
mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, despre orice intentie din partea acestuia de a crea vreo
garantie asupra oricaruia dintre activele sale in favoarea unui tert; sau
(iv) in general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot
impiedica indeplinirea oricarei obligatii a RENEL in cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Imprumutatul si RENEL vor permite persoanelor desemnate de catre Banca,
care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatii
Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari care fac parte din
Proiect si sa efectueze acele verificari pe care acestia le apreciaza ca
necesare si le vor acorda sau se vor asigura ca li se va acorda tot sprijinul
necesar pentru acest scop.
Art. 9
Speze si cheltuieli
9.01. Impozite, taxe si comisioane
Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte
impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare,
rezultand din intrarea in vigoare sau implementarea prezentului acord sau a
oricarui document legat de acesta, si in legatura cu acordarea oricarei
garantii pentru imprumut.
Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte
sume datorate conform prezentului acord, in suma bruta, fara deducerea vreunei
impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul
este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata catre
Banca astfel incat, dupa deducere, valoarea neta primita de Banca sa fie
echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer
sau valutare, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau
a documentelor legate de acesta si de acordarea oricarei garantii pentru
imprumut.
Art. 10
Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza
cererii facute in acest sens de catre Banca:
A. imediat:
a) daca vreo informatie sau document remis Bancii de catre sau in numele
Imprumutatului, in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui,
se dovedeste a fi fost incorect in orice privinta;
b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la data scadentei orice parte din
imprumut, din dobanda la acesta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca,
dupa cum se prevede in prezentul acord;
c) daca, urmare oricarei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se
cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat initial pentru un
termen mai mare de 5 ani;
d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa
pericliteze indeplinirea obligatiilor de plata a imprumutului sau sa afecteze
negativ orice garantie acordata pentru acesta;
e) daca vreo obligatie asumata de Imprumutat, asa cum se prevede in
paragrafele 11 si 12 din preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la
orice imprumut acordat oricarui Imprumutat din Romania din resursele Bancii sau
ale Comunitatii Europene;
f) daca Imprumutatul sau RENEL nu-si indeplinesc vreo obligatie financiara
cu privire la orice imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale
Comunitatii Europene sau in legatura cu imprumutul B.E.R.D. sau cu imprumutul
B.I.R.D.;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate intr-o
notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost
rezolvata in mod satisfacator pentru Banca;
a) daca Imprumutatul nu-si indeplineste vreo obligatie conform prevederilor
prezentului acord, alta decat vreuna dintre cele mentionate in art. 10.01
paragraful A. lit. b); sau
b) daca vreun fapt esential prevazut in preambul se modifica substantial si
daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator
catre Imprumutat sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile
Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere
rambursarea anticipata a imprumutului.
10.03. Daune
Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01,
Imprumutatul va plati Bancii o suma calculata la data cererii, cea mai mare
dintre:
a) suma calculata in conformitate cu prevederile art. 4.02, aplicata la
suma care a devenit scadenta si platibila imediat si in vigoare de la data
declaratiei pana la data efectiva; si
b) o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii pana la
data la care fiecare rata a sumei cerute ar fi trebuit sa fie rambursata.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea oricaruia dintre
drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un
astfel de drept.
10.05. Destinatia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform art. 10 vor fi
destinate in primul rand platii daunelor, comisionului si dobanzii, in aceasta
ordine, si in al doilea rand reducerii ratelor nerambursate, in ordinea inversa
a scadentei. Ele vor fi repartizate intre transe la discretia Bancii.
Art. 11
Legea si jurisdictia
11.01. Legea
Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validarea sa vor fi
guvernate de legea franceza.
Locul incheierii prezentului acord este sediul Bancii.
11.02. Jurisdictia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitie a
Comunitatii Europene.
Partile la prezentul acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau
drept de a obiecta fata de jurisdictia Curtii. O decizie a Curtii emisa conform
prezentului articol 11.02 va fi definitiva si obligatorie pentru parti fara
restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord,
certificarea de catre Banca a oricarei sume datorate Bancii in cadrul
prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.
Art. 12
Clauze finale
12.01. Notificari
Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord
vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia
notificarilor catre Imprumutat si RENEL in legatura cu litigii in curs sau in
declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos,
unde Imprumutatul si RENEL aleg domiciliul:
Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg
Pentru Imprumutat: 1. Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060 Bucuresti, Romania;
2. Misiunea Romaniei pe langa
Comunitatea Europeana,
107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
Pentru RENEL: 1. B-dul Gh. Magheru nr. 33,
sectorul 1
RO-700164 Bucuresti, Romania;
2. Misiunea Romaniei pe langa
Comunitatea Europeana,
107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles.
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, sa-si schimbe adresa
mentionata mai sus, cu conditia ca adresa de la pct. 2 de mai sus sa poata fi
schimbata numai cu alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
12.02. Forma notificarii
Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul
acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru
destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama,
telex sau alte mijloace de transmitere, care fac posibila dovada primirii de
catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa caz, data declarata a primirii
documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambulul, anexe si documente atasate
Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- Anexa A: Descrierea tehnica
- Anexa B: Grafic de amortizare;
- Anexa C: Definitia ECU.
Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
- Documentul I: Imputernicire de semnare
Imprumutat;
- Documentul II: Decizia Consiliului de administratie si
Imputernicire de semnare RENEL;
- Documentul III: Scrisoare - anexa.
Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze prezentul acord in
patru exemplare originale in limba engleza.
Acordul de imprumut a fost parafat in numele Imprumutatului de doamna Maria
Sultanoiu, in numele Bancii de domnul Marco Padovan si in numele RENEL de
domnul Eugen Tanase.
Semnat pentru si in numele Romaniei,
Florin Georgescu
ministru de stat, ministrul finantelor
Semnat pentru si in numele Bancii
Europene de Investitii,
Wolfgang Roth,
vicepresedinte
Semnat pentru si in numele Regiei Autonome
de Electricitate "RENEL",
Eugen Tanase,
vicepresedinte, director general adjunct
Bucuresti, 31 octombrie 1995.
ANEXA A
DESCRIEREA TEHNICA
I. Scopul Proiectului consta in reabilitarea si modernizarea unor grupuri
de producere a energiei electrice, precum si a unor instalatii din domeniul transportului
si distributiei energiei electrice.
a) Componenta producere energie electrica
- Bucuresti-Sud Unitatile 3 si 4; reabilitare
- Palas Unitatile 1 si 2; reabilitare
- Braila Unitatea 1; reabilitare
- Brazi Unitatea 8; reabilitare
b) Componenta transport si distributie energie electrica
- Statia Rosiori (*) Montare bobina de reactanta 100 MVAR
- Statia Brasov (*) Montare bobina de reactanta 100 MVAR
- Statia Smardan (*) Montare bobina de reactanta 100 MVAR
- Statia Transilvania (*) Statie noua 110/20 kV
- Statia Portile de Fier Reabilitare
- Statia Tantareni Reabilitare
- Statia Urechesti Reabilitare
- Statia Arad (*) Reabilitare
- Retea radio pentru Bucuresti
- Contoare pentru minimum 2.400 mari consumatori
- Trailer, baterii stationare, aparatura detectie defecte in reteaua de
cabluri, relee de frecventa etc.
c) Imprumutul va fi folosit pentru finantarea componentelor din import la
obiectivele marcate cu (*), cat si a unor parti ale componentelor obiectivelor
marcate cu (*).
Proiectul include planificare, procurare, reproiectare conform noilor
cerinte, modificare/recalculare a bilantului de caldura a unitatii, daca este
necesar, constructii, lucrari de demolari necesare, punere in functiune,
inclusiv testele de acceptare si activitati comerciale pentru toate
componentele.
II. Detalii ale obiectivelor finantate de B.E.I.:
a) Bucuresti-Sud, unitatile 3 si 4
Combustibil
- Pacura (continut de sulf 1% sau mai putin, pana la 31 decembrie 1999) si
gaz natural
Cazanul
- Tip: TGM - 84 A (fabricatie ruseasca) cu circulatie naturala
- Capacitate: 420 t/h abur
- Temperatura abur iesire: 540 grade C
- Presiune abur iesire: 140 bar
Turbina de abur
- Tip: VT - 100 (fabricatie ruseasca)
- Capacitate turbina: 100 MW, 160 Gcal/h
- Temperatura abur intrare: 535 grade C
- Presiune la iesire a aburului: 135 bar
Generatorul electric
- Tip TVF 100-2 (fabricatie ruseasca)
- Capacitate 117,5 MVA la 0,85 cos.
- Racirea cu hidrogen.
b) Obiectivele reabilitarii pentru Centrala Bucuresti-Sud, unitatile 3 si 4
- Extinderea duratei de viata dupa reabilitare pana la 150.000 ore;
- Disponibilitate de timp de cel putin 80%;
- Eficienta electrica de cel putin 30%, iar in regim de termoficare, de cel
putin 52,1%;
- Unitatile reabilitate vor respecta toata legislatia romaneasca privind
protectia mediului.
Principalele activitati din cadrul reabilitarii Centralei Bucuresti-Sud
sunt descrise in studiul de fezabilitate intocmit de Firma Merz-Mc. Lellan,
vol. I, partea a 3-a, anexe si vol. II.
Dupa punerea in functiune, unitatile vor respecta toata legislatia
romaneasca privind protectia mediului, aplicabila instalatiilor noi.
Combustibilul utilizat va fi gazul natural, in proportie de cel putin 2/3,
si pacura cu continut de sulf sub 1%.
c) Statia Rosiori, Brasov si Smardan
- Montarea unei bobine de reactanta trifazata 100 MVAR la 400 kV
- Echipament complet pentru celula bobinei de reactanta.
d) Statia Arad
- Reabilitarea la 400/110 kV a statiei si trecerea ei de la 220 la 400 kV a
instalatiei existente;
- Noua celule de 400 kV;
- Bobina de reactanta 100 MVAR la 400 kV;
- Descarcator cu ZnO la 400 kV - 9 bucati;
inclusiv toate lucrarile auxiliare necesare.
e) Substatia Transilvania
- Transformator 40 MVA, cu intrerupator - 2 bucati;
- Intrerupatoare pentru distributie pe 20 kV;
- Cablu 110 kV pentru interconectarea cu statiile Militari si Nord - 6,8
km.
III. Program
Componentele de producere, transport si distributie trebuie sa fie
finalizate pana in anul 1999.
RENEL va angaja servicii de consultanta pentru inginerie si achizitionare
pe toata perioada implementarii Proiectului.
IV. Costuri
Rata de schimb: 1 ECU = lei 2.159 la 30.09.1994 1 leu = 0,0005 ECU
1 ECU = USD - 1,241 la 30.09.1994 1 USD = 0,806 ECU
Detalierea costurilor pentru componenta de productie finantata de B.E.I.:
-------------------------------------------------------------
MECU MUSD
Local Straina L+S Local Straina L+S
-------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------
Inginerie 0,21 0,52 0,73 0,26 0,64 0,91
Teren 0 0 0 0 0 0
Lucrari de
constructii 0,09 0,04 0,13 0,05 0,11 0,16
Cazan 2,34 1,26 3,61 1,567 2,91 4,48
Turbina 0,79 0,43 1,22 0,53 0,98 1,51
Sistemul de
condens 0,45 0,24 0,69 0,30 0,55 0,85
Generator 0,12 0,07 0,19 0,08 0,15 0,23
Sistemul
electric 0,42 0,23 0,64 0,26 0,52 0,80
Instalatii
auxiliare 0,84 0,45 1,29 0,56 1,04 1,61
Automatizari 0,25 2,87 3,13 0,32 3,56 3,88
Protectia
mediului 0,43 0,23 0,66 0,29 0,54 0,82
Piese de
rezerva 1,98 1,06 3,05 1,32 2,46 3,78
Diverse 0 0 0 0 0 0
Costuri
totale
directe/bloc 4,5 10,9 15,3 5,6 13,5 19,0
Neprevazute
tehnice 0,7 1,6 2,3 0,8 2,0 2,9
Subtotal/bloc 5,2 12,5 17,6 6,4 15,5 21,9
Subtotal bloc
3 & 4 10,3 25,0 35,3 12,8 31,0 43,8
Variatia
de pret
bloc 3 & 4 0,7 1,7 2,4 0,9 2,1 3,0
Depasiri
estimative
de cost 11,0 26,6 37,7 13,7 33,1 46,8
Detalierea costurilor componentei T & D finantata de B.E.I.
Inginerie
Teren 0 0 0 0 0 0
Statia 0,89 1,85 2,74 1,10 2,30 3,40
Rosiori
Statia 0,89 1,85 2,74 1,10 2,30 3,40
Brasov
Statia 0,89 1,85 2,74 1,10 2,30 3,40
Smardan
Statia
Transilvania 4,83 4,83 9,67 6,0 6,0 12,00
Statia Arad 4,85 8,06 12,91 6,02 10,0 16,02
Retea radio 0,04 1,61 1,65 0,05 2,00 2,05
Contoare 0,51 8,77 9,28 0,64 10,88 11,52
Costuri
directe
- total 12,9 28,8 41,7 16,0 35,8 51,8
Neprevazute
tehnice 1,2 2,0 3,2 1,5 2,5 4,0
Subtotal 14,1 30,8 44,9 17,5 38,3 55,8
T & D
Variatii 0,7 1,0 1,7 0,8 1,2 2,0
de pret
Estimarea
depasirilor 14,8 31,8 46,6 18,3 39,5 57,8
Echipamente
diverse 1,00 9,26 10,26 1,24 11,49 12,73
-------------------------------------------------------------
ANEXA B
GRAFIC DE AMORTIZARE
ROMANIA - PROIECTUL DE REABILITARE A SISTEMULUI TERMOENERGETIC/A
--------------------------------------------------------
Datele Sumele de rambursat
de plata a ratelor exprimate ca procent
de capital din imprumut,
asa cum este definit
in art. 2.01
--------------------------------------------------------
1. 30 aprilie 2001 5%
2. 31 octombrie 2001 5%
3. 30 aprilie 2002 5%
4. 31 octombrie 2002 5%
5. 30 aprilie 2003 5%
6. 31 octombrie 2003 5%
7. 30 aprilie 2004 5%
8. 31 octombrie 2004 5%
9. 30 aprilie 2005 5%
10. 31 octombrie 2005 5%
11. 30 aprilie 2006 5%
12. 31 octombrie 2006 5%
13. 30 aprilie 2007 5%
14. 31 octombrie 2007 5%
15. 30 aprilie 2008 5%
16. 31 octombrie 2008 5%
17. 30 aprilie 2009 5%
18. 31 octombrie 2009 5%
19. 30 aprilie 2010 5%
20. 31 octombrie 2010 5%
--------------------------------------------------------
ANEXA C
DEFINITIA ECU
Valoarea ECU la care se face referire in art. 109 g) si art. 109 (l) 4 ale
Tratatului C.E. este egala cu valoarea ECU utilizata in prezent ca unitate de
cont a Comunitatii Europene, valoare stabilita pe baza valorilor specifice ale
monedelor statelor membre ale Comunitatii Europene prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului (C.E.E.) nr. 1.971/89 din 19 iunie 1989,
ECU este in prezent definit ca suma a urmatoarelor valori:
- marca germana: 0,62424
- lira sterlina: 0,08784
- francul francez: 1,332
- lira italiana: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- coroana daneza: 0,1976
- lira irlandeza: 0,008552
- drahma greceasca: 1,440
- peseta spaniola: 6,885
- escudo portughez: 1,393.
Art. 109 g) al Tratatului C.E., amendat prin Tratatul privind Uniunea
Europeana, in vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: "Compozitia
valutara a cosului ECU nu se va schimba. Incepand cu a treia etapa, valoarea
ECU va fi irevocabil fixata in conformitate cu art. 109 (I) 4".
Alte modificari privind natura sau compozitia ECU pot fi facute de catre
Comunitatea Europeana in conformitate cu Tratatul C.E. Daca se fac schimbari,
referirile din acesta la ECU vor fi intelese ca referiri la ECU astfel
modificat.
Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa mai fie utilizat ca unitate de
cont a Comunitatii Europene si ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va
notifica Imprumutatului. De la data unei astfel de notificari, ECU va fi
inlocuit cu monedele pe care le-a continut - sau contravaloarea lor in una sau
in mai multe monede - la data celei mai recente utilizari a lor ca unitate de
cont a Comunitatii Europene.
ANEXA 3
PROIECTUL PRIVIND IMBUNATATIREA EFICIENTEI OPERATIONALE
A SECTORULUI ENERGETIC
ACORD DE GARANTIE
intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare*)
Acord de garantie, datat 10 noiembrie 1995, intre Romania (Garantul) si
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare; (Banca).
*) Traducere
PREAMBUL
Avand in vedere ca Garantul si Regia Autonoma de Electricitate
"Renel" (Imprumutatul) a solicitat asistenta din partea Bancii in
vederea finantarii unei parti din Proiect,
avand in vedere ca printr-un acord de imprumut, incheiat la aceeasi data cu
prezentul acord, intre Banca si Imprumutat (acordul de imprumut), Banca a
convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in valoare totala de saptezeci si
opt milioane o suta de mii ECU (78.100.000 ECU) (imprumutul) echivalent in
termenii si in conditiile stabilite in acordul de imprumut, dar numai cu
conditia ca Garantul sa convina sa garanteze obligatiile Imprumutatului cu
privire la un asemenea imprumut, asa cum este stipulat in prezentul acord de
garantie; si
avand in vedere ca Garantul, tinand seama de Acordul de imprumut dintre
Banca si Imprumutat, a convenit sa garanteze asemenea obligatii ale
Imprumutatului,
ca urmare, partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:
Art. 1
Termeni si conditii standard; definitii; titluri
Sectiunea 1.01.
Includerea termenilor si conditiilor standard
Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard, datate septembrie
1994, sunt incluse in prezentul si au fost facute aplicabile prezentului acord
de garantie cu aceeasi putere si efect, dupa cum sunt stabilite prin prezentul
(prevederile mentionate fiind denumite Termeni si conditii standard).
Sectiunea 1.02.
Definitii
Oriunde sunt utilizati in prezentul acord de garantie sau in anexele la
acesta, cu exceptia cazului in care sunt definiti altfel, termenii definiti in
preambul au intelesurile respective descrise in acesta, termenii definiti in
Termenii si conditiile standard si in acordul de imprumut vor avea intelesurile
respective descrise in acestea, iar urmatorii termeni au urmatoarele
intelesuri:
- Program de actiuni semnifica programul impreuna cu graficul de
implementare intr-o forma si cu un continut
satisfacatoare Bancii pentru implementarea
optiunii structurii pe termen lung a sectorului
energetic, selectata pe baza Studiului de optiuni
pe termen lung;
- Reprezentant autorizat
al Garantului semnifica ministrul finantelor al Garantului;
- leu semnifica moneda legala a Romaniei;
- Studiul de optiuni pe semnifica studiul optiunilor privind structura pe
termen lung termen lung a sectorului energetic, incluzand
masuri pentru implementarea optiunilor selectate;
- Strategia sectorului semnifica strategia Garantului pentru dezvoltarea
energetic sectorului energetic, asa cum este prezentata in
documentul oficial datat mai 1995 si aprobat de
Guvernul Romaniei in iulie 1995, care evidentiaza
componentele-cheie ale Declaratiei de politica a
sectorului energetic;
- Declaratia de politica semnifica politicile prezentate in scrisoarea
a sectorului energetic transmisa Bancii in februarie 1995, din partea
ministrului de stat, presedintele Consiliului
pentru Coordonare, Strategie si Reforma
Economica, in numele Garantului.
Sectiunea 1.03.
Titluri
Titlurile articolelor si ale sectiunilor, precum si ale cuprinsului sunt
inserate numai pentru o facila referire si nu vor fi utilizate pentru
interpretarea prezentului acord de garantie.
Art. 2
Garantia; obligatiile Garantului
Sectiunea 2.01
Garantia
Prin prezentul, Garantul garanteaza neconditionat, in calitate de obligat
primar, si nu doar de garant, plata corespunzatoare si la timp a oricarei si a
tuturor sumelor datorate in cadrul acordului de imprumut, daca va fi cazul, la
scadenta, sau a platii anticipate a tuturor celorlalte obligatii ale
Imprumutatului, si indeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligatii ale
Imprumutatului, asa cum sunt stipulate in acordul de imprumut.
Sectiunea 2.02
Terminarea Proiectului
Ori de cate ori se va considera in mod rezonabil ca fondurile disponibile
ale Imprumutatului nu vor fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile necesare
pentru realizarea Proiectului, Garantul va lua masuri satisfacatoare Bancii
pentru a determina sa fie asigurate Imprumutatului asemenea fonduri, dupa cum vor
fi necesare pentru a acoperi astfel de cheltuieli si necesitati.
Sectiunea 2.03
Alte obligatii
a) Garantul nu va percepe nici un impozit direct sau indirect
consultantilor straini angajati de catre Banca sau de catre Imprumutat pentru
implementarea Proiectului si finantati din sumele fondurilor nerambursabile.
b) Cu exceptia cazului in care Banca convine altfel, Garantul:
(i) va mentine consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta
sunt acceptabile Bancii, pentru realizarea Studiului de optiuni pe termen lung;
(ii) va asigura, pana la data de 30 septembrie 1996 sau la o data
ulterioara, dupa cum poate conveni Banca, finalizarea Studiului de optiuni pe
termen lung;
(iii) nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea Studiului de optiuni pe
termen lung sau la o data ulterioara convenita cu Banca, va informa Banca
asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic;
(iv) nu mai tarziu de 3 luni dupa prezentarea de catre consultant
Garantului a raportului final al Studiului de optiuni pe termen lung, va
transmite Bancii un proiect de program de actiuni;
(v) va implementa Programul de actiuni.
c) Nu mai tarziu de 31 decembrie 1996 sau la o asemenea data ulterioara,
dupa cum poate fi convenita de Banca, Garantul va finaliza si va inainta
Parlamentului Romaniei un proiect de lege a energiei electrice acceptabil
Bancii si va intreprinde demersurile necesare pentru adoptarea acesteia.
d) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Garantul:
(i) va notifica cu promptitudine Bancii in legatura cu punerea in functiune
a primei unitati a Centralei Nucleare Cernavoda;
(ii) de-a lungul unei perioade de 18 luni de la punerea in functiune a
primei unitati a Centralei Nucleare Cernavoda, va lua toate masurile necesare
acceptabile pentru Banca pentru a separa toate activitatile nucleare de
activitatile energetice ale Imprumutatului;
(iii) nu mai tarziu de 20 de luni de la punerea in functiune a primei
unitati a Centralei Nucleare Cernavoda, va infiinta o entitate independenta
pentru realizarea unor asemenea activitati energetico-nucleare.
e) Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Garantul va analiza
anual, impreuna cu Banca, nu mai tarziu de 6 luni de la incheierea anului
fiscal, in corelare cu inaintarea de catre Imprumutat a declaratiilor
financiare anuale auditate, progresele inregistrate in cursul perioadei
precedente si cele estimate a fi inregistrate in cursul perioadei urmatoare,
referitoare la clauzele stabilite in paragrafele f) si g) de mai jos.
f) Garantul va reduce progresiv nivelul subventiilor indirecte la preturile
la energia electrica platite de consumatorii casnici de-a lungul unei perioade
de 4 ani de la data prezentului acord de garantie, astfel incat sa se asigure
ca pana la data de 31 decembrie 1999 toate asemenea subventii vor fi fost
eliminate;
g) Garantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca toate
departamentele, agentiile si intreprinderile Garantului, precum si autoritatile
locale sa achite facturile Imprumutatului la energia electrica si termica in
termen de nu mai mult de 60 de zile din media vanzarilor anuale pana la 31
decembrie 1995.
h) Garantul va ajusta tarifele la energia electrica intr-un asemenea mod
incat, la data fiecarei ajustari, pretul mediu la energia electrica va
corespunde in termeni reali cu echivalentul a nu mai putin de 0,050 dolari/kWh
(inclusiv T.V.A.).
i) Suplimentar mentinerii tarifului mediu la energia electrica in termeni
reali la 0,045 dolari/kWh (inclusiv T.V.A.), Garantul va ajusta, potrivit
directivelor satisfacatoare Bancii, tarifele medii la energia electrica, daca
vor fi aparut modificari in preturile pietei internationale la principalii
combustibili utilizati de catre Imprumutat pentru generarea energiei electrice.
j) Garantul va analiza anual impreuna cu Banca, nu mai tarziu de 31
octombrie a fiecarui an, progresele inregistrate in implementarea actiunilor
detaliate in Strategia sectorului energetic si va adopta masuri corective si
alte politici pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice stabilite in
Strategia politica a sectorului energetic.
k) Garantul va percepe Imprumutatului un comision de risc de pana la 2% din
imprumut.
Art. 3
Alte prevederi
Sectiunea 3.01
Notificari
Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01. a
Termenilor si conditiilor standard.
Pentru Garant:
Ministerul Finantelor
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti
-----------------------
-----------------------
Pentru Banca:
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
In atentia Unitatii de administrare a imprumutului
One Exchange Square
Londra EC2A 2EH
Anglia
Telefon: 044 171 338 6000
Fax: 044 171 338 6100
Telex: 881 2161
Sectiunea 3.02
Conditii care preced intrarea in efectivitate; aviz juridic
Pentru scopurile sectiunii 9.03 lit. b) a Termenilor si conditiilor
standard, avizul sau avizele juridice vor fi emise in numele Garantului de
catre ministrul justitiei al Romaniei.
Pentru certificarea celor de mai sus, partile la prezentul acord, actionand
prin reprezentantii lor autorizati, au hotarat ca prezentul acord de garantie
sa fie semnat la Londra, Anglia, la data si anul mentionate in primul paragraf
al acestui acord si inmanat in patru (4) copii.
Romania,
de catre:
Sergiu Celac,
ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare,
de catre:
Rhon Freeman,
vicepresedinte
ANEXA 4
ACORD DE GARANTIE*)
Acord, datat 6 decembrie 1995, intre Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare (Banca) si Romania (Garantul)
*) Traducere.
PREAMBUL
Avand in vedere ca Garantul si Banca Agricola - S.A. (Imprumutatul) au
solicitat asistenta din partea Bancii pentru finantarea partiala a Proiectului,
avand in vedere ca printr-un acord de imprumut, incheiat la aceeasi data cu
prezentul acord, intre Banca si Imprumutat (acord de imprumut), Banca a
convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in suma de cincizeci milioane
dolari S.U.A. (50.000.000 USD), in termenii si in conditiile stabilite in
acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa garanteze obligatiile
Imprumutatului in legatura cu imprumutul, dupa cum se prevede in prezentul
acord de garantie, si
avand in vedere ca Garantul, luand in considerare Acordul de imprumut
dintre Banca si Imprumutat, a fost de acord cu garantarea unor astfel de
obligatii ale Imprumutatului,
partile mai sus mentionate au convenit urmatoarele:
Art. 1
Termeni si conditii standard; definitii; titluri
Sectiunea 1.01
Includerea Termenilor si conditiilor standard
Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard, datate septembrie
1994 (Termeni si conditii standard), sunt, prin prezentul, incluse in si
aplicabile prezentului acord de garantie, avand aceeasi forta si efect ca si in
cazul prevederii lor in prezentul.
Sectiunea 1.02
Definitii
Oriunde se folosesc in prezentul acord de garantie sau in anexele la
acesta, cu exceptia cazului cand se prevede altfel, termenii definiti in
preambul au intelesul atribuit in cadrul acestuia, termenii definiti in
Termenii si conditiile standard au intelesul atribuit prin documentele
respective, iar urmatorii termeni au intelesurile urmatoare: reprezentantul
autorizat al Garantului inseamna ministru de stat, ministrul finantelor al
Garantului.
Sectiunea 1.03
Singular/plural; referinte; titluri
a) In prezentul acord de garantie, in afara cazului in care contextul cere
altfel, cuvintele desemnand singularul includ pluralul si viceversa, iar
cuvintele care desemneaza persoane includ corporatii, asociatii si alte
entitati legal constituite.
b) In cadrul prezentului acord de garantie referirile la un anumit articol
sau sectiune vor fi interpretate ca referiri la acel articol sau sectiune din
acordul de garantie.
c) Titlurile articolelor si sectiunilor, ca si cuprinsul, sunt incluse
numai pentru a facilita urmarirea si nu vor fi folosite pentru interpretarea
prezentului acord de garantie.
Art. 2
Garantia; obligatiile Garantului
Sectiunea 2.01
Garantia
Prin prezentul, Garantul garanteaza neconditionat, ca debitor primar si nu
numai ca simplu garant, plata la nivelul cuvenit si la termen a oricaror si a
tuturor sumelor datorate in cadrul acordului de imprumut, fie la scadenta
stabilita, fie anterior scadentei, si indeplinirea intocmai a tuturor
celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt ele prevazute in acordul
de imprumut.
Sectiunea 2.02
Alte obligatii
a) Garantul se angajeaza sa ia toate masurile necesare asigurarii,
infiintarii, operarii si mentinerii mecanismului la care se face referire in
anexa nr. 2 paragraful 4 la acordul de imprumut, pentru acoperirea riscului de
schimb al Imprumutatului in cazul acordarii de subimprumuturi exprimate in lei.
b) Garantul va percepe Imprumutatului, tinand seama de obligatiile pe care
Garantul a convenit sa si le asume prin prezentul acord, un comision de risc de
1%, platibil la inceputul derularii imprumutului, calculat la suma
imprumutului.
Art. 3
Diverse
Sectiunea 3.01
Notificari
Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01. din
Termeni si conditii standard.
Pentru Garant:
Ministru de stat, ministrul finantelor
Ministerul Finantelor din Romania
Strada Apolodor nr. 17,
Bucuresti, Romania
Telefon: 401 4102039
Telex: 11239
Fax: 401 3126792
Pentru Banca:
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
In atentia Unitatii de administrare a imprumutului
One Exchange Square
Londra EC2A 2EH
Anglia
Telefon: 44/171/3386000
Telefax: 44/171/3386100
Telex: 8812161
Sectiunea 3.02
Plata
Toate sumele platibile in conditiile acestui acord vor fi platite in dolari
S.U.A. sau in valuta sau valutele imprumutului, in cazul in care Imprumutatul
isi exercita optiunea in conformitate cu sectiunea 2.03 din acordul de imprumut:
(i) in acele locuri pe care Banca le va solicita in mod rezonabil; si
(ii) fara deducerea si liber de orice impozite sau restrictii de orice fel
impuse de sau in teritoriul Garantului. Sumele datorate Bancii in cadrul
prezentului acord vor fi considerate platite la primirea lor de catre Banca.
Sectiunea 3.03
Conditii care preced efectivitatea; aviz juridic
a) Pentru scopurile sectiunii 9.03 paragraful b) al Termenilor si
conditiilor standard, avizul juridic va fi dat din partea Garantului de catre
secretarul de stat coordonator al directiei juridice din Ministerul Finantelor.
Avand in vedere cele de mai sus, partile la prezentul acord, actionand prin
reprezentantii lor autorizati, au intocmit prezentul acord de garantie pentru a
fi semnat in patru exemplare si inmanat la Bucuresti, Romania, la data si anul
mentionate mai sus.
Romania
Prin ......................
(semnatura autorizata)
Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finantelor
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
Prin .............................
(semnatura autorizata)
David Hexter,
vicepresedinte